企业管理资料-合同管理制度文档范本.docx

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1、*xx或者机构管理规章制度编制时间：2017年7月求;2）财务中心责任人审核确认财务数据表述是否准确无差错,合同所涉 税务条款是否符合国家、省、市现行法务法规，符合公司或者机构利益；3）成本中心责任人审核确认合同各项条款（付款方式）是否符合公司 或者机构利益.6. 2. 4合同部整合各中心的合理修改意见,并形成新的合同文本；6. 2. 5常务副总审核确认所有合理意见是否均已得到落实,确认合同文 本能否实现合同目的；6. 2. 6公司或者机构总经理审核确认合同文本能否实现合同目的；6. 2. 7董事长审核批准合同文本.6. 2. 8合同文本批准后,合同部安排客户签订合同.在合同文本交证章 管理员

2、盖章前,必须确保合同文本与审核或者签字后的合同文本完全1致.6. 3特殊合同流程所谓特殊合同是指需与政府职能相关部门推荐客户或公司或者机构董 事会指定客户签订的合同，凡各相关部门需签订该类合同的,均可适用本流 程.流程简述：相关部门/项目经理提交特殊合同申请（详见附表4）并提交合同文 本至合同部负责人一总经理批准特殊合同申请一常务副总审核合同文 本一总经理审核合同文本一董事长批准合同文本一常务副总核对无误后交 证章管理员用章.注：“特殊合同批准流程”为需授权的流程,仅取得授权后才能启动 该流程.6. 4合同特殊流程此流程仅适用于税务、开票、办理手续及证件的合同.需求相关部门负责价格批准（若有）

3、并提出合同特殊流程申请一 合同部起草合同文本一总经理批准合同特殊流程申请一财务中心负责 人审核合同一总经理批准合同文本一常务副总核对无误后交证章管理员用*早注：“合同特殊流程”为需授权的流程,仅取得授权后才能启动该流 程.6. 5简易合同流程合同金额低于（）万元的，适于本流程需求相关部门负责价格批准（若有）并附合同样稿一合同部审核一常 务副总（或总经理）批准合同文本一证章管理员用章.第7条合同审签权限合同审核或者签字权限1览表合同类别合同最终批准权限归属董事长设计类工程类采购类营销类行政服务类土地出让类房屋租赁类其他类注：以上审核或者签字权限仅仅说明了合同的最终批准人,在实际报批 合同时，合同

4、管理规章制度中规定的各专业审核或者签字环节仍缺1不可, 各相关部门须按公司或者机构审核或者签字流程执行.如任何合同须执行 “特殊合同批准流程”的,则最终审核或者签字权均归属董事长.第8条 合同审签注意事项8. 1合同审签时效8. 1.1总、分包合同及大额合同审核或者签字时间控制在10日以内, 零星合同（金额小于（）万元）审核或者签字时间控制在2天以内.1）纸质审核或者签字（现行）2） 0A系统审核或者签字审核或者签字人员审核或者签字时间各相关部门责任人2小时各中心责任人半天常务副总、总经理、总经办1天董事长2-3天审核或者签字人员审核或者签字时间各中心责任人及下属相关部门1天常务副总、总经理、

5、总经办1天董事长2-3天8. 2合同用章规章制度合同部在将合同文本提交证章管理员加盖公章（合同章）之前,必须保 证合同文本中所有须填写的内容已填写完整,所有已具备的附件均与合同 正文1起交证章管理员盖章（需双方盖章）；对于经批准后同意在合同原文 本上作修改的，则必须在修改处加盖双方公章（合同章）.证章管理员在加盖公章（合同章）之前必须核对须加盖公章（合同章） 的合同文本与经批准的合同文本是否1致，合同文本中所有须填写的内容 是否已填写完整,所有附件是否均已提供,核对无误后方可加盖公章（合同 章）；对于合同文本页数在两页以上的合同，除需在签署页上加盖公章（合 同章）之外，还需加盖骑缝章；对于合同

6、文本中有涂改之处的，经相关流程 批准确认是经合同双方认可所做的修改,则必须加盖双方公章（合同章）， 同时提醒主责任人要求合同对方单位加盖公章（合同章）.9. 3合同移交合同盖章后，由合同部在客户领取合同时,与需求相关部门进行移交； 在合同移交时，需求相关部门应在合同移交表（详附件5）中签字确认.第3章合同档案管理第9条 合同归档及签收规章制度10. 1合同归档证章管理员在合同盖章后,将合同移交给合同部，由合同交接至其他相 关相关部门.1）合同原件公司或者机构内部；财务中心1份、档案室2份.客户：按客户要求2）合同复印件需求相关部门1份、预算部1份3）合同电子版归档相关部门：合同部其它管理人：成

7、本中心负责人、常务副总合同部每月28日整理好本月签订的合同,将整理好的合同发送给成本 中心负责人、常务副总.合同电子版统1密码：*2合同签收公司或者机构内部在进行合同交接时，应在合同交接表（详附件3）签字登记；客户在领取合同时，须在合同移交表（详附件4）中签字.第10条 合同台帐（电子版）登记规章制度1合同台帐管理相关部门及更新合同台帐（电子版）由合同部进行管理,于每月28日定期更新并发送 至成本中心负责人.9. 2合同台帐（电子版）表单（详附件5） 第101条 合同借出、查阅规章制度11.1合同借出期限合同借出须先提出合同借出申请（附件6），同意后方可借出；其期限 不得超过1天，超过1天的须

8、运营总监批准同意后方可.11. 2合同查阅合同查阅是指在档案室查阅合同的有关条款,但不得带出档案室.10. 3特殊合同借出、查阅凡属特殊合同的，均须运营总监批准同意后方可.n. 4合同借阅其它规定1）借出的合同原则上不得带出公司或者机构,若确有须要的,须在合同 借出申请中注明；2）借（查）阅人对所借出合同档案必须妥善保管，保守机密，保证安全, 任何人不得随意在所借资料上乱写、乱画、涂改、剪裁、拆散，不得私自复 制、调换、污损、划线等，更不能擅自复印转借,更不得损坏和丢失.3）在借（查）阅期间发生的1切问题，1律由借（查）阅人负责.4）合同档案仅供本公司或者机构利用，公司或者机构外单位或某工作

9、人员个人需借阅时,应由本单位相关人员陪同，并由本公司或者机构人员办 理相关借阅手续,所有合同档案均需经运营总监批准后,方可借阅.11. 5合同借阅除上述规定外,还需遵守公司或者机构档案管理的相关规定.第4章合同履行管理合同移交完成后，各项付款及成果验收的责任人及参与人员可通过合 同原件或复印件查询自己负责的合同相关工作内容,作为提示做好本项工 作及查询各项工作进展的辅助手段.第102条相关质量控制11.1 合同履行过程中，相关部门负责人及相关责任人必须共同就对方 所提供的各项阶段性成果或合同履行过程中的各关键环节进行严格的相关 质量把关,并按各类成果验收单的验收内容、流程及权限进行验收,确保对

10、 方所提交的最终成果满足我方要求.12. 2合同履行过程中，若合同对方到期未履行其应履行的义务（成果） 的，则相关部门负责人必须在该项义务（成果）届期之日启动催告程序，即向 对方送达要求限期履行该项义务并（或）承担相应违约责任的函告.12. 3合同履行过程中，我方向对方交付的任何资料或函件必须经对方 书面确认或签收，以确保证据效力.第103条付款控制12.1 合同需求相关部门、财务责任人及相关人员可以通过合同及其复 印件查询每笔付款是否到达应付时间,付款条件是否具备；13. 2对于已经达到付款时间，但对方相应的义务仍未履行完毕的,参照 本章10. 2款执行.13. 3对于不设条件的付款（即到期

11、即须付款的,如定金、预付款等），按 公司或者机构内部付款流程审核或者签字同意后可付款；对于设条件的付 款,则必须经成果验收程序,确保与该项付款相应的条件已成就后方可付款, 保证做到无成果验收合格证明及付款批准书不予付款.第104条合同履行结果评估本条主要适用于总包合同、分包合同、大型设备采购合同等.每份合同履行完毕,公司或者机构均由两个中心（拓展中心、财务中心） 对该份合同的履行结果联合作出评估，其中拓展中心负责评估合同约定的每 项成果是否均已验收合格且达到相关质量目标要求，财务中心负责评估合同 的履行结果有无给公司或者机构造成经济损失，由合同部统1负责向两个相 关部门征询评估结果.总则合同的

12、主要作用在于防范和控制企事业单位交易和投资的风险，对于 企事业单位运营的整个过程起着非常关键的作用；而合同管理则是规范合 同签订、降低合同风险、保证合同目的实现（包括达到既定的成果相关质量 相关标准和确保收付款项无误）的主要控制和保障手段,是公司或者机构内 部管理系统的重要组成部分.本合同管理规章制度的适用范围：设计类、工程类、采购类、营销广 告类合同.公司或者机构的合同管理系统主要包括4大内容：合同计划管理、合 同签订管理、合同档案管理、合同履行管理.合同计划管理的主要目的在于做好合同签订及履行的规划和预见工作, 确保按计划、有序地安排合同的签订及履行工作，避免出现遗漏或无序状 况.合同签订

13、管理的主要目的在于做好客户信誉和综合能力的评估、明确 标的物的相关质量控制内容、优化合同价款及付款方式以及规范合同条款 的拟订，确保不因客户论证不到位、相关质量控制内容不完整、不准确或合 同条款表述方面的差错而给合同履行或救济造成困难.合同档案管理的主要目的在于规范合同档案管理,使公司或者机构对 合同档案管理更加相关标准化、规范化、科学化.合同履行管理的主要目的在于做好合同签订完毕实际履行过程中的各项成果验收和付款内容的把关和跟踪工作，确保合同标的达到既定的相关 质量相关标准，付款项无差错,实现合同目的.目录第1章合同计划管理3第1条合同签订计划3第2条合同申请3第2章合同签订管理5第3条合同

14、签订原则5第4条 合同分类管理6第5条合同编号管理7第6条合同审签流程8第7条合同审签权限10第8条 合同审签注意事项10第3章合同档案管理12第9条 合同归档及签收规章制度12第10条 合同台帐（电子版）登记规章制度12第101条 合同借出、查阅规章制度13第4章合同履行管理14第102条相关质量控制14第103条付款控制14第104条合同履行结果评估15第1章合同计划管理第1条合同签订计划13.1 同签订计划的目的为了统筹合理地安排合同签订各环节的时间，不影响合同的正常签订, 特要求各公司或者机构、各相关部门按年度及月度分别上报合同签订计划, 要求完整、合理、准确.13.2 同签订计划提交

15、时间1）年度（半年度）合同签订计划：需求相关部门于每年的12月5日 前提交下年度相关部门合同签订计划（年中提交下半年度合同签订计划）， 由合同部归类整理后形成下年度公司或者机构合同签订计划（下半年公司 或者机构合同签订计划）.2）年度合同签订计划表详见附表1；同签订计划上报流程1）相关部门负责人审核；2）中心负责人审核；3）合同部登记备案.第2条合同申请2. 1合同申请需求相关部门须根据合同类别及金额大小，提前10-30天提出合同申 请.2. 2合同申请表（见附件2）应包括内容：合同期限、承包内容及范围、 承包方式、价格及付款方式批准、相关质量要求及相关标准、质保期等相 关内容.第3条合同签订

16、原则合同签订的前提公司或者机构所有合同签订前，必须经过客户论证、招标（报价）或价格 批准（本规章制度有特殊规定的除外），确保合同签订的对象具备实现合同 目的的综合实力和信用等级，同时,在满足相关质量及技术要求的前提下, 获得最佳的合同价款和付款方式.3. 2合同签订过程中各责任相关部门及基本分工2. 1成本中心1）合同部：负责合同文本起草或审核；组织合同谈判；审核或者签字 发起、督办；修改及校对.2）预算部：负责工程类合同的价格批准、计价依据及结算办法等的制 定；工程量的统计.3）招采部：负责采购类合同及分包工程的客户批准、采购内容、价格 批准、付款方式及结算办法等.3. 2. 2工程中心负责

17、工程类合同（不含分包工程）的客户批准；付款方式、承包范围 及内容、工期、工程概况等.3. 2. 3拓展中心设计部：负责合同所需图纸；相关质量、验收要求及相关标准；设计 类合同的设计内容及要求、价格批准、结算方式、付款方式等.综合部：负责与政府或其职能相关部门有关的合同的价格批准；合同 对外经办等.法务部：对重要合同文本进行法律审核.3. 2. 4营销中心负责营销类合同的客户批准；合同范围及内容；价格批准、付款方式等.3. 2. 5财务中心负责合同税务是否合法有利、审核付款方式是否合理.3. 3合同签订过程中的各类责任人主责任人：由合同部负责人担任.3. 3.2技术责任人：由合同所涉业务的专业技

18、术人员担任.其中，设计 合同的技术责任人为设计部负责人,材料、设备采购合同的技术责任人为设 计部专项技术人员或工程部专项技术人员；工程承包合同的技术责任人为 工程中心负责人或其指定人员；营销类合同的技术责任人为营销中心负责 人或其指定的专业人员.若某些合同不涉及专业技术条款的，则该类合同无 需设技术责任人.3. 3. 3财务责任人：由财务中心负责人担任.3. 3.4资产责任人：由成本中心负责人或其指定下属相关部门负责人 担任.3. 4各审核责任人必须按照审签的流程、权限行使权利、承担义务，且 验收、审核环节缺1不可.如若违反,则违反人员按照公司或者机构有关追 责规章制度及考评规章制度承担相应责

19、任.第4条合同分类管理1）设计类合同2）工程类合同3）采购类合同4）营销（广告、顾问、策划）类合同5）行政服务类合同6） 土地出让类合同7）房屋租赁类合同8）其他类合同说明：本合同管理规章制度主要适用于前4类合同.第5条合同编号管理5.1合同编号原则合同编号从左向右,分别为公司或者机构集团拼音缩写、子公司或者机 构拼音缩写、项目名称拼音缩写、合同类别拼音缩写、提交审核或者签字 的年份、序号.5. 2合同编号方法（从左向右排序）1）集团公司或者机构拼音缩写：“KH”2）子公司或者机构拼音缩写，具体如下：子公司或者机构名称编号子公司或者机构名称编号DCHTHX3）项目名称拼音缩写，具体如下:合同类

20、别编号合同类别编号注：营销类及行政服务类合同无须项目编码4）合同类别拼音缩写，具体如下:合同类别编号合同类别编号设计类SJ工程类GC采购类CG营销类YX行政服务类HF土地出让类TD房屋租赁类FZ其他类QT5）年份+序号例：*XX或者机构开发的*项目2017年签订的第5份,属设计类的合同，则合同编号为：*-*SJ-2017005.第6条合同审签流程合同审签流程（1），适用于设计类、工程类、采购类合同6.1.1 合同部根据合同申请（或评标结果）起草合同文本,并与客户协 商1致；2合同部将合同文本分别提交各中心的负责人进行审核：1）工程中心责任人审核确认合同文本所涉工程内容（包括验收等内 容）、现场

21、管理是否完整、准确且与招标/报价结果1致,付款方式是否合理;2）拓展中心责任人审核确认合同文本所涉相关质量技术要求（包括验 收、服务等内容）是否完整、准确且与招标/报价结果1致；3）成本中心责任人审核确认合同各项条款,合同文本是否符合招标/ 报价结果；4）财务中心责任人审核确认财务数据表述是否准确无差错,合同所涉 税务条款是否符合国家、省、市现行法务法规，符合公司或者机构利益；6.1. 3合同部整合各中心的合理修改意见,并形成新的合同文本；6. 1. 4常务副总审核确认所有合理意见是否均已得到落实,确认合同文 本能否实现合同目的；5公司或者机构总经理审核确认合同文本能否实现合同目的；6.1. 6董事长审核批准合同文本.6.1. 7合同文本批准后,合同部安排客户签订合同.在合同文本交证章 管理员盖章前,必须确保合同文本与审核或者签字后的合同文本完全1致.6. 2合同审签流程（2），适用于营销类合同6. 2.1需求相关部门负责价格批准、客户确认并提出合同申请（除户 外广告发布合同外还须附合同样稿）；6. 2. 2需求相关部门配合合同部起草或修改合同文本,并与客户协商1 致；6. 2. 3合同部将合同文本分别提交各中心的负责人进行审核：1）需求相关部门中心责任人审核确认合同文本所涉内容是否符合要