国企出纳工作总结7篇.docx
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1、 国企出纳工作总结7篇国企出纳工作总结1 20xx年,在局领导和上级财政部门的领导下,全市企业财务、资产治理工作,紧紧围绕三大产业聚拢的进展战略,积极扶持企业进展,提高企业科技创新力量,连续推动国有企业改革,加强企业国有资产监管,促进国有企业保值增值,积极做好家电下乡、汽车摩托车下乡等各方面工作。现将20xx年的工作总结如下: 一、积极帮助企业向上争取资金 一年来共帮助企业争取资金4825.43万元,其中:帮助有关部门向中心财政淘汰落后水泥节能减排资金1541万元,向上争取产业聚群资金、农产品加工工程等资金721万元,促进了企业生产进展。 二、加强企业国有资产监管,促进国有企业保值增值。 (一
2、)加强资产评估工作监视。仔细贯彻国家国有资产治理的法律、法规及规章制度,并依据实际拟定补充规定和实施方法,并组织实施、检查;重点对产权交易进展市场制度的执行状况进展执法监察,准时总结,完善和标准国有企业产权交易行为。20xx年共完成资产评估确认35项,资产评估价值21100.54万元,通过社会公开拍卖5852.32。 (二)逐步建立和完善国有资产治理信息系统,组织完成年度国有资产报表汇总工作,准时完成20xx年度29家国有企业年度报表汇总工作,并对行业、部门国有资产的存量进展分析,准时供应相关信息,为促进国有资产合理流淌和重组供应有效参考数据。 三、加强调查讨论,为企业改革与进展供应决策信息。
3、 积极深入企业,开展调查讨论,了解企业经营状况,提出合理化建议,促进企业增收节支,完成如下调研报告。 1、新形势下财政促进工业经济进展财源建立调研。 2、企业财务通则实施状况调研。 3、深化国有企业改革调研。 四、积极做好家电下乡、汽车摩托车下乡工作 依据省财政厅的统一部署,围绕农夫得实惠、企业得市场、政府得民心、经济得进展的政策目标,我市自20xx年2月份以来,积极响应党中心扩大内需,应对国际金融危机的号召,在市委、市府和上级财政部门以及局领导的关怀支持下,仔细贯彻执行家电下乡政策,全市至20xx年12月31日共销售家电下乡产品8541台件,销售金额1775.45万元,有8845户农夫享受家
4、电下乡财政补贴资金237.2万元,中标企业、经销点、农夫反映普遍较好。 五、做好根底治理工作。 (一)较好完成国有企业快报、非公企业快报和三明市国资委快报和年报的编制工作,通过财务报表的分析,为领导供应治理决策信息。20xx年度获得三明市财政局企业财务报告第一名。 (二)完成市委、市府及有关部门的交办件共80件,为领导供应决策依据。 六、20xx年工作思路 20xx年,全市企业财务、资产治理工作总的要求是拓展工作思路,转变理财观念,连续支持企业进展生产,深化国企改革,为培植财源建立效劳,同时,加强国有资本监管,提高资本营运效益。 (一)面对社会,拓展工作思路,转变理财观观念。企业财务治理工作不
5、仅仅局限于国有企业,还应面对社会,树立全方位效劳,力求提高全市企业治理水平,积极支持企业提高科技创新力量,促进转化经营机制,提高效益,为培植财源建立效劳。 (二)连续从财政政策、资金上支持企业走可持续性进展道路。 (三)加强国有资产的监视治理。 (四)连续做好企业财务、资产的根底治理工作。 (五)加强业务学习,更好地为各项改革与进展效劳。 (六)连续做好家电下乡、汽车摩托车下乡惠民工作落实。 国企出纳工作总结2 20xx年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责,特殊是在x期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的半年里在
6、不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作: 一、日常工作 1.与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。 2.清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。 3.核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4.做好20xx年各种财务报表及统计报表,并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1.迎接公司评估,预备所需财务相关材料,准时送交办公室。 2.为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能消失的问题做好统计,并提交领导批阅。 3.根据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 三
7、、工作要求 1.严格执行现金治理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到准时汇报,准时处理。 2.准时收回公司各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行,从无坐支现金。 3.依据会计供应的依据,准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4.坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 国企出纳工作总结3 时间过得真快,我到x这个大家庭也快半年了,回忆这期间的工作状况,还是收获颇丰。作为单位出纳,现将本人上半年以来的工作及学习状况汇报如下: 一、详细工作 1、严格根据财务人员的相关制度和条例,遵循“现金支付”制度,实现现金治理
8、。 2、对现金收付凭证复核有效后精确收、付款。 3、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证,拒绝支付现金。 4、付款时,做到领款人先签字后付款。 5、准时备款,按时发放职工工资、报销费用及其他经费 6、做到人离柜锁,款存于柜,超限必需存行,现金不得私借。 7、每日逐笔登记现金日记帐,做到日清月结。凭证准时入账,账实核对,发觉金额不符,做到准时汇报,准时处理。 银行业务 1、日常与银行相关部门联系严密,消失问题能够与银行准时沟通。 2、单位依据需要正确填开支票(转账支票和进账单)。 3、多余现金准时存入银行,现金备用时填开现金支票。 4、审核货款付出凭证手续齐全时网银准时划款。 5、银行承兑汇
9、票到期提前托收及汇票贴现。 6、逐笔序时仔细登记全部帐户的银行存款日记帐,月底到银行准时打印明细对账单,做到银账精确,如遇不准,编写银行存款余额调整表。 银行承兑汇票 1.收到承兑汇票时依据汇票要求准时核对承兑汇票票面信息(票号、出票人、收款人、汇票到期日、付款行、出票日期、付款金额)是否齐全、精确,单位财务印签章和骑缝章是否清楚正确,背书人书写是否标准精确,核对无误后准时开出收据并登记汇票明细簿。 2.付出承兑汇票时,审核付款凭证无误后,承兑汇票填写正确被背书人及加盖我单位财务印签章,准时收回对方出具的收据。 3.承兑贴现及托收时,仔细书写,认真再认真。帐务处理业务每天收到的现金、银行票据、
10、承兑票据,发票等原始单据审核误入后要准时登入财务软件中,核对自己的各种日记账,余额表并将填写余额表及明细发送给老板和领导。 二、工作缺乏和下年度工作规划 在公司领导的培育和同事们的帮忙支持下,无论是思想熟悉,还是工作力量都有了进步,但差距和缺乏大有存在的。一方面我在专业领域学习不够,凭证录入还不是很专业,单据审核、汇票书写还不够仔细认真,工作方法等尚存在肯定的欠缺;另一方面是遇到困难强调客观缘由较多,没有充分发挥主观能动性。 下半年努力的方向是:通过相关专业学问的学习,虚心请教领导和同事,增加分析问题、解决问题的力量,进一步提高工作效率。要立足公司进展变化的新状况,多动脑筋、想方法、出办法,增
11、加工作的主动性、预见性、制造性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断提高参加和决策力量。 三、小结 回忆这半年来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实的。出纳是财务工作中最根底的工作,责任也很重大。作为一名一般的员工,我的工作是再一般不过了,象我这样能做好自己本职工作的同事还有许多,我只是和全部我们公司的其他员工一样,尽自己的最大努力盼望对公司能有所奉献。我想,一般的工作也并非意味着追求的终结,我处在一个比拟平凡的工作岗位上,所以我更应当去实现我的抱负和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平凡。更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步
12、。 在下半年中,我肯定更加严格地要求自己,积级参与公司的各项活动和学习,从上半年的工作中仔细吸取阅历,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的进展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望! 国企出纳工作总结4 出纳工作的完成对于上半年的进展而言自然是很重要的,所以作为出纳人员的我能够在部门领导的安排下仔细完成自身任务,而且我也能够意识到出纳职能的重要性并在这段时间仔细完成了自身的工作,可以说明确职责的前提下做好上半年的出纳工作也是我取得成就的缘由所在,此刻的我应当要仔细做好上半年出纳工作的总结才行。 做好银行结算工作并对现金收付进展相应的办理,为了遵守结算制
13、度的相关规定自然得定期与银行进展账单方面的核对,对我而言这局部工作的完成也能够准时调整不符合规定的地方,对于企业的进展而言做好这局部工作才能够为今后的进展建立保障,而且我也在现金治理方面做到日清月结并做好认真的核对,主要是为了在出纳工作消失问题的时候能够准时进展调整,而且对于超额局部也会存入银行并在下班前对库存现金进展核对,在出纳工作中要确保发觉问题准时才能够在掌握好损失并尽量不消失任何错误。 对原始凭证进展审核从而做好后期的编制工作,为了履行好出纳人员的职责自然要能够娴熟处理财务部门的各项工作,至少我得强化自身的工作力量以便于将来遇到突发状况也能够独立解决,所以我遵从会计制度的规定对原始凭证
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