总监工作年度计划(模板11篇).docx

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1、总监工作年度计划（模板11篇）最新总监工作年度计划是我们从网络收集和整理的，一篇岗 位年度工作计划要怎么写呢？为需要好好地写一写年度工作计划 To岗位的年度计划撰写工作已经比较急迫了，要结合企业现实 情况，做出的年度工作计划才会被很好执行。但愿对你的学习工 作带来帮助！最新总监工作年度计划篇1我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整, 基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感 到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导 和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟 起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工 作做一简单的回顾。

2、一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发 挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机 制，财务部制定了新的管理细则。细则中对借款、费用报销、 审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论， 把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复 消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不 专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与考 核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现 了责任制的严肃性与公正性。工作中，最重要的一点就是借市局（公司）的考核体系，采取 了工作质量与方针目

3、标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入 工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室 费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩， 季度与奖金挂钩等兑现按财务会计制度和会计法的要求， 全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信 纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检 查。这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为， 有力保证了各项工作的顺利进行。四、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘 点随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理 参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基

4、建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起 到了其应有的作用。为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于 检查，通过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固 定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份，财务科全体成员利 用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行 了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心，规范了烟 站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理， 确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备根据上级局（公司）关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公 司自身的实际，认

5、真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为规 范企业经营行为的良机。首先，对一年以来的卷烟购、销、存业 务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没 有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。其次，对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指 导。从会计基础工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉 及到的财务工作，财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基 础工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率， 从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款情况 进行了分析，会同各业务科室积

6、极回收货款。其次做好现金预算 的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中 心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求 上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济 效益。七、一年财务工作计划为全面搞好一年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重 点抓好以下几个方面的工作：（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管 理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务 工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所 的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实 工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥 其

7、应有的作用。（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上 级局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快 车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步 净化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、 深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千 辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务 指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有 闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货 款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债 率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比

8、价采购制 度。（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的 基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就 越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越 高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训， 提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一 步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企 业的经营管理工作打下坚实的基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各 科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落 实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们 财务科全体成员将变压力为动力，积极进

9、取，开拓创新，充分发 挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新 的更大的贡献.年，公司财务科在供电公司财务部、公司党政班子的 正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务 预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、 提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工 作方法，以利润化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制 度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算， 实行全员、全过程的财务管理策略，为完成年各项经营工作目 标作出了应有的贡献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经 营思路，从严管理，积极为公司领导经营

10、决策当好参谋，具体有 以下财务工作计划安排。一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它 反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端 正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折 不扣的完成公司安排的各项工作任务。1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效 率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导 决策当好参谋。2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体 财务人员应加强

11、税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各 项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来 电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显 着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金 管理提出了更高要求。年，我们应适应新形势，进一步加强流 动资金分析和管理，为公司谋求利益。5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。 年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利 润率。二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标 的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业

12、核 心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管 理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作 重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本， 实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支， 做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理 的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用， 实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控 制各项费用的不合理开支。1、业务招待费管理。年我们对业务招待费的管理办法依然 采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约 归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券

13、制” O2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款 时限，坚持按照公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知 制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期 不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包 干到位，努力降低话费开支。4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经 领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执 行。5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办 法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审 核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务 中心负责保管

14、、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从 业人员职业道德素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网 公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、 规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司 全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会 计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户 服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员 业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新 台阶。年度我们财务

15、工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过 集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管 理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。 我们具体从以下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核, 同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行 优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢 基础。2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作 的连续性、复杂性，培养超前意识。3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标, 培养会计从业人员企业经营管理的事前预

16、测、事中分析和站所基 础财务分析工作。4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算 化核算为目标，全面提高财务人员素质。总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今 后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部 门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配 合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化 考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围 绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控 制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务 预算目标任务而努力奋斗 最新总监工作年度计划篇4财务工作二十余年，

17、也写了近二十份的年终总结，我们每个 追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点时光荏苒，一年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不 禁感慨万千时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首 望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和 磨砺。财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我 们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为集团子公司的公司，财务部是柯莱公司的关键部门 之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、 审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这 一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力

18、把各项工作都扛下来 To财务部的综合工作能力相比年又迈进了一步。回顾即将过 去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作 着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开 工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责 任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将一年的工作做如 下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面：一、费用成本方面的管理1 .规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理 储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是 否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进 之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。2 .

19、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费 讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核 环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问 题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的 成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情 况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降 了虬通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度, 尽快推出相应制度的必要性。二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但 大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度， 我们相应地制定了内部员工

20、工资考核方案，由部门经理依据员工 的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主 管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企 业的奖励机制，合理地利用了人力资源。三、为了更好的与部门沟通我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经 办顺利完成了 20_年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年 审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地 编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销 部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一 用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真 实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的

21、绩效管理提供参 考依据。二、会计基础工作(1)认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础 工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进 行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目 进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。 我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政 局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的 财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。(3) 按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的 财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预

22、 审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。三、财务核算与管理工作(1) 按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监 督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及 时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与 各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税 款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税 务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得 他们的支持与指导。(3)在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面, 工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人 之长

23、、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观 能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、 务实高效的部门新形象。(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者, 更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要 负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员 偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心 再接再厉，更上一层楼。20年我们将向财务精细化管理进军， 精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效 益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管 理做精做细。要以“细”为起点

24、，做到细致入微，对每一岗位、 部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将 财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督 职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖 掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的 事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。最新总监工作年度计划篇5一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业 道德上有更大、更新的提高，主要方法是：1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积 极参与其他部门的培训和学习。2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一 次的收银员集中学习，学业务，学

25、政策，使财务人员工作计划落 实具体，并在学习中总结成绩，找差距。3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度 比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转， 我们的主要工作任务是：1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、 抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为以上。2、严格遵守会计制度，严格按会计进行核算，严格做好收银 稽核工作，按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。3、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不 推诿。4、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他 们对酒店的支持。三、加强财务管理

26、，力争在成本费用管理上有新的突破，主 要措施有：1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持 一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度， 做到大支出有计划，小开支有控制。2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。 目前，酒店存货达一万元之高，其中有近一万元是酒店开业以来 的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从一个 方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在一年内与工程部、采 购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好 仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存 限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们

27、的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申 报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合 理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经 营的需要做新我们的仓管工作。3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及 物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、 客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析， 并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员 会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减 少成本费用支出，为酒店整个物耗

28、成本下降_%及时提供准确、真 实的财务依据和分析资料。最新总监工作年度计划篇6回顾过去，展望未来，房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣 向荣，新的20_,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步 的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20_年的昂扬斗志，同时不断 的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正 常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，身 为房地产公司的总监，对充满激情的20_年作出了如下的展望 和规划：一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管 理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和

29、控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲 账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一 支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支 范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按 公司规定收回借款或从工资扣除。二、加强往来款项的催收力度需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正 常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项 目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外, 财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月 资金收付计划。三、配备财务人员财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本

30、 着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管 会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责 日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会 计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核 算，另协助往来款项的清欠工作。四、配备升级版财务软件及多端口至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一 个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记 账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理， 董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询， 这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完 备的单据直接传递给

31、会计、出纳同时记账。这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月 底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核 对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性 和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并 且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于 董事长统筹安排和临时资金调配。五、日常工作认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档 案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务 核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排， 保证公司资金正常运作。六、其他配合其他部门完成公司交给的其他工作。为了使财务工

32、作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管 理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在 规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。最新总监工作年度计划篇7本文主要从作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地 发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重；财务部每 天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没 有怨言，工作干得有声有色；为了更好的与部门沟通，我们在完 成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了 20_年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫; 为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短；在上半年的税 务工作中我们克服了许多困难

33、，通过积极参加国、地税局举办的 办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了 企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作进行讲述。其 中，主要包括：为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管 理机制，财务部制定了新的管理细则、为了提高员工的荣誉意 识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工 工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现 进行综合评判并作为参考递交会计主管、为了配合物流中心录入 费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工 作、定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得， 熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上、通过对

34、税务筹划的 学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、 财政局、税务局各项报表的填制工作等，具体材料请详见：春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务 部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是 新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、 压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大 力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进 一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的 回顾。一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企 业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强 会计基础工

35、作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新 的管理细则。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了 详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与 实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。 在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不 合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据 细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。 通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有 说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管理 费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了 20. 8%.通过实 际工作，我们都深刻的意

36、识到加大成本控制的力度，尽快推出相 应制度的必要性。二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家 以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的 荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内 部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时 的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行 有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理 地利用了人力资源。三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时， 发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了 20年工商年检的工 作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心 录入费用，我们

37、及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇 总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划 提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周 期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流 中心数据口径一致。笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进 行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流 心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达 给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意 见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合

38、理地安排每位员工 的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有 外、有张有弛。五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅 大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值 税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳 税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各 项报表的填制工作。通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公 司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一 股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高 的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否

39、则团 队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？具体四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定 期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉 各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理， 再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出 相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作， 让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极 参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资 料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人 年审工作。通过对税务

40、筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的 质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制 工作。通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个 人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。 但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任 感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那 么如何主动的发扬团队精神呢？具体到各个部门，如果你努力的 工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你 为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得 的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循 环。其二是要学

41、会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就 象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的 联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部 门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样 做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈 到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的 进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不 再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管 理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要 求一一逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需 武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的

42、市场竞争环境。人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动， 用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。最新总监工作年度计划篇820_年工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员 素质，追求工作质量第一部分财务工作一、财务基础工作（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监 督、管理职能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现 的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。（二）、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部

43、岗位及岗位人员配置，制 定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和 强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实20年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的 培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训, 主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到 会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。（三）、会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理 地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计 科目更具有科学性、一致性。2、理顺现金收支、货款

44、结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出 现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必 须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查， 避免收付风险。货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各 项费用做到严格审核，不错交一笔费用。3、加强财务指标分析力度按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做 到零差错。20年重点针对销售额、费用额、利润额三项指 标着重进行分析。 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实 施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销 推广中存在的问题。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战

45、略决策 提供重要依据。4、落实会计档案管理制度至20年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多， 必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存 放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理 制度，并注意防火、防潮、防盗等；二、财务管理工作（一）、强化财务监管职能1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库 存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状 况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点 结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予 以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低 问题商

46、品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理; 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总 经理，力争费用支出的合理性；监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入 损失风险。3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严 格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管 领导监交，避免货品、钱、物损失风险。（二）加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不 懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理

47、体系，使安 全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度, 积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进 行安全隐患排查，杜绝隐患发生；2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全 隐患；第二部分：其他工作一、完成领导布置的其他工作。二、配合其他部门完成指定工作。三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。最新总监工作年度计划篇9一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组 织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和 领会新准则内容，要点、和

48、精髓。全面按新准则的规范要求，熟 练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存， 严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用 控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在20_年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度， 提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20 年工作计划的各项任务，以限度地回报于公司。为我公司的