企业财务管理中心工作计划范文6篇.docx

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1、企业财务管理中心工作计划范文6篇企业财务管理中心工作计划精选篇120年在公司领导的正确指导下，财务部紧紧围绕财务工作 重点，本着增收节支、创效的原则，踏踏实实地为公司干着实事， 通过本部门员工的共同努力，圆满地完成了各项工作任务，为整 个公司的发展作出了自身应有的贡献。回顾总结一年来的工作，我们主要做了以下工作：一、认真做好财务审核工作。要管好公司的资金，做到开支合理、降低成本，就必须把好 财务审核关，一年来对每张发票、每项业务都作了仔细的审核， 严把报销关，对不合理的费用坚决不予报销，控制了不合理费用 的开支。仔细审核每一笔货款的支付情况，及时与采购部沟通， 防止了货款支付差漏事件的发生。二

2、、配合外部相关部门的工作：1、配合会计师事务所做好机电设备公司20_年度的年报审 计，并完成财务调账、报表调整工作。2、完成机电设备公司20_年度企业所得税的汇算清缴并报 江东国税。三、配合内部各相关部门工作：1、为了确保项目成本核算规范化的需要，制订项目成本核 和资产使用费800多万回收公司。4、进一步加强对项目的审计，及时发现问题进行整改。5、加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财务 人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管理 中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。企业财务管理中心工作计划精选篇3在单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财 务

3、部认真完成一单位所有财务核算及收支工作，对各部门经营指 标进行考核，分析及监督单位财务完成情况，计划资金的安排， 编制各种报表，处理帐务等。财务部基本完成一年上半年单位 财务各项工作，同时很好地配合单位各项工作的开展。现对20 年上半年工作总结如下：一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员 岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责 任感，加强了内部核算监督，同时促进了一单位财务各岗位的交 流、合作与团结。二、作为非盈利部门，财务部在合理控制成本（费用），有效 地发挥单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。三、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。财 务部

4、的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、地方财务管理 暂行规定，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计 记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳 税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算单位的统一调拨、 支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职 工作，认真执行单位会计制度，实现了会计信息收集、处理和 传递的及时性、准确性。四、对单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完 成情况进行统计，分析经营状况。统计如下（统计时间为：年1 月至5月）:单位完成经营收入426万元，比去年同期的503万元减少 77万

5、元，年经营目标是1400万，未完成的金额为974万元， 完成率仅为%。各项经营考核指标情况如下，市场部电视收视费 收入万元，比去年同期的万元增加万元，增长,完成全年经营 目标的；广告收入万元，比去年同期的万元减少万元，减幅%, 完成全年经营目标的;外接工程和工料费收入万元，比去年同 期的万元增加万元，增长,完成全年经营目标的;文化产业 部（培训单位和影剧院）收入万元，比去年同期的万元减少万 元，减幅,完成全年经营目标的。下半年，为实现单位各单位的各项经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续 做好工作：1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规 的

6、学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。2、做好年终财务总结的各项前期准备工作，做好11年下半 年工作计划，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到 及时解决。并注重与区的核算单位和财政局等有关部门的沟通, 更好地提高财务服务质量。3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，加强 财务系统的规范性。企业财务管理中心工作计划精选篇420年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的年工作 重点和年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和 各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高 效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务 管理在企业管理中

7、的核心效果。为使财务工作进一步得到提高， 现将年的工作做如下简要回顾和总结。一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工 作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费 用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后 税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算 化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良 好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用 与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅 为财务人员节约了

8、时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查 询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新 的台阶。存在的问题是：由于储存数据库的'；电脑不是单独的电脑, 平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的 数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作 中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、 光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似 重复劳动。二、认真做好常规性财务工作。1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财 务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工 作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会

9、计报表资料、 银行资料、社保资料工作，每月还要经常办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善 处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基 本上满足了各部门对我部的财务要求。2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条 理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表 编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资 料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档， 一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。企业财务管理中心工作计划精选篇520年，我们公司不仅负责处理年遗留问题，还负责年 的任务，

10、时间紧，任务重，压力大，但在公司领导的正确指导下 和同事们的支持下，财务人员积极配合各项目组的工作，完成了 各项工作。一、加强学习，提高工作效率。1、为了更好地完成征收任务，财务人员自觉学习相关法律法 规和新的政策，虚心向老同志学习经验，为领导制定计划，为 大众制定答案等工作。2、参加讨论研究新的方案，制定科学合理的计算方法和统 计数据等表格。二、做好财务日常会计工作。1、按财政局要求按时完成年度部门决算报告和年度部门 预算报告的编制和报告，统计报告和固定资产报告等报告2、严格按预算执行财务收支，控制支出范围和支出标准，及 时印刷、整理、装订会计证明书、账簿、表格等会计资料和相关 文件，认真制

11、作财务会计资料的立案、备案和保管3、每月按时申请经费，发放自由职业者工资，支付各税金, 财务会计日清月结算，会计实际一致，会计实际一致。三、做好项目资金管理工作。严格按照会计法和事业单位会计制度要求对项目资金 进行会计、控制成本，及时缴税，提供合法、真实、准确、完整的 会计信息，保证项目资金规范的使用。企业财务管理中心工作计划精选篇6我们财务科在的正确领导下，在各兄弟科室和同志们的大 力支持和积极配合下，狠抓各项工作落实，认真组织会计核算， 规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成 本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在费用支出方 面本着厉行节约、勤俭办事的原则，取得了

12、良好的成效，上半年 公司实现销售收入一万元，上缴税金万元。经费上半年支出 万元，相比全年预算万元略有结余。一、上半年主要工作1 .为贯彻实施省局”主导，多元经营”的发展战略，达到 锻炼队伍、积累经验、提高营销能力的目的，本单位开展了以、 以及各的经营业务，这给我们原本简单的财务工作带来了 很多新问题、新挑战，产品名称多、规格杂、分类细使财务核 算工作量成倍增长，但每一位财务人员都能本着“认真、仔细、 严谨”的工作作风，在财务核算工作中尽职尽责，认真处理每一 笔业务；各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。 为公司节省各项开支费用尽自己的努力。企业的各项经济活动最 终都将以财务数据的方

13、式展现出来，及时准确地出具各类会计报 表。2 .随着产品经营的展开，原来的营业执照经营范围已经不 符合需求，-类产品属于许可经营项目，办理前置许可需要标准仓 库、标准陈列室、平面图等等手续繁琐，在相关部门同志的合作 下，顺利地完成了营业执照变更。3 .根据县要求，今年我经费统一纳入县集中支付，这 对于几十年传承下来的财务支付习惯又是一个新的挑战，我科 室同志不厌其烦，手把手教下属单位报账员整理原始凭证、填制 各类相关表格，严格要求下属各单位按照规定报销各类费用，对 于不符合要求的，坚决予以拒绝。4 .近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财

14、务管理的特点 以及财务管理的需要，及时出台了公司财务组织机构和岗位职责、 财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等 一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有 考核。在下属单位费用控制方面，一是采取预算包干的方式，将下 属单位经费等进行预算控制，节约归已、超支自负，培养了职工 的节约意识。二是采取预算审批的方式，对超预算的费用，必须 先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算 方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金 预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款 还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，起到了降低借款数 额

15、，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这 一有效的手段，全局从上至下的规范意识进一步增强。经过半年 的运作，大部分单位经费都能很好地按计划合理使用。5 .按上级关于做好小金库专项治理的通知的要求，在领导 的指导下我部展开了自查自纠工作，通过认真自查自纠以及回顾, 公司无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自纠报告以 及自查自纠书，通过此次自查自纠，我们深刻的认识到，“小金 库”的预防和治理是一项长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐，没有的也不可掉以轻心, 而要剖析自身实际，通过提高政治觉悟，加强思想认识、完善制 度机制、缩小收入差距等各种途径防

16、患于未然。二、下步工作思路财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理 好财，更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。在公司加 强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大 的义务与责任。下面谈谈我们下步主要工作思路：1 .改制进入关键时刻，改制经费涉及面广资金量大，专项资 金专款专用，分类具体，往来账务涉及年份久远，历年欠款 清理工作量大。改制的账务处理是当前工作的重中之重，下步 我们财务工作重心将向这方面倾斜，按时保质完成此项任务。2.加强专业知识学习，提高业务水平，进一步做好经营项 目的财务管理和财务核算工作。加快公司的注册及前期准备工 作。算办法。2、完成20_年

17、度财产清查工作。3、配合技术部门完成20_年度技术研发项目书的编制工作。20年即将过去，财务工作虽然取得了 一定的成绩，但仍存 在不尽人意之处，20年我们将继续做好本部门应尽的工作，为 公司的发展添砖加瓦。20_年财务工作计划如下：一、合理安排、有效使用资金，加强对资金的运作：积极参与 控股公司资金的互动，当公司发生技改或其他项目需要资金时， 能及时得到控股公司资金的大力支持。二、继续认真做好财务审核工作，加强款项支付的审核力度。三、加强流动资产管理，使资产流动性加强。推行各部门的 成本费用，加强成本控制，为机电设备公司真正走向市场打下财 务管理基础。四、推进税务筹划及税收优惠政策的利用。财务

18、部积极与控 股公司科技部联系，希望科技部密切关注适合我公司申报的技改 项目，20_年能否享受优惠政策以取得财政补贴。五、对内做好服务工作，对外做好与相关部门的沟通工作。 财务部门不单单是一个会计核算部门，也是一个服务部门，20 年财务部会更好地为内部相关部门做好服务工作，对外相关部门做好沟通工作。六、加强自身队伍建设，提升财务综合素质。财务部肩负着 公司财务核算重任，对人员的思想和业务素质有较高的要求，为 适应公司对内对外业务的不断发展，我们要求财务人员管好钱， 用好权，不断充电，提高自身业务素质。七、配合技术部门完成20_年度技术研发项目书的编制工作。企业财务管理中心工作计划精选篇220年上

19、半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和 公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全 年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理” 理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为 主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职 责，努力完成阶段性各项工作任务。一、全年量化指标完成情况1、资金上存率95%以上；完成，达到97%。2、年末货币资金余额15000万元以上，其中公司本级一万; 上半年期末货币资金仅仅8700万元，总部约为600万元，离指标 差距很大。3、总部费用支出控制一万元以内：上半年实际发生751万元, 由于有大约50万元左右的职员

20、费用，另外办公楼租赁费40万未计算，半年绩效考核估计大概有30万元左右，加上上述费用预计 上半年实际发生费用870万元，在预算控制之内。4、全年收取司属单位上交款项H500万元；已收4784万元, 完成年度计划的42%。5、新开项目资金策划率100%；新开项目3个，均做了资金策 划。（五盂两个，白象绿洲一个）。6、全司利润总额15000万元；上半年完成利润4000万元，完 成 27%O7、办理资金信贷类业务，投诉率为0；完成。上半年未发生投 诉。二、主要经济指标分析1、主要经济指标。单位名称营业额营业收入利润总额应收款 项（应收账款+其他应收款+已完工未结算款）（略）。上半年累计完 成产值13

21、亿元，占局下达指标的33%,实现利润4000万元，占 局下达指标的27%。从各分公司情况来看，隧道公司完成4034万， 占年度指标的50%。安徽公司年度计划指标为4000万元，实际完 成456万元，仅完成11%,下半年需要完成3450万元，铁路项目 部计划完成5000万元，实际亏损583万元，下半年要完成指标需 要5583万元，从目前情况来看，安徽公司和铁路经营部要完成年 度指标已经不可能。2、上缴货币资金情况（略）。上半年公司累计上交局货币资金 1833万元（含隧道公司的1000万元），完成局下达指标5000万元 的37%,各单位如果按照公司本年度新的收款办法（收款比例+利 润比例）应收款3

22、925万元，实际收款4782万元（含隧道公司算抵 扣局上交的1000万元），超收857万元。其中隧道公司超收738 万元，安徽公司超收299万元，铁路公司少收180万元。但从完 成年度计划来看，隧道公司完成年度计划的57%,安徽公司完成年 度计划的50%,而铁路公司仅仅完成年度计划的13%,尚差2618 万元。三、上半年所作的主要工作：20年上半年，我们主要围绕 以下几个方面展开财务工作。1、认真做好财务的日常工作。上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作， 做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公 司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报 表工作，

23、每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报 等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行 会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公 司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理 工作。2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开 支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理， 费用预算工作。财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和 具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批, 按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈 费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预 算分析并形成分析

24、报告，作好事中费用控制和总结。截止上半年 公司总部管理费用751万元，加上半年尚未入账的办公楼租金40 万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约70万元，补助 约20万元共计约120万元未入账，上半年总部管理费用约为870 万元，在年度控制目标一万元的一半之内。3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户 跟进管理工作。二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体 系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制

25、度的执行情况。四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定 期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理 布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占 用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。 全年累计使用承兑8740多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴 上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款10000万元, 有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。 七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保 证，上半年公司共计支付各类购置设备款项1380多万元，为刚果 项目部提供资金支持300多万元。五是加强内部借款回收

26、力度，进一步降低借款融资总量，降 低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理 的制度建设。4、财务管理制度修订工作。一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项 目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等 四类台账。二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利 润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对 照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行, 防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目 财务收支审批程序。5、加强清欠和审计工作。一是财务部积极参

27、与对新开工项目进行项目综合考核指标制 定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效 益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇 报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作 中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发现的问题提 出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账, 动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款 项回收指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作。四、上半年工作中存在的问题：一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对铁路项目的财 务工作直接

28、管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深 入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。二是公司财 务部总部对分公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施、 方法有待改进和提高，四是财务人员的业务素质有待提升，部分 财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司本项目的工 作提供有力的分析证据及时预警，导致财务工作不能顺利展开， 财务作用有所降低，五是内部借款回收力度不大，借款融资总量 增加，财务费用增多。五、下半年工作安排1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年 公司需要向局上缴3200万元，需要归还局借款H100万元，需要 支付两级管理费2200万元，需要支付拖欠设备款500多万元，另 外我们投标需要资金，以上共计需资金1.7亿元，公司资金极度 紧张，如果不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险，因此资 金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持 每季度召开一次全公司资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞。 此外要加大内部借款回收力度，要积极督促石武项目和安徽中烟 项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广 项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用 的控制。3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费