商业价值分析报告.docx

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1、. .商业打算书分析报告目录摘要错误!未定义书签。目录0第一局部 公司根本状况0其次局部 公司治理层2第三局部 产品/效劳4第四局部 争论与开发5第五局部 行业及市场状况7第六局部 营销策略8第七局部 产品制造9第八局部 治理10第九局部 融资说明11第十局部 财务打算13第十一局部 风险把握13第十二局部 工程实施进度13第十三局部 其它14第一局部 公司根本状况公司名称成立时间 注册资本实际到位资本 其中现金到位无形资产占股份比例% 注册地点 公司性质为：请填写公司性质，如：、股份、合伙企业、个人独资等，并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。公司沿革：说明自公司成立以来主营业务、

2、股权、注册资本等公司根本情形的变动，并说明这些变动的缘由。参考资料目前公司主要股东状况：列表说明目前股东的名称及其出资状况。股东名称甲方乙方丙方丁方戊方出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系 目前公司内部部门设置状况：以组织机构图来表示。本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的状况：以图形方式表示，如。公司曾经经营过的业务有、 、。公司目前经营的业务为、 、。主营业务为。公司目前职工状况： 如：拥有员工人，其中治理人员人，生产工人 人；治理人员中，大专以上文化程度的有人，占员工总数%，大学本科以上的有人，占员工总数%，硕士学位含中级职称以上的有 ，占员工总数%，博士学位含高级职称以上的

3、有人，占员工总数%；最好列表说明，如：员工人数治理人员生产工人大专以上文化程度 大学本科 硕士中级职称 博士高级职称 人数比例人数 比例人数比例人数比例公司经营财务历史：列表说明单位：万元. .参考资料项 目销售收入毛 利 润纯 利 润总 资 产总 负 债净 资 产负 债 率净资产收益率本年度前 1 年前 2 年前 3 年公司近期及将来 3 5 年要实现的目标行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及公司股票上市等 公司近期及将来 3 5 年的进展方向、进展战略和要实现的目标：其次局部 公司治理层董事会成员名单序号职务姓名工 作 单 位学 历 或 职 称联系 1董 事 长2副董事长3董事4董

4、事5董事. .6董事7董事8董事9董事董事长姓名性别年龄籍贯联系 学历学位所学专业职称 毕业院校户口所在地 主要经受和业绩：着重描述在本行业内的技术和治理阅历和成功事例。总经理姓名性别年龄籍贯联系 学历学位所学专业职称 毕业院校户口所在地 主要经受和业绩：着重描述在本行业内的技术和治理阅历和成功事例。技术开发负责人姓名性别年龄籍贯联系 学历学位所学专业职称 毕业院校户口所在地 主要经受和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、阅历和成功事例。参考资料市场营销负责人姓名性别年龄籍贯联系 学历学位所学专业职称 毕业院校户口所在地 主要经受和业绩：着重描述在本行业内的营销阅历和成功事例。财务负责人姓名性

5、别年龄籍贯联系 学历学位所学专业职称 毕业院校户口所在地 主要经受和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、阅历和业绩。其他对公司进展负有重要责任的人员可增加附页姓名性别年龄籍贯联系 学历学位所学专业职称 毕业院校户口所在地 主要经受和业绩：依据公司的需要，来描述不同人员在特定方面的专长。第三局部 产品/效劳产品/效劳描述 (这里主要介绍拟投资的产品/效劳的背景、目前所处进展阶段、与同行业其它公司同类产品/效劳的比较，本公司产品/效劳的颖性、先进性和独特性，如拥有的特地技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等) 。. .公司现有的和正在申请的学问产权专利、商标

6、、版权等 专利申请状况 产品商标注册状况 公司是否已签署了有关专利权及其它学问产权转让或授权许可的协议等，假设有，请说明， 并附主要条款 目标市场：这里对产品面对的用户种类要进展具体说明。 、 、 、 产品更换代周期：更换代周期确实定要有资料来源。产品标准：具体列明产品执行的标准。具体描述本公司产品/效劳的竞争优势包括性能、价格、效劳等方面 产品的售后效劳网络和用户技术支持 第四局部 争论与开发公司已往的争论与开发成果及其技术先进性包括技术鉴定状况、获国际、国家、省、市及参考资料有关部门和机构嘉奖状况 公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准状况 国内外争论与开发状况，以及公司在技术与产

7、品开发方面的国内外主要的竞争对手5 家 状况，公司为提高竞争力拟实行的措施。到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，打算再投入的开发资金是多少列 表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用请说明，今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品 公司现有技术开发资源以及技术贮存状况 公司寻求技术开发依托如大学、争论所等状况，合作方式 公司将实行怎样的鼓舞机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定公司将来 3 5 年在研发资金投入和人员投入打算万元年 份资金投入 人员个第 1 年第 2 年第 3 年第

8、 4 年第 5 年. .第五局部 行业及市场状况行业状况行业进展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业 的 技 术 壁 垒 、 贸 易 壁 垒 、 政 策 限 制 等 ， 行 业 市 场 前 景 分 析 与 预 测 过去 3 年或 5 年各年全行业销售总额：必需注明资料来源。万元参考资料年 份销售收入 销售增长率前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年将来 3 年或 5 年各年全行业销售收入推想：必需注明资料来源。万元年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年销售收入本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。竞争对

9、手市场份额竞争优势竞争劣势本公司市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析 公司将来 3 年或 5 年的销售收入推想融资不成功状况下万元年 份销售收入市场份额第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年公司将来 3 年或 5 年的销售收入推想融资成功状况下万元年 份销售收入市场份额第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第六局部 营销策略产品销售本钱的构成及销售价格制订的依据 假设产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关如本钱一样但销售价格低、本钱低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商

10、方面的策略与实施在广告促销方面的策略与实施 在产品销售价格方面的策略与实施 . .在建立良好销售队伍方面的策略与实施 产品售后效劳方面的策略与实施 其它方面的策略与实施 对销售队伍实行什么样的鼓舞机制 第七局部 产品制造产品生产制造方式 公司自建厂生产产品，还是托付生产，或其它方式，请说明缘由公司自建厂状况下，购置厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否便利 现有生产设备状况专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大 生产力气是多少，能否满足公司产品销售增长的要求，假设需要增加设备，选购打算、选购周期及安装调试周期；假设需要大规

11、模建设，是否选择“交钥匙”方式进“行交，钥匙”工程的承包机构是否供给工期、质量方面的保证， 如何对这些保证加以实施？ 参考资料请说明，假设设备操作需要特别技能的员工，如何解决这一问题简述产品的生产制造过程、工艺流程 如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必需品的进货渠道的稳定性、牢靠性、质量及进货周期，列出 3 家主要供给商名单及联系 。主要供给商 1 主要供给商 2 主要供给商 3 正常生产状态下，成品率、返修率、废品率把握在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备 产品本钱和生产本钱如何把握，有怎样的具体措施 产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是

12、多少？纯利润率是多少？第八局部 治理请说明，为保证融资工程按打算实施，公司预备今后各年间续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入状况。请用图表统计表示出来，附在本打算中。公司是否通过国内外治理体系认证？ 公司对治理层及关键人员将实行怎样的鼓舞机制 . .公司是否考虑员工持股问题，请说明 公司是否与把握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业制止协议，假设有，请说明协议主要内容 公司是否与每个雇员签定劳动用工合同 公司是否与相关员工签定公司技术隐秘和商业隐秘的保密合同公司是否为每位员工购置保险，请说明保险险种 公司是否存在关联经营和家族治理问题，假设有，请说明 公司与董事会、董事、主要治理

13、者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，假设有，请说明解决方法 请说明，公司对学问产权、技术隐秘和商业隐秘的保护措施 请说明，工程实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持第九局部 融资说明为保证工程实施，需要增投资是多少 增投资中，需投资方投入万元，对外借贷万元公司自身投入万元。假设有对外借贷，抵押或担保措施是什么？ 参考资料请说明投入资金的用途和使用打算 期望让投资方参股本公司还是与投资方合作成立公司？请说明缘由拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？ 估量将来 3 年或 5 年平均每年净资产收益率是多少？ 投资方可享有哪些监视和治理权力 假设公司没有实现工程进展打算， 公

14、司与治理层向投资方担当哪些责任？投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间 与公司业务有关的税种和税率，公司享受哪些政府供给的优待政策及将来可能的状况，特别是市场准入、减免税等方面的优待政策 需要对投资方说明的其它状况 第十局部 财务打算产品形成规模销售时，毛利润率为%，纯利润率为%。请供给：将来 3 5 年工程盈亏平衡表将来 3 5 年工程资产负债表将来 3 5 年工程损益表将来 3 5 年工程现金流量表将来 3 5 年工程销售打算表将来 3 5 年工程产品本钱表第一年每个月计算现金流量，共 12 个月，其次年每季度计算现金流量，共四个季度， 第三、四、五年每年计算现金流量，共三年每一项财

15、务数据要有依据，要进展财务数据说明。第十一局部 风险把握请具体说明该工程实施过程中可能遇到的风险包括政策风险、参与WTO 的风险、技术开发风险、经营治理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依靠的风险等。以上风险如适用，每项要单独表达把握和防范手段第十二局部 工程实施进度具体列明工程实施打算和进度，注明起止时间 . .第十三局部 其它为补充本打算书内容，进一步说明工程状况，请把有关问题在此描述如公司或公司主要治理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁大事中，对公司有何影响请将产品彩页、公司介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下：后

16、记一个工程能否吸引投资者的留意，主要看其是否具备以下四个条件：1. 工程本身是否有较大的市场容量和较强的盈利力气；2. 工程在技术、治理、生产、争论开发和营销等方面有无独特性；3. 是否有完整、务实和能够操作的工程实施打算；4. 治理层是否具备成功实施工程的力气和信念。很多企业家往往宠爱带着一份简洁的工程说明书与风险投资家面谈，期望用自己的口才 说服对方。可是，用严密的规律和清楚的思路表达工程，难度很大，谁能保证风险投资家真理解了？即使把工程表达清楚了，那么多内容谁能记得住呢？因此，通过这种方式寻求投资， 成功的时机不大，而且将会越来越小。阅读本商业打算书编制参考，您会觉察，一份强有力的商业打

17、算书才是吸引风险投资家的关键。由于商业打算书中对上述三个关键问题都赐予了明确的说明。我们供给这份参考资料的目的，是期望企业家在查找投资过程中少走弯路，尽早融资成功。您在编写商业打算书过程中，假设遇到问题需要得到我们的帮助，请与深圳市创科技投资投资进展部联系， ：2712829，2712771。参考资料企业应备资料清单1. 营业执照2. 公司章程3. 验资审计报告4. 贷款证5. 资信证明6. 法人代码证书7. 税务登记证8. 财务报表上年度、本年度、本月9. 专利证书、鉴定报告10. 高技术企业、高技术工程证书11. 其它说明企业特点的资料12. 商业打算书公司法律文件可以供给复印件，但需供给原件以备核实。商业打算书、工程建议书以及经过电脑文字处理的文件，要求供给电脑软盘。