工作交接清单表格模板.docx

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1、工作交接清单模板交接日期：年月日一.资金方面1 .库存现金：现金日记账，实存现金,年 月日，金额 元，账实相符。2 .银行存款日记账金额,核对相符。3 .是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。二 .移交账簿票据.本年度以及上年度原始票据 本。1 .本年度及上年度会计报表 张。2 .空白转账支票一张，号码：到 o.现金支票 张，号码：到 o3 .本年度银行对账单 份。4 .凭证 本。5 .社保，公积金，个税等涉税申报资料：本。三 .财务工具交接.财务章 枚，发票专用章一枚，法人章 枚，公章.枚。1 .柜子钥匙 把，办公桌抽屉钥匙 把，保险柜钥匙把，办公室大门

2、钥匙 把。2 .电费卡 张。3 .银行U盾 个，网银相关资料： o.开票IC卡 张，银行交易密码是否已交接：是/否。4 .本期已开具的发票 张，空白发票 张。5 .对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对 差异进行说明。6 .对应收账款进行清理：.账实是否一致?.是否存在不能收 回的或有异常的应收账款。7 .对包装物和低值易耗品进行盘点：.账实是否一致?.是否 存在亏空。附盘点明细表四.其它证件1 .国税登记证 本。2 .地税登记证 本。3 .银行开户许可证 张。4 .营业执照 本。5 .组织机构代码证 本。6 .税务申报CA证书 个。7 .其它重要证件：件。移交人签名：接交人签名：监交人签名：工作交接清单模板移交原出纳XX,因XXXX请假，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接:（一）交接日期：20XX年8月8日（二）具体业务的移交：1 .库存现金：20XX年8月8日账面余额XX元，账实相符。2 .银行存款账面余额：XX元，账实相符。（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：1 .保险柜钥匙义义把；.现金支票XX张：2 .支票密码器XX个；（四）交接后工作的划分：20XX年8月8日起的出纳工作责任由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。（五）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：接管人：监交人：XX财务部20XX年8月8日