财务工作述职报告(15篇).docx

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1、财务工作述职报告（15篇）财务工作述职报告1自年7月16日入职公司至今已经六年多了，从管理处的 财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我 都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多“受人之 托，终人之事”我做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工 作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的 工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：一、前期工作总结对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于 人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求 是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会 活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。第一

2、阶段（年一年）：初学阶段年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一 无所知的情况下，我幸运的加入了 “金网络一雪梨澳乡”管理团 队，看似简单的账单制作一日常收费一银行对接一建立收费台账 一与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心 求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：，在各级领导和同 事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了2,认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制 度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的 效果。3,在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财 务工作及各项管理工作的正常开展。以上就是本人一年多来在

3、财务总监上所获得的一点成绩和经 验，也是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共 同配合支持的结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的 公司领导和职工表示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度 信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为盈众的发展和 繁荣做出一点贡献。财务工作述职报告4一、自觉加强学习，努力适应工作我是初次接触物业管理工作，对综合管理员的职责任务不甚 了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习， 虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜 任本职。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注 重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提

4、高，通过观察、摸索、 查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书 本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助 指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。二、心系本职工作，认真履行职责（一）耐心细致地做好财务工作。自接手 管理处财务工作 的半年来，我认真核对上半年的财务账簿，理清财务关系，严格 财务制度，做好每一笔账，确保了年度收支平衡和盈利目标的实 现。一是做好每一笔进出账。对于每一笔进出账，我都根据财务 的分类规则，分门别类记录在案，登记造册。同时认真核对发票、 账单，搞好票据管理。二是搞好每月例行对账

5、。按照财务制度， 我细化当月收支情况，定期编制财务报表，按公司的要求及时进 行对账，没有出现漏报、错报的情况。三是及时收缴服务费。结合的实际，在进一步了解掌握 服务费协议收缴办法的基础上，我认真搞好区分，按照鸿亚公司、 业主和我方协定的服务费，定期予以收缴、催收，年全年的服 务费已全额到账。四是合理控制开支。合理控制开支是实现盈利 的重要环节，我坚持从公司的利益出发，积极协助管理处主任当 家理财。特别在经常性开支方面，严格把好采购关、消耗关和监 督关，防止铺张浪费，同时提出了一些合理化建议。（二）积极主动地搞好文案管理。半年来，我主要从事办公室 的工作，的文案管理上手比较快，主要做好了以下2个

6、方面 的工作：一是资料录入和文档编排工作。对管理处涉及的资料文档和有关会议记录，我认真搞好录入和编排打印，根据工作需要， 制作表格文档，草拟报表等。二是档案管理工作。到管理处后， 对档案的.系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我 采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存 档，并做好收发文登记管理。（三）认真负责地抓好绿化维护。小区绿化工作是10月份开始 交与我负责的，对我来讲，这是一项初次打交道的工作，由于缺 乏专业知识和管理经验，当前又缺少绿化工人，正值冬季，小区 绿化工作形势比较严峻。我主要做了以下2个方面的工作：一是 搞好小区绿化的日常维护。二是认真验收交接。三

7、、主要经验和收获在工作半年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总 结起来有以下几个方面的经验和收获：（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快 适应新的工作岗位（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的 环境中保持好的工作状态（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财 务职责（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。四、存在的不足由于工作实践比较少，缺乏相关工作经验，一年的工作存在 以下不足：（一）对物业管理服务费的协议内容了解不够，特别是对以往 的一些收费情况了解还不够及时；（二）食堂伙食开销较大，宏观上把握容易，微观上控制困难;（三）绿

8、化工作形势严峻，自身在小区绿化管理上还要下更大 的功夫五、下步的打算针对年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出 做好以下几个方面：（一）积极搞好与鸿亚公司、业主之间的协调，进一步理顺关 系；（二）加强业务知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效 益；（三）管好财、理好账，控制好经常项目开支；（四）想方设法管理好食堂，处理好成本与伙食的关系；（五）抓好小区绿化维护工作述职人：20年月日财务工作述职报告5各位领导，各位同事，大家好！过去的一年，对我而言，是 非常特殊而又有意义的一年，在领导的关心、爱护、支持下，我 以高度的责任感，恪守职责，使我迈进人生一个新的里程碑。现 将本人主要工作成绩

9、和体会如下。一、工作想法、做法及体会1、财务管家，地位重要。企业管理从通俗上讲，就是协调人、 财、物的关系。财会部门就是企业资金财力的管理部门，相当于 工厂的总装车间。财务信息，是企业经济信息的综合反映，企业 越发展，理财越重要。所以，如何保证企业资金周转正常，运营 高效、运转安全和依法办事，企业财务负责人显得十分重要，在 企业领导班子中就是具体的资金运作人和理财人。对下要组织好 会计核算，对上要当好领导的助手和参谋，在企业管理中处于十 分重要的地位。2、摆正关系，当好参谋。我一直注意当好领导的助手和参谋， 对于领导的经营决策，我坚持要从财务角度服从命令，听从指挥， 同心同德，周密筹划，尽力完

10、成。3、不说大话，求真务实。财会工作整天跟数字打交道，通过 数字来说话。数字工作，讲究真实准确，有凭有据，有条有理。因 此，我担任财务负责人多年来，始终坚持实事求是的基本原则，扎扎实实工作，认认真真理财。用事实说话述职报告，通过会计 帐务、会计报表和财务分析等，利用企业财会经济杠杆，向公司 领导提供真实可靠的财务信息，反映公司财务状况和经营成果。4、灵活机动，理财策略。在社会主义市场经济条件下，市场 竞争激烈，瞬息万变，错综复杂，多年来，我在资金收付方面，在 与国家财政法规冲突不大的范围内，灵活处理各种会计实际问题, 在会计核算方面，灵活运用书本理论知识，既要考虑国家税收法 规，又要兼顾公司经

11、济利益。统筹兼顾，全盘谋划。特别注意灵 活机动，把钱管好，把工作搞活，人尽其才，才尽其用。尽量多做 些有利于公司和员工利益的事。5、勤奋好学，争当排头。社会在发展，时代在挑战，知识在 更新，所以我随时注意运用当前社会与工作有关的新知识来武装 自己的头脑，特别是要注意学习和掌握财务会计税收新知识，跟 上社会经济发展的步伐，站在行业队伍的前列，这样才能扬长避 短，指挥得当，搞好公司财务管理工作。6、心态平衡，廉政自律。干着理财事，保持平常心，君子爱 财，取之有道，这是我时刻铭记在心的行为准则。以上就是本人多年来我所获得的一点成绩和经验，是自己主 观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合支持

12、的、结果，特别是和历届公司领导对我工作的信任、重用和栽培是分不 开的。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职 工表示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我 有了施展才华的工作平台。二、存在的问题和努力的方向任职以来，虽然做了一些工作，取得了一些成绩，但也存在 一些不足之处，主要是：1、财务监督执行财经法规的力度还不够强，在任职的一年中, 尽管自己尽力想做到依法理财，但在实际工作中，由于多方面的 原因，力不从心，在财务监督中存在着执法不严的现象。2、理论学习有待加强。在学习中有偏重学习经济理论专业知 识，轻视政治理论知识的倾向。针对上述这些问题和薄弱环节，我今后一定要特别

13、注意加强 和改进，进一步增强做好本职工作的责任感和使命感，切实从以 下方面做好本职工作。1、自觉学习政治理论，不断提高思想政治觉悟。2、进一步增强法制观念，加强财务监督，提高依法理财的自 觉性。3、加强与上级领导和同志们的协调和沟通，增强财务与公司各部门的和谐关系。回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛 与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽 然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的 工作中不断地加以完善，财务工作任重而道远，成绩永远属于过 去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，迈上一个新 的台阶，争取将各项工作开展得更好谢谢大家！财务工

14、作述职报告6尊敬的领导：财务工作是学校管理工作的一项重要内容。如何搞好财务管 理，掌管并使用好数量有限的经费，使之更直接有力地为教育教 学工作提供物资保障，我本着民主、公开、透明、节约、发展服务 教育的原则，尝尽艰辛，排除万难，规范财务管理，合理使用经 费，促进了小学教育又快又好的发展。以下是我的述职报告。一、财务工作存在问题我通过向会计了解、找校干和财务工作人员座谈、调阅并清 理各校账目等多种途径，较为清楚地掌握了小学财务管理和经 费开支的基本情况：开支乱，有些手续不够规范；招待费偏多，支 出不尽合理；重大采购渠道不畅，缺少透明度；欠账多，债务达 万元。二、改进问题的措施根据存在问题，我提出

15、整改措施，并努力把这些措施落到财务管理工作的实处。修订财务管理制度，严格收支两条线，日清 月结，张榜公布，以增加开支的透明度，推行阳光账务，接受群 众监督。破除校长一人签定，所有开支均需主管会计审核并签后 方能生效。节约开支，把极少的经费用在刀刃上、关键处，精打 细算，决不乱花一分钱。按规定标准报销行政办公经费，杜绝公 车私用，最大限度减少招待费用，彻底消除请客送礼行为，推行 节约财务、廉政财务。重大建设，采购项目，均经集体研究，指定专人负责办理， 校长坚决回避，杜绝直接参与和暗箱操作。逐步减少并消化债务， 本着因财办事、量力面行的原则，严格规定只准省钱还账，减少 债务而严禁盲目花钱而扩大债务

16、，采取硬性手段，消除扩大开支 行为，有力地遏制了继续增加债务的倾向。任职期间，由于我坚 决地执行了上级有关财务管理规定，严肃了财经纪律，严格了财 务管理制度，从而使所在工作单位的财务管理步入了科学化、规 范化的轨道。三、努力改善办学条件，大力推进教育现代化我始终把财务管理的立足点放在改善办学条件上，目标瞄准 在实现教育现代化上。为达此目标，我作了坚持不懈的努力，改 善办学条件的关键在经费，但我没有因经费严重匮乏而放弃，我 始终以极大的热情，积极筹措争取资金，科学合理支配资金，努力改善办学条件四项配套工程基础设施设备全部更新，各项工程 全部达到省定标准，全镇小学办学条件得到显著改善，向着教育 现

17、代化迈进了一大步。我把财务管理和经费使用始终重点放在科学规范合理上、尽 力实现消除债务上、努力改善办学条件上，充分发挥了财务的保 障供给作用，为教育又好又快发展提供了坚实有效地物质财力支 撑此致敬礼！述职人：20年一月日财务工作述职报告7尊敬的领导：过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本 完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下：一、全年完成公司量化指标情况公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率%以上；我司全年资金上存率为_%；二是年末货币资金余额一万元以上，其中公司本级万；我司 年末货币资金余额万元，因购置设备支付一万元导致公司本部 货币资金没有达标；

18、三是新开项目资金策划率_%；本年度公司新开一个项目均做工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点， 而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专 业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要 很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的 事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。 这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在 公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间 的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必 要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经 验;另一方面，问书本

19、、问同事，不断丰富知识掌握技巧。“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总 结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合 管理处实际情况先后制定了财务收费流程、财务对接流程、 押金退款流程以及特约服务收费流程，并在各级领导的支 持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常 财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。第二阶段（年年）：发展阶段这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接 管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自 己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同了项目资金策划。四是全司利润总额一万元；实际全年完成利润一万元

20、；五是办理资金信贷类业务，投诉率为财务部全年办理各项 信贷业务准确及时，全年未发生一起投诉。二、全年所做的主要工作年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细 化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财 务核算方面度量衡，统一财务管理标准。财务经理述职报告。二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来 预算管理工作初见成效。三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所 属各单位收回万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年 共计向局借款亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票 一笔计万元。以上措施有力保证了公司全

21、年生产经营需要。四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导 提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基 本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。三、存在的主要问题和不足年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进： 一是部门之间相互沟通的还不够。二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来。三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和 情况。四是我本人工作作风还有待改进。四、20年财务工作的初步设想20年财务除在原来

22、的基础上加强财务管理外，我想主要在 以下几个方面开展工作：一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据。二是要强化总部对资金的集中调控能力。三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核， 维护公司安全运营。四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可 能地转化为定量的数字。最后，还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要感谢公 司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予的帮助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作。我将一 如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。述职人：一年一月一日财务工作述职报告8在一年的时间

23、里，我能够自觉主动地学习国家的各项金融政 策法规，在自己的工作岗位上尽职尽责，完成上级和社领导交给 自己的工作任务，现就一年来自己的学习、工作情况向组织和领 导汇报如下，一、勤学苦练，尽快适应工作，提高自己的业务水平和技能。从最基本做起，从学习开始，以前辈、同事为榜样，以书本 为老师，把单位同事作为一面镜子，做到了在学中干，干中学， 边学边干，融会贯通，学以致用，不懂的地方虚心向单位同事请 教，通过学习使自己的基本上掌握了业务操作规程和要领，对自 己应承担的工作能够独立完成，也使自己的业务水平和技能都有 不同程度的提高。二、恪守规章制度，履行岗位职责。办理会计事务能够严格按资金性质、业务特点、

24、经营管理和 核算要求准确地使用会计凭证、科目和帐户；坚持当时记帐、当 日核对，作到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清楚，确保帐 务处理“五无”、帐户核算“六相符”等；办理储蓄业务时能够认真落实实名制规定，登记好相关证件手续等等。每日营业终了， 逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿，坚持碰库制度。填 送会计报表时作到内容清楚、数字真实、计算准确、字迹清晰、 签章齐全、按时报送，各种报表、各项目之间相关数字衔接一致。三、团结奋进，共同营造良好的工作环境。在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习，相互促进； 在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和谐的氛围。同时，不 断进行自我定位，更新观念，提

25、高服务意识，增强服务水平。总之，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都 有了很大的进步，业务能力也得到较大程度的提高，但我深刻体 会到，这与组织的要求还有一定的差距，有些方面还存在着很多 不足，对自身业务素质有待更进一步的提高。但我相信，在上级 领导的关心支持下，在同事的.热情帮助下，我将会更加努力，认 真学习信用社的法规、规章制度，提高自己的理论知识和业务知 识、加强思想道德建设，树立正确的人生观和价值观把工作做的 更稳更好，争取在以后的工作中能有更好的成绩。财务工作述职 报告9各位领导、各位同事：大家好！过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财

26、务部一年来履职情况汇报如下:全年完成公司量化指标情况公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上；我司全年资金上存率为98%；二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级；我司 年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公 司本部货币资金没有达标；三是新开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个项目 均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信贷类业务，投诉率为0；财务部全年办理各项 信贷业务准确及时，全年未发生一起投诉。二、全年所做的主要工作20年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：一是以统一

27、财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细 化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财 务核算方面度量衡，统一财务管理标准。二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来 预算管理工作初见成效。三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所 属各单位收回7160万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款2。345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承 兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经 营需要。四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导 提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基 本上满足了领导和各单位对我

28、部的财务要求。五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财 务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。三、存在的主要问题和不足20_年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进: 一是部门之间相互沟通的还不够；二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来；三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和 情况；四是我本人工作作风还有待改进。四、财务工作的初步设想20年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在 以下几个方面开展工作：一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据;二是要强化

29、总部对资金的集中调控能力；三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核， 维护公司安全运营；四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可 能地转化为定量的数字。最后，还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支持，以及 财务部全体员工对我的工作给予的帮助和配合；二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我将 一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。 财务工作述职报告10您好！我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情 况述职如下。在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年 度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程

30、， 创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运 行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。一、圆满完成了国家审计署现场审计工作在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务 为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶 段发现的问题10余项；二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司 和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余 项；三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审 计过程中提报的各项资料；四是针对审计组反馈的32个审计

31、记录, 立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反 复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规 的角度做出了合理解释。通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审 计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。二、财务信息化建设取得新突破在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线” 为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各 项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成 了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了 6.0和7. 0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员 偏紧、工作量偏大的基础上，财务人

32、员加班加点、任劳任怨、扎 实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层 的监控力度打下了坚实的基础。在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑 行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处 于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开 发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计一季度在销售 系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本 控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广， 基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系 统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自

33、动汇划、收付凭 证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、 提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平 台，是资金管理历程中的.一次跨越式变革。三、资金、资产管理能力稳步提升在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重 点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、 pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加 147座，上门收款率达到87%,同比提高2个百分点，比提高73 个百分点；pos机刷卡结算金额为8. 9亿元，同比增长8. 5倍； 清理冗余账户、合并账户39个，账

34、户数量维持在满足生产经营需 要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各 地市公司对加油站资金管理自查面达100%,由省公司组织的抽查 和复查覆盖面平均达到60%,并根据板块要求和整体部署， 成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库 1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完 成了板块下达的资金稽查任务，得到了一公司督察组的高度评价。在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转 资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步 提高转资速度，截止底在建工程余额61596万元，与年初相比在 建工程占资产总额的比重下降了 0.67个百

35、分点。同时，依托资产 6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万 元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发 挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一 次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的 摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资 产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后， 因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人 的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一 起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新 招的财务

36、助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。年底我 又被调往公司新接管的VILLA管理处担任财务助理，此时正逢财 务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作 中小有成就，得到了领导的肯定。第三阶段（一年一现在），不断提升阶段年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足 够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱 我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表; 每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和 会计账的对账工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到 员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资 的时候，我都会主动加

37、班，保证及时将工资发放给员工；而公司总 部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接， 由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指 导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融 入金网络这个大家庭。四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、 均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内；二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图, 预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化通过加强协调、

38、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取 得了较好地成绩。一是通过努力，实现了地区增值税预征率的再次下降，年节 约利税800余万元；二是通过大力协调，一省等地区税务部门纠正了在零售环节 按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200余万元， 摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税 企分配格局中的话语权；三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部 管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次 历史性突破；四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项, 并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用, 降低了税务风险。六、充实力量、加强培训，队

39、伍综合素质不断提高一是进一步充实各级管理机构财务力量。对机关财务处领导 岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人, 充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务队伍进一 步发展，基层的财务管理能力不断提升；二是全年财务系统共参加内外部培训500人次以上，重点是 放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内 迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储 备；三是学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务管理的热点、 难点问题，举办不同层次财务研讨会4次，在财会周刊和中油内 部刊物等省部级刊物上发表论文7篇，标志着财务队伍从技能操 作型逐步向学术研究型团队转变

40、。七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理 为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执 行力度，不断丰富内控检查、测试手段。一是发布版内部控制管理手册，修订和完善满足不同管理 层次需求的3个层面96个末级流程。二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。举办内控培训班59期，培训2362人次，筛选、整理出与库、站业务密切相 关的流程13个并汇编成册。三是反复测试，严格考核，俣持内控体系持续有效运行。先 后组织3次自我测试，覆盖面达到44个营销中心。顺利通过了 3 次管理层和外部审计测试。在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治

41、理论学习和专 业知识方面也有了长足的进步。述职完毕，谢谢大家！财务工作述职报告11回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经 理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项 工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调 度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的 收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还 存在一些不足，下面是我的工作总结报告：一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作, 随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作 效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们

42、在 年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三 个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员 节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了 良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够 轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与 财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来， 我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了 各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在一月 至月收缴销售款的期间，现金流量巨大而

43、繁琐，财务部邹治和 胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金 收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资 金收付达一亿万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据 的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责， 认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努 力。财务部全年审核原始单据一张，处理会计凭证一张，准确 无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理，任何 成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有, 从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为 企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产 管

44、理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本 单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立 并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往 来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构 建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手 续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年 工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。 资金需求日益增加。

45、尤其在一月份项目未能取得任何经济收益的 情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司 发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公 司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了一月份 开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的 共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设 的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资亿 元，偿还到期款万元。资金的成功运作保证了长天和东方公 司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良 好形象。自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行

46、建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的 目的。我部于一月一_月向银行申请房地产开发贷款万元。期间 收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈 款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时 与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了 全面的了解，学到了新的业务知识。三、全力协助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到 公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和 市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价 格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动 性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前

47、的预见， 以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财 务统计数据截至月日，门店销售：一个、住房销售一个，成 交率.%,成交额 万元，实收房款一万元，尚有未收房款 一万元，资金回收率为.%;预定门店一套，收取定金万元。 出租自有门店一套，收取定金万元，出租率在这一个月 中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至月日的按揭款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭款万元，创该行月发放按 揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很 多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理 的建

48、章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、 统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据， 实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司 的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对 员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏 力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。 这些应该是一年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位 长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为 财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争 力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省， 不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位 共同进步，与公司共同成长。感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。最后祝公司繁荣昌盛！祝大家新春愉快，万事胜意！财务工作述职报告12做一名优秀的财务人员”是我自踏入征稽系统这个队伍以来所致力追求的目标。一年来，在处所领导的关怀