肃南裕固族自治县第一中学.docx

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1、肃南裕固族自治县第一中学2021年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责主要负责对学生实施素质教育，认真贯彻执行四项基本 原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策；坚持以教 学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法， 不断提高教学水平；加强师资队伍建设，不断提高师资队伍 素质；组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计 划；组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作；组织做好 教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、 离休等工作；组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务, 不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作 顺利进行；贯彻执行勤俭办校的方针

2、，建立健全各项规章制 度，加强对学校的管理；完成上级领导机关布置的其他任务。（二）机构设置肃南裕固族自治县第一中学共有预算单位1个，设有办 公室、教导处、政教处、总务处四个科室。（三）部门决算单位构成肃南裕固族自治县第一中学共有预算单位1个二、2021年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表高中教师工作的积极性，强化教育教学效果，提高我校高中 教育教学质量和办学目标能力。15 .高中新课程改革经费。评价为优秀等次。该项目资 金年初预算数为5万元，实际支出5万元，执行率为100%。 为我县高中新课程改革提供经费保障，有利于推进我县高中 新课程改革的进度，强化教育教学效果，提高教育教

3、学质量 和办学目标能力。16 .高中课后课业辅导绩效资金。评价为优秀等次。该 项目资金年初预算数为20万元，实际支出20万元，执行率 为100%。全部用于高中课后辅导绩效补助。资金落实到位， 制度健全，使用规范，开支合理，效益明显，学生、教师、 家长满意度高。17 .省外名校远程直播教学专项经费。评价为优秀等次。 该项目资金年初预算数为60万元，实际支出60万元，执行 率为100%。将省外名校远程直播教学专项经费全部用于新课 程改革补助，切实加强我校教师教学改革能力，强化教育教 学效果，提高办学质量。专项资金落实到位，制度健全，使 用规范，开支合理，效益明显，学生、教师、家长满意度高。存在的问

4、题：一是资金使用效益有待进一步提高，在预 算资金执行过程中，因预算调整等因素，导致资金未形成支 付，专项资金年终有结转下年使用的情况；二是预算编制不 够细化和量化，年初预算和年终决算对比发现预算编制不够 细化和量化，在编制预算时未能结合本单位实际在降低成本 和减少费用方面做出详细规划，在预算执行过程中未能根据 实际支出情况对预算及时做出调整。下一步改进工作的措施：一是加强理论学习，特别是对 预算法、政府会计制度、绩效目标管理相关制度的 学习，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理 水平，结合单位具体项目的实施和预算申报情况，设定符合 单位项目实际的绩效指标值，完整填报项目信息要素，切实

5、 提高绩效目标填报质量。二是科学进行预算编制，严格执行 预算，在编制预算时更加全面，切合实际，做到预算编制细 化和量化，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编 制，做到有支出必有预算。六、专业名词解释。（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。（二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。.（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括来纳入财政预 算或财政

6、专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入，捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。.（六）年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本 支出

7、结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单 位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据关 于事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232 号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度 非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。.（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资 产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府 收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭 的补助

8、”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福 利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。.（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。.（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车 辆购置税）公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务

9、用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级

10、）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）:反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：

11、国有资本经营预算财政拨款支出决算表三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2021年度收入总计1980.66万元，支出总计 2014. 95万元。与2020年决算数相比，收入减少312. 98万 元，减少13. 65%,支出减少267. 73万元，减少11. 73%。主 要原因是2021年无项目建设，项目资金减少。本部门2021年度收入合计1980. 66万元，其中：财政拨 款收入1975. 21万元，占99. 72%；上级补助收入4. 76万元, 占0.2%；其他收入0.69万元，占0. 08吼本部门2021年度支出合计2014. 95万元，其中：基本支 出178

12、1.17万元，占88. 39加项目支出233. 78万元，占 11. 61%o本部门2021年度年末结转和结余29. 75万元，较上年 减少34.29万元，主要原因是项目质保金支付完毕，结余资 金减少。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2021年度财政拨款收入1975.21万元，较上年 决算数减少258. 06万元，减少11. 56%O主要原因是2021年 无项目建设，项目资金减少。较年初预算数增加534. 25万 元，增长27. 04%。主要原因是一是中央、省级专项资金未列 入年初预算，义教公用经费30. 68万元，高中免费教育学费 课本经费56.8万元，其他项目资金169万。二是

13、人员工资 收入增加。本部门2021年度财政拨款支出1975.35万元，较上年 决算数减少259. 76万元，减少11. 62%O主要原因是2021年 无项目建设，项目资金减少，导致支出减少。较年初预算数 增加534.39万元，增长27.05%。主要原因是一是中央、省 级专项资金未列入年初预算，义教公用经费30. 68万元，高 中免费教育学费课本经费56.8万元，其他项目资金169万。 二是人员工资收入增加。本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育 支出2014.95万元，占100%,较年初预算数增加573. 99万 元，主要原因是一是中央、省级专项资金未列入年初预算， 义教公用经费

14、30. 68万元，高中免费教育学费课本经费56.8 万元，其他项目资金169万。二是人员工资收入增加。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1975.35 万元。其中：人员经费1522. 32万元，较上年减少189. 76万 元，主要原因是人员正常晋升、调资和科学发展绩效奖等资 金减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费219.24 万元，较上年减少3.89万元，主要原因学生人数减

15、少，相 应公用经费减少。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等UiUi、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2021年度本部门“三公”经费支出共计0.86万元，较 年初预算数减少0. 14万元，主要原因是公务员车运行维护 费减少。（二）“三公”经费分项支出情况。2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因 是无因公出境事项。公务车购置费0万元，主要原因是无公车购置。公务车运行维护费0. 86主要用于业务工作所需车辆的 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初 预算数减少0.14万元，主要原因

16、是严格控制公务用车次数, 燃料费等支出减少。公务接待费0万元，主要原因是我校零接待，未产生接 待费。（三）“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国（境）共计0团组，0；公务用车 购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人, 其中：国内外事接待0批次,0人；国（境）外公务接待0批次, 0人.2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元, 车均维护费0. 86万元。五、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行 经费支出219. 24万元，机关运行经费主要用于开支机关运 行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、

17、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费、办公设备 购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较2020 年增加1.64万元，增长0.7%,主要原因是学生人数增加， 财政拨款增加。（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中： 领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车 主要是学校公用外出使用。至2021年12月31日，本单位 固定资产账面原值6063. 02万元，其中：房屋及构筑物 5132. 49万元，家具用具210. 4万元，通用设备578. 5

18、6万元， 专用设备109. 26万元，文物和陈列品23. 24万元，图书、 档案9. 07万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100万元以上专用设备0台（套）。（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额65. 11万元，其中：政 府采购货物支出23. 56万元、政府采购工程支出0万元、政 府采购服务支出41. 55万元。主要用于采购教育教学设备， 教育教学资料印制等。（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金418. 18万元，占一般公共预算项目支出总额的1

19、00%。共组织对普通 高中国家助学金补助资金、普通高中免学杂费补助资金、城 乡义务教育阶段学校公用经费、义务教育阶段家庭经济困难 学生生活补助、农村义务教育阶段学生营养改善计划等17 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出418. 18万元。1 .三区支教教师工作补助经费。评价为优秀等次。该 项目资金年初预算数为3.6万元，实际支出3.6万元，执行 率为100%。三区教师补助3. 6万元已拨付到位，同时已按要 求按月足额支付予三区教师本人。支付3. 6万元，预算支付 率达100%,不仅减轻了支教教师家庭交通经济负担，同时保 证了学校教育教学质量的提高和传帮带作用的发挥，支教教 师满意度

20、100%o2 .普通高中国家助学金补助资金。评价为优秀等次。该 项目资金年初预算数为7.6万元，实际支出7.6万元，执行 率为100%。普通高中国家助学金补助7. 6万元已拨付到位， 全部用于高中学生助学金补助，国家助学金标准为每人每学 期1000元，依据相关政策文件和县资助中心要求，做好普 通高中国家助学金名单审核，并及时足额通过普通高中资助 卡发放国家助学金。3 .普通高中免学杂费补助资金。评价为优秀等次。该 项目资金年初预算数为37.8万元，实际支出37.8万元，执 行率为100%。全部用于学校公用经费补助，不仅减轻了家庭 生活经济负担，同时保证了学校教育教学活动的正常开展和 运行，减轻

21、了学校公用经费不足的压力。4 .城乡义务教育阶段学校公用经费。评价为优秀等次。 该项目资金年初预算数为31.865万元，实际支出31.865万 元，执行率为100%。全部用于学校公用经费补助，不仅减轻 了家庭生活经济负担，同时保证了学校教育教学活动的正常 开展和运行，减轻了学校公用经费不足的压力。5 .义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助经费。评 价为优秀等次。该项目资金年初预算数为5. 1875万元，实 际支出5.1875万元，执行率为100%。义务教育阶段寄宿生 每年生均补助生活费1250元，非寄宿生生均每年补助生活 费625元，资金落实到位，制度健全，使用规范，开支合理, 效益明显，学生

22、、家长满意度高。6 .农村义务教育阶段学生营养改善计划经费。评价为 优秀等次。该项目资金年初预算数为3. 7857万元，实际支 出3. 7857万元，执行率为100凯营养改善计划每人每天补 助4元，资金落实到位，制度健全，使用规范，开支合理， 效益明显，学生、家长满意度高。7 .肃南一中宿舍楼厕所改造和教学楼粉刷项目。评价 为优秀等次。该项目资金年初预算数为169万元，实际支出 169万元，执行率为100%。2021年肃南一中宿舍楼厕所改造 和教学楼粉刷项目专项资金年初预算数169万元，实际支出 数169万元，全部专项用于宿舍楼厕所改造和教学楼粉刷项 目工程支出；该项目全面改善校园文化育人环境

23、，强化校园 文化建设质量，提高教育教学质量。截止年底，各项目标均 已实现，学校文化育人环境明显得到改善，教学质量逐步提 高。校园文化提升工程按计划有序实施，学校办学条件得到 极大改善，校园文化育人氛围初见成效。8 .城乡义务教育阶段寄宿生交通费补助经费。评价为 优秀等次。该项目资金年初预算数为2.88万元，实际支出 2.88万元，执行率为100%。全部专项用于城乡义务教育阶 段住宿学生交通补助。城乡义务教育阶段寄宿生全部按标准 每生每年120320元享受交通补助，助力保障受助学生基 本交通费。9 .高中教育阶段寄宿生生活补助。评价为优秀等次。 该项目资金年初预算数为18. 6875万元，实际支

24、出18.6875 万元，执行率为100%。全部专项用于高中阶段家庭经济困难 寄宿生生活补助。高中教育阶段家庭经济困难寄宿生全部按 标准每生每年1250元享受生活补，助力保障受助学生基本 生活费。10 .高中教育阶段寄宿生交通补助。评价为优秀等次。该项目资金年初预算数为3. 794万元，实际支出3. 794万元, 执行率为100%。全部专项用于高中阶段家庭经济困难寄宿生 交通补助。高中教育阶段家庭经济困难寄宿生全部按标准每 生每年120320元享受交通补，助力保障受助学生基本交 通费。11 .城乡义务教育阶段人口较少民族寄宿生生活补助。 评价为优秀等次。该项目资金年初预算数为0. 3875万元，

25、 实际支出0.3875万元，执行率为100%。全部专项用于全部 用于义务教育阶段人口较少民族学生生活补助，义务教育阶 段全部按标准每生每年125元享受生活补助，减轻了家庭经 济困难学生家庭经济负担，保障学生顺利完成义务教育学 业。12 .普通高中免课本费。评价为优秀等次。该项目资 金年初预算数为22. 68万元，实际支出22. 68万元，执行率 为100%。全部用于普通高中学生学习用书及资料购置，保障 学校教育教学工作正常有序运行。13 .班主任津贴。评价为优秀等次。该项目资金年初预 算数为H.2075万元，实际支出H.2075万元，执行率为 100%。班主任基本津贴每人每月300元，奖励津贴初中每生 每月5元，高中每生每月6元，全部专项用于班主任津贴发 放，保障学校教育教学工作正常有序运行。14 .高中质量提升绩效资金。评价为优秀等次。该项目 资金年初预算数为10万元，实际支出10万元，执行率为 100%o为提高我校高中教学质量提供经费保障，有利于调动