2023年财务经理的工作计划.pdf

《2023年财务经理的工作计划.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年财务经理的工作计划.pdf（112页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年 财 务 经 理 的 工 作 计 划 2023年 财 务 经 理 的 工 作 计 划 1一、财 务 部 份 1、出 具 3 月 份 公 司 报 表、部 门 报 表；2、完 成 国 地 税 的.网 上 申 报；3、完 成 个 人 所 得 税 的 申 报；4、完 成 5 月 份 资 金 使 用 计 划 的 报 送；5、发 放 3 月 份 工 资；6、完 成 5 月 份 部 门 工 作 计 划；二、商 务 部 分 1、配 合 业 务 部 门 完 成 采 购 工 作；2、登 记 供 应 商 台 账；3、登 记 采 购 合 同 台 账；4、根 据 到 期 合 同 支 付 货 款；2023年 财

2、 务 经 理 的 工 作 计 划 2在 20 年 _月 _日，我 正 式 晋 升 到 了 财 务 经 理 的 位 置 上，在 这 一 年 里，我 通 过 紧 跟 公 司 的 发 展 策 略 紧 随 领 导 的 的 指 点，提 高 了 自 己 的 工 作 能 力 以 及 明 确 了 工 作 的 目 标。再 经 过 了 自 己 的 努 力 提 升 后，圆 满 的 完 成 了 这 一 年 的 工 作。尽 管 如 此，但 是 因 为 个 人 在 经 验 方 面 的 部 分 不 足，在 过 去 一 年 的 工 作 中，依 旧 有 许 多 管 理 上 的 不 足。为 此，我 深 刻 的 反 思 了 自 己

3、 作 为 一 名 财 务 经 理 的 能 力，并 作 出 了 反 省 和 检 讨。在 对 自 己 有 了 重 新 认 识 之 后，我 决 定 好 好 的 规 划 这 一 年 的 工 作，让 自 己 能 明 确 的 知 道 这 一 年 该 怎 么 去 发 展。以 下，是 我 在 20年 的 工 作 计 划：面 对 这 全 新 的 一 年，我 必 须 好 好 的 在 最 开 始 的 工 作 中 做 出 一 个 好 开 头。因 为 工 作 的 一 些 问 题，在 上 一 年 还 堆 积 下 了 不 少 的 事 情。既 然 要 面 对 改 变，拿 这 些 过 去 的 工 作 我 就 要 及 时 且 准

4、 确 的 清 理 掉。让 自 己 以 一 个 完 全 的 状 态 来 面 对 全 新 的 2 0 _年。一、20年 的 日 常 安 排 目 前 对 自 己 的 错 误 已 经 有 不 少 的 了 解，为 此，我 要 好 好 的 在 日 常 的 工 作 中 对 自 己 的 问 题 进 行 改 正。首 先，针 对 自 己 在 管 理 上 的 问 题，我 要 提 升 自 己 在 管 理 方 面 的 能 力，通 过 每 天 的 休 息 时 间，我 可 以 通 过 网 络 和 书 籍 学 习 一 些 管 理 的 技 巧 和 思 想。还 能 通 过 和 领 导 们 的 交 流、学 习 更 切 实 的 认

5、识 到 自 己 在 管 理 中 的 不 足，结 合 理 论 和 实 际，提 高 自 己 的 管 理 能 力，也 要 更 好 的 提 升 自 己 在 员 工 管 理 上 的 任 务。其 次，针 对 公 司 的 发 展 理 念，我 还 需 要 进 一 步 的 学 习，让 自 己 能 更 好 的 符 合 公 司 的 发 展 要 求，有 助 于 我 在 工 作 中 的 发 展，也 能 更 好 的 带 领 员 工 进 行 工 作，为 公 司 创 造 价 值。最 后，我 还 要 加 强 对 自 己 的 工 作 能 力，强 化 对 自 己 的 要 求,提 高 日 常 对 自 己 的 工 作 规 范 要 求。

6、在 工 作 中 做 到 以 身 作 则，积 极 的 带 动 财 务 的 员 工 的 工 作 热 情。二、工 作 方 面 的 安 排 首 先 还 是 要 加 强 管 理，但 是 在 此 之 前 我 要 做 好 充 足 的 准 备，不 能 盲 目 的 管 理，要 符 合 实 际，符 合 公 司 要 求 和 进 展 的 进 行 一 步 步 提 升 对 员 工 的 要 求，加 强 员 工 们 的 能 力。其 次，在 工 作 外 提 前 做 好 准 备，积 极 提 升 自 我，并 抽 出 时 间，对 员 工 进 行 技 能 培 训，针 对 公 司 的 需 求，针 对 性 的 提 升 能 力。最 后，在

7、今 年 的 工 作 中，我 要 更 加 融 入 员 工，了 解 员 工 的 生 活。以 此 加 强 对 员 工 的 了 解 让 管 理 能 变 得 更 加 人 性 化。三、结 束 语 20年 的 工 作 充 满 了 机 遇，为 此 我 们 也 要 及 时 的 做 好 准 备。在 今 后 的 工 作 中 我 也 会 不 断 的 总 结 反 省 自 己，让 自 己 走 在 公 司 的 前 沿,带 动 员 工 积 极 的 发 展！2023年 财 务 经 理 的 工 作 计 划 3一、抓 好 员 工 培 训 工 作 努 力 使 每 位 员 工 在 业 务 上、在 职 业 道 德 上 有 更 大、更 新

8、 的 提 高，主 要 方 法 是：1、认 真 组 织 本 部 门 员 工 积 极 参 加 酒 店 各 阶 段 的 主 题 培 训，积 极 参 与 其 他 部 门 的 培 训 和 学 习。2、组 织 好 每 周 一 下 午 后 台 财 务 人 员 的 集 中 学 习 和 每 月 至 少 一次 的 收 银 员 集 中 学 习，学 业 务，学 政 策，使 财 务 人 员 工 作 计 划 落 实 具 体，并 在 学 习 中 总 结 成 绩，找 差 距。3、开 展 技 能 比 武，今 年 我 们 将 开 展 珠 算 比 赛、收 银 结 帐 速 度 比 赛、点 钞 比 赛、普 通 话 比 赛 等 一 系

9、列 技 能 比 武。二、做 好 日 常 财 务 基 础 工 作，确 保 酒 店 经 营 工 作 正 常 运 转 我 们 的 主 要 工 作 任 务 是：1、搞 好 资 金 的 收 集 和 运 用，确 保 资 金 安 全 完 整。重 点 抓 外 结、抓 清 欠，加 速 资 金 回 笼，确 保 外 结 资 金 回 笼 率 为 95%以 上。2、严 格 遵 守 会 计 制 度，严 格 按 会 计 法 进 行 核 算，严 格 做 好 收 银 稽 核 工 作。按 月 及 时 编 制 好 各 类 报 表，搞 好 月 度 分 析。4、主 动 做 好 各 部 门 间 的 协 调 工 作，做 到 遇 事 有 商

10、 量，有 事 不 推 诿。5、积 极 搞 好 与 财 政、税 务、银 行 等 职 能 部 门 的 关 系，力 争 他 们 对 酒 店 的 最 大 支 持。三、加 强 财 务 管 理，力 争 在 成 本 费 用 管 理 上 有 新 的.突 破，主 要 措 施 有：1、在 酒 店 财 务 工 作 计 划 中 更 严 明 一 条：严 肃 财 经 纪 律，坚 持 一 支 笔 审 批 制 度，加 强 成 本 费 用 控 制，不 断 完 善 各 项 管 理 制 度，做 到 大 支 出 有 计 划，小 开 支 有 控 制。2、在 尽 量 满 足 经 营 需 求 的 情 况 下，降 低 整 个 酒 店 的 存

11、 货 量。目 前，酒 店 存 货 达 万 元 之 高，其 中 有 近 二 十 多 万 元 是 酒 店 开 业 以 来 的 积 压 工 程 配 件 和 供 货 商 赠 送 的 酒 水，针 对 这 一 现 状，我 们 从 四 个 方 面 着 手。第 一，我 们 认 真 进 行 物 品 清 理、分 类，在 半 年 内 与 工 程 部、采 购 部 一 起，采 取 充 分 利 用 或 退 货 或 变 价 处 理 的 方 式，共 同 处 理 好 仓 库 的 积 压。第 二，我 们 根 据 酒 店 的 经 营 需 要，测 算 库 存 物 资 的 最 低 库 存 限 额，让 我 们 的 仓 管 人 员 有 规

12、 可 循。第 三，我 们 的 仓 管 人 员 在 日 常 工 作 中 一 定 做 到 勤 清 理、勤 申 报，严 格 控 制，确 保 酒 店 存 货 最 低 限 额 存 量。第 四，我 们 严 格 遵 守 和 完 善 货 物 出 入 库 手 续 和 仓 储 保 管 制 度。每 月 月 末 对 畅 销 商 品 和 滞 销 商 品 有 书 面 说 明，认 真 分 析，提 出 合 理 建 议。总 之 为 减 少 资 金 占 用，为 减 少 利 息 支 出，为 保 障 前 台 经 营 的 需 要 做 新 我 们 的 仓 管 工 作。3、我 们 及 时 掌 握 整 个 酒 店 的 成 本 费 用 情 况

13、，对 各 部 门 原 料 及 物 料 等 耗 用 情 况 定 期 进 行 分 析。今 年 着 重 做 好 餐 饮 部 的 毛 利 率、客 房 部 的 物 耗、工 程 部 的 工 程 配 件 耗 用 的 重 点 分 析 和 专 项 分 析，并 将 分 析 情 况 及 时 反 馈 到 各 部 门 及 价 格 委 员 会，为 酒 店 价 格 委 员 会 提 供 真 实 的 成 本 分 析 和 价 格 信 息，从 而 及 时 调 整 进 货 价 格，减 少 成 本 费 用 支 出，为 酒 店 整 个 物 耗 成 本 下 降 _%及 时 提 供 准 确、真 实 的 财 务 依 据 和 分 析 资 料。很

14、 清 晰 的 记 得 海 尔 集 团 总 裁 张 瑞 敏 说 过，把 每 一 件 简 单 的 事做 好 就 是 不 简 单，把 每 一 件 平 凡 的 事 做 好 就 是 不 平 凡。让 我 们 在 市 粮 食 局 的 正 确 领 导 下，在 以 李 总 为 首 的 酒 店 领 导 班 子 的 正 确 决 策 下，注 重 细 节，从 小 处 节 约，从 本 职 做 起。2 0 _年 酒 店 财 务 部 工 作 计 划 已 细 分 为 以 上 三 点，为 不 受 外 界 因 素 的 影 响 全 体 财 务 人 员 齐 努 力，情 满 同 心 同 德，为 全 面 完 成 酒 店 各 项 工 作 任

15、 务，为 实 现 酒 店 今 年 的 经 营 奋 斗 目 标 而 扎 实 工 作。2023年 财 务 经 理 的 工 作 计 划 4作 为 一 名 酒 店 的 财 务 经 理，身 上 的 担 子 是 最 重 的，我 不 仅 要 做 好 酒 店 的 任 何 财 务，不 能 出 现 任 何 坏 账，而 且 整 个 酒 店 的 发 展 和 我 有 很 大 的 关 系。作 为 酒 店 的 实 力 型 人 物，我 一 直 在 注 意，注 意 和 每 个 同 事、员 工 搞 好 关 系，高 处 不 胜 寒，做 好 领 导 一 定 要 这 样。当 然 最 重 要 的 是 要 注 意 公 司 的 财 务 问

16、题 了，财 务 问 题 在 任 何 地 方 都 是 整 个 公 司 的 心 脏，是 最 重 要 的，不 能 出 现 任 何 马 虎。一 旦 有 马 虎 了，那 这 个 公 司 面 对 的 只 能 是 倒 闭 了，财 务 问 题 的 重 要 性 不 用 赘 言 了。我 当 财 务 经 理 已 经 有 些 年 了，酒 店 没 有 出 现 过 任 何 财 务 问 题 的 状 况，所 以 我 的 工 作 一 直 是 比 较 好 做 的，在 公 司 的 人 气 也 很 高。因 为 只 要 公 司 的 的 财 务 不 出 现 问 题，能 及 时 的 将 员 工 的 工 资 发 下 去，这 比 说 一 万

17、句 好 话 都 重 要。我 一 直 信 守 这 个 原 则，一 直 这 样做，我 很 相 信 这 就 是 对 的。下 面 又 到 了 我 的 一 年 的 财 务 计 划 了，财 务 计 划 对 酒 店 一 年 的 发 展 状 况 尤 为 重 要，每 年 我 都 能 做 好，今 年 当 然 不 能 例 外 了。财 务 计 划 是 财 务 预 测 所 确 定 的 经 营 目 标 的 系 统 化 和 具 体 化，又 是 控 制 财 务 收 支 活 动、分 析 经 营 成 果 的 依 据。财 务 计 划 工 作 的 本 身 就 是 运 用 科 学 的 技 术 手 段 和 数 学 方 法，对 目 标 进

18、 行 综 合 平 衡,制 定 主 要 计 划 指 标，拟 订 增 产 节 约 措 施，协 调 各 项 计 划 指 标。它 是 落 实 酒 店 奋 斗 目 标 和 保 证 措 施 的 必 要 环 节。酒 店 编 制 的 财 务 计 划 主 要 包 括：筹 资 计 划、固 定 资 产 增 减 和 折 旧 汁 划、流 动 资 产 及 其 周 转 计 划、成 本 费 用 计 划、利 润 及 利 润 分 配 计 划、对 外 投 资 计 划 等。每 项 计 划 均 由 许 多 财 务 指 标 构 成，财 务 计 划 指 标 是 计 划 期 各 项 财 务 活 动 的 奋 斗 目 标，为 了 实 现 这 些

19、 目 标，财 务 计 划 还 必 须 列 出 保 证 计 划 完 成 的 主 要 经 营 管 理 措 施。编 制 财 务 计 划 要 做 好 以 下 工 作。（一）分 析 主 客 观 原 因，全 面 安 排 计 划 指 标 审 视 当 年 的 经 营 情 况，分 析 整 个 经 营 条 件 和 目 前 的 竞 争 形 势 等 与 所 确 定 的 经 营 目 标 有 关 的 各 种 因 素，按 照 酒 店 总 体 经 济 效 益 的 原 则，制 定 出 主 要 的 计 划 指 标。（二）协 调 人 力、物 力、财 力，落 实 增 产 节 约 措 施 要 合 理 安 排 人 力、物 力、财 力，使

20、 之 与 经 营 目 标 的 要 求 相 适应；在 财 力 平 衡 方 面，要 组 织 资 金 运 用 同 资 金 来 源 的 平 衡、财 务 支 出 同 财 务 收 入 的 平 衡 等。还 要 努 力 挖 掘 酒 店 内 部 潜 力，从 提 高 经 济 效 益 出 发，对 酒 店 各 部 门 经 营 活 动 提 出 要 求，制 定 出 各 部 门 的 增 产 节 约 措 施，制 定 和 修 订 各 项 定 额，以 保 证 计 划 指 标 的 落 实。（三）编 制 计 划 表 格，协 调 各 项 计 划 指 标 以 经 营 目 标 为 核 心，以 平 均 先 进 定 额 为 基 础，计 算 酒

21、 店 计 划 期 内 资 金 占 用、成 本、费 用 利 润 等 各 项 计 划 指 标，编 制 出 财 务 计 划 表，并 检 查、核 对 各 项 有 关 计 划 指 标 是 否 密 切 衔 接 协 调 平 衡。这 就 是 我 这 一 年 的 工 作 计 划，对 公 司 财 务 的 计 划 都 做 了 很 好 的 计 划，相 信 公 司 一 年 的 财 务 问 题 不 会 出 现 任 何 问 题 的。在 金 融 危 机 的 大 前 提 下，酒 店 的 生 意 也 受 到 了 很 大 的 困 扰，这 就 需 要 每 一 个 公 司 的 员 工 都 能 够 做 到 认 真 负 责，积 极 努 力

22、 的 为 公 司 的 生 存 做 出 自 己 应 有 的 力 量。说 实 话 能 够 当 一 个 酒 店 的 财 务 经 理，以 我 个 人 的 能 力 是 不 能 够 完 全 的 胜 任 的，我 靠 的 就 是 付 出 比 别 人 更 多 的 努 力 和 同 事、员 工 的 帮 助，这 就 是 我 为 什 么 要 和 同 事、员 工 搞 好 关 系 的 原 因。笨 鸟 先 飞，早 起 的 鸟 儿 有 虫 吃。我 做 到 这 些 都 是 靠 努 力 的 来 的。这 就 是 我 的 一 年 工 作 计 划，如 有 不 同 的 意 见，请 及 时 和 我 沟 通，我 认 真 改 正。第 一 部 分

23、 财 务 工 作一、财 务 基 础 工 作（一）、制 定 财 务 制 度 及 相 关 流 程 执 行 标 准。1、从 公 司 实 际 出 发 依 据 企 业 会 计 准 则 制 定 公 司 财 务 制 度。2、制 定 各 项 财 务 工 作 的 执 行 流 程 及 规 范 标 准。3、寻 求 创 新 和 突 破，细 化 和 改 善 财 务 管 理 工 作 中 各 环 节 的 监 督、管 理 职 能。4、完 善 内 部 控 制，不 断 查 找 财 务 工 作 中 存 在 的 漏 洞，对 发 现 的 问 题 及 时 上 报 总 经 理，并 对 应 完 善 相 关 制 度。（二）、拟 定 财 务 人

24、 员 配 置 及 岗 位 职 责 1、根 据 公 司 发 展 需 要，拟 定 财 务 部 岗 位 及 岗 位 人 员 配 置，制 定 岗 位 职 责、工 作 标 准、考 核 制 度。2、按 照 规 范、精 细、科 学 的 标 准，提 升 会 计 人 员 综 合 素 质 和 强 调 工 作 的 主 动 性，以 提 升 财 务 部 整 体 工 作 水 平。3、以 培 训 带 动 基 础 工 作 的 落 实 年，有 目 的、有 步 骤 的 对 全 体 财 务 人 员 进 行 基 础 工 作 的 培 训，预 计 在 7、8 月 份 在 网 上 进 行 了 会 计 人 员 的 后 续 教 育 培 训，主

25、 要 选 取 会 计 基 础 工 作 方 面 的 内 容 加 以 学 习，使 会 计 人 员 认 识 到 会 计 基 础 工 作 的 重 要 性，能 够 更 好 地 开 展 会 计 工 作。（三）、会 计 核 算 管 理 1、进 一 步 规 范 会 计 科 目按 照 公 司 业 务 的 具 体 需 求，依 据 企 业 会 计 准 则 科 学 合 理 地 对 会 计 科 目 进 行 归 类，规 范 会 计 科 目 的 使 用 方 法，从 而 使 会 计 科 目 更 具 有 科 学 性、一 致 性。2、理 顺 现 金 收 支、货 款 结 算 流 程 为 保 证 现 金 收 支 的 安 全 性、合

26、理 性，避 免 在 支 付 现 金 环 节 出 现 漏 洞，规 定 经 办 人 员 必 须 填 写 现 金、费 用 支 付 单 据，写 明 支 付 原 由，并 必 须 经 总 经 理 签，方 可 支 付，使 现 金 按 标 准 管 理，做 到 有 据 可 查，避 免 收 付 风 险。货 款 结 算 方 面，对 商 场 结 算 单 据 进 行 细 致 审 核，对 其 取 的 各 项 费 用 做 到 严 格 审 核，不 错 交 一 笔 费 用。3、加 强 财 务 指 标 分 析 力 度 按 时 完 成 月 度、季 度、年 度 的 财 务 分 析 报 表，上 报 数 做 到 零 差 错。年 重 点

27、针 对 销 售 额、费 用 额、利 润 额 三 项 指 标 着 重 进 行 分 析。对 品 牌 促 销 推 广 活 动 的 投 入、产 出 及 其 实 施 效 果 进 行 分 析,重 点 关 注 影 响 各 项 指 标 的 相 关 因 素，提 出 促 销 推 广 中 存 在 的 问 题。通 过 高 质 量 的 财 务 分 析 为 企 业 未 来 经 营 发 展 和 战 略 决 策 提 供 重 要 依 据。4、落 实 会 计 档 案 管 理 制 度至 年 我 公 司 成 立 已 3 年，所 涉 及 的 会 计 档 案 累 积 增 多，必 须 制 定 执 行 会 计 档 案 管 理 制 度，将 会

28、 计 档 案 分 别 归 类，按 序 存 放，严 格 履 行 会 计 档 案 的 立 卷、归 档、保 管、查 阅 和 销 毁 等 管 理 制 度，并 注 意 防 火、防 潮、防 盗 等；二、财 务 管 理 工 作（一）、强 化 财 务 监 管 职 能 1、加 强 对 存 货 的 监 管 存 货 是 企 业 正 常 经 营 的 基 本 保 证，尤 其 是 对 于 我 公 司 来 说 库 存 商 品 占 有 较 大 的 份 额，存 在 品 种 繁 多，销 售 状 况 参 差 不 齐 的 状 况，为 保 证 库 存 商 品 的 准 确 性，财 务 部 每 月 对 各 品 牌 的 库 存 盘 点 结

29、果 进 行 抽 查，对 有 问 题 商 品，及 时 发 现，及 时 督 促 相 关 部 门 予 以 整 改，并 对 产 生 问 题 的 部 门 进 行 考 核，通 过 考 核 与 监 督，降 低 问 题 商 品 的 数 量，努 力 提 高 存 货 周 转 率，减 少 存 货 损 失。2、挖 潜 创 新、开 源 节 流，加 强 对 销 售、费 用 的 监 管 在 挖 潜 增 效 方 面，积 极 地 将 好 的 建 议、意 见 上 报 总 经 理；对 经 营 中 存 在 的 不 合 理 费 用 支 出 及 时 做 出 统 计，并 上 报 总 经 理，力 争 费 用 支 出 的 合 理 性；监 督

30、终 端 店 销 售 情 况，查 找 销 售 中 存 在 的 漏 洞，避 免 收 入 损 失 风 险。3、加 强 对 人 员 调 动 和 工 作 交 接 的 监 督针 对 各 岗 位 工 作 的 特 殊 性，相 关 人 员 如 果 变 动，必 须 履 行 严 格 的 工 作 交 接 手 续，列 清 移 交 事 项，交 清 货 品、钱、物，并 由 主 管 领 导 监 交，避 免 货 品、钱、物 损 失 风 险。（二）加 强 安 全 管 理，杜 绝 安 全 隐 患 安 全 是 企 业 正 常 经 营 的 前 提 和 重 要 保 障，安 全 工 作 应 常 抓 不 懈，作 为 资 金 的 管 理 部

31、门，进 一 步 建 立 健 全 安 全 管 理 体 系，使 安 全 管 理 完 全 纳 入 制 度 化、规 范 化 的 管 理 之 中；1、增 强 全 员 的 安 全 防 范 意 识；宣 贯 公 司 各 项 安 全 管 理 制 度，积 极 参 加 公 司 举 办 的 各 类 安 全 知 识 讲 座，熟 练 掌 握 安 全 器 具，进 行 安 全 隐 患 排 查，杜 绝 隐 患 发 生；2、保 证 资 金、系 统、有 价 票 据、印 鉴、发 票 等 安 全；3、每 日 对 电 源、门 锁、系 统 开 关 等 进 行 检 查，消 除 各 类 安 全 隐 患；第 二 部 分：其 他 工 作 一、完

32、成 领 导 布 置 的 其 他 工 作。二、配 合 其 他 部 门 完 成 指 定 工 作。三、从 公 司 发 展 的 角 度 考 虑 问 题，勇 于 创 新。2023年 财 务 经 理 的 工 作 计 划 5一、树 立 正 确 的 监 督 观、服 务 观。作 为 一 名 财 务 负 责 人，树 立 正 确 的 监 督 观 和 服 务 观，是 做 好财 务 工 作 的 重 要 前 提。财 务 的 基 本 职 能 是 监 督，但 仅 仅 做 好 监 督 还 不 够。优 秀 的 财 务 团 队 要 在 严 格 执 行 监 督 的 前 提 下，为 其 他 部 门 提 供 良 好 的 服 务 工 作，

33、使 其 他 各 部 门 工 作 能 及 时、有 效 完 成。只 有 监 督 与 服 务 并 举，方 能 获 得 集 团 及 公 司 领 导 的 认 可，使 财 务 工 作 的 价 值 化。二、全 面 了 解 公 司 各 方 面 基 本 情 况、迅 速 溶 入 整 个 团 队。财 务 负 责 人 到 岗 后，应 尽 快 对 公 司 的 基 本 情 况 进 行 了 解，包 括 整 个 项 目 的 基 本 情 况、开 办 期 的 期 限、开 办 费 金 额、人 员 编 制、已 到 岗 人 员 情 况 等。与 公 司 领 导 班 子 及 其 他 各 部 门 负 责 人 多 沟 通,了 解 其 开 办

34、期 整 体 工 作 内 容 及 各 阶 段 性 工 作 任 务，为 日 常 监 督 及 服 务 工 作 垫 定 良 好 基 础。三、对 公 司 需 办 理 的 各 种 证 照 进 行 整 理 归 档，确 保 各 种 证 照 齐 全。财 务 负 责 人 到 岗 后，一 般 公 司 已 经 由 商 管 总 部 拓 展 部 完 成 了 前 期 验 资、工 商 注 册 等 工 作，财 务 负 责 人 应 按 照 商 管 总 部 的 要 求，对 已 办 理 的 各 种 证 照 进 行 整 理 归 档，对 尚 未 办 理 的 各 种 手 续 进 行 登 记，与 商 管 总 部 及 各 相 关 政 府 部

35、门 加 强 沟 通，在 规 定 时 间 内 办 理 好 或 协 助 责 任 部 门 办 理 好 各 种 证 照，避 免 在 日 常 工 作 中 出 现 不 必 要 的 麻 烦，影 响 公 司 的 良 好 形 象。四、与 各 部 门 配 合，对 开 办 费 进 行 分 解 并 对 每 月 的 支 出 进 行分 析，确 保 适 时 监 控，心 中 有 数。商 管 公 司 在 开 业 前 基 本 上 没 有 收 入，开 办 费 是 其 最 主 要 的 经 费 来 源。公 司 在 对 开 办 费 进 行 分 解 上 报 后，随 着 时 间 变 化，分 解 内 容 可 能 需 要 进 行 适 当 调 整

36、。财 务 负 责 人 应 根 据 实 际 工 作 需 要，对 需 要 调 整 的 项 目 及 时 调 整，以 便 于 后 期 支 出 时 进 行 合 理 监 控，既 满 足 工 作 需 要，又 能 使 总 体 支 出 控 制 在 合 理 额 度 之 内。临 近 开 业 及 开 业 前 几 天，由 于 各 种 突 发 事 件 较 多，各 种 不 可 预 计 费 用 相 应 会 比 平 时 增 加 很 多，这 其 中 会 有 相 当 部 分 需 计 入 开 办 费。所 以 在 前 期 的 费 用 支 出 中，应 遵 循 谨 慎 性 原 则，适 度 从 严 把 控 各 项 日 常 支 出，以 预 留

37、 出 合 理 额 度 备 开 业 期 间 急 用。五、与 企 划 部 配 合，做 好 招 商 推 广 费 的 分 解 及 核 算 监 督 工 作，确 保 专 项 费 用 合 理 支 出。招 商 推 广 费 用 是 专 项 费 用，只 能 用 于 与 招 商 推 广 相 关 的 支 出。在 企 划 部 相 关 工 作 开 始 阶 段，就 要 督 促、配 合 其 做 好 整 个 开 办 期 的 费 用 整 体 分 解 工 作，按 月 向 商 管 总 部 上 报 月 度 费 用 预 算，严 格 按 预 算 支 出。同 时 在 日 常 业 务 办 理 过 程 中，要 严 格 监 督 各 相 关 人 员

38、 按 集 团 要 求 提 交 各 种 相 关 手 续，如 费 用 预 算 审 批 0A、合 同、合 同 审 批 表、三 方 比 价 或 直 接 发 包 审 批、招 投 标 审 批、广 告 验 收 手 续 等。六、与 工 程 部 配 合，做 好 各 种 工 程 工 具 的 招 投 标 采 购 工 作，确 保 大 额 支 出 严 格 按 集 团 制 度 执 行。工 程 工 具 采 购 根 据 实 际 工 作 需 要 及 供 货 方 情 况，一 般 可 分 为 两 块，一 块 为 升 降 机 采 购，一 块 为 其 他 低 值 工 具 打 包 采 购。财 务 应 督 促 相 关 部 门 根 据 实

39、际 工 作 需 要，合 理 安 排 好 0A报 批 及 招 投 标 工 作。确 保 所 需 各 种 工 具 适 时 到 位，满 足 相 关 部 门 工 作 之 需。七、与 物 管 部 配 合，做 好 开 荒 及 日 常 保 洁 等 各 种 招 投 标 工 作，确 保 相 关 业 务 公 平 公 正。开 荒 由 商 管 公 司 负 责 相 关 事 项 的 组 织 及 落 实，相 关 费 用 由 项 目 公 司 承 担。商 管 公 司 在 开 荒 招 投 标 及 后 期 的 组 织 及 落 实 中 应 管 理 到 位，手 续 齐 全，如 垃 圾 清 运 的 车 次 统 计 等。日 常 保 洁 是

40、指 广 场 开 业 后 的 日 常 保 养 清 洁 等 工 作，此 部 分 费 用 支 出 不 属 于 开 办 费 支 出 范 畴，因 此 在 招 投 标 过 程 中 要 注 意 审 核 其 总 费 用 是 否 在 开 业 后 经 营 预 算 指 标 内，以 防 费 用 超 支。八、与 招 商 营 运 部 配 合，做 好 商 户 签 约 条 件 的 审 核 工 作，确 保 各 商 户 签 约 符 合 集 团 要 求。商 场 开 业 前 招 商 工 作 是 重 中 之 重，而 商 户 签 约 又 是 招 商 工 作 中 的 关 键 环 节，不 同 的 商 户 尤 其 是 战 略 合 作 伙 伴

41、及 实 力 较 强 的 商 户，签 约 条 件 会 有 所 不 同，如 签 约 期 限、租 金 单 价、保 证 金 金 额、租 金 收 限 方 式 等，财 务 应 严 格 审 核 每 个 商 户 的 签 约 条 件，与 租 赁 决 策 文 件 及 小 商 户 租 金 分 解 表 指 标 进 行 对 比，对 超 出 标 准 的 商 户签 约 情 况，及 时 督 促 相 关 部 门 上 报 商 管 总 部，第 一 时 间 获 得 相 应 批 复。九、积 极 主 动，密 切 配 合，做 好 各 种 内 外 部 关 系 协 调 工 作，确 保 公 司 有 良 好 的 外 部 环 境。万 达 的 商 业

42、 地 产 是 城 市 综 合 体，里 面 的 商 户 数 量、类 型、业 态 各 异，各 商 家 日 常 经 营 牵 涉 的 政 府 管 理 部 门 很 多，如 当 地 政 府、工 商、税 务、消 防、公 安、交 警、劳 动、房 产、卫 生、物 价 办 等。在 日 常 与 这 些 部 门 的 交 往 中，财 务 部 也 应 当 仁 不 让，尽 已 所 能，一 方 面 依 靠 万 达 强 大 的 实 力 和 影 响 力，一 方 面 结 合 当 地 的 文 化，主 动 配 合 领 导 处 理 好 公 司 与 各 部 门 关 系，使 得 在 日 常 监 督 工 作 中 能 得 到 同 事 的 理 解

43、 与 配 合。十、以 身 作 则，带 好 团 队，做 好 各 种 基 础 性 服 务 工 作，确 保 各 部 门 日 常 业 务 良 好、高 效 完 成。财 务 工 作 是 注 重 细 节 的 工 作，在 日 常 核 算 及 各 种 款 支 付 业 务 中，一 定 要 细 心 加 耐 心，并 影 响 到 整 个 团 队。细 心 是 指 工 作 要 细 心，手 续 审 核、账 务 处 理、数 据 整 理、报 表 上 报 等 各 种 基 础 核 算 工 作 中 要 细 心，才 可 以 少 返 工、不 返 工，提 高 工 作 效 率。耐 心 是 指 在 日 常 监 督 工 作 中，可 能 会 遇 到

44、 相 关 人 员 不 理 解、不 耐 烦、有 抵 触 情 绪 等，这 时 不 能 一 味 去 强 调 制 度 或 以 硬 碰 硬 的 方 式 来 解 决,要 相 信 万 达 的 员 工 是 有 素 质 的，都 能 够 严 格 按 制 度 来 完 成 各 项 工作 任 务。只 要 我 们 针 对 不 同 情 况 采 取 相 应 方 式，耐 心 给 相 关 人 员 讲 清 楚 制 度 的 意 义，就 能 够 得 到 别 人 的 理 解 与 尊 重。2023年 财 务 经 理 的 工 作 计 划 6一、日 常 工 作 内 容：全 面 负 责 财 务 部 的 日 常 管 理 工 作。1、审 核 签 批

45、 各 种 单 据：每 月 对 支 出 凭 单、借 款 单 审 核 支 出 是 否 合 理 并 签 字 批 准。2、编 制 月 度 资 金 使 用 计 划：每 月 末 根 据 各 公 司 上 月 资 金 实 际 支 出 及 编 制 的 下 月 计 划，汇 总 编 制 全 公 司 下 月 的 资 金 使 用 计 划。3、核 实、分 析 月 度 资 金 使 用 计 划 实 际 执 行 情 况。4、对 各 公 司 会 计 工 作 的 审 核，包 括：(1)会 计 凭 证：含 原 始 凭 证 的 规 范、会 计 科 目 的 使 用 正 确 与 否，是 否 领 导 审 批，附 件 的 数 量 是 否 正

46、确 登 记。(2)对 外 报 出：含 网 上 及 手 工 报 的 国 税、地 税、财 政、统 计 的 月 度 报 表。(3)对 内 报 表：核 对 报 表 的 种 类、数 据 的 完 整 性、真 实 性、及 时 性，与 对 外 报 表 数 据、口 径 的 一 致 性(4)计 算 机 财 务 软 件 账 务 处 理 的 复 核 及 主 管 签 字。(5)每 月 会 计 凭 证、会 计 档 案 的 归 档 监 督 管 理 与 签 字。5、审 核 各 公 司 财 务 报 表、出 纳 报 表：每 月 10日 前 审 核 会 计、出 纳 出 具 各 公 司 财 务 报 表 及 汇 总 财 务 报 表，资

47、 产 负 债 表，损 益 表，现 金 流 量 表，债 权 债 务 表，费 用 表，财 务 分 析 表，财 务 指 标 分 析 表，合 同 履 行 情 况 表，车 辆、手 机 费 用 汇 总 表，经 济 状 况 报 表，现 金、银 行 收 支 表，押 金、托 管 费 统 计 表 等。6、收 集、整 理 报 董 事 长、副 董 事 长 的 财 务 报 表：每 月 10日 财 务 结 算 后 将 各 公 司 的 财 务 报 表 审 核 签 字 后 报 董 事 长 和 副 董 事 长。7、汇 总 财 务 分 析：每 月 10日 前 完 成 全 集 团 汇 总 报 表 的 财 务 指 标 分 析，经 营

48、 情 况 分 析。8、安 排 好 财 务 部 人 员 工 作：每 月 合 理 安 排 财 务 人 员 各 项 工 作，及 时、认 真、准 确 完 成 领 导 安 排 的 财 务 部 各 项 工 作。9、负 责 公 司 财 务 管 理 及 内 部 控 制：负 责 公 司 的 成 本 核 算、绩 效 工 资 核 算、会 计 核 算 和 财 务 分 析 工 作，协 助 董 事 长 制 定 公 司 发 展 战 略；负 责 将 公 司 的 资 金 运 作 管 理、日 常 财 务 管 理 与 分 析、年 度 财 务 预 算 等，确 保 这 些 报 告 可 靠、准 确，并 跟 踪 其 执 行 情 况，监 控

49、 可 能 会 对 公 司 造 成 经 济 损 失 的 重 大 经 济 活 动，并 及 时 向 总 经 理 报 告；监 控 公 司 重 大 投 资 项 目，以 确 保 批 准 的 项 目 在 预 算 范 围 内 进 行 并 在 控 制 之 中。10、项 目 成 本 核 算 与 控 制：负 责 公 司，根 据 公 司 业 务 发 展 的 计 划 完 成。二、年 度 工 作 1、组 织 工 作 会 议：定 时、不 定 时 组 织 财 务 部 会 议，进 行 财 务工 作 总 结，抓 好 财 务 基 础 工 作。2、完 善 财 务 管 理 制 度：制 定、维 护、改 进 公 司 财 务 管 理 程 序

50、 和 政 策，如：改 进 应 收 账 款、应 付 账 款、成 本 费 用、现 金、银 行 存 款 的 业 务 程 序 等。不 断 完 善 财 务 管 理 制 度、财 务 人 员 工 作 职 责 及 具 体 财 务 工 作 内 容，并 监 督 执 行。3、组 织 对 公 司 财 产 的 盘 点：每 半 年 组 织 对 固 定 资 产、库 存 商 品、库 存 材 料、低 值 易 耗 品 进 行 盘 点。4、年 终 财 务 结 算：年 底 指 导 会 计 做 好 年 终 财 务 结 算 工 作。制 定 年 度、季 度 财 务 计 划；5、年 度 所 得 税 汇 算 清 缴：指 导 会 计 做 好 年