财务岗工作计划5篇.docx

《财务岗工作计划5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务岗工作计划5篇.docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、财务岗工作计划5篇精选财务岗工作计划【篇11财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、 各部门的费用支出、以及对销售工作计划的配合与工作总结等工 作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费 用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务 于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化， 以最优的人力配置谋取最大的经济效益。年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部 工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制 度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知年公司财务 部财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识 学习

2、教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短 安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作 用。特拟订了一年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的 监督下制定如下考核制度：一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管 理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8 个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量；会计报表质量；计算机 制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。2、完成指标预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度 拟稿工作，加强财务制度建设。3、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道,

3、 认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编 制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计 报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款 项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收 付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月 结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。4、做好会计档案管理工作。（二）加强公司资金管理1、拟定公司年度资金预算并提交公司董事会审批。2、拟定公司资金筹集方案并提交公司董事会审批。3、调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金集中使用。4、加强公司存货管理、应收帐款管理。（三）制定公司年度财

4、务预测和预算，积极参与公司决策1、制定全面预算，提供全面、准确经济分析和建议，为公司 领导决策当好参谋。2、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。（四）严格落实财务控制工作1、严格抓好采购环节财务控制、存货控制、现金控制等控制 环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公 司总体目标。2、实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组 织管理各个层次、生产业务全过程、各个经营环节，覆盖企业所 有部门和岗位。（五）财务分析及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学 分析方法，对公司财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全 面、客观地评价公司财务活动业绩

5、，有效控制财务活动运行，正 确预测财务发展未来。三、加强素质养成、推进队伍建设随着公司不断壮大，面对日趋复杂市场和日益加大竞争，提 高财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员法制观念， 加强会计人员职业道德，树立牢固地依法理财观念，做到有法必 依，执法必严，违法必究，贯彻执行党方针政策，自觉遵守法律、 法规，维护财经纪律，抵制不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新 业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识同时，加强计算机知识 学习，以适应现阶段财务管理要求。与此同时，认真学些税务、 金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。3、

6、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质重要方面。 通过交流可促进理论知识，有利于总结工作中经验，提高业务水 平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质培养， 全面提高公司财务管理水平，以适应新形势下对会计信息快速、 准确、真实要求，确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业 发展。四、工作重点与难点增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司20年 销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行 资金支持是我司20年总目能否实现关键。在这个问题上财务部 感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展 所需资金，是财务部工作重点和难点。五、建议和措施1、重大发生费用

7、支出应报财务部备案，以使有计划地摊销支 付（如销售返利）。2、加大新药产品开发力度，改善产品结构。3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采购成本，增加产品毛利率。4、扩大产品销售范围，增加销售收入。5、量入而出，控制费用支出：(1)要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。(2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施，要有一套严谨报 销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。精选财务岗工作计划【篇3】财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、 各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务， 在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,

8、 保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以 促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人 力配置谋取最大的经济效益。在新的一年里，财务部依据公司的安全生产方针和目标，结 合本部门的工作性质，制定0年度的安全生产工作计划：一、工作目标：1、本部门年度内重大事故为0%；2、职业危害事故为0%；3、不发生偷盗事故；4、保证公司内的现金100%安全。二、工作计划与实施1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全 法、财务制度、公司安全生产职责和管理制度等有关法律法规、 规章制度进行系统学习。2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部 门的协作，要分

9、工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作 中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪 行为起到监督智能。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职 责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货 款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应 的监督，加大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用 进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种 原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每 一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，

10、为节 约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。6、工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半 年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款 项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、 任务明确；积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作， 用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高 资金使用价值；以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上 抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和 精神，落实各项规章制度，努力做好财务

11、工作。为公司的良好发 展尽到最大的职责。精选财务岗工作计划【篇4】我和销售行业接触时间不长，刚开始接触的时候难免会走很 多弯路，但是在领导和同事的帮助下，我很快扭转了不好的局面。 对未来的销售市场更有信心，有详细的个人销售工作计划。我的 工作计划如下：一、对销售工作的理解1、市场分析，根据市场容量和个人能力，客观、科学地制定 销售任务。暂定年度任务：销售额为人民币_万元。2、及时制定工作计划，制定月计划和周计划。并定期与相关业务人员沟通，确保各专业负责人及时跟进。3、注重绩效管理，关注并跟踪绩效规划、绩效执行、绩效评 估的全过程。4、目标市场定位，区分大客户和一般客户，区别对待，加强 与大客户

12、的沟通与合作，同时赢得最大的市场份额。5、不断学习行业新知识、新产品，为客户带来实用信息，更 好的服务客户。并结识弱电行业不同档次的优秀产品供应商，以 便工程师需要时及时做好项目合作准备，与同行分享行业人脉和 项目信息，实现双赢。6、先交朋友，和客户发展好友谊，处处为客户着想，把客户 当成自己的好朋友，做到思想和情感的交融。7、不隐瞒或欺骗客户，承诺客户及时履行承诺。诚信不仅是 做生意的基础，也是做人的基础。8、努力保持与同事的和谐关系，善待同事，确保项目实施中 各部门各项职能的顺利实施。二、销售工作的具体量化任务1、制定每月和每周的工作计划和每日工作量。每天至少打30 个电话，每周至少拜访2

13、0个客户，促进潜在客户从量变到质变。 上午回电预约客户，下午拜访客户。考虑到北京地广人多，交通 拥堵，预约时最好选择同地或近地的客户。2、认识客户之前，多了解客户的主营业务和潜在需求。最好 了解决策者的个人爱好，准备一些对方感兴趣的话题，为客户提 供有针对性的解决方案。3、从招标网或其他渠道收集更多的项目信息，供工程承包商 投标参考，为工程承包商提供建议，配合工程承包商的技术和商 务项目运作。4、做好日常工作记录，以便忘记重要事项，标记重要突出事 项。5、填写项目跟踪表，根据项目进度跟进：初步设计、招投标、 深化设计、备货实施、验收等。并完成所有阶段的工作。6、专注于前期设计项目的跟进，每周至

14、少回访客户一次，必 要时配合工程承包商做好业主的工作，其他阶段跟踪的项目至少 每两周回访一次。应牢记承包商的投标日期和工程进度的重要日 期，并及时跟进和回访。7、在设计前期主动参与工程图纸和方案设计，为工程承包商 解决专业设计工作。8、在投标过程中，应提前两天安排好相应的商务文件，并通 过快递方式交给工程师，以防遗漏和错误。9、投标后及时回访客户，询问投标结果。中标后，主动要求深化设计，帮助工程师承担全部或部分设计工作，并做好准备三、兼顾销售和生活，工作愉快1、定期组织同行举办端午节，增进相互友谊，更好地交流。客户和同行之间虽然有竞争，但是同行之间互相学习交流是 很有必要的。我参加过类似的聚会

15、，问过客户，他们都愿意参加 这样的聚会。所以我觉得没有矛盾，同行可以在工作之外享受生 活，让沙龙成为生活的一部分，让工作在更快乐的环境中进行。2、对于老客户，经常保持联系，在时间和条件允许的情况下， 送一些小礼物或者招待客户。当然，宴请不是目的，而是注重沟 通，这样可以增进彼此的感情，更好的沟通。3、利用下班时间和周末参加一些课程，学习更多的市场营销 和管理知识，不断尝试理论联系实际，在线查看行业的最新信息 和产品，不断提高自己的能力。以上是我20_年的销售工作计划。工作中总会有各种各样的 困难。我会向领导请示，和同事商量，共同努力克服，努力为公 司做出最大的贡献。精选财务岗工作计划【篇5】第

16、一部分财务工作一、财务基础工作 （一）、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监 督、管理职能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现 的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。（二）、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制 定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和 强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。以培训带动基础工作的落实20_年，有目的、有

17、步骤的对全体财务人员进行基础工作的 培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训, 主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到 会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。（三）、会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计 科目更具有科学性、一致性。管理;联行结算管理；会计档案管理;信用社网点管理及其它；会计 经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭 证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规 范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水

18、平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全 年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润 万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐 年上升的目标。针对目标，制定出台县农村信用社年增盈 创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷 质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应 收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的 管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑 付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制， 严格实行了 “以收定支、先提后支、

19、多收多支、少收少支、以率 定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例 之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付 原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做 到有据可查，避免收付风险。货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各 项费用做到严格审核，不错交一笔费用。3、加强财务指标分析力度按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到 零差错。20_年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行 分

20、析。对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析， 重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供 重要依据。落实会计档案管理制度至20年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多, 必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存 放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；二、财务管理工作（一）、强化财务监管职能1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库 存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状 况，为保证库存商品的准确性，

21、财务部每月对各品牌的库存盘点 结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予 以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低 问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管。在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理;对经 营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争 费用支出的合理性；监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞, 避免收入损失风险。3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严 格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管 领导监交，避免货品

22、、钱、物损失风险。（二）加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不 懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安 全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度， 积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进 行安全隐患排查，杜绝隐患发生；2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全 隐患；第二部分：其他工作一、完成领导布置的其他工作。二、配合其他部门完成指定工作。三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。20年财务人员个人工作计划及

23、目标1、进一步巩固大学核算改革工作搞好大学核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固 会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算 的水平。2、完善财务制度建设我们将在一年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法、清华大学二级核算单 位会计工作制度等，使会计工作有一个更加完善的制度大学。3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用; 进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方 便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系 统，为决策提供科学依据。4、

24、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结年后勤改革的经验，修订和完善后勤 单位的经济管理办法，使其在自我发展的大学上实现良性循环；设 立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财；扩 大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的 管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。5、加强会计人员的业务培训1,提高会计人员的整体核算水平年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题 对会计人员进行业务培训。结合年的决算和总复核中发现的问 题，有针对地对一些重点科目进行讲解。6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统

25、以及开发离任审计的财务指标评价系统。7、管好、用好各种专项经费做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和 财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划（规划），加强平日管 理、检查、分析和控制工作。8、清理会计档案库，开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件, 加强票据的管理和监督。9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说 服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实 现助学金的银行代理发放,从而提高助学金管理的运行效率。10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理，落

26、实财务处、校医院和工会 三方面的责任，建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。11、拓宽结算中心业务,实现金融创新恢复结算中心对公（主要指后勤资金）部分核算业务；配合校 园卡工程，研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方 案及方式；参与全国结算中心工作的研究；在总结年学生学费收 取工作的基础上，进一步做好年的收费工作。12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律， 提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的 编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管 理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。

27、13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，年 将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作，合 理调配校内资源，实现资源共享，为进一步实现财务分区办公服务 和会计人员委派制打好基础。对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确 计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置 及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制 支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结 合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由 超出包干限额

28、的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作： 严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控， 防止以其他名义列支。一、工作思路市交通运输局年财务管理工作思路：紧紧围绕局党委提出的 “规范、务实、进取”的工作要求，完善制度和贯彻执行力，着 力突出的资金难点，强化资金管理水平，大力提升资金保障能力， 为全市交通运输事业健康发展提供资金保障和服务。二、工作目标及要求（一）进一步规范会计基础工作一是加强会计人员人才培养及队伍建设，稳定、充实现有财 务队伍，提高财务人员综合素质，提高会计核算质量。二是加大 财务人员在职培训力度，各单位每年最少要组织一次财务人员的培训，组织好财务人员对财会、金融

29、、税收等方面出台的新政策 进行学习。三是财务人员要主动做好自主学习，既要加强专业理 论学习，又要加强职业道德规范学习，提升业务水平和自我修养， 做到“诚信为本、操守为重、坚持原则、保守秘密”。四是统一 思想，提高认识，各单位要把实施会计基础工作规范化管理作为 加强会计工作的重要内容来对待，列入议事日程，常抓不懈。（二）加强财务相关制度建设一是按照行政事业单位内部控制规范要求，对现有财务管理 制度进行全面梳理，对需要修改调整、补充完善的，按照合法合 规、简明实用的要求，抓紧补充完善。二是落实省厅提出的企 业经营业绩考核管理暂行办法、厅直（所）属企业国有资产监 督管理暂行办法等一系列制度。三是加强

30、对各项财务制度执行 力的监管，通过组织业务培训、经验交流、考核评价等，切实把 各种财务规章制度落到实处。（三）做好财务常规性工作，提高资金保障力度一是各单位要按财政规定做好财务决算和财务预算工作，要 吸取0年财务决算和预算工作的经验，改进不足，少走弯路，多 和财政部门联系，密切关注中央要求的财政预算改革，做好今年 的财务决算和明年的财务预算工作。二是局财务科2月末制定下 发全局财务收支计划，各单位必须严格执行工资、社保等刚性支出，不允许有挪用工资、社保资金等行为，专项支出、特殊支出 采取一事一议办法制定。三是依七处要强化征收管理，采取多种 手段，有效遏制擅自免费、恶性逃费行为，增加车辆通行费收

31、入， 争取完成0年征收指标；公路处、公路站要进一步加强公路路政 管理，在保证路产路权不受侵犯及按照省、市要求做好治理超载 超限工作基础上，争取在损坏公路附属设施赔偿款、路政罚没款 方面较上年有所突破；做好通行费及罚没款的上缴工作，局财务 科将密切联系财政局做好款项回拨工作。四是各单位要按时上报 月度财务报表和年度财务报表，局财务科根据各单位的财务收支 计划及财务报表，对各单位进行半年和全年的财务收支检查，并 进行财务工作总结。（四）落实完成全年重点工作一是在0年年末未完成的全系统资产清查工作基础上，根据 根据社会中介机构出具的资产清查工作报告，报送财政、国资部 门进行资产核实批复并及时进行账务

32、处理，完善相关资产处置手 续。对长期闲置、低效运行和超标资产统筹调配，避免重复建设、 重复购置造成损失浪费。摸清现有企业经营情况，科学分析企业 的经营前景，梳理债权债务，积极探索对无经营前景及长期亏损 企业依法进行资源整合，扶持和打造有发展潜力的企业。加强对 国有企业投资管理，对国有投资企业进行跟踪问效，奖优罚劣，促进企业的良性发展，避免造成不必要的投资损失。二是协助、 配合公路建设指挥部完成依七高速公路、饶盖公路的竣工决算审 计工作。三是根据市财政局要求，进一步做好0年的部门预算和 决算公开工作。四是根据市政府0年第40次专题会议精神，为支 持市区农村信用合作社的改制工作。我局已结清历史遗留

33、贷款 问题，下一步还可以利用市政府给农信社改制出台政策的机会争 取把全系统无房产证、土地使用证的办公用房都办理完产权证。 五是要逐步解决历史遗留问题。开展往来账款清理工作，按照省 厅财务处要求，当年往来账款全部收回，3年内往来账款收回65% 以上，3年以上往来账款收回35%以上原则清收。对账实不符的资 产要查明原因，完善相关资料，逐步消化解决。六是要加强交通 债务管理，提前做好偿债预警，有效防范发生区域性、行业性债 务风险。进行有效的债务风险防范措施，做好依七高速公路项目 银团贷款本息偿还工作，我局提前向政府报告偿债计划，积极请 示政府落实还贷资金，并及时向省交通厅汇报相关情况。七是要 积极争

34、取本级政府支持，力争在二级路配套资金和项目资本金补 贴及财政借款上获得更大支持，密切与金融机构合作，探索新的 融资方式以缓解依七高速银团贷款还本付息的压力，提高资金保 障能力。八是要加强债务管理，利用好国家取消二级公路收费还 债资金，探索研究新的使用途径，今年争取与市农业银行就七宝公路22325万元贷款本金及利息进行协商，利用国家相关金融政 策化解此笔债务，把运管处原在农行的560万元贷款本金及利息 一并打包解决。三、工作措施（一）要切实加强会计基础工作。各单位领导要充分认识会 计基础工作的重要性，创造必要的条件加强财务人员的培养及队 伍建设，以解决我局目前会计人员青黄不接的问题。（二）抓好常

35、规工作。财务的常规工作是基础，是基石，只有 把常规性工作做好了，才能保障重点工作的落实和完成。（三）突出重点工作。在做好常规性工作的基础上，加强与 本市相关单位及省级主管部门的沟通和联系，有效推进工作进程, 保障全年的重点工作保质保量完成。为了遵守财务制度，结合有限公司自身特色，制定本年度 出纳工作计划。1 .出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个 财务的前台反应，小出纳，大服务，年要使服务更上一个台阶。2 .搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在 银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据 科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使 多余的

36、资金保值增值。3 .现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登 记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时 建立电子档一份。4 .做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次, 及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。5 .做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委, 现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。6 .出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用 章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审 核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用 章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。7 .服从公司总的

37、财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的 财务工作。8 .加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一 本已完成工作与未完成工作笔记。9 .妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使 用票号、类型、金额及用途。精选财务岗工作计划【篇2】今年是公司飞速发展一年，结合公司实际情况，公司财务部 将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司做大、做强提供 优质、高效保障和服务。为了使财务工作更好地为公司业务发展服务，加强财务管理, 完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化良好环境中更 好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。一、指导思

38、想财务会计工作应发挥好“企业信息系统”作用，为公司内部 经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠会 计信息。财务部是企业财务工作管理、核算、监督指导部门、其管理 职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算实 施情况进行管理，其核算职能是对公司生产经营、资金运行情况 进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金 营运预警和提示。切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务 分析五项工作，提高公司经济效益。二、目标和任务（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1、严格遵守会计法、企业会计制度等有关会计法律法 规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制