2023年出纳年终总结出纳年终总结开头(十四篇).docx

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1、2023年出纳年终总结出纳年终总结开头(十四篇) 总结是对过去肯定时期的工作、学习或思想状况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性相识上来，让我们一起仔细地写一份总结吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的总结吗？下面是我为大家带来的总结书优秀范文，希望大家可以喜爱。 出纳年终总结 出纳年终总结开头篇一 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。 2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然

2、有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、 迎接公司上市财务审计，打算所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。 2.完成领导交付的其他工作。 三.回顾检查自身存在的问题，我认为： 1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 2、对针对以上问题，今后的

3、努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 在以后的工作中，我将刻苦学习，勤奋思索，向同事请教，不断提高自己的工作实力，为公司发展出一份力。 出纳年终工作总结 今年是我到xx第一年，虽说是第一年，但是在领导的引导和同事帮助下，我圆满的完成了一年的工作安排。现在对过去的工作进行简洁总结，详细的状况是： 一、职能发展 1、建立了成本费用明细分类书目，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。 2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理方

4、法。使会计报表更趋于管理的须要。 3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理方法，为加强内部管理做好前期工作。 4、设置了资金预算管理表式及方法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。 财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 5、依据房地产行业的特别性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一样性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据

5、的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。 6、协作目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理求 二、满意责任人取值及内部考核的要求。 财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为肯定时期内相对稳定的表式。 1、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的刚好性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进行沟通，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了

6、明确。 2、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。 3、会计学问的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会计法，要了解会计学问，首先要了解这方面的法律学问;二是会计基础学问，非专业人员学习这方面学问的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计学问培训的重点。 经过调研、沟通、设计，于xxxx年xx月推出成本费用明细分类书目及说明;于xxxx年xx月xx日推出会计报表管理试行方法;xxxx年x月xx日推出会计凭证管理试行方法。 4、依据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考

7、核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出财务工作要求，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。 出纳年终总结 出纳年终总结开头篇二 作为财务部，我们也有许多制度要建立，所以我们经过开会探讨，草议出公司内部会计管理与限制制度， 公司内部审计制度，公司会计核算制度与方法，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际，在做好财务工作的同时，主动协作其它各部门各项工作的开展。 1，帮助财务总监办理了税务登记，完成了工商登记和税务登记，我便与银行部门联系

8、，办理了在银行的开户手续。刚好到各相关部门购买了各种票据。 2，帮助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会计师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后，我们打算好其他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期款项。 3，清理，归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 4， 仔细审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后依据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，刚好给合法，正确的凭证报销，入帐。坚持每天清查库存现金， 与现金日记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。 5，与银行

9、相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作，市场研发费，产品研发费，iso认证费，广告费，运输费，材料选购费，人才聘请费等等各种费用。 6，对收回的公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。仔细开出支票，从无坐支现金。 7，坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项目，对不符手续的发票不付款。 8，为迎接公司评估和审计，工商等部门对我公司帐务状况的检查工作，打算所需财务相关材料，刚好送交会计主管。 (一)体会到要作好出纳工作绝不行以用轻松来形容，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，它须要出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务

10、技能，严谨细致的工作作风。 (二)健全的内部限制制度，合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件。 (三)上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高，出纳工作发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时，要注意同上级领导的沟通，不定期汇报工作状况，争取上级的信任，取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。 (四)出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质确定了出纳工作必需坚持监督与服务并重，出纳工作也可以归为是内部管理的一部份，它的目标是为了加强资金的管理，为管理者服务。把服务意识融于整个出纳工作过程中，做好为经济决策供应依据的同时为其他部门工作的开展提便利。 在这三年的运营的时间里，我能

11、够遵守公司的章程和财务部的各项制度，仔细学习，努力钻研，扎实工作，以勤勤恳恳，兢兢业业的看法对待本职工作，在出纳岗位上发挥了应有的作用。 出纳年终总结 出纳年终总结开头篇三 *小额贷款有限责任公司根据“规范与发展同步，稳健与效益并重”的原则，前三季度全体员工紧紧围绕公司既定的工作目标，同心同德，在促发展中防风险，在防风险中要效益，不断完善公司治理结构，建立健全风险限制、防范机制，依法合规经营，取得了令人较为满足的经营业绩，为全年公司业务稳定、高效、良好地发展奠定了基础。 现将前三季度的工作状况做如下总结： 前三季度，经过公司上下一样努力，业务经营取得了令人满足的经营业绩。 一是完成了*交给的第

12、一、二、三季度的各项任务指标，到期贷款和利息收回率均为良好，信贷资金实现了良性循环，经营效益较为可观。 二是攻克重重难关，取得*的外源融资，并全部用于支持我市小微企业、“三农”企业的发展，增加贷款公司的资产规模和利润效益。 良好的制度管理是一个公司持续、稳定、许久发展的保障。 公司不断完善内部规章制度，优化职能，实现管理的制度化、规范化和标准化，使公司能健康发展、规范运作。 这些制度方法的实施，为公司的正常运营、有效管理奠定了基础，从而保障了各项工作规范有序进行。 公司以抓培训为基础，组织全体员工发挥主观能动性，加高校习培训力度，以尽可能短的时间适应工作须要，全面提高了从业人员的工作效率和实力

13、。 一是抓好职业道德培训，引导相关人员端正看法，明确定位，找准方向，尽快进入工作状态;二是学习理解公司制定的各项规章制度，并适用到实际工作中;三是抓好业务学习。 鉴于信贷相关专业学问的不断更新，所以要求信贷人员不断学习，不断充电，不断提高。 一方面小额贷款公司应建立健全财务会计制度、资产分类制度等内限制度，规范整理保存各类业务档案、会计账薄、业务台账、利息收入的原始凭证。 另一方面加大收息力度。对收息任务落实到人，量化到月，实行“绩效挂钩”，严格考核，奖惩兑现，提高信贷人员对收息工作的责任感。 同时，转变收息方法，坚固树立每天收息的意识，争取做到每笔贷款按月收息不留尾巴，按季结息不拖欠，实行以

14、月保季、季季攻坚的策略，促进收息率的提高。 一是以“严格要求、严格教化、严格监督”为手段，坚决杜绝非法集资、虚假经营、各种形式抽逃资本、超比例发放贷款等违法违规放贷问题的出现，提高资产收益率，降低贷款不良率;二要做好防火防盗的各项提前预警工作，对相关责任人按规定进行处理。 依据实际状况找准市场定位，做出长远的战略规划，不断探究并形成核心竞争力。 根据“小额、分散”的.要求，主动培育、拓展市场，针对小微企业和“三农”的贷款须要，开发设计信贷产品，扩大客户数量和服务覆盖面，限制大额放贷，切实发挥小额贷款公司引导民间资本“支农支小”的作用，进一步促进我市经济发展。 20xx年前三季度已经过去，我们为

15、我们取得的成果感到傲慢，我们不能沉醉于过去的成就，要坚决信念，接着做好第四季度的各项打算工作，牢牢把握“服务三农、小微企业”的经营主线和“风险限制的生命线，规范经营，稳健创收。 争取第四季度取得更好的成果，以确保圆满完成20xx全年各项工作任务指标。 出纳年终总结 出纳年终总结开头篇四 自xx年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从；金网络；这个暖和的大家庭学到了许多许多；受人之托，终人之事；我做到了。展望将来，我对公司的发展和今后的工作充溢了信念和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参与工作以来的状况总结如下:

16、一、前期工作总结: 对于企业来说，实力往往是超越学问的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是实力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它括:组织指挥实力、决策实力、创新实力、社会活动实力、技术实力、协调与沟通实力等。 第一阶段(xx年-xx年):初学阶段；xx年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业管理行业更是一窍不通的状况下，我幸运的加入了；金网络-雪梨澳乡；管理团队，看似简洁的帐单制作日常收费银行对接建立收费台帐与总部财务对接，一切都是从零起先。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的

17、基本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速缩短了我与；专业人；之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都须要很强的专业学问与沟通实力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会特别被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通实力，同时在公司内部的沟通也特别重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断驾驭方法:积累阅历；另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问驾驭技巧。 其次阶段(xx年-xx年):职业发展阶段: 这

18、一阶段在接着担当雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作阅历的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业学问。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作阅历整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发觉问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的；敬爱的villa；管理处担当财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业学问，主动协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的确定。 第

19、三阶段(xx年-现在)，职场提升阶段: xx年底，我被调往公司财务部担当出纳。出纳工作首先要有足够的耐性和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库作，做好现金盘点表；每月末做好银行对帐工作，刚好编制银行余额调整表，并做好和会计账的对帐工作；工资的发放更是须要细心谨慎，这干脆关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证刚好将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流淌较大，面对新人更须要耐性的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽

20、快融入金网络这个大家庭。 xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并驾驭了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高快速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，刚好并动态地驾驭管理处营运和财务状况，发觉工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策供应牢靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及敬爱的villa管理处的主管会计工作。 二、主要阅历和收获: 在网络工作的六年多时间里，积累了很多工作阅历，尤其是管理处基层财务工作阅历，同时

21、也取得了肯定的成果，总结起来有以下几个方面的阅历和收获: (一)只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位； (二)只有主动融入集体，处好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态； (三)只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责； (四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；(五)只有保持心态平和，；取人之长、补己之短；，才能不断提高、取得进步。 三、确立职业目标，加强协作。 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新起先。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的

22、价值，同时也为自己的工作设定了新的目标: 以预算为依据，主动限制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，注意现金流量、货币的时间价值和风险限制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前安排、事中限制、事后总结反馈的财务管理体系。 出纳年终总结 出纳年终总结开头篇五 严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定办理业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明缘由，要求改正。出纳工作肯定要仔细细心，不能出任何差错，多一分少一分都不行以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账

23、证相符、账款相符、账账相符，发觉差错刚好查清更正。最终将原始凭证刚好登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。 严格根据公司有关规章制度供应人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资干脆关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是须要刚好且细心谨慎。负责妥当保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 严格根据会计档案有关规定，刚好完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。严格根据国家及规定章程，刚好做好外币结汇工作，并根据会计有关制度登记外币账目。仔细完成单位领导临时交办的其他工作。 仔细学习财经方面的各项规定，自觉根

24、据国家的财经政策和程序办事。常常了解各部门的经费须要状况和运用状况，协作各部门合理运用好各项资金。不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际。用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问，使自身综合实力不断得到提高。 努力钻研业务学问？主动参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加工作实力作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的.损失。出纳人员必需养成与出纳职业相符合的工作作风，要留意保守机密，要竭力为本单位诚心工作。

25、 只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思索，逐步达到事半功倍的效果。忙于应付事务性工作多，深化探讨、思索、认仔细真的探讨条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度没深度。由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论学问，而缺乏实践的工作阅历，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。 没从事这个工作之前，我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的相识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术

26、问题，须要好好学习才能驾驭。更重要的一点，做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。 以上都是我工作以来的一些体会和相识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展！ 出纳年终总结 出纳年终总结开头篇六 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现

27、金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回首这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出珍贵看法。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。 其次作为公司出纳，我在

28、收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。 2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。 1、 迎接公司上市财务审计，打算所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题

29、做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。 2、完成领导交付的其他工作。 学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用肃穆仔细的看法对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原

30、则。作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 出纳年终总结 出纳年终总结开头篇七 xx年是我校各项改革快速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应有力保证。我们审计处仔细实行审计厅、教化厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，主动协作其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高相识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。 1、参加制定学校物资选购、设备管理及相关规章制度若干项。规范经济行为，

31、使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 2、在学校机构改革后，进一步明确审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导供应决策依据。 3、调整人员的学问和年龄结构，新增专业审计人员2名（均为应届本科毕业生），加强审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。阅历丰富的老同志和主动上进的年轻人相互沟通、相互学习、以老带新、新老结合，形成一支学问结构和年龄结构较为合理的充溢朝气和活力的审计队伍。 强化措施，进一步提高审计人员的业务素养和政治素养，使我校每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。 1、派一名同志伴同教化厅考察团赴法国

32、等国外学习考察，获得大量审计工作信息及先进工作阅历。 2、与南京高校、华南理工高校、河南高校等省内外高校相互沟通，共同探讨审计工作新思路。 3、加强自身业务素养的学习，主动进行学术探讨和探讨，公开发表专业学术论文4篇。 随着高校后勤管理社会化改革的深化，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必需建立健全成本核算制度。我们参加制定一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行成本核算，并结合外校阅历，依据本校实际，制定各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到应有的作用。 科教兴国和发展高科技，实现产业化这一战略的提出，给以高科技为

33、特征的高校校办产业带来新的.机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一样的，企业内某些同志往往会为个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参加制定校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行清产核资，摸清企业家底，改善经营环境，明确经济责任，提高经济效益，为领导供应决策依据，为学校的改革和发展做出贡献。 随着学校改革的快速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资选购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资选购工作的有效限制，就必需用各项规章制度来规范和约束。我们参加制

34、定招投标程序及学校物资选购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公允的原则。对物资选购工作，审计处自始至终全过程参与，充分发挥事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参加招投标项目及物资选购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范学校物资选购行为，维护学校的经济利益。 出纳年终总结 出纳年终总结开头篇八 自6月份入职以来，主要从事公司财务部出纳一职。在部门中我们的每一名财务人员都有自已收获，尽管职位分工不同，但是能看到每一位同事尽职尽责的为公司的发展做出的奉献。同时对我来说更是一份磨练自己意志力、提升自我实力、呈现自我价

35、值的一个机会。 在工作期间，能够按时保质保量的完成领导交予的工作，并且从这份工作中，让我学到了更多的业务技能及为人处世的道理。下面我将针对我近五个月以来的工作做出简要回顾和总结。 严格根据公司财务制度要求，办理费用报销，现金、银行的收付业务; 帮助完成金蝶财务软件的安装、调试及模板的修订; 完成与银行相关的业务，支票、凭证的购买，对账单据的打印、校对; 仔细登记日记账、银行存款日记账，保证日清月结; 保管库存现金、有价证劵、公司资料及有关印章; 登记支票和公司资料运用状况; 完成记账凭证的填写，打印，归档; 按月统计当月合同的类型涉税金额代下个月粘贴印花税票; 按月编制银行余额调整表，现金盘点

36、表等财务相关报表; 帮助部门领导完成财务支付程序、差旅费程序、选购立项程序的、固定资产管理程序、财务保密清单等文件的修订; 与财务公司联系开立一般账户的相关事宜。 完成财务经理交待的其它财务相关工作,如:财务用办公用品的选购等; 帮助综合管理部完成公司筹备期间的办公用品的选购，快递的收发，与物业公司的交涉及住房公积金的开户等先关事宜; 帮助综合管理部组织公司第一次秋游活动; 加入高端座谈会会务组，并协作领导完成高端座谈会的物资选购及会场布置等相关工作。 作为一个合格的出纳，必需要学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。也深刻了解到出纳人员要有较强的平安意识，现金、

37、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。 在工作期间，我会严格要求自己，具有较强的责任心和进取心，工作热忱度较高;乐于与他人沟通，有很强的团队协作实力;责任感强，切实完成领导交付的工作，和公司同事之间能够通力合作，关系相处融洽而和谐，协作各部门负责人胜利地完成各项工作;主动学习新学问、技能;注意自身发展和进步仔细、高效的做好领导布置的每一项任务，能够做到在工作中发觉问题，总结问题，在细微环节上出现的漏洞，能够刚好的改进; 在此，我特别感谢部门的领导和同事对我的工作期间的耐性帮带，感谢我的同事对我工作中出现失误后赐予刚好的提示和指正，能够让我在处理各种问题时考虑得更

38、加全面，正确对待自己，找准不足之处，迎接新考验和挑战。 通过近五个月的工作，我觉得自己还有一些不足之处，须要在今后的工作中不断加以改进。 文字功底差，在个人工作汇报等工作报告中语言、措辞等运用不当; 对待工作不够严谨，多次出现不应当发生的小错误; 工作中，与同事之间的沟通力度不够; 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。在新的一年，我须要仔细的谛视自己，将自身的问题、缺点一个个歼灭掉。 那么，在本职工作上的安排及方向: 对待工作上，须要严格执行现金管理制度，仔细驾驭库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现拆错。 做好现金、银行存

39、款日记账，做到日清月结，保证账证相符，账款相符，存取与银行账目相符的工作。 刚好核对银行存款，做到账款相符;管理好相关凭证，防止丢失。 不断学习，不断提高业务水平，与部门会计人员亲密协作，做到相互支持、协作默契。 在个人实力上，我须要得到以下进步和提升: 须要要进一步加强文字综合实力，在个人报告上要书写严谨、措辞得当。 工作中要更严谨细致，确保不出任何差错。 提高自己与公司各部门成员的沟通实力及团队协作实力。特殊是和工商、税务、社保等单位的外联沟通实力。 在这短短的几个月的工作中，全部成果都只代表过去，全部教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进在以后的工作中我将加强学习和驾驭财务各项政策法规

40、和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展。 再次也真诚的感谢帮带过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮带及指导，才能让我有了今日的进步和成长。 在新的一年，我将会尽最大努力，和你们一起共同进步、学习，为我们的公司做出小小的贡献。 -结束。 出纳年终总结 出纳年终总结开头篇九 时间飞逝，回顾20xx年的工作状况，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、现金业务 本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付

41、，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一样，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，刚好性。 二、银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，依据单位须要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一样，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精确，仔细审查收款结算凭证的真伪性，刚好驾驭银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项刚好入帐。 三

42、、其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，仔细处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。刚好回收整理各项回单、收据，刚好将现金存入银行，从无坐支现金。依据会计供应的依据，刚好发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 在新的一年里，我还须要在工作上更加主动主动，看法上更加仔细负责；工作虽然平凡但不能平凡。我今后要更加严格地要求自己，积级参

43、与公司的各项活动和学习，从去年的工作中仔细吸取阅历，缩小在业务上的差距，不断提高自己的业务素养，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的看法为公司的发展作出自己的努力！我信任我们的公司明天会更好！ 出纳年终总结 出纳年终总结开头篇十 敬重的各位领导、各位同事： 大家好！ 特别荣幸能够在20xx年这个特别的年份里加入xxx有限公司这个大家庭。回顾这一年，公司的成长和发展都取得了长足的进步，而我本人在公司领导及各位同事的支持与帮助下，也严格要求自己，根据公司的要求，较好地完成了自己的本职工作。通过一年来的学习与工作，工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的变更，现将一年来的工作状况总结如下

44、：第一，定期刚好与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放及各项票据的管理工作。其次，整合清理各公司项费用开支，并与原始账目、票据具体核对，完成各项支出的报账工作。第三， 做好20xx年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。另外，在日常工作中，我定期做好财务自查自纠工作,对可能出现的问题做好统计，以避开疏漏和公司财务损失，削减人工和财物的奢侈。提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、精确、适度，避开疏漏和差错，至今基本做到了公司财务运营账目明细，管理有序。 在过去的一年里，我各项工作的完成无不包含着领导的不懈关怀和同事的.鼎力帮助但同时我也深刻地相识到自己在工作中也还有许多不

45、足之处，须要在下一阶段的工作中进一步的学习和改进。 建筑也是中国的支柱产业，出纳的工作对专业的娴熟程度和仔细细致的工作看法都有较高的要求，因此，在将来的一年里，我要努力学习房产专业学问，拓宽学问面。加强四周环境、同行业发展的了解、学习，进一步规范工作流程，提高工作效率和公司资金财务运用效率。遵守公司内部规章制度，维护公司利益，和各位同事通力合作，主动为公司创建更高价值，力争取得更大的工作成果。 感谢大家！提前祝大家新年欢乐，事事顺意！也祝福我公司前程似锦，大展宏图！ 出纳年终总结 出纳年终总结开头篇十一 时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度，在20xx年中，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度

46、及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作，经过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素养、工作本领上都得到进一步提高，其工作总结如下： 1、增值税发票的相关工作。依据出库单正确的开具增值税发票，并刚好的将销售录入账套。月末核对发票数据的正确性，做到开票软件与账套数据一样。按时勾兑增值税进项发票，并与账套数字核对精确一样。对滞留票要按期进行清理。 2、每一天刚好的将银行统计填入资金日报表，并核对银行余额是否正确。按时发送每日余额以及货款回款表。刚好将回款入账。 3、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务。付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领