2023年年美元外汇借款合同范本(三篇).docx

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1、2023年年美元外汇借款合同范本(三篇) 随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应当怎么制定呢？下面是我为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜爱。 美元外汇借款合同范本篇一 借款方：_ 法定代表人：_ 法定地址：_ 贷款方：交通银行_分行 法定代表人：_ 法定地址：_ 应借款方_年_月_日提交借款申请，贷款方情愿向借款方供应流淌资金外汇贷款。借款双方依据中华人民共和国民法典等法规以及交通银行有关业务方法的规定，经过同等协商，现达成以下条款，以资共同遵照执行。 第一条 借款币种、金额和期限 1、借款币种

2、：_ 2、借款金额：_(大写：_) 3、借款期限：_借款期限为_，自_年_月_日起至_年_月_日止。 其次条 借款用途 借款限用于：_ 第三条 提款 1、提款期为_天，自合同签订生效之日起算。在提款期内，借方应按下列安排提款。 2、借款方如需调整提款安排，应至少提前十天提出，并经贷款方同意。 3、借款方办理提款，应提前_银行营业日提交有效借款凭证。 4、提款期到期，未提贷款部分即自动注销，但事前经贷款方书面同意延展提款期限者除外。 第四条 利息 1、借款利息。借款年率为：_利息每_计收一次，结算日为_。计息方法：以三百六十天为一年，按贷款余额和实际用款天数计收利息。 2、借款方应于结息日主动支

3、付利息。如结息日为非银行营业日，则顺延至下一个银行营业日支付。届时未付，贷款方有权主动从借款方的存款账户中扣收。如存款不足以支付利息，对应付未付利息，贷款方可计收复利。 3、利息以所借币种支付。 第五条 还款 1.借款方以销售收入及其他可还贷资金归还借款。借款方应按第一条第3款规定的期限内一次或分次档还全部借款本金。 2、借款方在原定借款期限内如确需调整还款安排，应提前一个月通知贷款方，并经贷款方同意。贷款到期，借款方因客观缘由不能如数归还，贷款方应至少提前十五天向贷款方提交展期申请，经贷款方同意后才能展期;同时，借贷双方对本合同中贷款期限、利率和还款安排部分作出补充和修订。展期贷款利息按修改

4、后期限的相应利率档次确定。 3、借款到期未还又未经贷款方批准展期，对该逾期贷款，贷款方有权从逾期之日起，在原定利率基础上加收_%的利息。 第六条 担保 本借款由_供应还款担保(详细担保内容见附件)。如借款方未能按期还款，贷款方可行使上述担保项下的权利。 第七条 约定事项 1、借款方应在贷款方开立往来账户。借款方应将本贷款项下的进出口结算业务全部交贷款方办理。贷款项下进口贸易合同副本应交贷款方，贷款方凭以开证、付款。 2、借款方同意无条件接受贷款方的信贷监督和检查，并为之供应工作便利。贷款方有权审查借款方的资产和财务状况。借款方应按月报送与生产经营有关的统计、财会报表及贷款方要求的其他资料。借款

5、方应保证上述报表资料的真实性和完整性。 3、借款方应将本贷款项下财产以所借币种向贷款方指定的保险公司按期连续投保有关险种。 4、假如借款方今后实行抵押方式向第三者筹措流淌资金，贷款方应同比例地向贷款方供应抵押品。 第八条 违约责任 1、假如发生下列任何一种事务，贷款方即构成违约： (1)未能按第四条、第五条规定还本付息; (2)未按其次条规定运用贷款; (3)未能履行和遵守本合同项下应由贷款方履行或遵守的任何约定事项，假如上述不履行或不遵守发生之后30天内没有得到补救或订正。 (4)借款方未能履行与第三者签订的其他任何借款或融资合同中的义务而被实行信贷制裁措施。 2、贷款方未能按提款安排刚好供

6、应贷款即构成违约，但由于国家经济政策和信贷政策变更者除外。 甲方：_(公章) 乙方：_(公章) 负责人：_(签章) 负责人：_(签章) _年_月_日 _年_月_日 担保单位：_(公章) 负责人：_(签章) _年_月_日 美元外汇借款合同范本篇二 本借款合同于_年_月_日由下列双方签订： 借款人：_ 贷款人：_ 书目 第1条定义 第2条借款额度及用途 第3条借款期限及有效提款期 第4条先决条件 第5条提款 第6条保管账户及净现金收入的运用 第7条利息存款账户 第8条借款利率及计收利息方法 第9条担当费 第10条还款，提前还款及拖延还款 第11条保险 第12条税款 第13条费用 第14条声明及保证

7、 第15条约定事项 第16条违约事务 第17条修改 第18条适用的法律及诉讼管辖 附件 1.提款通知书 2.工程超支保证书 3.缴资保证书 4.转让书 5.法律看法书 6.还款担保书 7.还款安排(略) 鉴于借款人向贷款人申请贷款，贷款人同意向借款人供应最高限额为_法郎和_美元的外汇贷款，经借贷双方协商，议定如下： 第1条定义 在本借款合同中，除另有明确规定外，下列词语应具有下列含义： “有效提款期”指本借款合同3.2款中规定的借款人可以提取本“借款额度”的期限; “银行工作日”指1)北京_，2)巴黎的法国银行，3)纽约_，和4)伦敦_都营业的一天; “承包合同”指由借款人与“承包商”签订的关

8、于“本项目”的承包合同(no.) “建设费用”指建筑安装工程费用、设备购置费、海运费以及其他与“本项目”建设有关的费用; “建设期”指从“承包合同”生效之日起至“初步交付日”为止的一段时间; “承包商”指法国n公司其总部设在法国巴黎，和中国ncc总公司; “美元(us￥)”指美利坚合众国的法定货币; “违约事务”指本借款合同16.1款中规定的任何一个事务或事实; “借款额度”指本借款合同2.1款中规定的可以由借款人提取的和/或已经提取的借款金额，包括“借款额度(1)部分”和“借款额度(2)部分”和“借款额度(3)部分”; “最终机械峻工日”指自“承包合同”生效之日起26个月的最终一天; “法国

9、法郎”指法兰西共和国的法定货币; “利息存款账户”指特地用于支付“本项目”建设期内银行利息和费用的美元账户; “付息日”指每一个“利息期”的最终一天; “利息期”指自首次提款日至本借款合同项下全部本金、利息和一切费用全部偿清日止，每六个月为一期; “合营协议”指于_年_月_日在中华人民共和国，北京由(1)nc公司，(2)s公司和(3)p公司三方签订的合资经营_的协议; “抵押”指抵押、质押或其他任何形式的担保支配; “净现金收入”指借款人用于偿还本借款的现金收入，其计算方法见本借款合同6.2款的规定; “提款通知书”指借款人根据附件1格式，向贷款人出具的通知书; “人”指自然人、法人、合伙人及

10、其类似的组织; “初步交付日”指自“最终机械竣工日”起四个月的最终一天; “本项目”指由借款人全部的、在中国q地建设的f工厂; “保管账户”指借款人为偿还本借款而在贷款人处开立的外汇和人民币账户; “测量师”指借款人指派的、其资格证明为贷款人满足的、负责向贷款人报告工程进度、质量、预算和决算的项目工程师。 “借款额度(1)部分”指依据协议供应的贷款部分，为_法郎; “借款额度(2)部分”指出口信贷部分，为_法郎; “借款额度(3)部分”指_供应的外汇贷款部分，为_美元。 第2条借款额度及用途 2.1依据本借款合同，贷款人向借款人供应总金额不超过_法郎和_美元的外汇借款金额。 2.2本借款只限用

11、于“建设费用”。 第3条借款期限及有效提款期 3.1本借款的借款期限如下： (1)“借款额度(1)部分”，自首次提款之日起，至偿清全部借款本金、利息和费用为止，为期26年，其中包括宽限期11年。 (2)“借款额度(2)部分”，自“出口信贷协议”生效之日起，至偿清全部借款本金、利息和费用为止，为期13年，其中包括宽限期3年。 (3)“借款额度(3)部分”自本合同生效之日起，至偿清全部借款本金、利息和费用为止，为期10年，其中包括宽限期33个月。 3.2从本借款合同生效之日起，至下列日期中最早日期止，为本借款的“有效提款期”： (1)本借款合同生效之日起第40个月的最终一天;或 (2)_年_月_日

12、;或 (3)借款额度已完全提取之日;或 (4)因借款人的缘由而使贷款人接着贷款的责任终止之日。 第4条先决条件 4.1借款人在运用本借款之前，必需首先向贷款人供应下列文件： (1)“合营协议”副本; (2)对外经济贸易部批准_“合营协议”和章程的文件影印本; (3)q市工商行政管理局颁发的_营业执照副本; (4)_章程副本及董事会成员名单; (5)经注册会计师证明的中国有限公司股东最近三年的资产负债表及损益表;或在没有资产负债表及损益表时，由股东对此作出声明; (6)“本项目”经政府主管部门批准列入国家基本建设安排的证明文件; (7)“承包合同”副本以及中国和_国的政府主管部门批准“承包合同”

13、的批件的副本; (8)运用外汇购买借款人化肥产品的长期销售合同副本; (9)由“承包商”供应的、经贷款人确认的“本项目”完工履约担保书副本; (10)工程超支保证书; (11)d和h出具的担保借款人按时偿还本借款的担保书; (12)借款人将其一切财产抵押给d和h的抵押书副本; (13)项目外围配套工程合同副本或q市主管部门出具的项目外围配套工程将按期完成的证明书; (14)项目技术全部人将全部有关技术转让给“承包商”运用的保证书; (15)由注册会计师签署的借款人股东已缴入注册资本_美元的证明文件，以及由借款人根据附件4签署的缴资担保书; (16)借款人董事会的借款决议和授权的借款合同签字人及

14、其签字样本; (17)经注册会计师证明的借款人已经汇入的注册资本运用状况报告; (18)借款人供应经环保部门批准的“本项目”对环境影响报告。 4.2借款人供应的上述各项文件须为贷款人满足，并由借款人指定的一名董事签署。 4.3借款人应将上述第(7)和(9)项文件中借款主享有的权益转让给贷款人。 第5条提款 5.1在贷款人收到4.1款中所列的各项文件并表示满足后，借款人可在“有效提款期”内的任何“银行工作日”根据“承包合同”第29条的规定提款。但“借款额度(3)部分”每次的提款额不得少于1，000，000美元，并为100，000美元的完整倍数，最终一次提款除外。 5.2每次提款前，贷款人在有关提

15、款日前5个“银行工作日”的上午10时(北京时间)以前必需收到下述文件： (1)由借款人签发的“提款通知书”，其格式见附件1; (2)由“测量师”签发的“本项目”建设进度及质量报告及实际建设费用估算报告(首次提款除外); (3)由“测量师”审核并由借款人指定的一名董事签署的按工程进度计算的“本项目”“建设费用”的有关部分已支付或到期应支付的证明。 5.3“提款通知书”一经发出便不行撤销，借款人必需提款。假如借款人发出“提款通知书”后未提款或因借款人的缘由而未能提款，借款人有义务向贷款人赔偿由此引起的一切损失。 5.4在“有效提款期内”的最终一个“银行工作日”结束时任何未提取的“借款额度”即告作废

16、，借款人不能再提取。 5.5在本借款合同签订之后的30日内，借款人应向贷款人供应一份“有效提款期”内的提款安排书，此后在“有效提款期”内的每一个12月1日以前，借款人应向贷款人供应下一年度的提款安排书。 第6条保管账户及净现金收入的运用 6.1借款人应在贷款人处分别开立美元和人民币的有息“保管账户”以及美元和人民币的存款账户。美元“保管账户”利率为三个月或六个月(由贷款人确定)伦敦同业拆放利率(libor)减0.875%(7/8%)。 6.2为了本款的目的，借款人按未经审核的半年财务报表计算借款人每个半年期的“净现金收入”。第一个半年期在_年12月31日终止，以后每个半年期均应在有关年度的6月

17、30日或12月31日截止。借款人应在每个半年期结束后15天内，向贷款人提交计算出的“净现金收入”数额。每一半年期的“净现金收入”按下列公式计算： “净现金收入”=纯利+折旧+摊销-当期已偿还之本金金额 折旧应按预料固定资产总值减去残值10%，然后按财政部门批准的直线折旧法进行。 摊销指按直线法将预料无形资产的总值和与“本项目”建设有关的其他费用在“本项目”开工后的头五年中分开摊销。 6.3借款人的全部收入必需分别存入其美元和人民币的存款账户。“净现金收入”由借款人计算，贷款人确认，由贷款人将确认的“净现金收入”转入借款人的“保管账户”。 6.4借款人的“净现金收入”须按下列方式运用： (1)首

18、先保留一笔相当于本期和下一期应予偿还的本金、利息和费用的金额; (2)在保留了(1)项中规定的金额之后，借款人可以自行确定“净现金收入”其余部分的用途。 6.5假如一个完整年度经审核的“净现金收入”与依据该年度两个半年期未经审核的财务报表所确定的“净现金收入”总额有所不同，应作出适当差额调整及相应的转入。 第7条利息存款账户 借款人应在贷款人处开立利息存款账户，其中存款只能用于支付“本项目”建设期内的利息、担当费和手续费。借款人应为此目的于本合同生效后的每半年按提款安排(附件6)提前向该账户存入下半年的利息、担当费和手续费。 第8条借款利率及计收利息方法 8.1借款人应按下列利率向贷款人支付利

19、息： (1)“借款额度(1)部分”为年息2%; (2)“借款额度(2)部分”为年息7.4%; (3)“借款额度(3)部分”为有关提款日前2个银行工作日上午11时(伦敦时间)六个月美元伦敦银行同业拆放利率加年息7/8%。 8.2利息以360天为一年，按实际用款天数和实际用款金额计算，自提款之日起包括“利息期”首日，不包括“利息期”末日，每六个月计息一次。假如“付息日”适为非“银行工作日”，应顺延至下一个“银行工作日”计收利息。 第9条担当费 借款人应就“借款额度(2)部分”和“借款额度(3)部分”的未用余额向贷款人支付担当费。“借款额度(2)部分”和“借款额度(3)部分”的担当费(按360天计算

20、)年率为0.3%。担当费从“有效提款期”首日起，按未用余额乘已过去的天数计算，每六个月支付一次，直至提完本“借款额度”或“有效提款期”的最终一天为止(以其中较早者为准)。首次支付担当费的日期为第一个“付息日”。 第10条还款，提前还款及拖延还款 10.1借款人应以半年分期付款方式还清“借款额度”的本金和利息。借款人须在每一还款日前15天通知贷款人。还款日期(建设期内的付息除外)如下： (1)“借款额度(1)部分”借款人应从“有效提款期”起先之日后的第132个月的最终一天起，以每半年等额分期付款方式，分30期连续还清“借款额度(1)部分”。 (2)“借款额度(2)部分”借款人应从“有效提款期”起

21、先之后的第36个月的最终一天起，以每半年等额分期付款方式，分20期连续还清“借款额度(2)部分”。 (3)“借款额度(3)部分”借款人应从“有效提款期”起先之后的第33个月的最终一天起，以每半年(最终一期除外)等额付款方式，分15期连续还清“借款额度(3)部分”。 10.2借款人可以在上述还款期届满前偿还部分或全部借款但须符合下列条件： (1)贷款人应在预料提前还款日前35天收到借款人发出的不行撤销的提前还款通知书，详述拟提前还款的金额及日期; (2)每次提前还款的金额至少应为300万法郎和60万法郎的完整倍数，或50万美元和10万美元的完整倍数; (3)任何提前偿还款的款项，应连同截止该提前

22、还款日的全部应付借款利息及本借款合同规定的其他款项一并交付; (4)提前还应按到期日倒序偿还，提前偿还部分不得再提取; (5)提前还款时，借款人应向贷款人就提前还款额加付0.5%利息。 10.3借款人如不能按时偿还本息，应为此向贷款人支付迟付款利息，利率按8.1款规定的利率另加年度2.5%。如借款本金或“借款额度(3)部分”的利息逾期未付，则从到期日后第21天起直至实际付款日按迟付款利率计息;如“借款额度(1)部分”和/或“借款额度(2)部分”的利息逾期未付，则从到期日后第351天起直至实际付款日按迟付款利率计息。 第11条保险 11.1借款人应确保“承包商”就“本项目”开工至“初步交付日”这

23、段期间，向中国人民保险公司投保建筑工程一切险和安装工程一切险，并以贷款人作为唯一的第一受益人;借款人应就“初步交付日”直到本借款合同所规定的借款偿清之日这段期间，向中国人民保险公司投保财产一切险，并以贷款人作为唯一的第一受益人。 11.2“本项目”“初步交付日”之前，贷款人假如认为“本项目”能按期峻工和交付运用，经贷款人书面同意，借款人和“承包商”可以运用保险公司支付的赔偿费修理或更换损失的设备。 11.3借款人应将11.1款中由“承包商”投保的保险单于该保险单签署之后三天内递交给贷款人。但借款人应确保“承包商”依据“承包合同”10.1条的规定，在现场工程施工实际起先之前，投保该保险。借款人应

24、将自己投保的保险单于“初步交付日”后五日之内转让给贷款人。 第12条税款 在国内发生的贷款利息预提税等全部税款均由借款人担当。假如法律规定，借款人应当从它付给贷款人的任何款项中扣除任何税款，则借款人应在扣除款项的同时，向贷款人支付一笔相等于被扣除税款的款项。 第13条费用 13.1借款人向贷款人支付的手续费为0.4%，按贷款余额每6个月收一次。首次支付手续费的日期为首次提款日起6个月的最终一个“银行工作日”。 13.2借款人应向贷款人支付管理费，其中“借款额度(1)部分”为0.2%，“借款额度(2)部分”为0.4%，“借款额度(3)部分”为0.2%，并于本借款合同生效后的五个“银行工作日”内一

25、次交清。 13.3借款人须负担贷款人为“本项目”贷款而支付的律师费，其中为起草本借款合同而应支付的律师费人民币_元应在本借款合同签字后五个“银行工作日”内支付给贷款人。贷款人为“本项目”贷款而支付的旅差费，文件费，邮电通讯费，贷款保险费和_(银行)收取的任何其他费用和开支，由借款人实报实销。 第14条声明及保证 借款人向贷款人声明及保证： (1)在签订本借款合同时，它已获得签订和执行本借款合同所需的一切有关的政府批准文件或确认文件; (2)它对任何“人”皆无负债; (3)它已向或将向贷款人供应的一切文件都是真实和精确的、完整的、有效的和最新的; (4)它没有受到任何诉讼或仲裁程序的牵连; (5

26、)它现在没有，将来也不违反任何与它的存在和经营有关的法律; (6)它保证按实惠条件获得长期稳定的原料供应; (7)它确保获得长期、稳定的外汇销售收入; (8)它保证按股东缴资担保书中的规定将注册资本汇入借款人在_的借款人账户。 第15条约定事项 (1)“合营协议”的任何修改和补充应得到贷款人的事先书面同意; (2)董事会作出的与本借款有关的决议应使贷款人满足; (3)未经贷款人事先书面同意，贷款人不得修改“承包合同”的任何条款; (4)未经贷款人事先书面同意，贷款人不得削减其注册资本; (5)未经贷款人事先书面同意，借款人不得扩大在本借款合同签署前其营业执照规定的经营范围，不得出售、转让其任何

27、部分的资产或业务; (6)未经贷款人事先书面同意，借款人不得将其任何财产权益进行抵押或担保; (7)未经贷款人事先书面同意，借款人不得向任何“人”借款; (8)未经贷款人事先书面同意，贷款人不得设立附属机构; (9)借款人只限于在_或其他经贷款人同意的银行开户; (10)借款人的任何其他债务均应从属于本借款合同; (11)借款人按时或随时按贷款人的要求，向贷款人供应其经营和财务报告及有关资料，为贷款人检查借款运用状况供应便利; (12)借款人应刚好通知贷款人任何影响借款人偿还贷款的状况和/或借款人经营实力的任何不利改变; (13)贷款人有权审查借款人生产经营状况，借款人应为此供应必要的帮助。

28、第16条违约事务 16.1下列事务均为违约事务： (1)借款人未能按本借款合同规定的日期偿还本金、利息和费用; (2)借款人违反或不履行本借款合同的任何条款; (3)“本项目”建设未能根据“承包合同”规定竣工或验收; (4)借款人停止经营或宣告破产; (5)任何与本借款合同有关的合同或文件被停止执行; (6)由于借款人违约，借款人的任何债务在原定到期日之前应予支付或可能被宣布应予支付，或借款人未能马上支付任何须要马上支付的债务。 (7)借款人卷入足以影响本借款合同的执行的任何重大诉讼或仲裁程序; (8)借款人在本借款合同中的声明及保证以及据此作出或递交的通知、其他文件、证明或声明有实质性失实或

29、不精确。 16.2在发生违约事务后，贷款人可以实行下列措施，并书面通知借款人： (1)宣布借款人已借款之本金、利息以及借款人应付的一切其他款项全部到期，必需马上支付; (2)宣布借款全部到期应付，贷款人接着供应借款的责任也因此立即终止。 16.3贷款人实行16.2款中规定的措施，并不影响它依据本借款合同或法律的规定而享有的任何其他权利。 第17条修改 假如本借款合同在日期、金额、数字和实质性规定方面与“出口信贷协议”和/或“_协议”有不同之处，贷款人有权自行对本借款合同进行相应的修改。 第18条适用的法律及诉讼管辖 18.1本借款合同适用中华人民共和国的法律。 18.2双方在执行本借款合同中如

30、有争议，应在中华人民共和国法院进行诉讼。 第19条 其他 19.1本借款合同的各个附件是本合同条款的不行分割的部分。 19.2本借款合同用中、英两种文字写成，具有同等效力。假如两种文字有出入，法院将选择其中一种为准。 19.3本借款合同自“_协议”和“出口信贷协议”均生效之日起生效。 借款人(盖章)：_贷款人(盖章)：_ 代表(签字)：_代表(签字)：_ 签订地点：_签订地点：_ 附件 附件1提款通知书 致：_银行(贷款人) 敬启者： 关于：_年_月_日签订的借款合同。 依据上述借款合同，我公司谨此通知贵行，我公司拟于_年_月_日提取“借款额度部分”中的一笔“提款”，款额为_法郎或/和美元。

31、请将此次“提款”之款额付入_(银行账户)帐号 我公司确认： (1)“借款合同”第14条所载的声明及保证，如按今日存在的事实和环境予以重申，仍是真实和正确的; (2)至今并不存在尚未获得订正的，或贷款人并未放弃追究的任何“违约事务”或可能的“违约事务”。 在“借款合同”中阐明定义的词语，在本通知中含有相同的意义。 _ 代表：_ _年_月_日 附件2工程超支保证书 鉴于本保证书的签署及其向贷款人的递交是借款人与_(贷款人)签订的借款合同中规定的贷款人向借款人供应“借款额度”的先决条件之一。 借款人于_年_月_日签署并向贷款人递交了本保证书。 (1)本保证书中规定的“超支”指实际建设费用超过预算建设

32、费用_美元加_法郎的任何金额。 (2)在_建设期间，一旦发生“超支”，借款人保证在接到贷款人书面通知后九十天内解决该“超支”。 _代表：_(签字) _年_月_日 附件3缴资保证书 鉴于_(借款人)的注册资本为_美元(“注册资本”);_、_和_为借款人的股东(股东)。借款人在此向_(贷款人)承诺，除已汇入的“注册资本”的_美元以外，借款人将保证股东依据各自由“注册资本”中的比例，在以下规定的中国银行工作日结束前，按下列程序缴足“注册资本”： (1)不迟于首次提款日汇入“注册资本”_美元; (2)不迟于_年_月_日汇入“注册资本”_美元; (3)不迟于_年_月_日汇入“注册资本”_美元; (4)不

33、迟于_年_月_日汇入注册资本_美元。 在缴足“注册资本”三十天内，借款人向贷款人提交一份由中国会计师事务所签署的验资报告。 本保证书于_年_月_日签署。 _代表：_(签字) 附件4转让书 鉴于本转让书的签署和向贷款人的提交是_(借款人)和_(贷款人)签订的借款合同所规定的贷款人向借款人供应借款额度的先决条件之一。 借款人于_年_月_日签署并递交本转让书。 一、释义： (1)借款合同中阐明定义的词语，在本合同中含有相同的意义; (2)“各项保险”指“借款合同”11.1所规定的保险，包括“承包商”就“本项目”开工至“初步交付日”这段期间，向中国人民保险公司投保建筑工程一切险和安装工程一切险，以及借

34、款人就“初步交付日”到借款偿清之日这段期间向中国人民保险公司投保财产一切险; (3)“履约担保书”指由银行开出的与“本项目”建设有关的“履约担保书”。 (4)“各合同”指“承包合同”、“各项保险”和“履约担保书”诸合同。 二、转让 (1)由于贷款人同意依据借款合同的条款与条件向借款人供应借款额度，借款人在此向贷款人彻底转让其对“承包合同”、“各项保险”和“履约担保书”的全部权益，作为借款人履行其在借款合同规定项下应履行的一切义务的持续的担保; (2)虽然本转让书规定了权益的转让，贷款人在此授权借款人根据各合同担当义务，享受权利，并就各合同事项接着与合同当事人往来，犹如借款人仍单独享有合同中的一

35、切权利、全部权和利益一般，但以不发生“违约事务”为条件。为此， (a)依据“承包合同”，借款人应收取和保留应付给它的任何款项; (b)依据“各项保险”，在任何保险赔偿应付之时，贷款人可按它确定的方式处分赔款; (c)贷款人有权得到按“履约担保书”规定应付的一切款项。 三、保证及约定事项 (1)借款人应实行一切必要或相宜的行动，保持“承包合同”和“各项保险”的有效;对于各项保险，它应当支付各项保险费和其他费用，将收据送交贷款人，并根据规定接着办理全部保险或保险合同。 (2)借款人应按附表1、2和3的格式向“承包商”、有关的保险公司和“履约担保书”的出具人分别发出通知书，并取得它们的确认书。 四、

36、授权书 作为一种担保形式，借款人在此委任贷款人为其授权代表，并给予全权以借款人名义实行一切必要行动，包括诉讼或其他性质的行动，以收回按“承包合同”、“各项保险”和“履约担保书”规定的任何款项，并实行贷款人行使本合同给予权利所需的任何其他行动。借款人应支付贷款人为此所支付的一切费用。 _代表(签字)：_ 附件5法律看法书 敬启者： 我们作为您关于_年_月_日借款合同的特地律师。该合同规定向_公司(借款人)供应本金总额为_美元的贷款。这里运用的在合同中作出定义而不在本文定义的全部术语具有其在合同中给予的意义。 作为特地聘请律师，我们已经审查了下列文件的原件或经证明或认定的令我们满足的副本： (1)

37、借款合同; (2)依据本合同须要提交的作为合同附录2的本票格式(以下简称票据); (3)依据本合同第8.1条(2)项提交借款人的律师看法书(即借款人的律师看法书)_; (4)依据本合同第8.1条(4)项提交的_律师事务所的看法书(即纽约律师看法书)_; (5)我们认为作为本看法书依据所必需或适当的其他文件。 本看法书所表示的看法，限于依据_地法律发生的问题。我们不想对依据任何其他管辖地法律产生的任何问题发表看法。我们信任关于与本看法书所表示的看法相关的纽约法律事宜的纽约律师看法书。经你们允许，我们已经假定所审查的全部文件上的签名是真实的。 我们对我们的看法书陈述的事宜是就我们所知，未作特地调查

38、，而信任与上述事宜有关的借款人的律师看法书。 依据前述事项，我们的看法如下： (1)借款人是依据_地法律正式成立并正在有效存在的公司，有权从事合同规定的交易，而且就我们所知，有权拥有其财产并从事其目前从事的营业。 (2)借款人已实行了为授权签署和提交合同和由其签署与提交的有关本合同的其他文件，履行其在本合同和票据项下的义务以及进行合同中所规定的交易所必需的一切活动。 (3)本合同已经借款人正式签署和提交，票据在借款人正式签署和提交后均构成借款人合法、有效和有拘束力的义务。依据其各自条款可以对借款人执行。但须依照适用于破产、无力偿付、改组及类似法律的规定。 (4)为批准贷款所必需的，或合同或票据

39、的有效性或对借款人的执行所规定的任何种类的政府授权和行动均已得到或履行，具有完全的效力，并接着保持完全有效。 (5)本合同和票据的签署和提交免于缴纳由_地或_地任何政治分支机构或税务机关征收的任何印花税款或登记税及其他费用，不须要从合同或票据项下借款人的任何付款中依法扣交任何性质的税款。 (6)无论借款人或是其财产均无权以主权或其他事由就本合同有关的任何诉讼或审理程序享有不受管辖，在判决前后不受扣押或执行的豁免权。 (7)依据_地法律，借款人有权并已依据本合同，合法、正值、有效和不行撤销地接受纽约州法院以及美国纽约南区联邦地方法律管辖。 (8)合同当事人选择纽约州法律作为管辖法律是合法、有效和有拘束力的。 除非是或在我们贷款支付之时或之前通知代理人本看法书有任何改变之前，你们可以从本日起贷款支付之日(包括该日在内)的全部时间内信任本看法书，犹如本看法书每次都在当日作出并提交。 _谨上 _