会计个人工作计划8篇.docx

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1、会计个人工作计划8篇会计个人工作计划精选篇1一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但 是一年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公 告：一年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新 规范制度，可以说财务部一年的工作将一切围绕这次改革展开工 作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会 新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地 运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参 加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新

2、的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行及时提供了依据和基础。由于5月其它工作的需要，移交至其他 同事。会计个人工作计划精选篇4一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企 业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作，2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审 计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上

3、报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审 计，提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订 工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度 建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道, 认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进 行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送 税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格 按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业 务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合

4、销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的 发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和 组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、 发展新业务，走在同业前面，占领市场。9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问 题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若 有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的 管理工作

5、以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时 切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上 无乱扔烟头，4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及 时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作 的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体 水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制 度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管 理制度的基础工作的要求

6、，实行岗位责任制，规定每个员工必须 做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做， 做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担 的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度， 进一步提高企业管理整体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、 协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与 控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无 计划、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大 的竞争，提高财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业

7、会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职 业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违 法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪 律，抵制不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业 务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的 学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、 金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。 通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高 业务水平，还能提高写作能力和口述能力

8、。通过对会计人员素质的 培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息 的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序 运转和各项事业的发展。会计个人工作计划精选篇5由于国家宏观调控的力度越来越大，市场变化不好预测，我 们将面临更加繁重的工作任务。财部作为公司的核心部门之一， 肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作 的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、 服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从 而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。年全球金融危

9、机时刻警示着我们。财务部工作人员应在厂 领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。 我做财务工作已经好多年，深知一年财务工作计划对加强财务管 理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作 用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、 制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了 20月财务工作 计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 95、你的美丽我只能用植物人来形容：脸是瓜子；腰是杨柳；眉毛 是柳叶；眼睛是桂圆；嘴是樱桃;手是莲藕。一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管

10、理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8 个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机 管理;联行结算管理；会计档案管理;信用社网点管理及其它；会计 经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭 证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规 范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全 年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润一 万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年 上升的目标。针对目标，制定出台县农村信用社年增盈创 利实施方案，围绕增收、

11、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质 量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收 尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管 理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付 全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制， 严格实行了 “以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率 定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例 之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定， 对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确 计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用

12、。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制 支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结 合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由 超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管 理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。会计个人工作计划精选篇61、财经整顿贯彻一个“实”字按照国家局五条纪律要求，针对20_年财经秩序专项整 顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、 资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题， 积极进行整

13、改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理 体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原 始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资 产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互 核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节 安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规 范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和 五月以后的国家局重点检查中全面过关。2、财务集中实现一个“流”字全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正 式运行。该系统将统一会计科目与科目级

14、次，统一固定资产折旧 年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司 会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适 应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组， 资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网， 会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品 流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预 算、责任会计”的财务管理体系。3、资金管理突出一个“零”字一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可 能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全 省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，

15、留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交 款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实 现零资金成本。二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将 按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资 挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。4、费用开支坚持一个“降”字坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额 标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一 律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、 节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比 例

16、确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因， 将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层 把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。5、会计核算落实一个“真”字一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清 债”活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱 环节，组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达 标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后 反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上 把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会 计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具

17、有时效性和真实性。6、审计监督强化一个“严”字结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理 是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务 指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管 理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违 纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推 动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。会计个人工作计划精选篇7一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组 织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和 领会新准则内容，

18、要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟 练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存， 严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。

19、三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督 度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更 合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里， 我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能 力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划， 以限度地报务于公司。会计个人工作计划精选篇2一、指导思想在一年的工作中，我们将对员工加强管理，研究创新，扩大 营业额，控制成本，创造利润；加强业务学习，坚持员工技能培训， 采取多样化形式，把学习业务与交流技能相结合，开拓视野，丰 富知识，全面提升员工整体素质、管理水平;建立办事高效，运作 协

20、调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存， 严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用 控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。会计个人工作计划精选篇8一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企 业会计制

21、度的要求，做好财务软件的初始化工作，2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审 计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审 计，提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订 工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道, 认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进 行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送 税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格 按照现金管理办法和银行结算

22、制度，办理现金收付和银行结算业 务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领 用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的 发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和 组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、 发展新业务，走在同业前面，占领市场。9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问 题，检查现金是否超库存存放;

23、对有关设备的完好性进行检查，若 有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时 切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上 无乱扔烟头，4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及 时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定 的人员提出处理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作 的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体

24、水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制 度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管 理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须 做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做， 做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担 的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度， 进一步提高企业管理整体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与 控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无 计划、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建

25、设随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大 的竞争，提高财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度 和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职 业道德，树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依，执法必严，违 法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪 律，抵制不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业 务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的 学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、 金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。3、加强学术交流

26、。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。 通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高 业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的 培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息 的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。创各项工作的新局面。二、主要经营指标1、主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元；其它 业务收入全年净增万元，每月均增加万元。2、客户流失率。3、全年完成业务总收入万元。4、实现净利润万元。5、委托银行扣款成功率。三、工作措施1、捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩展团队队伍，广泛

27、招纳能人之志为我所用。让 安居的业务铺遍全国，独占熬头。2、抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细 化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照 “分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进 行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人， 以确保全年既定目标任务的全面完成。3、加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工作。4、适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实行客户分类管理，提供差别化、个性化服务；二是对 重点客户进行重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。5、努力加大中间

28、业务和新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在中间业务和新业务领域， 务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气， 力争使中间业务在较短时间内有较快发展，走在同业前面，占领 市场。加强中间业务的组织领导和推动工作。6、严格客户的收费标准，杜绝漏收和少收。并进一步规范标准，坚决执行公司规定的中间业务收费标准。 杜绝漏收和少收，除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权免 收和少收，坚决做到足额收费，只有积极拓展收费渠道并做到足 额收费，才能完成全年各项业务收入的艰巨任务。7、强化员工培训工作计划。(1)职工思想教育方面：一是通过培训教育，树立职工爱岗敬 业，敢为人

29、先的创新精神。二是增强职工爱岗如家，行兴我荣， 行衰我耻的观念。三是遵纪守法教育，以提高全体员工遵纪守法 和自我保护意识。(2)职工业务教育方面：一是继续学习新业务；二是技能培训 工作持之以恒进行岗位练兵，不断提高办理业务的质量和效率，通过业务技术竞赛等形式，激活员工工作热情，提高工作效率。 三是学习市场营、销学，填补员工市场营销知识空白。通过请进 来与走出去的方法，提高员工营销的技巧，为培养一批营销骨干 打好基础。8、完善企业内部管理机制，对所属部门、工作岗位均实行规 范化管理，使每个员工人人肩上有压力，心中有蓝图，前进路上 有方向，工作行程有目标。各个部门均要制订周工作计划、月工 作计划。

30、并要制订切实可行的考核方案，跟踪考核。会计个人工作计划精选篇320年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作 下，按照国家会计法以及金融管理规范的一系列要求和文件 精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自 己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履 行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工 作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如 何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提 供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工 作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就全年 工作情况总结如下：一、加

31、强学习，提高业务能力。近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事 业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日 益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务 管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位 的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一 系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我 还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要 在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业 发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。二、具体的工作情况。我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台

32、交易系统复核、 中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通 过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范， 为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了 工作。1、认真做好自己的本职工作。一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作， 不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管 理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工 作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认 都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业 务回购、债券买卖、收款付款等业务一

33、律不予确认，严格把关， 发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我 在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。2、完成了重大项目的资金核算工作。今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投 资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金 投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要 一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要 求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公 司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、 托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和9月 份各付息一次，为了做好这

34、项工作，我与托管银行以及公司相关 部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序 运作，有效防范了资金使用的风险。3、配合有关部门做好相关工作。今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资 金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相 关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业 务开展奠定的基础。我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关 手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有 效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟通， 做好利息波动的防范风险后，通知

35、所有存款都以七天为周期进行 滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司 资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各银行 存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司创造收益6100 万元。4、做好档案管理工作。财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案, 我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案的管理 工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格 按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，方便 存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做 好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了 20 年底以前的 凭证，通过认真

36、对照，签字登记，推动了财务档案管理工作的规 范。5、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中 断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极 的研究和分析，实现了工工作的顺畅和有序。特别在网上银行的 帐户的管理上，通过日常分析和研究，我们都准备了纸质划款凭 证，一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款，保证业务 的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上，为了防范中 央国债系统发生故障，引起帐务管理和其它因素的影响，加强了 系统密押器的管理和操作，保证了系统顺利完成交易。特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行 开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五 支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订 协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。6、其它工作。另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公司 开立的券款对付业务，认真细致的进行业务核对，一是要保证和 提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。同时，今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作， 在具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策