2023年财务工作规划范文.doc

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1、2023年财务工作规划范文2023年财务工作规划范文。2023年最新财务工作规划范文财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的方案控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监视下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的平安;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化,以的人力配置谋取的经济效益。2023年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家各项财务法律、法规的监视下制定如下考核制度：1、组织财务部各员工对国家有关法律法规

2、、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进展系统学习。2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，互相配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监视作用，对违规违纪行为起到监视智能。3、在应收帐款上起到有效的监视作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监视，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监视，加大财务监视力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进展核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的

3、才能去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进展把关，为节约本钱、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进展考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。6、对前工作期间应进展有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务明晰、任务明确;积极配合公司其他部门承受集团公司的考核及检查。F132.在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用的人力配置争取的经济效益，以节约本钱为思路进步资金使用价值;以进步员工素质、工作效率为工

4、作目的，从思想上抓紧、行动上落实、制定完好的工作方案，学习好的工作经历和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好开展尽到的职责。【以下为赠送相关文档】精选工作方案阅读财务工作规划范文财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的方案控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监视下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的平安;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化,以的人力配置谋取的经济效益。2023年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门

5、的考核制度或者相关方法。我做财务工作已经好多年，深知2023年财务工作方案对加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长方案，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了2023年财务工作方案。在国家各项财务法律、法规的监视下制定如下考核制度：一、继续开展会计标准化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作标准管理的根底上，继续开展会计标准化管理工作，进步会计核算管理程度，防范和化解操作风险。详细从8个方面抓起：会计根本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信誉社网点管理及其它;会计经营

6、管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理方法归类整理，需要进一步标准。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利程度。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实如今足额提取应付利息，进步拨备程度的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信誉社资产利润率逐年上升的目的。针对目的，制定出台xx县农村信誉社2023年增盈创利施行方案，围绕增收、节支两个环节进展了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营本钱，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用

7、，确保专项票据兑付全县信誉社资产费用率逐年下降目的。详细抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原那么，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在详细操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理

8、制定包干使用方法，无正当理由超出包干限额的社，其超额局部扣减个人费用。五是本钱操作：严格加强了其他本钱工程和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。三、继续做好信誉社重要空白凭证管理工作，确保平安无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理到达了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员对2023年5月至2023年4月的重要空白凭证领用进展了专项序时检查。从联社领回开场一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进展检查。同时要求信誉社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记重要空白

9、凭证检查登记簿，责任明确。四、继续标准股金，大力开展增资扩股工作。去年12月份，市银监局分局批复我县信誉社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的进步，给标准股本金带来了宏大困难，2023年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步标准。09年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点, 需在一季内到达比例。2023年要大力开展增资扩股工作，虽然09年底县信誉社的资本充足率已到达xxx%,但假如按票据兑付考核方法,我县信誉社的资本充足率还缺乏以兑付专项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。五、按标准开展信息披露

10、工作。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信誉社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，详细对2023年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进展披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广阔社员和利益相关者能真实准确地理解我县农村社各项业务经营的真实情况。六、配合职能科室，搞好统一法人工作。七、开展新财务制度的培训工作。八、做好其它各项财务工作。1、搞好会计报表、工程电报的汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。4、做好信誉社业务和微机操作的日常指导。5、保

11、证信誉社日常会计核算的正确无误等各项工作。6、认真编写财务分析p 和工程电报分析p 。7、加强信誉社无息资金管理。8、继续做好信誉社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。财务工作规划财务工作规划文章标题：20xx-20xx年财务工作规划 为落实党中央关于军队全部“皇粮”的战略决策，积极适应后勤保障社会化改革的需要，根据总后勤部一系列改革精神和学院五年规划，制定本规划。一、指导思想以“三个代表”重要思想和党的十六届五中、六中全会精神为指导，以全军统一的财经法规和财务规章制度根据，以效劳教学、保障基层为落脚点，精打细算抓管理，想方设法求效益，积极探究后勤保障社会化条件下财务保障的新特点、新任务，与时

12、俱进，开拓创新，不断加强财务队伍建立，努力进步财务工作质量和效能，为深化军队院校教学改革，促进学院全面建立提供坚强有力的财力保障。二、主要目的稳固和完善“四统管理”，文章网作者所有；转载请注明出处!落实生活费标准化管理、会计达标化管理；继续推行学院物资、招标管理暂行方法，落实完善预算编制改革和政府采购制度改革；稳固实物资产计价核算成果，盘化资产，强化基建经费管理；推行基层财会人员委派制；建立资金集中支付方法，组织全院财务人员集体办公；积极参与后勤保障社会化改革，培养一支构造合理、业务精干、素质过硬、改革创新才能强的财务队伍；形成一套制度完善、快速高效的正规化财务管理体制。三、主要任务一制度建立

13、认真贯彻落实全军统一的财经法纪和学院制定的各项财务规章制度，积极适应改革需要，探究新形势下财力保障的新思路、新方法落实军人养老保险待遇，拟定生活费标准化管理细那么、会计标准化管理细那么、委派财会人员考评细那么等一系列配套管理措施，为学院财务标准化、制度化、标准化管理提供实在可行的根据。二业务建立1、基层财务管理-根据学院财务人员委派统管施行方案，实行基层财会人员委派统管，逐步实行财会人员集中办公，每年组织一次财会人员考评，为基层财会室更新配发计算机，改善办公条件，进步工作效率，实现基层财务资金供给率100，经费平衡率先100，预算执行率100。2、预算经费管理-继续推行预算制度改革，在预算形式

14、上实行分类预算，预算方法上推行零基预算，预算范围上完善综合预算，预算工程上坚持细化预算；加大机关行政消耗性开支监控力度；及时编制预算执行情况；落实预算执行要求。3、预算外经费管理-落实预算外经费管理规定和“军队不经商”的指示精神，加大学院有偿效劳管理力度，标准有偿效劳行为；实在执行“收支两条线”规定，继续实行会议费、接待费限额管理，确保学院“家底”经费符合总部规定的标准。4、生活费管理-施行生活费标准化管理，落实人员生活福利待遇，做好在职人员薪金、福利及退役人员的经费保障。继续加大对住房补贴、军人医疗保险、军人退役保障、军人养老保险等个人账户的管理力度，做到账户真实，数据准确，审批严格，手续严

15、密，实在把党中央、国务院、中央军委对广阔官兵的关心落到实处。5、会计标准化管理-定期举办新会计软件培训班，标准基层记账方式；加大对资金支付中心管理力度，防范金融风险，进步资金周转率；落实会计信息平安管理规定，组织清理历年来的财务会计档案资料。6、实物资产管理-加强实物资产管理，进步经费使用效益。完善实物资产计价核算管理体系，加大实物资产日常管理和移交、清理、报废的检查监视力度；深化物资采购制度改革，实现采购机构高效化、采购行为标准化、采购队伍专业化，进步采购效益；完善物资、工程招标管理体制，逐步扩大招标范围，标准招标程序。三作风建立按照“三个代表”重要思想要求，加强财会人员的作风建立，大力倡导

16、“五种作风”，即：一是效劳中心的作风，以教学科研为中必，积极筹措经费和物资，为教学科研改革提供有力的财力保障；二是求真务实的作风，扎扎实实实做好每一项工作、组织好每一项活动、核算好每一笔业务；三是雷厉风行的作风，做到上级有指示，财务有行动；四是面向基层的作风，结实树立基层至上，士兵第一的思想，理解基层，关收基层，把基层呼声当成第一信号，把效劳基层作为第一目的；五是开拓创新的作风，积极投身于后勤保障社会化改革之中。四队伍建立一是机关财务队伍-机关财务干部全部到达本科以上学历，才能素质到达六方面要求：1、具备较强的运筹谋划才能，办事能站在学院全面建立和长远建立的高度，为院党委“多谋大思路、多想大点

17、子、多出大手笔、多有大作为”；2、具备较高的宣传解释才能，有较强的思想政策程度，有较高的文字才能和口头表达才能，擅长把握时机，宣传财经制度规定，争取理解支持；3、组织协调才能，在上下左右关系协调中草药讲究策略，做到换位考虑，虚心听取各方面意见，客观实际地处理好财务保障工作中的各种矛盾和问题；4、具备实际操作才能，精通本职业务，具有较强的动手才能；5、具备跟踪检查 财务工作规划第2页才能，擅长发现问题、解决问题，善总结会调研；6、具备较强的情况控制才能，对全院财务工作“面上、线上、点上”的情况都了如指掌，并施行有效的调控和督导。二是基层财务队伍-基层委派财会人员全部到达财会专业大专以上学历，其中

18、本科学历占有40；才能素质到达“三会”要求，即会管理、会核算、会操作计算机。四、主要措施一加强学习，确保政治合格继续坚持周四下午政治学习、周五下午业务学习制度，一是有方案地学_的十六届五中、六中全会和“三个代表”重要思想，学习市场经济知识和高科技理论，学_事迹材料，引导财会人员树立正确的世界观、人生观和价值观。二是组织业务学习，分阶段地进展公共预算、政府采购制度、集中支付制度、财税法规、国有体制改革和计算机网络管理等方面的新知识的学习，更新财会人员的知识构造。结合后勤保障社会化改革的新形势，鼓励财会人员立足岗位成才，充分发挥业务骨干的“传、帮、带”作用，促进年轻成长。二进步认识，确保思想统一我

19、们应清醒地认识到军队推行后勤保障社会化、预算编制、采购制度等一系列改革是适应与市场经济接轨的需要，更是与国际经济接轨的需要，各级财会人员应及时转变理财观念，实现由“标准加补助”到“标准加管理”的转变；实现由治超支、求平衡到重质量、求效益的转变；实现由供给保障的粗放化管理到精细科学化重定时变换转变，实在把思想统一到改革中来。三严格管理，确保制度落实继续坚持行之有效的财务管理规定，充分调动各部门的理财积极性；突出管理重点，会同事业部门抓好易超难管理经费的管理，如特支费、水电费、差旅费、卫惹事业费、车辆管理费等；加大宏观调控力度，抓好年度经费预算的安排和执行，及时编报预算执行情况，让各级理解经费结存

20、情况和执行中需注意的问题，为院党委和各部门当好参谋；进一步强化节俭节约意识，堵塞“跑、冒、滴、漏”的现象，减少损失浪费。 20xx-20xx年财务工作规划来于网，20xx-20xx年财务工作规划。2023年财务工作规划为了使财务工作更好地为统计事业的开展效劳，加 强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长方案、短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境 中更好地发挥作用。特拟定_年六年财务工作方案。 一、 指导思想 坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章 制度，根据本单位的实际，不断完善各项管理制度，加 强财务管理，努力开节流，使有限的经费发挥真正的 作用，为统计工作提供财力物力上的

21、保证。 二、 目的任务 1、 认真贯彻省统计局_年六年财务工作要点，并将 精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行。 2、 按省财基处和市财政局的要求，按时上报全市统 计系统和行政经费财务月、季度财务报表，作到账表一 致。 3、 按省统计局、市财政局的要求，认真搞好_年六 年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。 4、 深化基层指导县区统计局中央统计事业费的财务 管理工作，开展内审及离任审计。 5、 加强财务管理、完善财务管理制度，努力开节 流，为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。 6、 管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专 用，不挤占挪用。 7、 加强财务根底工作，认真学习会计

22、法和财务 电算化知识，做到会计业务精、电算化处理帐务技术纯熟。 、 加强对各种费用开支的核算，按机关管理制度的 规定，按月落实到科室，定期公布。 9、 积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助 手和参谋的作用。 三、 措施 1、 加强对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由 局长审批，其余开支由协助局长分管财务的领导审批， 大额开支由集体讨论决定，做到民主理财、财务公开。 2、 财务人员必须按岗位责任制，坚持原那么，秉公办事，做出表率。 3、 充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见 的根底上，由局党组决定后，坚决执行，不能走样。 4、 财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认

23、真执行。5、 搞好财务根底工作，做到帐目清楚，帐证、帐 实、帐表、帐帐相符。使财务根底工作标准化并达标晋级。 6、 搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班，争 取年底能计算机处理年报。 7、 加强党风廉政建立，有良好的职业道德，发扬勤 俭节约的精神，当好家理好财。四、 考核方法 一、市局财务人员年度考核严格按局机关管理办 法执行。 二、对县区的财务工作，按以下考核方法执行。 1、每季度报送财务报表作好记录，定期公布。 2、年报必须在规定的时间内报送，凡不在规定时间报送的一律视为迟报，并按考核方法扣分。 3、 在内审、财务检查中，发现财务根底工作不扎 实，帐务处理不标准的县区，按考核方法扣分。2

24、023年财务工作规划2023年度即将完毕，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结合2023年度的实际情况做了2023年度的财务部门的工作方案。一、 2023年度工作简要回忆总体来说2023年度的财务工作根本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。1、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待进步；2、 财务管理层面还停留在比拟低的层次，对内管理报表没有形成制度、完好的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步进步；3、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对本钱核算落后于实际

25、业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完好等问题；4、 资金管理有待于更细、周期更长的方案安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷才能评估、资金运营平安、资本构造平衡；5、 财务对公司全员的财务根底知识培训不够，内部控制有待更标准地去执行，相关财务制度没有有效的推广；6、 财务部门的人员素质不能满足将来的财务管理需要，人员构造有待优化；7、 ERp系统的使用及利用才能缺乏。二、 财务部及公司财务工作SWOT分析p 1 优势：A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了珍贵的平台；B、财务部门对财务工作的目的有很明晰的定位并努

26、力提升部门才能及个人才能来满足目的的实现；C、现有财务人员的稳定性为后续的才能及素养的提升及补充新颖血液提供了良好的根底；D、2023年度的经营预算及鼓励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境；E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。2优势：A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要探究更合适公司开展需要的管理形式；B、财务部门成员的财务素养不高，才能有待提升，成员构造有待优化，会计核算根底不扎实；C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务；D、公司成员财务意识缺乏，在数据统计、信息搜集、单据传递等方面影响财务工

27、作的开展；E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求；G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生宏大的汇差压力；3机遇：A、2023年度经营预算假如可以得到有效执行和控制将使公司步入快速开展的轨道为后续目的的实现奠定坚实的根底；B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供给链整合才能、品牌吸引力；C、极大进步公司的管理程度，建立梯队管理团队，打造安防领域高效消费基地。4威胁：A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营本钱费用，假如收入目的没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险；B、预算将大幅增加

28、资金需求的规模，资金投入缺乏将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的才能，极大增加资金的平安性；C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。三、2023年度的财务部目的及工作规划1财务目的：经营性目的：年收入人民币32,730.00万元，毛利率目的15%，净利润目的2000万元以上；财务部目的：组建7个人的财务团队、提升个人素质，进步会计核算的准确性、及时性，进步财务管理的程度，进步资的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，进步财务对公司决策的支撑力度，进步财务对内对外的效劳程度。仓储部目的：根本保持现有人员构造，根据业务需要适当增加搬运人员，进

29、步现有人员对仓库根本数据、业务的把控才能，进步进销存的及时性、准确性、完好性，保证平安库存及资产平安，加强对物料的分析p 管理才能，加强对异常业务及不良品的处理，进步对消费的支持力度及部门之间的配合度。内控部目的：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检查和监视内控制度的执行情况，建立定期信息平安检查及反舞弊的机制。22023年度财务部组织架构32023年度工作规划2023年财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训；夯实根底、进步提升；宏观把握、细节着手；结果导向、积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程标准、科学决策”。下表是财务各项工作的详细描绘：序号工作内容工作措施1部门建

30、立量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚清楚2团队建立进步业务程度、工作心态、职业规划引导、培训3人员招聘根据业务需要、岗位离任或淘汰招聘合格人员，4沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制，5培训体系财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，6会计核算对财务本质/本质认知的培训，建立会计核算手册7信息提供ERp系统、管理报表、财务分析p 、单据搜集，8本钱控制销购价格审核，人力本钱分析p ，财务费用控制，9费用控制拟制合适公司的各项费用标准，严格审核单据，10定价策略催促销售部制定销售价格策略并有效执行，并参与销售价格确实认。实现预算的关键因素之一11资金管理平衡收支，建立应收/应

31、付账款跟踪表，提供日报，12出口退税建立退税跟踪表，单证搜集、发票跟进、申报，13贷款管理建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，14库存管理加强人员管理，信息沟通-例会，处理超龄物料，15往来管理追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款16内外效劳对内积极配合，维护好银行、税局、信保等关系17纳税申报国税、地税按时申报，HK审计申报，帐套分配18档案管理原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；19印章保管根据保管细那么妥善保管和使用印章；20证件年审定期年审、证件建档保管、借用登记，21参与管理以财务的视角参与管理公司的各项业务，22预算管理对预算积极跟进，阶段性反响调整，年终结算。

32、23信誉管理限制下游额度申请，争取上游供给商帐期、额度。42023年度财务部费用预算1、根据2023年销售目的及人员招聘方案预计全年工资支出53.7万元，月平均4.5万元；2、办公设备电脑全年投入为4*2500.00=10000元；3、其他各项费用含节日招待费合计5万元。财务2023年工作规划范文公司财务工作的指导思想是：在公司党组领导下，认真贯彻落实中国南方电网公司工作会议精神；围绕公司资产经营考核目的，开节流，增收节支，强化本钱控制，完善公司预算管理体系；加强资产、资金管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续开展；以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统建立。2023年公

33、司财务工作要重点抓好以下工作一、以电价为打破口，解决经营中的主要矛盾电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题，合理的电价是保证电网实现经营效益的前提，是公司开展的生命线。二、继续强化预算管理，确保资产经营目的的实现全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目的最主要和最有效的控制机制。不但要抓开展更要考虑经济效益，要开节流，挖掘内部潜力，控制投资和消费本钱。公司系统要把降低本钱作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓，结实树立本钱管理理念，从严控制消费经营、工程建立和融资本钱。1、降低消费经营本钱。要求各单位2023年的本钱费用必须控制在预算内，确保资产经营目的实现。2、建立工程财务评价

34、体系，防范投资风险。要建立健全投资工程(包括基建、技改、大修等)评价制度，包括建立前的财务预评估制度与工程投产后的后评估制度，进步工程投资经济效益。3、加强资金管理，降低融资本钱。进一步加强工程资金的监管力度，完善资金流动方案管理，进步工程融资方案的准确性和可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务构造，降低融资本钱。三、加强资金管理和资本运作，进步资金效益，为电网建立提供财务支持进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证消费经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能，进步资金的效益。继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信，选择灵敏多样的

35、融资方式，为电网建立提供财务支持。四、积极参与电力体制改革方案的施行，确保各项财务工作顺利进展认真研究财政部关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知和其他国家有关政策，做好厂网分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作，理顺财务关系。对资产划转和交接中出现的财务问题，提出解决方法。要积极参与主辅别离研究，解决主辅别离过程中的相关财务问题。五、大力推进财务经营管理信息系统建立，推动财务管理现代化2023年工程方案要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系统试运行等，并争取实如今线运行。公司各部门和南宁供电局(试点单位)及各相关单位在今后的工作阶段中要配合工程施行，确保工程顺利完成。六

36、、做好城农网工程的开工决算工作今年将农网工程的开工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考核，我们要求各供电局采取措施，实在将城农网工程开工决算工作抓紧做好。七、标准代管县供电企业的财务管理，进步管理程度我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代管供电企业的财务情况以及存在问题，制定相应的管理方法，标准代管供电企业的财务管理行为。八、进一步加强财务监视，做好迎审工作今年，受*中央组织部委托，国家审计署将在电力系统进展2023年财务收支和_任期经济责任审计。为了配合审计部门检查，公司对迎审工作进展了布置，各单位要认真配合审计部门做好检查工作。九、进一步加强迫度建立，施行财务人才工程，适应公

37、司的开展要求积极施行财务人才工程，进一步完善各级财会人员知识构造，选拔培养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍。2023年财务工作规划安排2023年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国家会计法以及金融管理标准的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，进步自己的工作业务知识和财务业务才能，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的标准和各项资金运用的平安，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营开展提供财务

38、支持进展了一点研究和分析p ，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的开展做出了自己的一点奉献和力量，现就全年工作情况总结如下： 第一局部 2023工作回忆 一、加强学习，进步业务才能。 近几年来，我国会计行业开展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规那么的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析p 才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规那么和方法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的理论

39、和运用，使自己能紧跟行业开展的形势和企业开展的需要。无论是理论知识还是实际工作才能都得到明显进步。 二、详细的工作情况。 我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的平安，帐务处理的标准，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。 1、认真做好自己的本职工作。 一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否那么将会对企业的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复

40、核工作进展认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进展的，但凡不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的平安性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证 项业务的标准有序。 2、完成了重大工程的资金核算工作。 今年先后完成了债权投资国电工程的核算工作，华发债权投资工程成立的前期准备工作等，由于工程核算工作事关企业资金投入及使用的标准性和准确性，也是工程投资中资金管理的重要一环，事关工程投资的开展，我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电工程核算的有关要求标准运作，为公

41、司的经营开展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付，今年共进展了两次，即3月份和9月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。 3、配合有关部门做好相关工作。 今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进展了认真复核后，按照要求划转至工程方，使该工程及时按照预定的方案成立。我屡次与托管银行以及公司的各个相关部门进展协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展奠定的根底。 我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银行规

42、定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还屡次与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进展滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用平安。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各银行存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司创造收益6100万元。 4、做好档案管理工作。 财务档案管理必须按照国家有关期限要求进展标准存档备案，我作为资金复核工作人员，今年还承当了财务部会计档案的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析p 报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进展登记存档，存放有序，方便存查，完好标

43、准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了XX年年底以前的凭证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理工作的标准。 5、做好应对突发事件的应急工作。 在详细的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进展，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析p ，实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的管理上，通过日常分析p 和研究，我们都准备了纸质划款凭证，一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款，保证业务的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上，为了防范中央国债系统

44、发生故障，引起帐务管理和其它因素的影响，加强了系统密押器的管理和操作，保证了系统顺利完成交易。 特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同，进步资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。 6、其它工作。 另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公司开立的券款对付业务，认真细致的进展业务核对，一是要保证和进步资金的平安性，同时也大大进步了资金的使用效率。 同时，今年1至4月份还承当了华力公司投资报表的工作，在详细的工作中，按照财务报表程充有序进展，为企业经营

45、决策及时提供了根据和根底。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。 第二局部 存在的问题和缺乏 一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些缺乏和差距，例如还需要进一步学习，进步自己的业务才能，还需要在财务复核管理上下功夫，进步自己的业务才能和程度。 第三局部 下一部工作打算和方案 2023年，将是我公司经营开展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在二年的工作进展了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的

46、做好财务资金监视管理工作，为企业的持续安康开展做出更大的奉献，详细的工作方案及建议如下： 一是加强学习，进步自己的业务素质和综合才能。随着社会的不断开展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，进步自己财务业务程度，特别要结合企业行业开展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务才能不断进步，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务程度更上一个

47、新的台阶。 二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点忽略和大意，银行划款复核资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转前台交易系统复核资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认中央国债系统复核债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析p ，确保财务管理的标准和高效。 三是做好一些重大工程的投资核算。重大经营工程事关企业今后的开展，资金平安性与工程投资的可行性以及企业开展的后续性息息相关，特别是2023年两个债权工程的投资核算、付息等工作，要保证时间性和标准性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探究和总结合作和业务联络的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发工程上，除要做一些资金管理的根底工作以外，还在2023年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。 四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在_年九年对会计档案管理工作进展了标准严格的整理，在二年，我将在_年九年的根底上，严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和标