2023年财务部工作计划(模板).doc
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1、2023年财务部工作方案模板2023年财务部工作方案模板。以下是财务部工作方案模板 1、进一步稳固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的根底,因此,必须在稳固会计核算改革的根底上,进一步标准会计根底工作,进步会计核算的程度。2、完善财务制度建立我们将在XX年制度建立的根底上,进一步制定和完善一些校内财务规章制度,诸如:清华大学 非贸易非经营性外汇财务管理方法、清华大学二级核算单位会计工作制度等,使会计工作有一个更加完善的制度环境。3、进一步加强财务系统信息化建立我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建立,做好财务信息的日常发布工作,方便老师查询,进
2、步办公效率;完善内部报表制度,开发财务分析p 系统,为决策提供科学根据。 4、配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真总结XX年后勤改革的经历,修订和完善后勤单位的经济管理方法,使其在自我开展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员理解后勤财务状况,帮助主管校长进展后勤理财;扩大后勤改革的范围,制定饮食效劳中心、接待效劳中心等部门的管理方法,配合后勤部门把后勤改革推向深化。5、加强会计人员的业务培训,进步会计人员的整体核算程度XX年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进展业务培训。结合XX年的决算和总复核中发现的问题,有针对地对一些重点科目进展讲解。6、拓宽、完善天财软
3、件在管理上的应用XX年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析p 系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。7、管好、用好各种专项经费做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析p 工作。掌握985经费的使用方案(规划),加强平日管理、检查、分析p 和控制工作。8、清理睬计档案库,开发票据管理软件对所有的会计档案进展整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监视。9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后,完成助学金一级核算的发动、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而进步助学金管理的运行效率。1
4、0、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。11、拓宽结算中心业务,实现金融创新恢复结算中心对公(主要指后勤资金)局部核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结XX年学生学费收取工作的根底上,进一步做好XX年的收费工作。12、进一步做好部门预算工作,探究基层单位预算管理规律按照教育部、财政部的要求,总结大口径预算工作的规律,进步预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的根底上
5、,探究院系等基层单位预算管理的规律,促进资配置优化和基层管理程度的进步。13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点, XX年将着力研究办公地点比拟近的院一级财务的本质性合并工作,合理调配校内资,实现资共享,为进一步实现财务分区办公效劳和会计人员委派制打好根底。2023年财务部出纳工作方案2023年财务部出纳工作方案每月工作内容:01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。外联发与北方 06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票北方物流 25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,
6、并结账。 27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比拟,及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款外联发与北方, 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建立银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统外联发与北方 每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。 2023年工作总结: 在本年度工作中,我能做到下面几点: 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对
7、现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。 3、根据会计提供的根据,及时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续,严格审查核算发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账,对不符手续的发票不付款。 2023年工作方案: 1、力争做到当天事当天结。 2、加强标准现金管理,做好日常核算 3、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,学习和掌握新的财务知识。 工作目的及希望: 2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保,希望公司能考虑到
8、我的工作和对公司的奉献,为我提供给有的福利。 3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。财务部工作方案模板一、加强标准管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进展审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进展审计,进步资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建立。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核
9、每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进展记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理方法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部理解货款回收情况,做好货款回收工作。7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式开展。企业将来的开展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、开展新业务,走在同
10、业前面,占领市场。9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。二、加强根底防范、做好平安工作1、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进展检查,假设有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。2、票证管理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作,确保不漏不遗不缺。3、负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电;对办公室吸烟进展严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。三、加强考核考评、进步工作质量1、严格遵守会计人员职业道德
11、和有关规定,对违背规定的人员提出处理意见。2、严格进展考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进展。3、要建立和健全各项管理根底工作制度,促进企业管理整体程度进步。企业内部各项管理根底工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的根底工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细那么。这样,每个岗位的每个责任者对各自承当的财务管理根底工作都清楚,要求人人遵守。通过施行这些制度,进一步进步企业管理整体程度。4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调开展,严格
12、审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量防止无方案、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建立随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,进步财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,进步会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立结实地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵抗不正之风。2、加强业务学习,进步业务程度。定期进展业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握根底知识的同时,加强计算机知识的
13、学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,进步理论和实际操作程度。3、加强学术交流。学术交流是进步会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经历,进步业务程度,还能进步写作才能和口述才能。通过对会计人员素质的培养,全面进步公司的财务管理程度,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的开展。2023年财务部工作方案模板公司财务工作的指导思想是:在公司党组领导下,认真贯彻落实中国南方电网公司工作会议精神;围绕公司资产经营考核目的,开节流,增收节支,强化本钱控制,完
14、善公司预算管理体系;加强资产、资金管理和运作,防范和化解财务风险,确保公司可持续开展;以现代化财务管理为目的,全面推进财务经营管理信息系统建立。xxx年公司财务工作要重点抓好以下工作:一、以电价为打破口,解决经营中的主要矛盾电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题,合理的电价是保证电网实现经营效益的前提,是公司开展的生命线。二、继续强化预算管理,确保资产经营目的的实现全面预算管理贯穿企业经营工作的始终,是实现企业经营目的最主要和最有效的控制机制。不但要抓开展更要考虑经济效益,要开节流,挖掘内部潜力,控制投资和消费本钱。公司系统要把降低本钱作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓,结实树立本钱管理
15、理念,从严控制消费经营、工程建立和融资本钱。1、降低消费经营本钱。要求各单位xxx年的本钱费用必须控制在预算内,确保资产经营目的实现。2、建立工程财务评价体系,防范投资风险。要建立健全投资工程(包括基建、技改、大修等)评价制度,包括建立前的财务预评估制度与工程投产后的后评估制度,进步工程投资经济效益。3、加强资金管理,降低融资本钱。进一步加强工程资金的监管力度,完善资金流动方案管理,进步工程融资方案的准确性和可靠性,争取贷款优惠利率,优化债务构造,降低融资本钱。三、加强资金管理和资本运作,进步资金效益,为电网建立提供财务支持进一步发挥电网公司现金流量的优势,优化资金调度,在保证消费经营资金需求
16、的前提下,加大资本运作力度,充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能,进步资金的效益。继续保持良好的银企合作关系,充分利用银行授信,选择灵敏多样的融资方式,为电网建立提供财务支持。四、积极参与电力体制改革方案的施行,确保各项财务工作顺利进展认真研究财政部关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知和其他国家有关政策,做好厂网分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作,理顺财务关系。对资产划转和交接中出现的财务问题,提出解决方法。要积极参与主辅别离研究,解决主辅别离过程中的相关财务问题。五、大力推进财务经营管理信息系统建立,推动财务管理现代化xxx年工程方案要完成软件开发、系统初始
17、数据的整理与录入、系统试运行等,并争取实如今线运行。公司各部门和南宁供电局(试点单位)及各相关单位在今后的工作阶段中要配合工程施行,确保工程顺利完成。六、做好城农网工程的开工决算工作今年将农网工程的开工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考核,我们要求各供电局采取措施,实在将城农网工程开工决算工作抓紧做好。七、标准代管县供电企业的财务管理,进步管理程度我们要继续开展对代管供电企业财务调查,进一步摸清代管供电企业的财务情况以及存在问题,制定相应的管理方法,标准代管供电企业的财务管理行为。八、进一步加强财务监视,做好迎审工作今年,受*中央组织部委托,国家审计署将在电力系统进展2023年财务收支和_
18、任期经济责任审计。为了配合审计部门检查,公司对迎审工作进展了布置,各单位要认真配合审计部门做好检查工作。九、进一步加强迫度建立,施行财务人才工程,适应公司的开展要求积极施行财务人才工程,进一步完善各级财会人员知识构造,选拔培养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才,为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍。2023年财务部工作方案模板财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对本钱的方案控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监视下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的平安;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户,以促进公司开拓市
19、场、增收节支,从而谋取利润化,以的人力配置谋取的经济效益。XX年全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家各项财务法律、法规的监视下制定如下考核制度:1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进展系统学习。2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,互相配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监视作用,对违规违纪行为起到监视智能。3、在应收帐款上起到有效的监视作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对
20、应收款的监视,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监视,加大财务监视力度。4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进展核算,为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的才能去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进展把关,为节约本钱、减少开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进展考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。6、对前工作期间应进展有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应
21、收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务明晰、任务明确;积极配合公司其他部门承受集团公司的考核及检查。在新的一年里,力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,用的人力配置争取的经济效益,以节约本钱为思路进步资金使用价值;以进步员工素质、工作效率为工作目的,从思想上抓紧、行动上落实、制定完好的工作方案,学习好的工作经历和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。为公司的良好开展尽到的职责。大学财务部工作方案模板【篇一】一、工作目的以区有关布局调整精神为指导,根据区物价局、财政局、教育局以及相关主管部门财经规定,严格执行相关的收费规定,严守财务纪律,开节流,做到财务效劳于教学,效劳于
22、师生,财务公开化,打足收入,压缩支出,把资金用在刀刃上,为全面提升本校的办学程度和办学层次,打造一流的品牌学校。二、认真抓好常规工作一财务工作:1、根据中心校行政办年初财务工作方案要求,准确做好学校年度预算和收支方案,并严格执行。全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据,确保学校教育教学正常开展。2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到财务底码清楚,信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供根据。年底向职工汇报资金使用情况,加强财务监视。3、支持财会人员的继续培训工作,进步财会人员业务程度,做好财务年审。4.要求出纳人员严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料
23、。5、认真搞好学校经费收支预算工作,每年12月25日前将全年经费收支情况如实填写上报行政办。6、加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。二确实抓好修缮工作,保证教育教学顺利进展。每学期初对已损坏的桌凳进展修复或报损,清查学校的固定财产并且进展统计。三、抓住重点力求创新1、抓好队伍建立,进步业务素质,为各项工作的开展提供可靠保障,积极参加保管员的培训。2、结合新的办学标准,进步学校管理程度。3、定期主动召开教职工会议,虚心听取建议,进步学校的效劳意识和效劳质量。四、财务工作安排1、严格财务制度,加大经费使用透明度,合理使用经费,1000元以上的开支,须以职
24、代会讨论通过,领导班子研究决定,方可开支,自觉承受老师和职代会的监视。出纳要按月进展帐目公布,建立财务公开制度。2、帐目要做到日清月结,记帐清楚,帐目相符,严禁挪用学校经费。对确有困难需要借款的老师,只能借用当月的工资,且当月借用,下月归还。3、配合学校搞好学生的教育工作,完成各项临时性和方案外工作。五、详细措施1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作效劳,为全体师生效劳,做到急教育工作之急,需教育工作之需。在效劳中要不断进步效劳质量和效劳程度,使财务工作真正效劳于教育,效劳于师生。2、认真学习并自觉执行地区、县教育收费文件和法规,深化领会中心校行政办的各种财务制度精神本质,努力促进校内财务工
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