庐江皖能天然气有限公司仓库管理办法（修订）2021.01.26.docx

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1、仓库管理办法庐江皖能天然气有限公司庐江皖能天然气有限公司编号：ANG/LJWNGC2021仓库管理办法（修订）2021- XX - XX 发布2021- XX - XX 实施庐江皖能天然气有限公司发布仓库管理办法仓库管理办法第一章总则第一条 为加强公司仓库管理，规范材料的出入库、核销工作，控制材料成本及 使用，根据省公司相关制度，结合公司实际情况，特制定本办法。第二章适用范E第二条本办法适用于公司材料仓库。第三章管理职责第三条工程管理部负责人是公司仓库管理第一责任人，工程管理部仓库管理员 负责仓库材料的收、发、存管理，负责相关报表填报及信息录入等工作。第四条财务管理部负责对仓库管理系统出入库进

2、行审核，监督仓库管理员的盘 点工作。第四章材料入库第五条工程物资到货时，须经工程部门和仓管员验收合格、填写验收单后入库,验收内容含工程物资合格证、质量证明文件、产品检验报告和使用说明书、调试实验报 告等资料及外观、数量、备品备件等。验收合格的工程物资，仓管员应及时填写入库单, 办理入库手续，分类存放工程物资，严格管控，入库单需采购专责、仓管员、工程部门 负责人签字确认，（入库单一式四联：第一联存根联，第二联财务记账联，第三联客户 联，第四联仓管联）并录入仓库管理系统。第六条 凡规格型号、生产厂家、数目、生产日期其中任一项不符，或者合格证手续不齐全，或材料存在损伤损坏等，仓库管理员不得办理入库手

3、续，并将信息及时反 馈给采购员，应及时进行退、换货处理。第七条 仓管员定期把入库单财务记账联随同采购申请单、送货清单及时提交给 财务部，把入库单客户联提交给采购专责，办理单据交接手续。（如有入库，每周四需 向财务提交入库单，财务据此作为材料暂估入账，每月25号前需提交当月入库单）。仓库管理办法第五章材料出库第条 工程物资领用单位应按需申请，出库领用单须一单一领，由领用单位签字并加盖有效公章，经工程管理部审批同意后，方可领用。施工单位申领材料须有经监 理、工程管理部已批准的材料领用申领单（附件2）,核实无误后进行发放。同类材料出 库时，应按照先进先出原则依次领用。第九条因工程变更导致需领用的材料

4、与原材料领用申请单不符的情况，施工单位在工程管理部、监理单位均现场确认后，重新申报材料领用申请单。第十条仓库管理员对比实际领用情况后进行发放，分项目进行填写验收出库单、录入仓库管理系统、领料核销表。第H一条 公司抢维修材料由安全生产部申报领用，验收出库单需财务管理部、 公司分管领导审批，抢维修期间可先领用后补办手续。第六章材料核销第十二条工程完工验收后由施工单位提交竣工图电子版，工程现场管理员、监理单位核实审核竣工图、材料表。经核实无误提交材料表给仓库管理员。第十三条 仓库管理员、工程现场管理员、监理单位根据材料领用申领单、材料表、领料核销表进行材料核销，并将材料核销结果上报财务备案。第十四条

5、 如材料核销结果出现材料亏损，仓库管理员通知施工单位缴纳亏损材料等额现金至公司财务管理部。第十五条如材料核销结果出现剩余材料情况，仓库管理员对多余材料进行检查，确认材料无损伤损坏并不影响使用后，对多余材料办理退库手续。物资退库，须由 领用单位填写退库单，经仓管员、工程现场管理员验收合格后方可退库，验收不合格的 工程物资严禁退库。第十六条仓库管理员将工程材料合格证、领料申请单等资料归集同竣工资料共同存档，抢维修领用材料的合格证等资料移交至生产运营部存档。第十七条单项工程竣工验收合格后，应在15日内完成工程物资核销，核销须经物资使用单位、监理单位、工程现场管理人员、仓管员、财务人员共同签字确认。第

6、七章仓库盘点第十七条仓库管理员每月月底与财务管理部共同对仓库进行盘点，并由工程管理部负责人、财务管理部负责人签字确认材料盘点表，确认后由仓库管理员、财务管 理部分别进行备案，做到帐物相符。第十/I条仓库盘点出现盘亏情况，仓库管理员需核实出亏损材料具体数目，并明确亏损原因。如属于正常损耗则于盘点表后附加说明上报公司领导审批，如属于非 正常损耗，经公司调查属于仓库管理员管理不善造成的，则由仓库管理员缴纳损耗材料 等额现金至财务管理部赔偿。第十九条仓库盘点出现盘盈情况，仓库管理员需核实出盈余材料具体数目，明确盈余原因，并于盘点表后附加说明。第八章 仓库日常管理第二十条 材料入库后，按类别、型号等分区码放，仓库管理员每半月打扫一次，做到库容干净整齐。第二-I一条 仓库为储存物资重要场所，杜绝闲散人员进入，仓库管理员每日检查防火、防盗等安全情况，杜绝安全隐患。第二十二条 仓管员是仓库管理的安全责任人，定期检查仓库消防设施、消防通道和消防标识等，注意工程物资的防火、防潮、防盗。第九章附则第二十三条 本办法自发布日起执行。