公司固定资产盘点计划书.docx

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1、公司固定资产盘点计划书盘点方案公司各部门:一.为了真实反映企业资产状况，加强资产管理，防止资产 流失、保障公司资产安全。公司安排各部门于20XX年12月11日进行12月11日进行定资产自我清杳盘点工作，请各部门按要求严格执行。二工作标1 .通过盘点，核查账面与实物是否相符，是否发生盘亏。2 .通过盘点，了解核杳资产在役使用、折旧状况，由此进一 步确定固定资产的相关后续处理工作。3 .通过对盘点工作中发现的资产盘盈、盘亏事项进行分析,提出管理意见。二.组织部门及职责定资产清查领导机构组长:副组长: 职责：负责部署整个某滨地公司的固定资产清盘的组织协调工作；征对整个某滨地公司自皆过程、账实核对工作

2、中遇到问题进行指导；在复盘阶段，组织抽调人员组成定资产清查小组进行复盘，征对复盘过程中遇到问题进行指导、解决；复盘结束后，根据盘点情况，对决；复盘结束后，根据盘点情况，对定资产盘盈、盘亏结果做出批复处理。2 .基地固定资产自查小组组长: 副组长： 组员: 职 责：负责部署本小组范围内固定资产组织协调工作；征 对本小组范围内自蛰过程中及自直后初步账实核对工作遇 到问题进行实地指导；在复盘阶段，组织安排专人参与.协 助固定资产复盘清查小组工作。3 .总部.西宁办事处、敦煌办事处、达布逊货场、渔水河定资产自盘小组（以下简称“某固定资产自查小组） 组长: 副组长: 组员: 职 责：负责部署本小组范围内

3、固定资产组织协调工作；征 对本小组范围内自杳过程中及自杳后初步账实核对工作遇 到问题进行实地指导；在复盘阶段，组织安排专人参与、协定资产复盘清直小组工作。定资产复盘清杳小组等由各个部门抽调组成组长 副组长 组员在复盘阶段，负责对固定资产自查小组的自查结果进行收集.抽杳复盘，对遇到问题进行指导解决，向公司领 导报送盘点报告，分析盘盈、盘亏资产的原因，提出改进意 见。三.盘点范围：1.盘点范围：公司拥有的所有固定资产。固定资产指单位价值超过2000元且使用期限超过一年的房屋构筑物、机器、 机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、仪器、工 器具、非标制作件等；使用期限超过二年，且单位价值超过10

4、0元的非生产经营资产如办公桌椅等设施，也比照固定资产实施管理。2固定资产类型具体如下:2.1 房屋建筑物及构筑物：如办公楼.厂房.钢架构房等等。2.2 机器设备：如搅拌机.离心机、球磨机、电动机等等。2.3 运输设备：如小汽车、货车等等。2.4 电子设备：电脑.打印机、复印机等等专用设备：供电网络、供水管网（沟渠）、盐田、泵站2.5 办公设备：办公桌.椅等办公设施。.盘点工作操作程序2月10日，各部门（车间）自盘通知安排:某基地各部门（车间）自盘通知由某基地固定资产E查小组统一负责部署；某总部、某办事处.某货场“某 定资产自查小组统一负责部署。2. 12月n至19日，各部门（车间）展开自杳：操

5、作程序如下:2.1 公司各部门（车间）按照各自所属固定资产自查小 组的部署。由本部门（车间）的负责人奉头组织本部门人员（各部门负责人为本部门（车间）此次自盘工作的第一责任 人），先对本部门管理范围内的固定资产，进行内部清理、 盘查。2.2 清盘人员认真.如实.详细、完整地填写固定资 产部门使用情况自查表（见附表2）一式三份及相关资产 的书面自查报告，最后由参与清盘人员及部门（车间）负责 人共同签字确认。相关资产的书面自直报告主要内容，除了记录定资产部门使用情况自查表中的内容外，还要求按照本文 第五条进行编写3.12月20至21日，自盘结果的上报:各自盘单位将其中两份已签名纸质的固定资产部门使用

6、情 况自杳表及电子档，上交给各负责收集部门。某基地各部 门（车间），统一上交至某基地固定资产自杳小组某某处。总部、 办事处，上报到总部综合办公室某处。某货场，上 报到总部物流部某处。最后由某某固定资产部门使用情况m查表及电子档统一交到固定资产复盘清查小组黄XX处。4,12月21至26日，自查小组账实核对:某基地固定资产自查小组 . 某固定资产自查小组将 各部门（车间）的自查报告及固定资产部门使用情况自杳 表，与公司的固定资产清单一比对、进行账实核对。并将账实不符原因及比对结果如实.详细地填写固定资产 清盘账实核查比对表一式两份，由各自杳小组机构组长及 成员核实签名后，于12月27日前将一份纸质

7、固定资产 清盘账实核直比对表及电子档统一交到固定资产复盘清直 小组黄XX处。5.20X X年12月27日一20X X年1月11日，固定资产复盘清查小组复盘安排:5.112月27-31日现场抽杳复盘:各固定资产清盘小组进驻分配好的清盘区域，根据公司的固定资产清单、各 部门（车间）的固定资产部门使用情况自杳表.各自盘 工作小组的固定资产清盘账实核杳比对表，分组进行实地复盘抽查工作。5.220 XX年1月411日，固定资产复盘小组将复盘工作中存在问题，进行讨论，上报给固定资产清盘领导 机构并由该机构决定出盘点最终处理方案，及固定资产管理整改措施。五.清查过程中注意事项：1 .对于房屋建筑物及构筑物，

8、要绘制该资产的所在地点示意 简图.建筑楼层面积结构简图等。2 .对于机器设备，按可独立折分的原则，详细填写设备的规格 型号.设备安装位置示意图.机器大修记录。3 .对于运输设备、电子设备及办公设备，还要详细填写车牌 号.品牌型号、目前使用管理部门.存放地点.车辆大修记.对于专用设备指供电网络、供水管网（沟渠）、盐田、泵 站等设施。还要按以下要求进行图纸绘制：3.1 对于某某供电网络系统的输电线路：要求绘制输电线路 供电走向图、电线杆数量，电力变压器规格型号.容量、数 量；电线杆之间的电缆长度、线径及输电线路电缆的总长度 及有电负荷的容量.数量；列出清单、绘制输电线路设备安 装的定置示意图。3.2 对于供水管网（沟渠）：要求统计出水井数量、配置的 电机容量、数量及供给水管道（沟渠）的走向及管径，列出 清单.绘制设备安装定置示意图。3.3 对于盐田泵站.现场生活区.公司食堂的用电负荷、数 量及发动机容量及数量，列出清单、绘制设备安装定置示意.在清盘过程中，各级清直部门之间应保持沟通的顺畅，各部门（车间）在实盘过程中遇到自身无法解决的问题，应及 时和所属的自杳小组机构进行汇报咨询；各自盘小组机构无法解决回复的，应及时将所遇到问题向固定资产清查领导机构汇报咨询,定资产清查领导机构应及时给予复。XX有限公司日期：