财务人员年度工作总结(合集15篇).docx

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1、财务人员年度工作总结（合集15篇）财务人员年度工作总结1回顾20_年里，我作为一名财务经理，在公司的财务部工作， 管理财务部的工作，到年底了，也获得蛮多的收获，终于是不负 自己这一年的财务工作，接下来是我的工作总结：一、财务管理工作年5月调至沈阳市 开发中心做财务工作，同年8月 成立 公司，担任财务部经理。当时公司的财务人员在街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不方便，为了保证公 司的生产正常进行，公司领导决定将财务部搬到生产基地办公， 于 年一月一日搬到生产基地办公。本人业务能力的提高与沈阳公司的成长是同步的。公司 成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行 改良，产品在进行

2、试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了 企业的发展，当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位， 帮助企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在19年一月将第 一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如 初领导说：赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也 要按照财务的规定去支出。这说明我们借款的钱来之不易，在支 这个会比较繁杂。所以，我们并不轻松。记账：登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费 台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程， 马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操作。复核凭证：复核会计凭证，复核各项单据登记;必须严密核对; 以至核对相符；如

3、有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出 纳核对其银行是否串户，金额是否一致等。以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以 将其说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者 必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成 大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和 技术技能，需要好好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不 断的提高，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践 相结合。这就对实际工作造成了很大的困难，但在自我调整、自我学 习和各位同事的帮助下，我知道了如何管理全套会计账目和各种 票据，保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整，还了解

4、了 如何申报税务，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指 导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提 高。会计主管这个工作岗位，经过了将近一年的工作实践和总结, 知道了要做好会计工作绝不可以用“轻松”来形容，会计工作绝 非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，会计 工作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线, 这个财务关把不好，将给企事业单位造成不可估量的经济损失。 因此，它要求会计人员要有全面精通的业务水平，熟练高超的业 务技能，严谨细致的工作作风。财务人员年度工作总结5时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰 轰烈烈的战果，但也算经历

5、了一段不平凡的考验和磨砺。年初， 置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司 人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不 断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。*年*月份集团 公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；*年*月 份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内 部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业 的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不 平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛 下来了。在一年的工作中，财务部作为公司的综合职能部门，在市局 党组的领导下，在省局办公室的关心帮助

6、和具体指导下，转变思想观念，强化服务意识，提高自身素质和工作质量，努力围绕中 心任务开展工作，较好地发挥了职能作用，为行业的发展做出了 应有的贡献。下面总结一下一年来的工作：一、职能发展过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合 同管理，有了统一归口的依据。2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报 表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加 强内部管理做好前期工作。4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标 化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了

7、良好的 基础。财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、 合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公 司领导的要求。为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的 重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前 瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好 核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础， 管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求 财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的 核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项

8、业务对公司的现在 和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以 后出现细漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了 工作布置。5、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、 期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作 简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比 前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据 的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实 施阶段。6、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进 行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任 单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部

9、管理报表已 经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的 格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。7、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构， 为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反 馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。*月份与 宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表 的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。8、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况 进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。9、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考 核标准。为了使会计核算工作规范

10、化，重新提出财务工作要求， 要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好 基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着 手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。10、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会 计法，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会 计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是 为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西； 三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。经过调研、沟通、设计，于*年*月推出成本费用明细分 类目录及说明；于*年*月*日推出会计报表管理试行办法;*年*月*日推出会计凭证管理试行办法。会

11、计报表推出执行*个月后，从会计报表格式设置上看，报表 格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但 房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异, 这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需 要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这 样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好”会计报表 （内）iv经营情况表”和“会计报表（内）v融资及融资成 本情况表”。会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电 话通知，*月份实行逐步换新的办法，*月份要求全面试行。试行 一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程 序怎么走。针对

12、这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交 流，明确有关事项，解决设计上的不足。*年*月份，针对会计 凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大 家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于*年*月*日下 发了有关规定。经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理 能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一 步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。二、职能管理（一）核算工作核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费 用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报 等各项工作开展都能有序进行、按时完成。1

13、、会计审核会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行, 决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目地处余杭良诸， 根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提 供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票 的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大 的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机 关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发 票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税 务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的 保障。一年来，我们公司财务部虽然取得了一些成绩，但距离上级 要求、和兄

14、弟单位的工作相比，在全面发展上，在争先创优上， 都还存在一定差距。在今后的工作中，我们要认真履行财务部职责，开拓创新，把我们的工作提高到一个新的水平。新世纪，新 形势赋予了财务部新的历史重任，财务部愿与行业内同行一起奋 力拼搏，锐意进取，与时俱进，通过不懈的努力为财务部的建设 和公司的发展增砖添瓦。财务人员年度工作总结6今年，我县以规范农村财务管理为出发点，举办了农村政策 和农村财务管理培训班，开展了村级债务清理审计工作，启动了 村集体产权制度改革试点工作，农村财务管理的各项工作取得了 明显的成效。现将工作情况总结如下：一、开展了农村政策和会计业务的培训工作。年初，我们以 乡镇为单位，对全县1

15、2个乡镇406个村的村主任、村报账员、专 业合作组织有关人员、以及农村财务服务中心的会计人员进行了 全面的培训。培训工作以农民负担政策、农村土地承包（延包） 政策、农村财务管理办法以及农民专业合作社等相关法律法规为 主。历时一个月的时间，培训人数达1000多人。从而增强了村干 部对农村政策和村民民主理财的意识，提高了财务管理的民主管 理水平。二、完成了村级债务清理审计工作。审计清理农村村级债务 是巩固农村税费改革成果、维护农村稳定，促进农村发展的需要， 是清理锁定村级债务、规范村级财务收支、保障基层组织正常运 转的根本措施。今年3月份，我局积极配合省审计厅派出的审计组对农村债务审计工作，为审计

16、组提供了村级债务底数、帐据， 通过村级债务审计锁定工作，摸清了我县村级债务情况，巩固了 农村税费成果，维护了农村稳定三、加强了村级财务审计力度，确保农村财务“双代管”有 序开展。继去年村级换届选举后，少数地方仍然存在账务处理不 规范，债权债务以及资产账户无明细的现象，更重要的是国家对农村 政策的倾斜，通村公路补贴、退耕还林补贴、农民专业合作社专 项补助金、水库移民后扶资金等等都是面向农村，从而腐败的源 头因此也伸展到村级。目前群众对村级财务管理不规范，成为群 众上访的焦点和热点，如不及时解决，就不足以打消群众的疑虑， 就不能够化解农村不稳定的根源。对此，我们今年从规范理财程 序入手，加大了村级

17、账务，特别是资金的管理力度。同时对村级 财务活动实行事前、事中、和事后的全过程监督，有效的杜绝了 财务管理不透明，开支不规范，资金运作监督相对软弱的问题， 从根本上消除了管理中的漏洞以及诱发社会不稳定因素的.出现。四、农村产权制度改革工作已启动试点村。去年全县村级“三 资”清理工作已全面完成，为试点村的农村产权制度改革打下了 良好的基础，完成了试点村的清产核资工作，目前已进入资产量 化和股权设置阶段。通过以上工作的开展，取得了八个方面的成效，一是村组级 全部经济活动和资产情况都在财务上得到了全面反映，杜绝了账 外账现象；二是消除了白条抵库的现象，真实反映了村级资金实 际存量情况；三是消除了村级

18、资金不及时入账，坐收坐支现象的 发生；四是基本消除了往来资金不实的现象，使债权债务管理真 实有序，确保村级资金的完整性和准确性；五是严格了财务审批 权限，规范了支出的原始票据要素，避免了白条支出现象；六是 严格了村级收入票据领用和销号制度；七是村级各项资金收入在 规定的时间内，统一交由农村财务服务中心的专款账户。杜绝后患了资金在账外循环的现象发生; 八是村级财务公开日趋完善。公开内容较为齐全，改变了过去重 形式轻内容的做法，做到了群众量关心什么就公开什么，增强了 收支透明度，将财务公开落到了实处，还干部的清白，给百姓和 明白，从而改善了干群关系，减少了群众上访，维护了农村社会 的稳定。年，我们

19、将在农村财务管理上，抓好以下工作：1、在村级财务管理上，一要强化制度建设，把好财务审批关。 要继续执行“四个制度”：即执行村级收入专户管理制度、资金 使用审批权限制度、财务支出手续制度和现金管理制度，通过制 度建设来进一步完善村级财务“双代管”工作，逐步提高会计电出方面一定要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参 谋。建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金万元，但货币资 金到位的只有一万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到 年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位 的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范, 6年来公司从小规模企业发展到总资产达万元中型企

20、业。从筹 集资金到项目开发；从固定资产改良到购买土地、新建厂房；从 运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金；从 审计检查到财务决算；从对外报表到国家大企业工委的企业基础 材料的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工作，特别是， 沈阳 公司被沈阳市国家税务局评选为年度优秀a级纳税户 的284家企业之一。二、业务方面本人自一年开始从事财务工作，担任过出纳员、记帐员、 成本核算员，从事的会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业 企业的核算，担任财务部门主管会计12年，担任财务部门经理6 年。本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考试的，目的是 不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务

21、方面共同提高, 以最高的业务水平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、算化的管理水平；三要规范管理，搞好财务公开。乡（镇）农村财 务服务中心结合重难点村治理工作，加大对村级财务公开的指导 力度，使村级财务收支按要求做到时间、内容、形式、程序等四 个规范及时公开，实现财务公开经常化、规范化、制度化，坚决 杜绝不公开、半公开或假公开的行为，主动接受群众监督，2、在财务审计上，对基础建设项目多、资金多的村进行重点 审计，主要审计：一事一议筹资标准、范围、使用情况、资源性资 产的发包、租赁、转让、各种专项资金的管理使用情况、涉农行 政事业性收费标准和依据等，还要继续做好农民负担监督管理工 作，通过

22、开展村级财务审计工作，提高了村级财务管理水平。3、继续抓好村集体资产产权制度改革创新试点工作，对选择 的试点村开展集体资产产权制度创新试点工作，并认真总结经验, 为今后扩大试点提供决策。财务人员年度工作总结720年，本人在党总支、分管行长、会计主管的关心指导下， 配合营业室各位主任，认真执行营业室“以会计基础工作规范化 管理为中心，以提高会计核算质量，防范金融风险为重点，扎扎 实实地开展工作”的这一工作主线，经过营业室全体人员的精诚 合作和自身的不懈的努力，营业室各方面的工作都有了不同程度 的提高，我自身也得到了更好的锻炼。截止20年12月20日营业室储蓄存款达13417万元，比年初新增470

23、2万元，新增代发工 资户4653户。尤其是今年1月份储蓄专柜存款突破了亿元大关, 新创储蓄专柜历史最高。现将我本人在20_年一季度的工作情况 总结汇报如下：1、加快思想观念的转变经过20年的岗位调整，我本人被聘任为“8级执行会计 师”，在新的岗位面前，我一再告戒自己尽快找准位置、进入角 色，因为营业室不允许有无所事事的人。卸掉了部分管理方面的 担子，我把精力集中到抓前台业务和产品营销上，尤其是对储蓄 存款及相关新产品的营销，更是紧抓不敢松懈。进入20年，通 过认真学习领会我行的一系列职工大会、中层干部会议及我行的 第一次“经营分析会议”的会议精神，新一届领导班子超常规、 跳跃式发展的崭新思路，

24、既激发了营业室全体人员的工作热情， 同时也拓宽了我本人的工作思路。“求生存”压力变成了动力。 在劳动竞赛中以求生存、促发展为主题，不断加大工作力度，在 充分挖掘各方面潜力的基础上，针对实际情况，站在快速发展的 高度上，我和营业室主任客观分析了面对存款增量份额与其它行 的差距，在会计主管的指导下详细制定了工作计划和方案，切实 遵循行党总支确立的“大发展、大市场、大营销”的工作思路， 在土地补偿资金归集、职工买断资金代发、收复失去的代发工资阵地、集团企业工资源头上及来兖投资商找突破点，巩固扩大了 营业室的客户群体。营业室作为核算主体行，是全行各项工作的 枢纽，是全行会计核算的中心。要提高我行的会计

25、管理水平和会 计核算质量，必须从营业室的会计基础工作抓起。按照内部控制 制度的要求，通过对营业室不同岗位、不同业务种类进行认真分 析，重新制定和细化了岗位职责，调整了轮岗制度，严格了操作 流程，制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证券业务 管理办法、凭证整理装订办法、会计差错考核办法等一系列管理 规定。明确专人对钱箱现金、单证、重点会计科目及帐户进行实 时监控，确保出现问题，及时发现，及时解决。同时通过制定二 次分配办法，将营业室人员的绩效工资与业务量、存款任务完成、 核算质量、服务质量、劳动纪律等内容相结合，打破了分配上的“小锅坂”“小平均”，促进了各项任务目标的完成和服务质量、 核算

26、质量的提高。此外我本人积极投入到吸存增储的热潮中去，班上谈存款、 班下跑存款，以自身的行动启发引导前台柜员提高存款意识、指 标意识。并和同志们总结了 “新客户以服务吸引，老客户用感情 稳固”这一经验，3月份一个20_年存入营业室 美圆的老年客 户密码遗忘，我先后4次上门为其。办一理。挂失解挂手续，该 客户非常感动，将其他银行的.各种存款都转存到营业室来，为了提高自身和营业室人员的业务素质，保证我行会计核算质量，我 们制定了详细的培训计划和文件传阅学习制度，利用业余时间组 织营业室人员进行会计业务、会计法规学习和职业道德教育，此 外，我还积极参加行里举办的统一业务培训，学习中，注重实效， 不走过

27、场，使自己的业务知识趋向全面，业务操作更加熟练规范。2、以身作则，努力学习内控制度，提高工作效率20年本人和营业室主任在分管行长、会计主管的要求及指 导下严格按照内控制度的要求，研究不同业务量、不同业务种类 的岗位设置和劳动组合形式，重新制定细化了会计岗位职责，严 格了操作流程，并根据不同的营业人员经办的业务权限，确定相 应的职责。同时，根据上级行的要求和我行各网点的实际情况， 今年先后参与制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证 券业务管理办法及凭证装订管理办法、会计差错考核办法等一系 列规章制度，进一步规范各网点帐务，使我行的核算手续更加严 密，业务。办一理。程序更加安全科学，做到了相

28、互制约、职责分 明。强化了内部控制，提高了工作效率。在日常工作中，通过主 动观察和总结，发现问题和业务操作中不合理的地方，都能及时 给主任和主管汇报，并3、努力提高自身服务和业务素质。财务人 员年度工作总结8在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥 了相应作用，取得了必须的成绩，总结如下：一、主要工作1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员务必对 公司发生的每一笔经济业务透过不同的方式、方法进行规范记录, 反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经 对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原

29、始 发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保 存都到达正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、 工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点， 在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行 结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制， 有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分 部门核算，随时都能够查出每个部门每个月实际发生的费用，加 强了费用的管理，节省了开支。3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门 每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要

30、 的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。 在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资 产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受 侵害。4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价 和分析。财务部能够按着月、季和年透过会计报表和财务辅助说 明进行分析和评价。5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和 决策带给准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领 导和其他部门要求带给的数据资料；其次是参与公司管理和决策， 对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化推荐，大部分

31、 已被采纳。二、其它工作1、透过20年度一般纳税人年检和工商年检工作。2、透过20年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。三、存在问题1、有关制度和规定执行力度不够；2、财务各人员综合素质和业务水平一般；3、财务部的管理职能没有充分发挥。4、管理高层对财务知识比较欠缺。四、解决方法1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底；2、财务人员设定学习目标，透过考试取得职称和学历，并与 绩效挂钩，逐步提高自我；3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部 的管理职能；五、几点感想1、工作方法及工作效

32、率至关重要，充分体验到事半功倍和事 倍功半的差距；2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；3、团队协作精神十分重要；总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处， 但我们会在今后的工作中不断努力、不断改善。我确信公司财务 部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我 有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！财务人员年度 工作总结9过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味, 时常想念。在的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的 是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少 了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大 的.收获。在新的一

33、年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的 工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺 点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同 事对我的工作进行监督。作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位 职责，也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核 现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现 金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题 便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律， 对拿去银行的票据做到填

34、写无误，印鉴清晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位 交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印 鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行 存款日记帐”。5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金, 收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对 于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一 点应该是值得骄傲的。6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况, 询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制 完毕先交由金主任审核，审核无误

35、后，交由李总签字确认。最后 是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上， 我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需 要改正的地方。7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就 是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工 作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事 将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一 旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问 广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经 过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了 了解, 后来再去请款，也顺利了很多，也节约

36、了很多时间。而且，我将 请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统 计。当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制 度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领 导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善， 不出癖漏。最后，祝各位领导，各位同仁新春快乐！从20. 11. 15至20. 3. 15,来到北京资源集团从事财务工 作已经有三个月了，这三个月，同办公室的同仁们，一起渡过了 很多的时日，对我也有好多启发和帮助，时至本人真正从事财务 三个月之际，特作总结如下：对于参加工作的职场人员来说

37、，工作永远是最重要的，所以， 我就先从工作方面写起吧！记得刚进资源药品财务时，虽然自己 学的是会计专业，也虽然自己之前也有一点所谓的工作经验，但 对于职场菜鸟而言，还是有很多茫然，不光是因为以前没接触过 “UFIDANewCentury （用友NC软件）和BWPB2ERP管理系统（青花瓷 软件）”，甚至连办公室的 “EPSONLQ-630、“HPLaserJet 1020” 打印机和“168电动装订机”都没有正规接触过，更加上，在一个 初次接触的办公环境下，难免会有些不知所措。经过一段时间的 学习，在经理和同事的帮助下，对自己的工作也逐渐上手了：1、通过一次年底大盘点，对“库存帐的管理”和存货

38、盘点的 工作逐渐有了一个全方位的理解（但是在对固定资产、低值易耗制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，特别是财务软件， erp系统更要实行规范化，是为了更好地做好公司的财务工作，为 公司的经营决策提供及时，准确的经济信息。自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指 挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办 事。在资金的管理上：工程项目按计划、合同列支生产经营按生 产计划列支；日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总 之，我从事20多年的财务工作，我认为沈阳 公司在财务管理方面的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。 多年来，会计职业时刻提醒我，

39、一定要恪守会计人员的职业道德， 按照会计法和税法的有关规定，并结合本公司的实际情 况，积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提高财务人 员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以最优的方案为领导 的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐， 涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多 人，我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的 规章制度办事，微笑服务，对不符合手续的业务一定做好解释， 这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，品这方面的盘点工作有待

40、加强，同时，对于盘点后的“库存盘点 表”与帐存数进行核对，这方面只是自己在同事做完后自己又在 电脑上自己模拟操作过，没有第一线的实操经验）；2、对于销售账单的审核、核销单的审核与打印、采购账单、 付款核销等日常会计工作，也已经熟练掌握（但是只是对我自己 所从事的财务方面的工作掌握了，对于票据的产生、流转等也有 大体的掌握，但具体问题的沟通上与各部门的联系沟通不够）；3、在这段期间，从事的是“成本及往来账会计岗”，在经过 了一个多月的学习和工作后我自己根据我自己的学习和对工作的 认识，自己编织出了 “月报流程图”（我的月报流程图，在被同 事编织“成本会计工作流程”时引用，我看到时，有一种莫大的

41、成就和自豪感）；4、对于“生产成本表”的编织，一开始是我的最大难点，也 是近来，通过对“生产成本表”的记账过程，逆向推出了 “生产 成本表”中“制造费用” “直接人工” “直接材料”中的数据来 源，并自己不断总结，现在在做“生产成本表”的能力，骤然飙 升；5、“内部往来明细表”、“存货对比分析表”、“应收账款 明细表”、”成品出入库分析表”、“产量表”等报表已经掌握， 但是对于“进销存汇总表”有一些细节有搞不好，有待提高，同时“毛利分析表”、“制造费用明细表”也是下一步工作的重点;6、对于平时的记账及其审核工作，也有很多需要提高的地方, 但自己记账和审核的过程中，以及在经理和同事的启发引导下，

42、 自己不会的或没接触过的账目，自己就通过查询以前年度同类账 目的处理方法，来解决当前问题，对此，受益颇多；对于工作的具体工作事项，我暂作如上汇报，但对于工作的 感受还是想要多说几句，“立志欲坚不欲锐，成功在久不在速”对 于我们财务工作更是如此，我现在这么认为，以后也是如此。我 很是欣喜与当初自己选择的专业，在从事了会计工作一段时间后, 愈是欣喜！财务工作，需要的是严谨，同时也需要条理，我也很 高兴与自己在这样的财务办公环境下，我也养成了一个好习惯一 一每天写“工作日志”，尤其是在过年回来后的这段时间，我发 现，写“工作日志”的习惯，可以让自己每天都得到反思，而且 时时刻刻都可以记下自己的想法或

43、灵感，这样就可以自己发现自 己的长处和不足，进而不断完善自己！我想这样下去，几年后， 我才有胆识有资本“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡”！对于工作内容和工作感受，我觉得，写的不少了，但总感觉 还少了点什么，对，就是在资源药品财务的生活还没有写！对于 这段时间的生活，我真的有话要说！我们的财务办公室，没有世 界百强企业里办公室的奢侈与豪华，没有高高的楼层让我们站在窗边放远视野，也没有杜拉拉升职记里那光亮的地板，但就 是这样一个很普通的办公室，却是“时人莫小池中水，浅处不妨有 卧龙” ！每个人都有每个人的特点！我们的王经理，典型的“白 骨精”（白领+骨干+精英），姚姐，沉稳大度，业务强；小蒋同志

44、更是思维灵敏，业务能力就更不用说了如此说来，我是最差 劲的一个了！在办公室，工作完了后，有事没事，同事之间的调 侃，是我们繁忙的财务工作解压的一个很好的方法！此刻，让人 不会忘记的便是那些歌声了，虽然音色或者音调总有一些不对的, 但那样的歌曲也是“此曲只应天上有”啊！在繁忙的工作告一段 落时，能在调侃中会心一笑，那是再幸福不过的事了在这样的一个和谐办公室里，只要一起努力，我们完全有信 心拍着胸板说“俱往矣，数风流人物，还看今朝！”最后，我真诚的祝愿我们财务的同仁们，工作顺利，事事顺 心！财务人员年度工作总结10不知不觉加入到公司这个大家庭已经一年多了，时间说短 不短，说长不长。但很荣幸经历到基

45、层单位提升到单位这 一改写公司历史的伟大一步，这段时间给我的感觉却是非常亲切, 亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温 馨的工作气氛。过去的近一年多的时间里发生的点点滴滴，更是 让我时常回味，时常想念。在的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对科技领域一无所知的 我，现在也能多少了解一些，这对我来说是很大的收获。在新的 一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总 结，有值得肯定的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过 总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进 行监督。作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的.岗

46、位 职责，也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核 现金收支凭证。2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现 金及支票都由我和同事重复核，领导把关，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题 便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律， 对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位 交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印 鉴，然后正确填写银行进帐单。5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金, 收据，保险柜密码，印鉴，支票等。财务

47、人员年度工作总结H紧张忙碌的20年即将结束了，总结这一年的工作，在各级 领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的 成绩，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、 总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作如下总结：一、岗位工作取得的成绩1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务 中很重要的工作，年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现 金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对 账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安 全管理及合理使用提供了数据基础。2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出 库等发票的生成，月

48、底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在 这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参 与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作 尽到了一个作为财务人员的职责。3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单 据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商 务部门及业务人员邮件关于应收应付款项的调整入账，改变了以 前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造 成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数 据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中 出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的、问题影响 下月的业务开单。4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定 资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据, 及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项 目对应无误，并增加了原来未做现金流量项目；在月末及时进行账 目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符；通过 每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、 应付款的重复项，保证了资