财务月度工作计划范文【5篇】.docx

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1、财务月度工作计划范文【5篇】最新财务月度工作计划范文（精选篇1）一个月的工作只有有了规划之后去做，那么在日常之中才能 更加的清楚自己要做什么事情，同时也是不会忙的不知道哪些是 重点，哪些又是可以慢慢去做的，作为公司财务的主管，我也是 对于下月的工作来做好计划。首先也是日常的工作要去做好，对于部门同事的工作状态也 是要有了解，清楚他们日常做得如何，不能松懈，不时的去抽查 工作的情况，了解工作的进度是如何的，并且也是对于做得好的 同事予以赞扬，对于做得不好的同事也是要去多关注，了解原因， 清楚为何做得糟糕，特别是我们财务的工作，不能出错，所以也 是更是要在管理上去把控好，避免出现问题，而且作为主管

2、，我 更是有大的责任，要去对财务的工作全盘负责。在一些重要的节 点上，也是要提醒同事去提前的准备好工作，像月初的预算，月 底的汇总，这些也是要督促同事去完成，特别是与其他部门的一 个配合工作，催款，收账，或者一些支出方面的也是要明确，同 事在工作之中遇到什么问题，也是要及时的去处理，去帮忙解决， 作为主管也是要担起这个责任，遇到与其他部门配合上出了问题, 也是要明确责任所在，是我们部门的，我也是要积极配合去做好，5、发放3月份工资；6、完成5月份部门工作计划；二、商务部分1、配合业务部门完成采购工作;2、登记供应商台账；3、登记采购合同台账；4、根据到期合同支付货款；如果其他部门的也是要去找他

3、们领导确认情况。其次是在队伍的带领上面，除了做好工作，同事们的能力， 也是非常的重要，一个部门想要发展好，那么也是不能有拖后腿 的，同事之间也是要相互的去帮助，并且我也是要开展一些相关 的培训，让同事们进步，不能一直用老一套的方法，或者没有进 步，特别是部门的同事也是需要持续的进步，这样部门的工作也 是能更好的去完成，做的更好，而不是各自只做好自己的事情。 培训的安排，除了自己来讲解，同时也是找外面的老师来培训， 来让同事们了解更多财务相关的知识。一个部门的管理工作并不是那么容易做好，一个月的时间看 起来不长，但是努力的去做工作，其实还是有很多的事情要去做 的，特别是要到了年中了，上半年的财务

4、工作也是要去总结好， 并且对于下半年的财务工作要有一定的计划，同时自己也是要不 断的去充实自己，来让自己更好的部门给管理好。最新财务月度工作计划范文（精选篇2）为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工 作，特制定本计划。一、月初安排.根据上月已录入帐套中的记账凭证，首先编制财务报表,报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。1 .进行各银行对账工作。2 .与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。4.在车辆正式运营前熟悉熟练单车核算的流程，以便在正式 运营后快速准确的核算出单车成本及利润。二、月中安排（每月n-20日）1、15日前进行原始票据的整理，将原始票据录入帐套并作出 记账凭证。2

5、、原始凭证输入帐套后，将记账凭证打印出来并一一与相应 的原始凭证进行装订。3、上月工资的发放。三、月末安排（每月20-30日）1、 25日前进行原始票据的整理，30日前将本月原始票据 录入完毕并作出凭证。2、进行本月固定资产折旧的计提。3、期末成本收入的结转。4、凭证的整理、装订与归档。5、配合相关部门做好工作。最新财务月度工作计划范文（精选篇3）一、总体目标根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处，结合所发展 状况和今后趋势，行政财务部计划从以下几个方面开展20年最 后一季度的工作：1、进一步完善所员工手册，确定规章制度的各项内容，争 取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的规范中顺利运行。

6、2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提 供科学依据。3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚力。4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内 容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满 完成所交给的各项工作任务。二、具体实施方案（一）规章制度的完善规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的 依据，在一定程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今为止 的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、 合理、健全的原则，在20年底首先应完成所规章制度的完善。1、20年1月底前完成对员工手册的初步修改，更新所有工作规范及岗位职责；

7、2、20_年1月报请主任律师审阅修改；3、20_年2月份最终定稿。实施目标注意事项规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行 性及可操作性。目标实施需支持和配合的事项1、需各部门提供最新版本的服务规范；2、制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经主任律 师最终裁定。（二）各岗位工作分析通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工 作内容，从而使公司各部门的工作分配、工作衔接更加精确，也有助于对每个岗位的工 作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学 合理的年终优秀职员评选奠定良好的基矗详细的岗位分析还给行 政配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。

8、1、20年1月份拟定所年终优秀职员评选文件，报主任律师 审阅后备案；2, 20年1月份完成岗位分析的基础信息搜集工作，按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任；3、20年2月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依 据，评选出所优秀职员。实施目标注意事项在信息搜集过程中要力求翔实准确，整理后的岗位分析按部 门进行分类，以便日后工作中查询。目标实施需支持和配合的事项1、需参考各员工完整的岗位职责；2、优秀职员评选依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。（三）员工福利与激励做好员工激励工作，有助于从根本上解决企业员工工作积极 性、主动性、稳定性、向心力、凝聚力及对企业的忠诚度等问题。 行政财

9、务部在20年底亦须一以贯之地做好员工激励，确保公司 内部士气高昂，工作氛围良好。1、坚持贯彻所原有的各项福利：如五金的缴纳、中餐补贴、 话费补贴、员工生日庆生会、年底发放过节礼品等；2、计划激励政策：进行年度优秀职员评选表彰、员工合理化 建议奖励等；3、组织员工团体活动：10月中旬组织一次爬山、季度安排员工聚餐等。实施目标注意事项员工福利和激励是相辅相承的关系，行政财务部应站在长远 利益的立场上，做好员工福利与激励工作。目标实施需支持和配合的事项1、每一项福利和激励政策的制定都需要公司提供相应的物质 资源，所以具体福利的激励项目都需要主任律师最终裁定，行政 财务部有建议的权利和义务；2、福利与

10、激励政策一旦确定，行政财务部应配合做好后勤保 障；3、各部门负责人同样肩负激励责任，日常工作中对员工的关 心和精神激励需各主管以上管理人员配合共同做好。（四）本部门组织机能完善行政财务工作作为企业各项工作开展的动力及保障，自身的 规范化建设也十分重要。因此，从本季度开始，行政财务部将大 力加强本部门的内部管理和规范，严格按照现代化企业行政工作 要求，力求将行政财务部提升到战略性行政管理的层次。1、完善部门职能，实施目标责任制：明确行政财务部的各项 工作内容，并将每一项工作进行落实，做到每项工作均有责任人、 完成期限、完成质量要求、考核标准；2、建立详细的行政档案：此档案的建立应在动态下保持良好

11、使用功能，包括所有员工的学历层次、服务年限、奖惩情况、培 养发展方向等各项指标，以备所需。此工作应在2月31日前完成 基础档案，并随时更新；3、提升本部门工作人员的专业水平：安排部门成员积极参加 业务学习，进行礼仪培训，着手提高部门人员的综合素质和工作 能力。实施目标注意事项行政财务部的自身建设关系到企业长远发展的方向和后劲， 因此应着眼于未来发展，尽可能地将本部门建设做到公司发展的 前面。树立危机意识，把工作做细做实。目标实施需支持和配合的事项1、行政档案的建立需所有员工的配合；2、员工学习所需书籍材料需要经所批准后购买。最新财务月度工作计划范文（精选篇4）1、审核本分店的费用报销单，并对应

12、编制金蝶K3凭证；2、核对本分店日收入报表；3、各家店会计做相应的各家凭证；4、审核凭证；5、根据科目余额表核对往来账户；6、核对银行账现金帐并对应制作付现凭证；7、结转固定资产；89、根据收入情况，计提“营业税及其附加”；10、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费，是否 要调整；11、再根据利润表的情况每月计提“企业所得税”；12、打印：总账、明细账、科目余额表、资产负债表、利润表；13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私 章、登记电子凭证册，并移送至仓库；14、15日前，申报个人税、营业税、增值税、季度企 业所得税；15、审核分店发票申购、发票核销。最新财务月度工作计划范文（精选篇5）一、财务部份1、出具3月份公司报表、部门报表；2、完成国地税的网上申报；3、完成个人所得税的申报；4、完成5月份资金使用计划的报送；