2023年财务个人工作计划结尾.doc
《2023年财务个人工作计划结尾.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年财务个人工作计划结尾.doc(32页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年财务个人工作方案结尾2023年财务个人工作方案结尾。(一)经营形势分析p 20xx年是指挥部实现 十五 规划目的的最后一年,是为 十一五 开展打好根底的关键一年,是不吃补贴不亏损的第一年,也是面临宏大经营压力的一年。从内外部形势分析p ,既有新的开展机遇,也存在着严峻挑战。消费经营形势除市场不确定和作业价格变化两大因素外,还有以下因素将对指挥部带来较大的影响:一是集团公司取消三项费用化补贴。今年,集团公司下达给指挥部的经营目的是不吃补贴不亏损,在取消三项费用补贴的情况下实现盈亏持平,意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担,与20xx年相比,指挥部纯利润将减少4100万元
2、,要消化此项缺口,任务非常艰巨。二是油田公司投资减少,产量持续下降,使钻井和井下作业收入减少,初步测算将影响指挥部收入1.12亿元。三是增支因素不断上升。首先是工资调增,其次是原材料、电价持续上涨,在继20xx年电费连续上涨的根底上,20xx年电价再次上调。预计全年增支因素影响达8400万元。四是井控固控配套摊销压力加大。12.23事故之后,股份公司进步了平安装置的配套标准,按新标准更新相关装置后,由于集团公司新的会计核算方法规定摊销年限从五年缩短为三年,年摊销额增加4300万元,使得近两年消化难度加大。(二)财务预算安排1、指导思想以党的十六届四中全会精神和 三个代表 重要思想为指导,以经济
3、效益为中心,以长远开展为主题,以稳定为根底,以市场为导向,以技术进步为手段,充分发挥人才、技术、设备、资优势,积极开拓国内外市场,开展壮大主营业务,深化企业内部挖潜改造,坚决不移地施行低本钱开展战略,增收节支,促进企业消费经营的良性循环,实现企业持续稳定开展。2、预算安排的原那么(1)坚持以效益为中心的原那么。(1)不断提升企业核心竞争力,增强整体竞争实力,继续保持经济总量的稳步增长。(2)坚持投资高回报原那么。培育新的经济增长点,增强企业开展后劲。(3)坚持低本钱开展的原那么。打足收入,控制支出,各项收入和支出全部纳入年度总预算。(4)坚持科技进步的原那么。加大科技投入力度,不断更新技术和产
4、品,满足企业长期开展的需要。(5)关心职工利益的原那么。创造优美、和谐的工作、生活环境,使企业效益与职工利益协调开展。(6)加强现金流管理的原那么。通过现金流预算管理,加大债权的清收力度,减少坏帐损失的风险,进步利润质量。(7)表达根本公平的原那么。实事求是,客观公正,尽可能做到标准一致、测算公平、合理负担。(8)对特困单位给予扶持的原那么。根据各单位实际情况,对经营确有困难的单位,给予限亏补贴。3、预算安排结果(1)经营预算安排主营业务收入32.2亿元,比上年执行数增加2.12亿元,增长7.06%。主营业务本钱及税金控制目的31.57亿元,比上年执行数增加1.23亿元,增长4.05%,低于收
5、入预算增长三个百分点。营业费用1850万元,比上年执行数减少50万元,降低2.63%。管理费用4225万元,比上年执行数减少175万元,降低4%。财务费用-1780万元,与上年根本持平。投资收益1200万元,与上年根本持平。营业外支出500万元,比上年执行数减少2647万元,降低84.1%,主要为中小学移交地方后,减少的学校经费补贴。利润为不吃补贴到达盈亏持平。(2)建立资金预算安排2023年安排总投资85000万元,比上年执行数增加21805万元,增长34.5%。其中:非安装设备购置17435万元,占总投资的20.51%,比上年执行数下降32.2%;工程建立17465万元,占总投资的20.5
6、4%,比上年执行数上升.46%,油气合作开发20230万元,占总投资的23.65%,比上年执行数上升56.2%,出疆管线30000万元,占总投资的35.3%,比上年执行数上升50%;工程技术效劳投资15127万元,占总投资的17.81%;消费效劳投资3565万元,占总投资的4.19%;多元开展投资12023万元,占总投资的14.12%;其他投资54302万元,占总投资的63.88%。三、强化管理,努力完成年度财务预算目的面对严峻的经营形势,各单位、各级领导要带着广阔干部职工,继续积极有效地开拓内外部市场,继续坚持发扬艰辛奋斗、节俭节约的优良传统,继续广泛深化开展增收节支、内部挖潜活动,制定实在
7、可行的消费经营措施,不断进步管理程度,确保指挥部消费经营目的的完成。财务资产工作重点要抓好以下几个方面:(一)全面提升预算管理程度。一是建立考核指标和奋斗目的相结合的分档预算管理形式,在保证绝大多数考核指标完成的情况下,确立各单位的奋斗目的,使指挥部的预算管理体系更趋完善。二是全面分解预算,落实管理责任。预算确定下达后,各单位要将预算指标层层分解到各分公司、车间、队站、部门,各部门再落实到每个人,从而实现经营压力的有效传递。在时间上,要将年度预算分解为月度预算,以年度预算控制月度预算,以月度预算的完成保证年度预算的实现,强化预算管理的约束性。三是完善财务预算分析p 和预警系统。在20xx年完成
8、财务预算管理分析p 、评价和预警系统的根底上,进一步加以完善,依靠会计集中核算后,会计信息及时快捷的有利条件,对指挥部整体预算执行、某一单位预算执行、某一目的市场及某一工程等进展定期、不定期财务分析p 和动态的经济评价,及时发现矛盾和问题,以便调整工作安排,采取措施,纠正偏向。(二)持续加强资金精细化管理。一是加强资金高度集中管理。推行资金总分账户管理形式,建立以 一级资金控制权,单一账户体系和一个资金调剂中心 为核心内容的国内资金收支两条线管理。随着指挥部市场开拓的扩大,跨地区施工业务的比例不断增长,局部单位外部工程使用大额备用金办理结算,局部单位异地开设银行账户,资金支付缺乏必要的内控机制
9、,这不仅造成了资金管理控制的死角,增大了资金风险,同时,也形成了大量的资金沉淀,降低了资金使用效益,这种资金管理方式,已无法适应指挥部跨地区业务开展的要求。建立资金总分账户管理形式,推行资金收支两条线管理不仅是集团公司的统一要求,更是指挥部市场开拓与消费经营管理的需要,各二级单位所有资金收入全部进入指挥部的总账户,使一切资金的出入始终置于指挥部的严密监管之下,以降低资金风险,减少资金沉淀,进步资金使用效益。二是加强资金流分析p 与管理,严格控制资金流入和流出。树立 钱流到哪里,管理就紧跟到哪里 的观念,将资金流管理贯穿于企业管理的各个环节,严把资金流的出入关口,对经营活动、投资活动和筹资活动产
10、生的资金流进展严格管理,同时要像管理平安消费一样管理资金,确保资金的平安、完好。三是加快产品劳务资金的结算协调与回收。针对各单位外部作业结算滞后等问题,主动与各区域油田公司有关部门进展及时沟通协调,进步结算速度,加快资金回收。对于社会市场收入比重较高、结算困难、资金回笼慢、历史遗留应收款项金额大的单位,要成立专门的清欠机构,落实清欠责任,建立欠款回收的奖惩制度。指挥部对各单位的货款回收将纳入到年度整体考核之中。四是加强海外资金的管理。随着集团公司海外市场的不断扩大,集团公司正在制定海外资金管理方法,我们要充分利用集团公司海外资金管理资,积极争取集团公司的支持,依托集团公司把海外资金纳入统一管理
11、。同时进一步完善海外资金的受权审批制度,实现海外资金的高效、平安运行。(三)不断强化本钱管理与控制。一是持续开展增收节支活动。进一步总结经历,夯实根底,建立增收节支的长效机制,培养和营造全员过紧日子的思想和气氛。二是锁定市场目的本钱,推行目的本钱责任制。不断完善本钱管理方法及工作制度,确定并层层分解落实目的本钱,实行单机、单井、单工程本钱核算,加大本钱考核奖惩力度。三是加大科技投入,采用新工艺、新技术,降低施工作业本钱,增强竞争力。四是加强现场材料物资管理,实行限额领料、定额消耗,大力提倡修旧利废,通过小革小改,内部挖潜,降低各类本钱费用,实现管理增效。五是大力开展电子商务,促进以人工为主的传
12、统采购方式向以电子商务为主流的现代采购方式转变,力争电子商务的采购比例进步到总采购额的60%以上,降低物资采购本钱,从头上降低本钱。2023年财务个人工作方案范文结尾(一)经营形势分析p 20xx年是指挥部实现 十五 规划目的的最后一年,是为 十一五 开展打好根底的关键一年,是不吃补贴不亏损的第一年,也是面临宏大经营压力的一年。从内外部形势分析p ,既有新的开展机遇,也存在着严峻挑战。消费经营形势除市场不确定和作业价格变化两大因素外,还有以下因素将对指挥部带来较大的影响:一是集团公司取消三项费用化补贴。今年,集团公司下达给指挥部的经营目的是不吃补贴不亏损,在取消三项费用补贴的情况下实现盈亏持平
13、,意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担,与20xx年相比,指挥部纯利润将减少4100万元,要消化此项缺口,任务非常艰巨。二是油田公司投资减少,产量持续下降,使钻井和井下作业收入减少,初步测算将影响指挥部收入1.12亿元。三是增支因素不断上升。首先是工资调增,其次是原材料、电价持续上涨,在继20xx年电费连续上涨的根底上,20xx年电价再次上调。预计全年增支因素影响达8400万元。四是井控固控配套摊销压力加大。12.23事故之后,股份公司进步了平安装置的配套标准,按新标准更新相关装置后,由于集团公司新的会计核算方法规定摊销年限从五年缩短为三年,年摊销额增加4300万元,使得近两年
14、消化难度加大。(二)财务预算安排1、指导思想以党的十六届四中全会精神和 三个代表 重要思想为指导,以经济效益为中心,以长远开展为主题,以稳定为根底,以市场为导向,以技术进步为手段,充分发挥人才、技术、设备、资优势,积极开拓国内外市场,开展壮大主营业务,深化企业内部挖潜改造,坚决不移地施行低本钱开展战略,增收节支,促进企业消费经营的良性循环,实现企业持续稳定开展。2、预算安排的原那么(1)坚持以效益为中心的原那么。(1)不断提升企业核心竞争力,增强整体竞争实力,继续保持经济总量的稳步增长。(2)坚持投资高回报原那么。培育新的经济增长点,增强企业开展后劲。(3)坚持低本钱开展的原那么。打足收入,控
15、制支出,各项收入和支出全部纳入年度总预算。(4)坚持科技进步的原那么。加大科技投入力度,不断更新技术和产品,满足企业长期开展的需要。(5)关心职工利益的原那么。创造优美、和谐的工作、生活环境,使企业效益与职工利益协调开展。(6)加强现金流管理的原那么。通过现金流预算管理,加大债权的清收力度,减少坏帐损失的风险,进步利润质量。(7)表达根本公平的原那么。实事求是,客观公正,尽可能做到标准一致、测算公平、合理负担。(8)对特困单位给予扶持的原那么。根据各单位实际情况,对经营确有困难的单位,给予限亏补贴。3、预算安排结果(1)经营预算安排主营业务收入32.2亿元,比上年执行数增加2.12亿元,增长7
16、.06%。主营业务本钱及税金控制目的31.57亿元,比上年执行数增加1.23亿元,增长4.05%,低于收入预算增长三个百分点。营业费用1850万元,比上年执行数减少50万元,降低2.63%。管理费用4225万元,比上年执行数减少175万元,降低4%。财务费用-1780万元,与上年根本持平。投资收益1200万元,与上年根本持平。营业外支出500万元,比上年执行数减少2647万元,降低84.1%,主要为中小学移交地方后,减少的学校经费补贴。利润为不吃补贴到达盈亏持平。(2)建立资金预算安排20xx年安排总投资85000万元,比上年执行数增加21805万元,增长34.5%。其中:非安装设备购置174
17、35万元,占总投资的20.51%,比上年执行数下降32.2%;工程建立17465万元,占总投资的20.54%,比上年执行数上升.46%,油气合作开发20xx年0万元,占总投资的23.65%,比上年执行数上升56.2%,出疆管线30000万元,占总投资的35.3%,比上年执行数上升50%;工程技术效劳投资15127万元,占总投资的17.81%;消费效劳投资3565万元,占总投资的4.19%;多元开展投资120xx万元,占总投资的14.12%;其他投资54302万元,占总投资的63.88%。三、强化管理,努力完成年度财务预算目的面对严峻的经营形势,各单位、各级领导要带着广阔干部职工,继续积极有效地
18、开拓内外部市场,继续坚持发扬艰辛奋斗、节俭节约的优良传统,继续广泛深化开展增收节支、内部挖潜活动,制定实在可行的消费经营措施,不断进步管理程度,确保指挥部消费经营目的的完成。财务资产工作重点要抓好以下几个方面:(一)全面提升预算管理程度。一是建立考核指标和奋斗目的相结合的分档预算管理形式,在保证绝大多数考核指标完成的情况下,确立各单位的奋斗目的,使指挥部的预算管理体系更趋完善。二是全面分解预算,落实管理责任。预算确定下达后,各单位要将预算指标层层分解到各分公司、车间、队站、部门,各部门再落实到每个人,从而实现经营压力的有效传递。在时间上,要将年度预算分解为月度预算,以年度预算控制月度预算,以月
19、度预算的完成保证年度预算的实现,强化预算管理的约束性。三是完善财务预算分析p 和预警系统。在20xx年完成财务预算管理分析p 、评价和预警系统的根底上,进一步加以完善,依靠会计集中核算后,会计信息及时快捷的有利条件,对指挥部整体预算执行、某一单位预算执行、某一目的市场及某一工程等进展定期、不定期财务分析p 和动态的经济评价,及时发现矛盾和问题,以便调整工作安排,采取措施,纠正偏向。(二)持续加强资金精细化管理。一是加强资金高度集中管理。推行资金总分账户管理形式,建立以 一级资金控制权,单一账户体系和一个资金调剂中心 为核心内容的国内资金收支两条线管理。随着指挥部市场开拓的扩大,跨地区施工业务的
20、比例不断增长,局部单位外部工程使用大额备用金办理结算,局部单位异地开设银行账户,资金支付缺乏必要的内控机制,这不仅造成了资金管理控制的死角,增大了资金风险,同时,也形成了大量的资金沉淀,降低了资金使用效益,这种资金管理方式,已无法适应指挥部跨地区业务开展的要求。建立资金总分账户管理形式,推行资金收支两条线管理不仅是集团公司的统一要求,更是指挥部市场开拓与消费经营管理的需要,各二级单位所有资金收入全部进入指挥部的总账户,使一切资金的出入始终置于指挥部的严密监管之下,以降低资金风险,减少资金沉淀,进步资金使用效益。二是加强资金流分析p 与管理,严格控制资金流入和流出。树立 钱流到哪里,管理就紧跟到
21、哪里 的观念,将资金流管理贯穿于企业管理的各个环节,严把资金流的出入关口,对经营活动、投资活动和筹资活动产生的资金流进展严格管理,同时要像管理平安消费一样管理资金,确保资金的平安、完好。三是加快产品劳务资金的结算协调与回收。针对各单位外部作业结算滞后等问题,主动与各区域油田公司有关部门进展及时沟通协调,进步结算速度,加快资金回收。对于社会市场收入比重较高、结算困难、资金回笼慢、历史遗留应收款项金额大的单位,要成立专门的清欠机构,落实清欠责任,建立欠款回收的奖惩制度。指挥部对各单位的货款回收将纳入到年度整体考核之中。四是加强海外资金的管理。随着集团公司海外市场的不断扩大,集团公司正在制定海外资金
22、管理方法,我们要充分利用集团公司海外资金管理资,积极争取集团公司的支持,依托集团公司把海外资金纳入统一管理。同时进一步完善海外资金的受权审批制度,实现海外资金的高效、平安运行。(三)不断强化本钱管理与控制。一是持续开展增收节支活动。进一步总结经历,夯实根底,建立增收节支的长效机制,培养和营造全员过紧日子的思想和气氛。二是锁定市场目的本钱,推行目的本钱责任制。不断完善本钱管理方法及工作制度,确定并层层分解落实目的本钱,实行单机、单井、单工程本钱核算,加大本钱考核奖惩力度。三是加大科技投入,采用新工艺、新技术,降低施工作业本钱,增强竞争力。四是加强现场材料物资管理,实行限额领料、定额消耗,大力提倡
23、修旧利废,通过小革小改,内部挖潜,降低各类本钱费用,实现管理增效。五是大力开展电子商务,促进以人工为主的传统采购方式向以电子商务为主流的现代采购方式转变,力争电子商务的采购比例进步到总采购额的60%以上,降低物资采购本钱,从头上降低本钱。2023年财务个人工作方案结尾格式一、财务职能的完善与扩展由于xx公司是由20xx年8月份收买过来的,原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年,财务部在整个财务职能上进展了积极的完善。1、建立健全了财务各项会计核算账簿,对本钱费用明细进展合理有效的分类,使本钱费用核算口径一致。2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作。3、设置了资金方案表
24、格及方法,为公司标准化管理、统筹及高效地运用资金、进步运营绩效、,铺下了良好的根底。公司实行“资金方案管理”,说明公司决策层对财务管理工作的重视,为使各部门管理人员充分地认识资金方案的重要性,财务亲自拟定了各项详细施行细那么,同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好根底工作的同时要进步管理及效劳意识,要求财务人员在思想上要高度重视资金方案管理,按月做好资金方案的汇总与分析p 工作并及时上报公司决策层。4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发本钱、期间费用的会计二级、三级明细科目进展梳理,并对明细科目统一核算口径,保证数据归集及分析p 比照前后的一致。5、对财务报表体系的完善、对公司财务
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 财务 个人 工作计划 结尾
限制150内