合同管理程序文件.docx

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1、一汽通用红塔汽车制造治理在此填写程序文件编号签发:合同治理程序中文版首版日期：2023 年 9 月 1 日当前版本：A/00本程序的编制基于 ISO/TS16949 质量治理体系标准要求。本程序由公司财务掌握部提出并归口。本程序由公司财务掌握部负责起草。本程序主要起草人： 晏宏修改履历序号修订工程修订容修订日期1合同签字授权明确到岗位2023.12.232廉洁合同签订按廉洁合同签订要求纳入治理程序2023.12.23编制审核生效日晏宏高余坤2023 年 1 月 1 日1 目的为了规公司经营过程中签订合同后的合同治理行为，明确各部门的职责， 做到合同档案规治理，建立合同执行中的过程监控体系，特制

2、定本制度。2 围适用于公司全部对外签订合同业务。3 术语和定义3.1 合同分类依据公司实际业务，把合同分为直接选购、间接选购、销售和其他四类。3.2 直接选购、间接选购按公司选购职能划分；销售指全部与销售业务相关的合同；其他指上述三类事项之外的相关合同。4 职责4.1 业务部门4.1.1 负责按归口治理业务谈判状况，草拟合同文本由公司业务归口治理部门按下述分类负责合同的草拟及组织相关职能部门对外进展商务谈判，签订的经济合同的围具体分类如下：4.1.1.1 选购部：4.1.1.1.1 持续结算业务谈判有：外购配套件、金属、辅料、油料、土杂、五金选购；备品备件选购；工装工具选购；废料销售；零部件加

3、工外委外协件；4.1.1.1.2 一次性结算业务谈判有：设备选购；设备大修、中修外委；基建工程外委；工装工具外委；绿化外委；网络施工外委；计算机网络及设施修理外委、软件选购；第三方财务审计；税务询问；4.1.1.2 销售公司：4.1.1.2.1 持续结算业务谈判有：商品车销售；整车配件销售；商品车运输外委；4.1.1.2.2 一次性结算业务谈判有：广告宣传业务外委；商品车出口销售；整车配件出口销售；整车出口涉及的技术谈判；4.1.1.3 生产治理部：4.1.1.3.1 持续结算业务谈判有：一汽集团调件选购；生产用叉车修理外委； 零部件加工外委非标件；第三方物流配送外委；4.1.1.3.2 一次

4、性结算业务谈判有：短途运输外委含大客车；承接零部件加工含模具；设备小修；特种设备检测；能源供给含外转供；4.1.1.4 安全保卫部：4.1.1.4.1 持续结算业务谈判有：基建设施；零星修理外委；汽车修理外委； 餐厅外委；车辆保险及理赔4.1.1.4.2 一次性结算业务谈判：国有土地使用权出租、出让；房屋出租；场地出租包括出租空间做广告牌业务；消防设备维保外委、垃圾清运；4.1.1.4.3 负责涉及安全监视治理事项的协议、合同签订。4.1.1.5产品开发部：一次性结算业务谈判：对标车辆购置、产品开发技术协议、学问产权申报外委、试验外委、产品设计外委；公告申报； 4.1.1.6产品规划部一次性结

5、算业务谈判：产品技术进展方向、行业进展趋势及数据分析报告询问外委；4.1.1.7 技术部一次性结算业务谈判：进展改造工程涉及的技术协议、科研设计合同、生产设计外包合同；4.1.1.8 财务掌握部：一次性结算业务谈判：财产保险； 4.1.1.9综合治理部：4.1.1.9.1 持续结算业务谈判有：昆办房屋租赁、公关物品选购；4.1.1.9.2 一次性结算业务谈判：赠与；合营；投资；治理询问法律参谋；电讯效劳类视频会议、会议、基站；IT 软硬件维护类电子大屏、视频监控、门禁系统、饭卡系统等；4.1.1.10质量保证部：一次性结算业务谈判：计量设备鉴定、检定外委；产品试验业务外委； 4.1.1.11工

6、会：一次性结算业务谈判：员工福利性商务活动体检、大米选购等； 4.1.1.12人力资源部：4.1.1.12.1 持续结算业务谈判有：劳动合同、人身保险；4.1.1.12.2 一次性结算业务谈判：劳务用工、劳务派遣合同；4.1.1.13党委工作部：一次性结算业务谈判：报刊印刷、宣传广告外委。4.1.2负责按审批流程办理合同审批。4.1.3 负责按签订合同条款，执行合同。4.1.4 负责按业务发生变动状况，变更合同。4.1.5 负责在业务发生完毕后，按公司档案治理要求，把合同相关资料向公司档案归档。4.1.6 负责按公司合同审计要求，承受合同审计，并按审计要求进展整改。4.2 综合治理部：4.2.

7、1 负责对合同法律风险进展掌握，对合同文本进展审批：4.2.1.1 格式合同：由业务部门草拟格式合同后，经法律事务室审批后可使用，格式调整前审批通过即可使用，在格式调整后需重进展审批；4.2.1.2 非格式合同：由业务部门草拟格式合同后，经法律事务室审批后可使用，每份合同均需法律事务室审批通过后使用；4.2.1.3 合同变更后，调整合同文本，需经法律事务室审批后可使用。4.2.2 负责合同文本法律风险掌握，对合同文本审批，审批方式同上述“4.2.1 条”；4.2.3 负责按公司部审计规要求对合同治理状况进展审计；4.2.4 负责按公司档案治理规要求对合同治理相关资料进展档案治理；4.2.5 负

8、责按公司治理状况，办理合同签字人的授权手续。4.3 财务掌握部4.3.1 负责按合同条款对合同的计算状况进展结算监视，对结算单价、数量的全都性进展审核；4.3.2 负责牵头组织合同治理程序的评价、改进。4.3.3 负责公司合同专用章的治理，按合同审批表审批完毕后，方可在合同文本上加盖合同专用章。4.4 党委工作部4.4.1 负责廉洁合同签订状况的检查；4.4.2 负责对违反廉洁合同的公司部部门、人员进展调查处理；4.4.3 负责按一汽集团廉洁合同治理要求，对违反廉洁合同的公司合作商进展黑治理。5 输入、输出及过程指标输入输出过程指标1） 销售部门销售合同文本。1批准后的合同2） 选购部门选购合

9、同文本3） 技术部门技术合同文本合同有效审批率 =加盖合同章合同数量/对外合同总数=100%6 流程及流程说明责任流程步骤流程说明输出部门业务部门业务部门/ 财控1 草拟2 审批1.1 业务部门按业务谈判状况、业务治理要求草拟合同；1.2 格式合同文本，经法律事务室审核后文本执行；1.3 廉洁合同的草拟签订见补充说明7.22 合同的审批职权划分2.1 一次性结算业务2.1.1 选购金额小于 8 万元的，商务谈判结果经部门经理审批后，即可签订合同执行；2.1.2 选购金额大于 8 万元且小于 50 万元的，商务谈判结果经部门经理审核，报主管选购公司领导批准后，即可签订合同执行。2.1.3 选购金

10、额大于 50 万元的，需报公司选购委员会批准后，方可签订合同执行；2.2 持续性选购业务合同文本合同审部/公司领导A2.2.1 到达公司降本钱目标的选购合批表签同，谈判后即可签订合同；2.2.2 未到达年度降本钱目标的选购字合同：2.2.2.1 年度选购金额小于 50 万元、未到达公司降本钱目标的，商务谈判结果经选购经理审批核通过后，即可签订合同执行。2.2.2.2 年度选购金额大于 50 万元且小于 500 万元、未到达公司降本钱目标的，商务谈判结果经部门经理审 核，报主管选购公司领导批准后，即可签订合同执行。2.2.2.3 年度选购金额大于 500 万元的，需报公司选购委员会批准后，方可签

11、订合同执行；2.3 涉及合同“三重一大”决策事项按公司“三重一大”治理方法批准后， 签订合同。责任流程步骤流程说明输出部门A3.1合同签字授权：公司总经理向业务部门经理授权；授权后业务部门签字合同生效。由综合治理部办理授权手综合治理部/财控部3 签字、盖章续3.2 合同金额 1000万元由总经理签字；合同金额 1000万元，由董事长授权总经理，总经理授权业务部4 执行门经理签字。3.3 财控部按合同审批表审批后， 加盖“公司合同专用章”。授权 书、合同审批 表业务部门5 监视6 变更4.1 业务部门按合同条款执行合同；4.2 结算类合同签署完毕，选购业务部门需准时转一份纸质合同到财控部， 财控

12、部按合同结算条款审核结算发 票；4.3 对装车件持续性选购合同：选购业务部门需在每月 5日前以从公司 OA 系统的部门发文方式汇总已经签订 的选购合同电子版发财控部，财控部需准时办理结算。综合治理部/财控部5.1 综合治理部审对合同执行状况进展部审计。5.2 财务掌握部按合同条款对合同结算状况进展监视，对结算单价、数量进展结算监视。业务6.1 合同变更时，变更条款执行合同审批流程，执行流程 2。部门责任部门财控部/业务部门流程步骤流程说明输出7.1 合同的分类归档7.1.1 结算类合同签订后，由财务掌握部必需按合同结算条款审核结算，并作为财务档案治理。7.1.2 业务主管单位在合同签订后，待7

13、 归档合同执行完的当年由业务主管部门负责合同治理人员对综合治理部档案室归档，纳入公司档案治理。7.1.3 业务部门按业务归档要求，向公司档案室归档，纳入公司档案治理。7.2合同的编号治理按补充说明“7.1”操作。财控8.1财务掌握部按合同治理程序，对公部/综司合同治理过程进展统计分析、评价，合管依据评价结果提出订正预防措施及持理部续改进的建议。7 补充说明7.1 合同编号规章：7.1.1 合同编号按业务主管单位、签订时间、对方单位、当年订立合同次数挨次编号。7.1.2 合同编号中的业务主管单位编码规章：业务主管单位全称每一个字的拼音的第一个字母的大写表达。7.1.3 合同编号中的签订时间编码规

14、章：签订时间的数字表达，格式如，2023 年1月1日表达为20230101。7.1.4 合同编号中的对方单位编码规章：对方单位简称简称规为四个字每一个字的拼音的第一个字母的大写表达。7.1.5 合同编号中的当年订立合同次数编码规章：与同一单位在同一年中签订合同的次数一次表达，数字定位为三位，格式如， 2023年对A单位签订合同有2次表达依次为001、002。7.2 廉洁合同的签订7.2.2 廉洁合同的掌握：主合同签署时同时签署。7.2.3 廉洁合同的其他未规定事项按一汽集团公司对廉洁合同签订要求执行。7.2.1 廉洁合同的签订围：全部与公司签订商务合同的合作商不含公司与员工签订的劳动合同。8

15、相关文件8.1 价格委员会治理方法8.2 选购委员会治理方法8.3 一汽通用红塔公司“三重一大”决策治理方法9 相关记录及保存期序号记录名称记录编号保存期保存地点1合同审批表15 年公司档案室2合同15 年公司档案室附件：授权托付书兹授权 职务： 合法地代表公司在其职责围及授权权限对外签订商务合同。在授权权限和授权期限，受托付人代表公司全权处理对外签订合同中相关事宜。授权权限：1、组织参与合同协商、谈判；2、代表公司签订合同、协议；3、代表公司处理合同、协议相关事项。授权期限：自年月日起生效直至年月日终止托付人：签字 受托付人：签字日期： 年月日合同审批表合同名称日期工程令号对方单位名称合同编号业务类别直接选购间接选购技改工程固定资产购置 销售 其他拟稿单位拟稿部门业务员描述合同价格、合同数量状况并签字财控部价格员描述合同价格、合同数量状况并签字法律事务审核业务部门审核会签审核公司业务主管领导审批公司总经理核准备注：合同审批表随合同文本一起存档,一式两份。