出纳个人年度工作总结(合集15篇).docx

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1、出纳个人年度工作总结（合集15篇）出纳个人年度工作总结1年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收 付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在甲流 期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结： 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下 工作：一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完 成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管

2、部门。二、酒店出纳工作总结：其他工作1、迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支 票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。5、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等） 的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责 任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的 安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单 位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立 严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行

3、分管， 交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要 办理领用和注销手续具体流程一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支 单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出 纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报 实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。A、现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收 到假币予以没收，由

4、责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖”现金付讫章”、多付或 少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行，不得”坐支，4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金 结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手 续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用 借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。B、银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手 续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制

5、结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。C、报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无， 应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原 因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印 有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣 除，钟书补充）。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特 殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。出纳 个人年度工作总结

6、4自年初工作以来，在信用社领导的关心及全体同志的帮助下, 我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，较 好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技 能、优质服务等方面都有了一定的提高。现将本年度的工作总结如下。一、精诚团结，为提高经营效益尽心尽力一年来，我与同事们能搞好团结，服从领导的安排，积极主 动的做好其他工作，为全社经营目标的顺利完成而同心同德，尽 心尽力。勤勤恳恳的完成领导交办的.其他任务，除做好本职工作 外，我还按照领导的安排做好其他工作，如每天提前30分钟上班 打扫卫生，把营业室的物品摆放整齐，使环境干净舒适，为客户 创造一流的服务场所。从而确保各项任务的

7、顺利完成。千方百计 拉存款，我经常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款，为壮大信 用社实力不遗余力，较好的完成了信用社下达的任务。二、加强学习，努力提高政治与业务素质能遵纪守法，敢于同违法乱纪行为作斗争，忠于职守、实事 求是、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。利用工余时间认真 学习金融业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，对于 信用社下发的各种学习资料能够融会贯通，学以致用，业务工作 能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面， 都有了很大的提高。三、履行职责，踏踏实实的做好本职工作我热爱自己的本职工作，能够正确认真的去对待每一项工作 任务，在工作中积极主动，认真遵守规章制度，

8、能够及时完成领导交给各项的工作任务。提高工作质量，尽心尽职做好柜台服务 工作，耐心对待客户，及时整理好破币和散乱现金，并确保库存 现金在上级核定内，通过本人和全所的共同努力，在上级行社的 多次检查中，都受到了好评。严格规章制度，规范操作，作为一 名内勤出纳，我深感自己肩上的担子的分量，稍有疏忽就有可能 出现差错。因此，我不断的提醒自己，不断的增强责任心。四、不足之处回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：只是满足自 身任务的完成，工作开拓不够大胆等；业务素质提高不快，对新 的业务知识学的还不够、不透；本职工作与其他同行相比还有差 距，创新意识不强。在新的一年里，我将努力克服自身的不足，在信用

9、社的领导 下，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服 从领导。做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结一致，为我 社经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己应有的 贡献。出纳个人年度工作总结520年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳， 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别 是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、开学期间日常工作：与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完 成欠费的催收工作。3、核对保

10、险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好20年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主 管部门。二、其他工作迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时 送交办公室。1、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期 自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。2、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发

11、放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳个人 年度工作总结620_年11月份止，县财政总拔款数为一元，利息收入元, 各项经费累计支出数为一元，（其中办公费元，水电费元，交 通费元，会议费元，接待费元，退休人员工资累计支出数 为一元）。行政工作人员工资累计支出数为一元，事业工作人员工 资累计支出数为一元（其中农技工作人员工资支出一元，文化工作 人员工资支出元）。专项经费支出元暂付款，银行存款元, 现金元。现做如下总结：如实准确地填报财务工作收支月报、季报和决算报表。在各项财务的收支问题上做到了收支

12、有凭有证，领导签名或 盖章，帐目清楚、档案完善、报数准确的标准，如实准确在各上 级业务部门和乡党委、政府提供了所需的科学决策财务工作的依 据。认真完成各项干部职工工资福利待遇的衔接工作。干部职工的工作资金待遇和各种补助福利待遇是关系到每一个干部职工切身利益的大事，事关干部职工的工作状态，作为财 务后勤部门，我们认真对待此项工作。近一年来，根据县人事部门的通知，落实了各种工资福利待 遇，促进了干部职工的工作积极性。出纳个人年度工作总结7转眼间，今年已经过去，在这期间担任出纳一职。随着不断 的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位 的各种制度及其日常的工作流程。出纳的工作主要就是现

13、金及银行两方面。现金方面，我每天 都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用支出，以 及提取日常的备用金；另一部分是各项目的现金支出，要求在支 付现金是要仔细认真，确保正确及时支付。银行方面，主要是各 项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。在使用网银、 支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误。我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非 常高，可以说不容出一点差错，对每项工作都必须准确、细心、 耐心地要求自己及时完成。在过去的半年里，在不断学习不断改 善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、配合部门（项目）人员完成各款项的收支，并正确、及 时登记入账，确

14、保资金控制有效。2、在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补 签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。3、在收付款后整理所有票据，及时登记现金及银行存款日记 账，做到各账户账目清晰，并编制各银行账户流水电子表格，及 时将信息反馈给会计。4、在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现 金，出具现金盘点表。5、日常及时取回各银行账户的回单，确保各银行业务登记正 确及时，没有遗漏。6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支 票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。7、完成领导临时安排的事项。在日常工作中，出

15、纳工作看似简单，但是非常繁琐，要求自 己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员 应该掌握的原则。并且还要与其他部门相关人员进行沟通，协助 办理相关事项。反思自己在上半年工作中的不足之处：1、一些细节方面做的还不够好，有一些不必要的错误，导致 耽误时间，影响下一步的工作。2、知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，有的工作不知道该怎么做，还有待继续努力学习，同时工作方法还有待继续学 习和改善。基于这半年来自己工作中存在的不足，现对下半年的工作计 划如下：1、在细节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥, 认真及时的完成日常基本工作。2、加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自己

16、各方面的 水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。3、增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自己的思维 方式，改善工作方法和技巧。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短, 克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。最后，我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的 关心和支持。出纳个人年度工作总结820年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最 繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年 的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有 碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但家都在尽努力为行 里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行

17、职工作总结如下:、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自 查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度出纳工作中：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的 经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。三、酒店出纳工作总结

18、（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起， 将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金 袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额 是否一致。（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两 部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个 班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭今年是我们银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和 积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。 然而，如果要使我们一支行真正走在全行的前列，我们首先要做 的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理 论学习、岗位练兵。对市行

19、传达的每一个文件、通知都认真贯彻。 让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动 的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要 质量。在核算上无重差错事故。二、加强日常工作管理，做好安全防范工作我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员 工并事假都严格按照规定及时请假。在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都 严格做到每日下库保管；对重要凭证的领用，都有专人负责；明 确柜员的权限，不得擅自授权；对于市行要求上报的洗钱可疑业 务及时上报；随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防 忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中 谋发展。三

20、、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜 员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考 试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考 试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员 工去培训中心进行业务上机打操作的练习。有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了 很的心理压力，思想包袱很重。为助这样的同志，我部各个员工 在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能 力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神， 更让员工们感

21、受到了行内家庭的温暖。考试临近期间，家都想争 分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己 的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗；时间更是全行的生 命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义 不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽 误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。四、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的.各项指标下 达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的 行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所力宣 传的各种产企都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会

22、就向 来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款 的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不 是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变 压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的 重和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新 百日会战”当成一个活动去积极的参与。五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然 也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，部分 职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存 在。

23、这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所 以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组 织员工学习，减少核算差错。六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。 2、核算质量还存在很差距，主要是因为工作不够认真细致。 以上是我部20年全年的工作总结，向全行领导及员工作以 汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们 每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似复枯燥， 但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。出纳个人年度工作总结920_年、我公司各部门取得了可喜的成绩。作为出纳、

24、我在 支付、反映、监督和管理四个方面履行了自己的职责。特别是非 典期间、我还是按时去银行保险等公共场所办理业务。过去一年、在不断改进工作方法的同时、成功完成了以下任 务：第一、学年期间的日常工作1、与银行相关部门联系、有序完成员工工资发放。2、清理客户欠款清单、配合各相关部门完成欠款催收工作。3、查看保险清单、与保险公司办理交接手续、完成我司员工 意外伤害保险的投保工作。4、编制20年各类财务报表和统计报表、并及时报送相关主 管部门。第二、其他工作1、迎接公司评估、准备好所需的财务相关材料、及时送到办 公室。2、为了迎接审计部门对我公司会计情况的检查、做好前期自 查自纠工作、对检查中可能出现的

25、问题进行统计、提交领导审核。根据公司的部署、我们做好了社会福利活动和困难员工的救助工作。在今年的工作中：1、严格执行现金管理和结算制度、定期向会计核对现金和账目、发现现金金额不符、做到及时报告、及时处理。2、及时收回公司收入、开具收据、及时收回现金存入银行、 绝不支付现金。3、根据会计提供的依据、及时支付员工工资和其他应支付的 资金。4、坚持财务程序、严格核算（发票必须有经手人、接受人、 审批人签字后才能报销）、不符合程序的发票不予支付。出纳个人 年度工作总结10转眼间，*_年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发 展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目 标，取得更好的工作成

26、绩，我把参加工作以来的情况总结如下：一、前期财务工作总结对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于 人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求 是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会 活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。第一阶段（*年-*年）*年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了 “金网络一雪梨澳乡”管理 团队，看似简单的账单制作一日常收费一银行对接一建立收费台 账一与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚 心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：本文由方案范文 库为您搜集.整理，在各级

27、领导和同事的帮助指导下，从不会到会, 从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入 点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特 殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识 与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大 事化孝小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务 过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通 也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要， 只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一 方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验；另一方面

28、，问 书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总 结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合 管理处实际情况先后制定了财务收费流程、财务对接流程、押金退款流程以及特约服务收费流程，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常 财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗第一阶段（*_年一*_年）：发展阶段这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接 管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自 己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同 时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常

29、管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生, 我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整 理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题， 经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财 务助理工作了。20_年底我又被调往公司新接管的“VILLA”管理处担任财 务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合 制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。第三阶段（*年一现在），不断提升阶段*年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要 有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每 笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘

30、点 表；每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利 益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都 会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的 一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理 处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作, 细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大 家庭。*年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管 理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并 掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能

31、，提高 迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务 分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的 问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依 据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给 了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管 会计工作。二、主要经验和收获在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其 是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获:（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快 适应新的工作岗位；（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的

32、 环境中保持好的工作状态；（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财 务职职责；（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作 做好；（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不 断提高、取得进步。三、确立工作目标，加强协作财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作 的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新 奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价 值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用 的支出，并在日常方案.范.文.库整理的财务管理中加强与管理 处的沟通，倡导效益优先

33、，注重现金流量、货币的时间价值和风 险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控 制、事后总结反馈的财务管理体系。2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处 的经营成果。3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指 正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工 作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形 象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。出纳个人年度工作 总结n我的岗位工作职责是负责现金收付、银行算、货币资金的核 算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。 刚刚开始的时候

34、，让我担任出纳工作，我感到很委屈，我简单的 认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银 行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳 工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大， 而且有不少学和政策技术题，需要好好学习才能掌握。并且刚刚 从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和 实践相合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难 完全意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的 运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出 纳根据现金收入交收记录簿上每个班次

35、、每个收银员实交现金数 额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合 计数为当天应存入银行现金收入总数。（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是 在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员 记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正 式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付 款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康 乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款 记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭 证。（四）差额核对1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审 计。2、

36、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后, 送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的 审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖 私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登 记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事 和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收 入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和 审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等题，通过在实践中 指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的 提高。经过了将近3个月紧张的

37、工作实践和总，知道了要作好出纳 工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”， 更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不 可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳 员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的 工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己 的政策水平。二、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支 票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要 具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高 的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运

38、算能力。三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也 要有对外的俣安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工 作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、 为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。以上都是我将 近3个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理 论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能， 使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和 学习中

39、我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司 和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要 特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关 心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳 个人年度工作总结1220年是公司实行基础管理，打造品牌的一年，是公司发展 战略的关键一年。20_年也是我在公司参加工作的第二年。在过 去的一年里，在部门领导、同事的帮助和指导下，我的工作能力， 业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习，我现在已经能 够独立的完成本职工作，并且也能够做好领导安排的各项临时工 作。20_年我主要负责的工作是：统计报表的编制、上报；公积金的核

40、算汇总缴纳；技术中心的出纳工作。现在针对我一年来主要 负责的工作做如下总结。一、统计报表工作方面20_年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统 计工作就目前的情况来看，在基层数据收集环节还是很薄弱的， 主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识， 这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。1、统计工作要做到按时准确地上报统计工作是一项非常重要的工作，随着公司的不断发展状大, 公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。这就要求我们的报表工 作将要更加的精益求精，同时也将激励我们更好的做好统计工作。 因此，今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要 求各单位的统计员在号至号开始

41、将报表上报表，有时统计员因其 他工作而忘记上报，我们都要及时的电话提醒。我们坚持做到不 迟报一张表。在准确性方面，我们实行的是三级复核制度。因为 我们都是提前一天开始收集资料的，所以我是第一级汇总核对， 在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对，与上月的数据 进行比较，核对与以往的数据是否有大的异常。2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的。我们不直接参与数据的统计收集工作, 不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报表的准确性受到下 级单位统计员工作的影响，针对这种情况我们就每个月与企管部 门的统计数据进行核对，加大复查

42、的力度，力征数据达到准确， 不出现少报、多报、错报的现象。在年初我们还准备对基层单位 的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实性，因此，我们将 联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，看各 单位的报表数据是否有不真实的性况。但由于工作上的一些原因, 此项工作至今还没有进行，我想接下来的一段时间里我们将进行 检查、落实。3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强沟 通协调一致企管是全公司做为生产经营的管理部门，已经是在对全公司 的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外上报 报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为了不做重复的 工作我们就必须加强与企管部的信息

43、资源的共享，尽可能的减少 重复劳动，减少信息资源的浪费。因此在每个月上报报表时我们 都会到企管部收集数据，这样就做到了：我们有的就与企管部进 行核对，我们没有的就做到在企管部收集，减少了重复工作，增 加了工作效率，增加了数据的准确性。二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作安排中要求 及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实 行的补交制，就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的 全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再一个人一个人的往 机子里输，不管人员的状态，由此带来了很多人员少交、漏交的 问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、

44、公积金中心对账， 把每一个员工的信息都核对了一遍，实现了三方账目的统一，现 在交纳只需要打印变更清册就可以了，接下来我们又把员工的缴 纳的基数进行了调整。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联 企业的日益增多，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个 关联企业以及总公司等个独立核算单位，两个账户共多人都由公 司财务部统一代缴，问题也就频繁出现。鉴于统一代缴制度的问题频繁出现，我们建议公司领导将公 积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公 司领导的同意，现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、 汇总起来也简单多了，也能及时、准确的缴缴纳了，并且账目也 都能对得清了。三、技术中心

45、出纳工作方面技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活 动而出差人员的差费支出，每月的工资发放等工作。每个月的业 务量不大，但很零散，且业务的跨月份的比较多处理起来不方便。 这就要求我每个月要仔细的.计好每一笔资金的流出与流入，尽可 能的不要跨月份，防止账实不复的现象出现。由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来：技术中 心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定，导致 了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。 这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部 下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开，科技部按公司 的预算走，技术中心则以项目核算

46、列支，没有项目的就不列预算， 不允许列支。四、下一年度的工作思路今年的工作中取得了一些收获，但是同时也出现了许多问题, 针对20_年出现的一些问题，现在谈一谈下一年的工作思路：1、在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上报的时 间，上报报表的质量，如果有可能的话，最好能够对基层的统计 员进行考核，以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表重 要性的宣传，主要是对基层领导的宣传，提高认识，使得领导能 够支持我们的工作。每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下，建 议明年增加去基层检查工作，核实数据的次数，多采取突击性的， 不定期的检查。同时针对各单位的统计工作人员的素质不一的情 况，

47、建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员 上报数据的质量；2、在住房公积金上，明年还是要求仔细、认真核算，做到不 漏交一个人。且抓紧时间，将以前年度的住房公积金核对清楚， 且尽可能的制定出一制度来，严格要求各单位的公积金，以确保 员工的利益；3、技术中心的出纳工作，虽然工作量不是很大，但是，也不 能放松，要尽可能的保证每一笔汇款准确无误。同时针对今年的 预算中出现的大量问题，在明年的预算工作中，要提出合理的建 议，避免像今年这种漏掉或者没有设置的现象发生。出纳个人年 度工作总结13从事学校后勤工作多年以后自然累积了不少实践经验，毕竟 为全校师生做好后勤保障工作并不是一件轻松的事情，

48、无论是为 了校领导的嘱托还是践行自己的工作职责都应该将其做好，所幸 的是在这岁末年初之际终于圆满完成了今年的学校后勤工作，只 不过为了更好地给将来的学校后勤工作积累经验还是先进行一个 简单的总结比较好。基础的学校设施检修工作是比较重要的，考虑到保障学校师 生正常进行上课还是应该将相应的设备都提前检修一遍比较好， 尤其是以往有教师反映过部分教室下雨天漏水的状况，因此今年 我利用节假日时间将损坏较为严重的教室重新装修了一遍，而且 为了防止损坏的灯管在上课期间掉落还进行了相应的更换，这样 的话就能够在保障正常教学的基础上再来开展其他工作。后来我 在学生的反馈下将部分教室的饮水设备进行了相应的检修工作， 这样的话就能够保障大部分学生在校期间的饮水状况，而且在夏 季来临之前我还将教室顶部的风扇进行了清洗，这样就能够让学 生在天气炎热的时候也能够享受到风扇带来的凉爽。相应的物资保障工作也是不可缺少的一环，其中比较典型的 便是教学用的粉笔以及黑板板擦