12月份财务部工作计划5篇.docx

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1、 12月份财务部工作计划5篇 初步财务工作规划的构思 公司整体业务进展迅猛，内部治理特殊是会计核算和财务综合系统治理在围绕财务核算体系、流程体系假设、内掌握度的构造等方面进展了肯定的探究，但都局限于特别传统思维模式。从公司本身进展趋势来看，公司财务治理体系还很薄弱，制度建立的任务还非常艰难，企业进展规模愈大，速度愈快，企业面临的风险愈大，经营环境愈简单，假如没有标准健全的治理制度体系来保障，企业资产安全、市场开拓和业绩稳固和提升将会收到内部和外来的冲击。 要制订完善公司的会计核算和治理体系，有赖于公司治理观念的转变和公司经营治理系统的改革和文化逐步认可，还需能学习借鉴目前胜利公司的治理思想和方

2、法，并将公司的会计核算和财务综合治理体系建立作为一项重要的制度系统建立，有规划、有步骤地向前推动。 结合我几个月对企业的观看，参照我自己的职业推断，我认为目前公司治理特殊是财务治理在制度流程和体系健全性、制度可操作性，以及在详细执行上可能存在如下几方面缺陷： 第一，财务治理定位模糊，对财务和会计工作熟悉缺乏。由于受传统思维的影响，财务工作停留在核算和记帐方面，所谓的分析也只是事后算帐，由于传统核算模式和分析思路不能提醒本钱超支的真正缘由以及可行的订正改良措施，给人一种老是算不对的印象，实际上真正的利润不是财务算出来，而是生产经营出来的，财务职责是首先发觉正常的利润被吃掉的问题，然后和其他部门一

3、起找到吃掉利润的黑手。 其次，内部会计核算和治理掌握制度缺乏系统和可操作性，根本流于形式，没有结合公司业务实际形成自己的可行的制度体系，功能不全，难以有效发挥作用。 第三，在制度执行中存在诸多障碍。主要表现在： (1)制度在执行过程中给予过多人为的弹性。通常是违规问题渐渐积存，例如产品破损后面很难落实到责任人，随时间推移，对产品破损追踪和监控记录没有一套流程，治理人员和工人都习以为常。本钱日益膨胀，财务缺乏标准本钱掌握流程，很难发觉本钱增加后面的黑手。 (2)制度的落实缺乏刚性。在执行中过多强调客观缘由，相互推卸责任。对违反制度的人和事只要没有造成恶果就难过处惩，而且对违规违纪操作的惩罚缺乏统

4、一的尺度。 第四、公司会计核算和组织治理体系的框架比拟紊乱，没有站在公司综合治理角度去设计，工作重复重叠，做大量无用功。人员虽然不少，人员素养参差不齐，这种状况给人员调配和内部科学分工治理带来难度，消失分工不合理，职责不明，缺乏鼓励，没有形成系统的内部组织体系。 第五 部门之间及部门内部缺乏协调协作机制 财务系统缺乏与外部门沟通的意识，相对封闭，和业务部门业务脱节，坐等数据，就数据谈数据，别人说什么就信什么，缺乏专业推断和推理，没有主动沟通的意识 为此，作为财务总裁，应对公司根本状况进展摸底了解，确认公司治理特殊是财务治理存在的薄弱环节，站在公司全局角度去思索，针对存在的问题，分轻重缓急，进展

5、规划。 一、规划原则 首先，考虑眼前和将来财务工作的开展，我认为财务规划应遵循以下几个原则 1、 财务整体工作的改观应稳妥求进。考虑到目前财务实际，不能盲目求快。整体改良分步分阶段进展。 2、 观念先进务实。从开头就给他们灌输新的思维和理念，传统国营企业和小型企业原始的财务观念要屏弃，引进标准和系统的大型国营企业、民营企业和合资企业以及西方企业的财务思维，结合公司实际，逐步渗透入公司日常财务治理中去。公司要走上集团化经营的道路，就需要求财务治理理念起点高，先进务实。 3、 任何工作都要本着兵马未动粮草先行原则。制度建立是标准之本，对于眼前的根底工作，应逐步用新的标准的做法来替代旧的，不能因循守

6、旧。任何没有制度来标准的治理，或者过去凭人治，靠自觉发扬雷锋精神来维持的治理在市场经济社会只会引起到表里不一的效果，会使以后制度治理实施执行力度大打折扣。 4、 财务工作要统筹兼顾，责权利和考核奖惩鼓励措施配套。从系统角度从长远角度来规划，要保持制度相对稳定性，不能朝令夕改，常常自我否认。 5、 逐步强化财务协调效劳监视职能。以前财务工作忙乱低效率运转，与财务治理根底薄弱有关。更重要的是，财务以前没有被给予真正监视协调掌握的角色。企业进展到肯定阶段和规模，对企业是门槛，对财务也是门槛。 现在财务治理要系统化标准化，治理外延应当不仅超出财务内部，而且要涉及其他部门人员部门利益和个人利益，要涉及到

7、业务流程的连接和观念的碰撞和摩擦，财务制度不是仅对财务部门，任何人和部门必需遵守。所以这一点没有决策层的支持，财务治理要有大的改观，只可能是一句空话。 其次，谈谈详细开展工作的准备： 一、解决存在的问题，建立业务流程。 建立业务流程，详细包括：财务人员岗位职责和分工;财务根本审批程序和流程;本钱计算掌握流程，生产货物流转与仓储物资治理，工资治理等等。 二 帮助建立公司集团层面整体治理架构 基于以上分析，依据公司实际和进展规划，从标准角度帮助建立公司集团层面整体治理架构： 第一 完善治理层的构成与职能的行使： 帮助建立专业决策团队，科学确定治理层的职责分工和协作机制; 依据授权，确定各种事项的审

8、批程序和流程。 同时明确公司各项治理制度一旦确定，从上到下，全部人员都必需遵守，从治理层开头就须剧烈统一熟悉， 假如治理层团队职位设置不合理，有其名无其实，形同虚设，责权利不到位，会挫伤团队成员工作积极性，让制度监视人，而不是让人治去监视人。用人不疑，疑人不用。 其次 依据公司治理架构，健全财务组织治理体系。 结合公司进展趋势和治理要求，动态设计财务组织治理体系。同时考虑拓展调整的空间。原则上财务系统初步分为会计核算，销售核算，本钱治理，资金， 会计核算负责日常会计核算，报表编制，税务、资产清理等事项，初步规划2人; 销售核算负责日常销售回款核对，确认发货量，销售发货量与回款匹配，计算销售返点

9、、提成，赠品发送，外阜店面费用审核，外阜库存、销量、收款核对，初步规划3人; 财务本钱部负责财务预算、本钱核算、本钱分析掌握，仓库掌握，内部审计、车间核算，分厂核算和车间统计，初步规划2人; 资金部：出纳工作治理，资金治理，资金分析，融资筹资，以后上市详细工作预备 根本上 初步规划1人。 同时工作组织体系建立要做到如下几点： 1、树立分工不分家思想，跳出小圈自我思维模式，在兼顾不相容职务原则根底上，考虑目前人员配备的状况，实行定期轮岗，同时要求员工自觉遵守公司治理秩序，听从工作安排，有剧烈的团队执行意识和协作协作精神。 2、 强化会计人员和业务部门之间沟通，通过系统的单据和报表建立标准的沟通反

10、应渠道，树立整体系统观念。 3、 通过工作安排，来细化财务各岗位的工作内容和其工作程序，转变以前传统纯粹记帐的思想观念，树立多问勤问主动积极的工作作风，建立核算数据问责制，要求每个人对数字精雕细琢，不仅了解数字来源去脉，还要知其所以然。 4、不断为新人和年轻人供应学习进展的时机和条件，让他们适当接触目前本身以外的学问，有意识地进展实践熬炼，目前不会，不能意味学不会。不积极学习的员工和组织是将被淘汰的员工和组织。 5、要求部门员工主动参加治理，主动效劳业务开展，注意信息时效和价值，无效的滞后的信息是垃圾，无效的劳动是铺张个人和社会资源 6、 调整循序渐进，在遵循优胜劣汰根底上，充分考虑人员的学历

11、技能阅历和擅长以及进展适当调整，并保持治理前后连续。 第2 / 5页 7、突出强化人员责任心和主动意识，同时提高工作效率，针对程序例行性工作充分授权给详细办理人员，办理过程原则不予干预，但领导和财务负责人加强程序掌握和准时事后审查，但非程序和突发性工作，必需经过有关审批和事先审查才能办理。 第三，健全公司各项治理制度，以财务相关制度为主 制度建立，包括两个层次，首先是会计核算详细实施层次，其次是财务治理。 会计核算制度包括会计科目的规划和设置、详细会计帐务处理即原始单据的收集、审核和整理、会计科目的使用和记帐凭证的编制、报表治理。 会计核算是财务工作中最根底局部，是数据信息加工的关键环节，通过

12、会计核算，将业务信息变成会计信息，通过财务分析，会计信息变成决策信息来指导业务经营。假如会计核算环节出问题，信息就会被扭曲从而误导别人。 会计科目设置和规划是会计核算治理第一个环节。会计科目设置不合理，将使以后环节功亏一簧，导致数据归集混乱，直接误导决策。 其他会计核算治理方面工作以后逐步开展，以便和其他治理工作连接起来。 其次是财务治理制度，主要包括财务内控治理和财务组织治理。 详细来讲，财务内控治理包括财务收支治理、预算治理、资金治理、审批程序，费用治理、现金和银行存款的治理、存货入库、出库治理，退货换货的财务治理，固定资产治理、应收帐款的治理、盘点制度和内部治理单据系统以及报表系统的治理

13、。 这些治理制度须结合公司业务实际和治理现状来修订。 随着企业进展，财务人员只要以创新的思维积极地开展工作，变被动为主动，有信念有毅力跨越一道道门槛，为企业壮大供应强有力地财务支持。 第四 加强与软件公司合作，逐步开展ERP系统的实施。借助ERP平台使治理得到提升。 首先必需提示，ERP 是双刃剑，假如企业领导没有搞清晰ERP究竟是怎么回事就盲目实施，也可能导致失败。由于实施ERP工程必定要进展治理创新、流程再造，必定涉及到详细人的利益问题。在实施过程中领导团队没有团结全都，而是貌合神离、冲突重重，再加上有的员工担忧实施ERP工程以后会损害自己的利益或增加工作的难度，而产生抵触心情，必定会遇到

14、很大的阻力，导致ERP流产。 其次ERP的选型、实施是一个漫长而又简单，涉及部门众多，人力、财力投入都很巨大的过程。上马ERP过程中任何一个环节的微小差异，都有可能造成最终结果相去甚远。 企业要对自己的业务模式、流程、企业进展方向特别清晰，从本质上熟悉ERP工程是一个企业治理系统工程，而不仅仅视其为企业财务软件。只有上下齐心，坚决不移才能胜利实施ERP。假如企业的业务流程乱、人治大于法治等ERP无法解决的毛病。实施ERP工程可能会加重企业困难。 所以实施ERP是相当长时期任务(半年-1年)，必需系统规划，进展综合分析。也可以逐步实施,同时借助ERP实施,来优化系统企业业务流程. 依据我以前工作

15、阅历，建议从用友、金碟、等较成熟和有影响力的软件选择。软件ERP也是公司根底建立和投入，应适当有前瞻性。 第五 建立物资编码系统 系统的物资编码系统是实施ERP的根底工作环节,其实说起来也很简洁,将公司全部物资进展归类整理分析,以树枝模型进展编制. 同时规定物资编码治理制度,具体规定修改增减审批操作程序和执行监视力度,从制度上保障系统的正的确施. 假如这项工作能在3个月完成,对公司材料出入库治理以及赠品的治理将起极大促进作用. 第六、组织实施全面预算、完善监视考核等工作 随着企业规模的扩大，全面预算治理在企业治理中的重要性越显突出，传统认为预算都片面认为指的是财务预算，但全面预算治理包括财务预

16、算,但不仅仅是财务预算,涉及选购、生产、技术、销售、人事、财务等部门业务预算。 销售预算制定：销售部门应依据企业的年度经营目标，在客观估量将来市场(包括已取得订单状况)及企业自身生产力量的前提下，合理确定产品销售构造、销售单价，最终确定收入预算。销售部门应依据市场及历史状况，制定出相应的销售政策(重点客户信用治理及赊销政策); 生产预算制定：生产部门依据销售规划及库存商品的状况，确定各产品当期的产量，进而制定相应的生产规划。生产预算详细包括：直接材料预算、直接人工预算和制造费用预算等。 选购预算制定：选购部门依据生产预算确定的直接材料预算、其他非生产用材料及库存材料的状况，确定材料的选购数量，

17、同时依据市场及主要供给商的状况合理确定材料选购价格，制定出企业的选购规划及支付政策; 费用预算制定：销售费用应由销售部门依据销售规划、销售政策及上年实际状况制定出销售费用预算;治理费用应由各职能部门依据各自年度工作规划及上年实际状况，自行制定部门费用预算;财务费用由财务部依据融资规划及上年实际融资状况(借款余额等)编制财务费用预算。 融资预算制定：财务综合企业销售回款、选购支付、投资支出、费用支付及上年企业资金余额状况，平衡资金需求，确定融资规划。 现金预算制定：财务部依据销售预算的回款、选购预算的支付、投资规划及付现费用预算及筹资预算制定企业现金预算。 企业治理层要充分熟悉到.财务日常治理主

18、要是围绕预算来进展，协调监视预算日常执行状况.依据预算目标进展动态掌握。只有这样，才能真正做到事前有规划、事中有治理，事后有分析. 目前预算存在的问题集中表现在以下几个方面： 公司上下没有真正重视：目前预算治理大都走形式，搞文字嬉戏，领导布置任务开会，安排财务部搞些表格，公司上下很少当成一回事。 没有组织保证：没有设置特地负责预算的治理机构和配套掌握考核鼓励措施，缺乏组织保障。 部门参加不够：企业预算根本由财务部完成，相关业务部门参加不够，仅是财务自己编制一些表格。造成目前预算仅有数据，缺乏编制依据，业务部门很少知道预算是怎样编出来的。 没有预算制度：企业没有预算编制流程与制度，缺乏制度保障。

19、 人员缺乏培训：局部预算制定人员缺乏制定预算的根本学问与技能，加上企业没有明确的流程制度，使得预算制定缺乏技术支持。 全面预算治理实施首先要转变以前单纯财务预算的概念,详细工作开展包括预算制度建立,预算学问培训,预算掌握实施方法,预算信息反应和考核措施等.估计正常状况下3-5个月能根本成型. 第七 组织企业本钱治理，制订人本特色的本钱治理实施 针对制造业特点，应培育全体员工的本钱意识，增加扭亏为盈和提高效益的观念和信念;建立员工与企业命运一体化机制，激发职工的本钱治理积极性;加强培训教育，提高职工实施本钱治理的技能;重建本钱治理体系，鼓舞一线员工投身参加;不断地推动技术革新，使本钱指标科学完善

20、。 详细来讲，首先(1)改善根底治理工作。对目前粗、疏的计量设施和计量工作体系、原始数据、定额体系等本钱治理的根底工作进展了彻底清理、整顿、补充和修订。(2)完善本钱掌握体系。根据本钱费用关键环节设立掌握点的原则，设立等级本钱掌握点。在生产主要物料能耗点和主要费用开支点，建立关键级掌握点。关键级掌握点的人员配备、设备治理、定额治理、奖惩力度、统计报表频率要求，均高于其他级别。这个体系要依据实际状况定期调整，本钱指标不断细化。本钱指标肯定要全员参加，鼓舞员工参加测算，鼓舞员工自己提目标。这样的本钱系统和掌握只有全员参加才能落实到实处。 本钱掌握和治理肯定和预算结合起来，涉及面广，也是系统工程。本

21、钱数字不是财务关起门算出来的文字嬉戏，本钱治理形成制度化，也需要数月的时间。 第八， 协调建立财务业务一体化的流程和单据系统。 财务工作不是孤立的，它的工作流程必需和业务流程到达无缝连接，为此，必需站在一体化角度去规划。一般来说企业流程包括业务作业流程，这是核心流程，财务流程归属于支持治理流程。流程治理核心应以优化业务作业流程为主，分清工作主次。 在设计工作流程的时候，肯定要依据企业的需要来设计，设计出来的东西肯定要实际可行，否则文件越来越多，标准越来越多，最终要么就是大家无所适从，要么就是放在柜子里面做摆设给外人看。 完善可行的工作流程可以有效削减各部门人员之间的沟通本钱，同时也可有效降低人

22、员的培训本钱。假设选购部门业务流程紊乱，购置的主材质量不稳定，导致车间报废的材料和半成品触目惊心，订单交期延迟，客户埋怨。造成产品的本钱很高。这是没有标准化的作业流程或者是流程不有用而没有得到执行所带来的问题。 谈到流程，必需涉及到作业标准问题。 在一个企业中，作业标准特别重要，它的影响不仅仅在本钱方面，可能会影响到一个企业的业务甚至企业的生存和进展。作业标准通常跟作业流程配套，作为流程中的一个局部。比方在设备作业的流程中，就会附加设备的操作和保养作业标准，在培训作业人员的时候就会将这些标准作为培训教材和考核点，员工在上岗后就知道如何操作机器，如何保养机器，出了什么问题应当如何处理，在哪里找设

23、备，找哪些部门帮助等等。 假如生产消失许多多做的铺张、等待的铺张、搬运的铺张、加工的铺张、库存的铺张和不良品、返修的铺张，那就该反思企业流程是否存在诸多问题。 流程优化是通过实施一套科学系统的单据系统来支持。单据重复重叠，传递杂乱无章，这就反映出流程治理存在的许多问题。单据是企业治理信息的载体。单据流淌传递就是企业治理信息传递。其重要可见一斑。 业务流程和制度是相互对应的，是对制度的细化和补充。建立了一套现实可用的制度体系，作业标准体系，将企业的治理流程化、制度化，将企业依靠人的治理转变为制度化治理，让企业在低本钱、低风险的环境中运行，将大大提高企业的竞争力量。 固然流程优化过程应结合ERP实

24、施进度，来实现流程重组和再造。 第九 组织开展企业经济活动分析 企业各方面数据比拟分散穿插重叠，为了对各方面经营数据进展整合归纳。这时组织财务和其他相关人员利用各自的专业学问领域，通过对企业经营活动过程各方面的了解，采纳系统的专业分析方法，做到深入浅出，尽量把简单的东西简洁化，对企业经济活动状况进展综合归纳剖析，为企业生产运营供应支持和监控信息。 这里涉及到分析模型和框架问题，分析的内容哪些，分析依据什么，哪些部门参加，好的方面有哪些，问题包括哪些，问题能否落实到责任人，公司是否有配套的奖惩措施，发觉的问题是否能得到初步解决方案，下一步如何改良，谁来跟踪改良的落实等等。 这些工作由财务牵头，全

25、部业务部门都参加，由于财务可能发觉数据差异的缘由，都最终追查到业务部门。财务不是技术专家，也不行能在时刻在生产第一现场。 第十、进展企业纳税筹划 任何企业可能都想尽可能少交税。税收是一种肯定本钱，交税都会引起企业资金净流出，企业资金流出一点，留给企业自用的资金就会少一点，这对企业并没有好处，企业欲长期生存进展，必需追求在合法前提下去谋划节税方案，来实现税后利益最大化。 纳税筹划不能幸运存蒙混过关怀理，必需结合企业生产经营特点和组织形式和投资决策来选择。 如被认定为高新技术企业，则可以享受高新技术企业税收优待政策。 其他方面许多，这里不再列举，其实国家有很多税收优待政策，只要企业专心，把政策用足

26、用好，就到达纳税筹划的目的。 另外，税收筹划是钻研国家税收政策根底上，不能自己想固然乱用和滥用，否则一旦公司被税务机关查出，可能被认定为偷漏税，甚至是犯罪，那么该公司患病严峻的损失。 其次与税务部门建立良好的关系，由于税法有许多条款规定有许多弹性，例如惩罚条款，这里企业肯定要与税务建立良好的公私层次关系，奇妙融通来降低税务风险。 以上只是当前财务工作规划的主要方面，还有许多其他内容和详细细节需要开展。财务是企业信息最集中的部门，应当跳出传统思维去思索财务工作，财务只有在企业定位角色清楚根底上，其他方面治理都特别成熟协调全都前提下，才能圆满地履行职责。假如其他方面治理不配套，可能让财务孤掌难鸣，

27、高处不胜寒，消失期望越高，捧得越高，摔得越重的被动局面。 12月份财务部工作规划篇2 一、 财务工作_单位财务工作规划 财务科要在单位领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好单位的财务工作。 1、做到仔细具体的审核各项费用凭证及报销，月末按要求准时精确填报各类帐、表;月末资金库存无损失，贷款重要凭证保管无丧失。 2、会计与出纳相互监视，工作上消失问题准时订正，以避开为单位造成损失。 3、依据会计制度与会计准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 4、随时核算客户及往来单位的往来状况，并准时将有关状况汇报给厂长。 5、妥当保管会计档案资料，对各种会计凭证、报表归档、立卷、调

28、阅、销毁。 6、妥当保管好库存现金、空白支票和收据根据银行的有关决算制度的规定，办理款项的收付。 7、做好数据录入，系统备份、恢复操作运行及打印账表。 8、做好财务核算工作，严守财务数字密秘。 9、做好固定产的治理工作，定期固定资产账目，做到账物相符 10、 做好收付款业务，准时与银行账单核对，对未达账项要准时查询，确保账目相符。 11、 深入讨论税收政策，合理避税增加效益。 二、 做好领导临时交办的其他工作 总之，财务部将严格遵守会计制度，遵守职业道德，全面、细致、准时地为单位领导供应详实信息，为领导决策供应牢靠依据，积极为单位进展献计献策。 12月份财务部工作规划篇3 财务部作为一个积极向

29、上的团队，2022年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持协作下，以剧烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以本钱治理和资金治理为重点，准时精确地为公司领导、相关部门供应了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2022年的工作做如下简要回忆和总结： 一、日常的账表核算及财务治理工作 财务部按时核算了公司的全部业务，包括资金收支、费用支付、工资发放、资产治理等。日常办理业务时做到了精确高效，准时核对应收应付款及其他应收应付款等往来科目，对应收、应付款项等进展了准时的财务处理，使公司客户、供给商等往来账目更

30、加清楚精确，保证账务报表数字的牢靠性。 努力追求治理创新，为治理层供应准时精确的决策数据。财务部依照公司领导要求，积极完善各项财务制度并付诸实施。对经营中消失的经营风险及财务风险，能在第一时间为公司治理层供应有用的信息。对公司经营部门发生的各种经营问题都能够审时度势的解决，为经营部门的创收供应了良好的帮助作用。 二、进展日常监视治理和有效的内部审计，努力掌握公司本钱和费用支出。 作为非盈利部门，合理掌握本钱和费用，有效地发挥企业内部监视职能是我们2022年工作重点。为了完善公司的治理机制，财务部2022年制定了新的费用报销制度及报销流程。制度中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我

31、们坚持原则、把些不合理的借款和费用报销拒之门外、合理掌握了公司费用支出，节省本钱。 2022年对公司内部全部运作，包括产品从输入到输出的非正常用料、非正常费用等特别状况进展了日常监视治理和有效的内部审计。定期编写了内审报告资料，针对公司日常工作中消失问题产生的缘由做出分析、提出改良措施和合理化建议;编制工单材料利用率和erp系统特别考核统计表，处理跟踪超期等特别状况;特殊是加强了亏损料号的分析，并跟踪亏损料号的改善结果，公司的亏损料号有大幅度的削减。 三、积极参加企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。 财务人员加班加点对库存物资状况进展了核查，标准了材料治理根底工作，确保了库存物资的帐帐

32、、帐实相符，提高了材料物资的利用效能。2022年盘点结果肯定精确率平均为99%，比2022年的98%肯定精确率有所提升。四、加强资金治理，削减资金占用，提高资金利用率 2022年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流淌资产周转率等加大了考核力度。通过有效的公司资金预算，确保了资金的使用合理、标准、安全、有效。严格执行现金治理制度，实行实时库存分析考核制度，在扣除战略选购的状况下，留意压缩原材料的选购，防止呆废料的产生，特殊是削减成品等存货的库存，对超期未出货成品实行报销处理，同时加大货款回收力度，盘活公司现有资产，更加有效地削减了资金的占用，降低了财务费用，显著加快了资金周转率，提高了企业

33、经济效益。 五、健全财务相关档案治理工作 财务部日常准时对原始凭证、各种文档报表进展装订、归档，按公司制度随时办理资料的查阅手续。特殊是为外部审计业务供应了相对完备的归档数据资料，获得相关会计事务所的认可。2022年财务部建立了财务电子档案共享体系，意在对公司相关的资料实现共享治理。对以前年度全部有关财务方面的资料及合同、批件等纸质文档资料进展电子扫描，并实现了网上档案共享。上述资料归类为电子文档后，在提高工作效率的同时，可以有效地保证每个财务人员随时查阅所需要的电子信息，便于大家比拟清楚的了解业务实质，从而使工作流程更为顺畅。 六、圆满完成各种涉税工作 2022年将公司涉税的几件大事按期完成

34、，并获得了相关先进称号，被东莞市国家税务局评为2022年度纳税申报先进单位。依据公司上市要求，调整了多年的纳税相关报表并进展了企业所得税汇算清缴审计，顺当完成并通过了企业所得税纳税清缴。日常汇算公司的各种应交税金，保证按税法要求准时申报和上缴。每月准时精确填报税务机关要求填制的各种报表，临时抽查的各项调查表，及国地税的税务报税及相关发票治理工作。财务部积极运用各项税收优待政策，为公司及员工在税金方面争取最大的利益。对税务部门定期公布的各种法规、政策、要求，财务部定期归档学习，使财务人员保持最新的税务学问构造。 七、完成2022年年报及相关工程的审计工作 依据公司上市要求，财务部协作公司治理层承

35、受大信会计事务所审计，在保证财务数据的严谨及精确后，将年报及相关数据比拟完满地供应给会计事务所审计。财务部人员对各种审计事项都能准时完整地供应财务资料信息数据，对有工作时限要求的任务，财务部人员都能不计辛苦的加班完成。财务部人员积极与各会计事务所协作，保质保量地完成各项审计工作。由于统计法的实施，对统计工作质量要求上升，2022年东莞统计局要求我司供应多种类的统计资料和报表，财务部能够精确准时地完成公司的统计报表的上报工作，得到统计部门的赞扬。 八、进展团队建立，培育并发扬团队精神 财务部在2022年完成了内部组织构造的完善，针对每个岗位编制了岗位说明，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的

36、岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个成员清楚的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。同时注意平常工作中的沟通、指导，并加强专业学问方面培训：包括税务学问、银行学问、会计业务以及如何与税务局人员沟通的技巧等，培育提高财务部人员自身的综合力量和业务素养，同时留意培育发扬团队精神，一个人的力量究竟有限，假如大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。 九、完善公司有关财务方面的治理制度为确保财务治理标准到位及风险掌握，2022年对相关财务制度进展了一系列的修订整理，依照公司实际状况，进一步标准了资产治理、费用报销、内部审计治理规定、非正常用料治理规定等财务治理制度。使公司的各项收支更具有掌握性，为降

37、低公司经营风险打下良好根底。 十、协作公司其他部门的工作 财务部在2022年仔细履行为公司各部门供应优质效劳的理念，积极改良工作态度，在遵守“效劳第一”理念的同时，有效地发挥着监视职能。对公司其他部门发生的疑难业务问题，财务人员都赐予的急躁解释，使各部门都能依照公司制度办理各项业务，使公司内的财务治理处于良好、和谐的工作环境中。 十一、与外部相关部门沟通、协作，为公司的进展制造好的外部环境;把握，善用优待政策，争取外部资源 财务部不定期地对财政、外管局、税务、工商、科技、统计、银行等部门进展沟通。通过有效的沟通，为公司的进展制造好的外部环境。在了解了有利于公司的政策信息后，准时供应治理层付诸实

38、施，以推动公司的业务又好又快地进展。 财务部2022年完成了东莞、江苏、深圳奔迪三家公司工商、组织机构代码证、贷款卡等年检和相关股权变更等工商注册登记工作;完成了深圳公司财政、外管局、税务、工商、海关等注销工作，为公司削减风险;申请了东莞市民营企业办事优先卡，可享有关于印发东莞市扶持大型企业优待措施的通知规定的各项优待。 按银行要求预备好各种手续，准时有效地供应了相关资料和财务报表。浦东进展银行和建立银行都赐予了公司2500万元的授信额度，杭州银行已经初步审核通过了公司的借款申请，为公司经营进展供应资金保障。利用有限资源，购置建行利得盈保本理财产品，为公司取得理财收益万多元。 争取了东莞市政府

39、专项资金和相当优待的政策扶持，2022年财务部参加科技部高新技术进展及产业化领域2022年度国家科技规划预备工程和国家高新技术企业认定、市民营科技企业认定、省民营科技企业认定、东莞市专利培育企业认定、东莞市专利奖、专利申请资助等工程申报，公司已经明确获得国家高新技术企业、东莞市民营科技企业、东莞市专利培育企业称号，为公司赢得了名誉和企业所得税降为15%的税收优待，并已经明确争取到元奖金。 2022年的工作展望要进一步增加事业心和责任感，不断改良工作方式，树立时间观念、效率观念。加强与公司部门内外同事工作协作，严格要求自身，始终保持与时俱进、开拓创新，真正做好保障工作。详细做好如下几方面： 1.

40、进一步提高财务治理水平，完善财务治理和内审治理，理顺经营流程，掌握公司经营风险和财务风险，为治理层供应准时精确的决策信息数据和各种有用的财务信息。依照公司实际状况，进一步健全物资比价选购制度，标准财务报价系统、工资核算系统、物流运费核算系统、非正常本钱费用治理等治理制度，确保财务治理标准到位及风险掌握。 2.依据公司领导的预算指导意见，做好公司财务预算工作。要进一步加强对公司各部门的费用预算指导与预算治理，仔细做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理。在本钱费用掌握方面，一是实行定额或费用比例的方式，将电话费、修理费等定额掌握，节省嘉奖、超支惩罚，培育了员工的节省意识

41、。二是实行预算审批的方式，对定额以外的费用，必需先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。财务部对公司的本钱严格按预算制度开展核算和核对工作，根据预算规划对公司各部门的收支预算进展实时的考核跟踪，对公司内的部门费用超出预算一律停顿支出，对不合理的开支坚决抵抗。 3.连续当好领导的参谋，确保公司各项指标的完成。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在销售收入增加的根底上，千方百计讨论节支，力争完成各项任务指标。同时加大货款回收力度;搞好公司财产物资的清查与盘点，盘活公司现有资产，掌握成品等存货的库存，削减资金占用率，提高企业资产周转速度。 4.将掌握本钱

42、费用的开支，杜绝非正常损失成为财务工作的重中之重。加强本钱分析和进展亏损料号的分析，对公司的主要本钱费用工程进展更严格的掌握和比照测算，加强日常监视治理和有效的内部审计，对公司费用逐项进展分析，查找压缩公司费用切实可行的措施，杜绝非正常本钱、费用，削减亏损料号。 5.加强业务学习，提高专业学问水平和治理水平。连续学习新会计准则，增加会计业务处理水平，并进一步加强检查催促与指导。定期收集相关税收政策学习、研讨，依据公司业务进展需要对各种新业务涉税政策进展学习。端正工作态度，仔细负责，避开工作上的失误。加强部门内部人员的沟通协作，提高工作效率和主动性，培育并发扬团队精神。 6.加强与公司及各部门的

43、沟通，使财务治理治理制度深入到公司的每位员工。连续加强财务人员的效劳意识及工作效率，提高部门员工的工作积极性，构建和谐的工作环境。 7.加强与公司外部单位的联络，丰富公司财务部与外部相关单位的合作，为公司带来经济和社会效益的双赢。2022年规划申报东莞市民营企业新增增值税嘉奖资金;申报东莞市专利试点企业认定;申报东莞市专利奖;申报广东省民营科技企业认定;申请科技贷款贴息;申报广东省闻名商标和广东省名牌产品的认定和申请多项专利以及专利资助等，争取更多的政府专项资金和优待的政策扶持。 总之，财务工作是整个公司经营体系中不行或缺的一局部，财务部要不断提高工作效率，健全财务治理体系，强化效劳意识。加强

44、与各部门的协调和沟通，高效精彩地完成公司领导布置的各项工作，百尺竿头，更进一步。 12月份财务部工作规划篇4 时间飞逝，转瞬间已进入2023年7月份，回忆上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司给予的各项任务。依据上半年工作完成状况，现对2023年度下半年的工作作出如下规划： 一、增加财务监视职能 在工作中，严格根据国家相关会计法规及公司财务治理制度的规定，对违法违规的活动进展制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监视，严格遵照相关财务治理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。 二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率

45、1、加强并标准现金治理，做好日常核算，根据财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的规划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产工程投资的分析与治理，尽可能地躲避因政策变化带来的资金风险。 2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部治理掌握，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金治理方面，除满意集团公司日常开支外，要连续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个工程在下半年秋收季节的大量现金需求。 3、加强对公司资金需求及回笼状况的分析，积极与公司生产经营部门进展信息沟通，把握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高工程融资贷款力量。

46、为此，下半年的工作中一方面要克制困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优待的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要准时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资制造良好的平台。 三、加强会计核算工作 目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的根底上进展的，已根本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算治理模式，较好的解决了手工核算中的计账不标准和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将连续加大财务根底工作建立，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，仔细审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进展自查、自检，做到账目清晰，账证、账实、账表、账账相符，使财务根底工作更加标准化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中仔细学习，不断总结阅历及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、准时地为公司及相关部门供应翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹