2023年企业出纳岗位工作总结7篇.docx

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1、 2023年企业出纳岗位工作总结7篇 _年，将是公司经营进展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应当有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在_年的工作进展了认真的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮忙协作下，创新性的做好财务资金监视治理工作。 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分本钱为已任。为再次精彩的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作规划： 一、做好正常出纳核算工作;根据财务制度办理现金的收付和银行结算业务，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一

2、年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务力量，以适应工作的需求。 二、更加仔细负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的治理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意。 三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能到达业务的统一性和标准性，实现合作严密，工作有序。 四、做好应对突发大事的应急工作。在详细的工作中，防范突发应急大事是一项很重要的工作，要保证财务治理的有序进展，防止消失故障等缘由形成业务的中断或者造资金治理的其它不良后果。 五、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格根据公司内部费用的标

3、准治理制度对费用进展掌握。 最终，在今后的工作中，盼望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。 2023年企业出纳岗位工作总结篇2 转瞬间我们送走了2022年迎来了崭新的2022年，回忆这1年来的工作状况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、本人严格根据财务人员的相关制度和条例，坚持原则、客观公正、依法办事。实现现金治理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务，慎重细致不出过失，能够确保做到现金的收支精确无误，仔细复核会计审核的原始凭证数量，金额计算

4、是否全都，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，准时性。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监视，严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计根底工作标准化的要求工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监视，保证了会计凭证手续齐备、标准合法，确保了会计信息的真实、合法、精确、完整。切实发挥了财务核算和监视的作用。 二、日常与银行相关部门联系严密，依据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销

5、。在平日与银行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否全都，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精确，仔细审查收款结算凭证的真伪性，准时把握银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并催促未达帐项准时入帐。 三、从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。为了能按质按量完成各项任务，不计较个人得失，不讲酬劳。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，仔细处理好与其他单位财务人员的合作关系。另外，对于本职工作，严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时

6、处理。准时回收整理各项回单、收据，准时将现金存入银行，从无坐支现金。依据会计供应的依据，准时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 回忆检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。当前，以信息技术为根底的会计软件已经趋于普及，但我个人的理论根底，专业学问、工作方法尚存在肯定的欠缺。 针对以上问题，今后的努力方向是： 一、 加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事，增加分析问题和解决问题的力量。努力学习专业理论学问，提高自己的专业技能。 二、严格执行各项规章制

7、度，凡事按程序办，做到平常工作更仔细认真。肯定要坚持原则，遵守良好的职业道德，发挥财务掌握、监视的作用。 三、要做到顾全大局、听从安排、团结协作。虚心向有阅历的同志学习，仔细探究，总结方法，增加业务学问，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，加强和外单位的沟通力量。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的一贯坚持的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。在马上到来的一年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。 2023年企业出纳岗位工作

8、总结篇3 一、_年财务的主要收支状况 (一)仔细执行财务制度，严格把好财经纪律，做到精打细算，力争做到财务工作准确用财的工作方法。 1、上年结转数：银行存款_元，现金零。2、_年11月份止，县财政总拔款数为_元，利息收入_元，各项经费累计支出数为_元，(其中办公费_元，水电费_元，交通费_元，会议费_元，接待费_元，退休人员工资累计支出数为_元)。行政工作人员工资累计支出数为_元，事业工作人员工资累计支出数为_元(其中农技工作人员工资支出_元，文化工作人员工资支出_元)。专项经费支出_元暂付款，银行存款_元，现金_元。 (二)照实精确地填报财务工作收支月报、季报和决算报表。 在各项财务的收支问

9、题上做到了收支有凭有证，领导签名或盖章，帐目清晰、档案完善、报数精确的标准，照实精确在各上级业务部门和乡党委、政府供应了所需的科学决策财务工作的依据。 (三)仔细完成各项干部职工工资福利待遇的连接工作。 干部职工的工作资金待遇和各种补助福利待遇是关系到每一个干部职工切身利益的大事，事关干部职工的工作状态，作为财务后勤部门，我们仔细对待此项工作。近一年来，依据县人事部门的通知，落实了各种工资福利待遇，促进了干部职工的工作积极性。 (四)完善各种福利待遇制度。 依据有关政策，在去年的根底上积极完成了医疗保险费的收缴，设置个人明细帐和总帐的同时，精确无误地做到了单位与个人的欠款局部和已缴金额的平衡。

10、 二、存在的问题 一年来，我财务室工作人员本着为广阔干部职工热忱效劳的态度，辛勤工作，任劳任怨，积极完成好各项工作任务，也取得了肯定的成绩，但同时存在困难和有待于改良的地方也许多。 (一)由于县乡财政困难，仍旧存在各种拖欠款，如单位局部应划拔给职工的养老保险、失业保险和医疗保险财政尚未划拔。特殊在职工报销医疗费用方面存在着肯定的困难。 (二)由于经费困难，我乡办公设备还处于落后的状况，无法一一满意各个股室的要求。 三、今后努力方向 在做好本质工作的同时，还需要更进一步抓好业务学问，以便为职工效劳。作为财务人员，最重要的一点就是仔细贯彻党和国家的方针、政策、法规、制度，维护财经纪律;喜爱自己的本

11、职工作，有事业心和责任感，兢兢业业，廉洁奉公，实事求是;要顾全大局，正确处理好单位、集体和个人之间的关系;要有效益观念，开源节流，厉行节省，做到生财有方，用财有道;坚持原财，对违法的收支敢于拒绝收支，要自觉抵抗不正之风，要刻苦钻研，勇于创新，不断探究加强会计工作的新途径、新方法。 2023年企业出纳岗位工作总结篇4 一、会计工作 我在单位担当出纳会计工作，我的工作宗旨就是“为全体九中人效劳”。我是这样想的，也是这样做的。全校有223名在职职工，62名离退休人员，50多名临时工。我无论老少，一视同仁，全心全意为大家做好效劳工作。 首先是工资。工资是大家的经济命脉，也是人们最关怀，最关注的，我仔细

12、做好工资表的编制，工资工程认真核对，做到万无一失，不能让任何一个人的个人利益受到损失。由于人员比拟多，工资项也比拟多，所以工作量很大，必需不厌其烦，仔细认真。一年来，我没有一次失误，顺当的完成了自己的工作。现金的发放也是一件繁琐的工作，200多人的构造工资，过节费，值班费等，每个月都屡次有现金的发放，不能出任何过失。我一个人现场办公，要身手矫捷，要心细如发，要监视签字，要督促领款，有时中午都不能休息。 其次是个人所得税和公积金。大家都是教师，觉悟都特别高，个人所得税是每个公民应尽的义务，我为了完成大家积极自觉纳税的心愿，每个月都要进展两次所得税的核算工作，月初还要进展网上上报，并把税款按时交到

13、银行。住房公积金是大家的福利，每年6月，我要依据每个人的年收入测算公积金数额，然后上报，并在每个月的月初到公积金治理处进展全校的公积金汇缴工作。公积金的提取是一项特别简单的工作，需要供应许多文件，在我的帮忙与努力下，已经为100多位教师提取了公积金。 再次是公费医疗。我还负责单位职工的公费医疗事项，门诊费报销，区外住院费报销，产前检查，外出就医证明等。一年来，门诊费报销20多万元，区外住院费8人次，产前检查8人次，这16人次每人都要填2张表，跑两次劳动局。单位有6位享受离休待遇的老教师，他们每月都有门诊费报销，所以我每月都要给他们收单据，核算，输机，报劳动局，等款项拨付后，还要取款，发放。周而

14、复始，每年12次。今年又一次公费医疗改革开头了，收医疗手册，选三家医疗机构，输入电脑，打印表册，上报劳动局，制作新的医疗手册 最终是其他杂项。由于学校人员较多，组成比拟简单，各种状况都有，我要负责的事情就比拟多。有事业编制的，要向教委，人事局，财政局报表，有参与社会保障的人员和临时工，要向劳动局，统计局报表。每年都会有工资变动，这就会令我的工作量增加许多。职称变动，工资工程就要变动4项;退休、调动，要收复印件，填申请表，变工资，变医疗手册，公积金变动，社会保险增减;薪级、年终奖、教龄等变动，每年一次，横表、竖表每人都要制三四张。 另外，会计的日常工作我也完成的很好，每月按时结账、对账，跑银行、

15、教委、劳动局领任务，交表，网上统计局报表，校内接待财政局、教委、物价局等上级单位的检查等等，工作劳碌而充实，乐在其中。呵呵! 二、临时工作 说是临时工作，也已经干了三年了，那就是学校基建手续的办理。今年我经手的工程有三个。宿舍楼的开工，食堂加层规划审批、图纸敲定，操场看台验收备案。一提到这些涉外事项，我是一肚子的苦水埃辛苦不说，求爷爷，告奶奶，起早堵门找人，耗时费劲等人，点头哈腰求人，这一切都是为了九中人。 基建手续相当简单，一个工程从立项到验收胜利，大约需要100多个手续，也就需要100多个章。学校的这三个工程立项申请、可行性讨论报告都是我自己写的，可行性讨论报告专业性很强，涉及办学政策，气

16、候，水文，地质，施工，预算，招投标，固定资产等多项学问，我2022年始终在学校工作，两眼一抹黑。让我做就是赶鸭子上架，但我还是查资料，寻证据，修改若干次，最终完成了报告并通过了审批。还有就是竣工报告，验收报告，结算证明，消防申请，工程说明等都是我独立完成，并通过了验收和审查。财务月工作总结范文食堂加层由解放军总参第四设计院设计，为了完成规划、发改委的审批，我屡次来回于设计院和顺义之间，最累的一次是我和李成功校长走了5里路然后坐公交车回顺义，我们两个早上出来办手续，回到家已经晚上7点了。 宿舍楼要开工建立了，勘探人员来打眼取土质，正是冬天，挂着五六级的风，我却必需拿着图纸陪他们选点、打眼、取土。

17、 一言难尽，冷暖自知。早晨没上班就去办公事，下班了还在跑手续，自己的本职工作还要完成，学校的基建工程也要快速的顺当进展，我几乎没什么空闲时间，总之，我尽力了，我为九中，为九中人奉献了自己的力气。今后，我会更加努力，无怨无悔的工作，学校和职工的需求，就是我的责任。 2023年企业出纳岗位工作总结篇5 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回忆这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，积极协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报

18、告请大家评议，欢送大家提出珍贵意见。 首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作 一、日常工作 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入

19、，开出收据，准时收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓舞。 2、完成领导交付的其他工作。 三、回忆检查自身存在的问题 1、自己学习不够，当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理

20、论根底、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 2、对针对以上问题，今后的努力方向是加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。在马上

21、到来的_年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。 2023年企业出纳岗位工作总结篇6 随着时间的消逝，来到公司八个多月了，总结2022年的工作以予在2022年中更好的发觉自己，完善自我。2022年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关怀，让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳工作做出以下总结。 1、严格根据公司的治理制度进展资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。 2、支付每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3、每日核对现金库存，并填报当日资金日报，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、开立公司

22、需要的一般账户，变更公司根本账户 5、治理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务 6、企业日常经营业务的账务处理 知道了要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。作为一个合格的出纳，我必需具备以下的根本要求。 一、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。 二、学会制订本职岗位工作制度，发挥财务掌握、监视的作用。 三、出纳人员要遵守良好的职业道德。 四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。很好的沟通力量。特殊是银行等单位的外联沟通力量。 五、我要进展房地产业务与财务学问的不断学

23、习与实践，吸取2022年圆满与缺乏及收获的阅历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司进展步伐。发觉自己，进展自己，准时的与他人沟通，建立良好的工作气氛。 以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2022年将在充实、喜悦、收获中度过。 在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的

24、工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和ERP的出纳学问及操作，利用ERP使工作更加精确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有

25、经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓舞。 2、完成领导交付的其他工作。 三、回忆检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，

26、虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。在马上到来的2022年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。 2023年企业出纳岗位工作总结篇7 时间飞逝，转瞬间已经来到公司四个多月了，从一个只知道理论学问的刚毕业的大学

27、生到把所学的学问融入到实际的工作当中去，能够较好的完成各项工作任务的同时，离不开领导和同事的教育与帮忙，2022年马上过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关怀，让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳的工作做出以下总结； 一思想政治表现、品德修养及职业道德方面 到公司以来，本人仔细遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗敬业，具有剧烈的责任感和事业心。积极主动学习专业学问和相关法律学问，工作态度端正，仔细负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极

28、参与单位组织的各项政治学习，积极要求上进。 二工作力量和详细业务方面 我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的治理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票的核对和发放以及手写对各公司的付款。回忆这几个月的工作，我虚心学习新的专业学问，积极协作同事之间的工作。首先，在领导的帮忙下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了许多工作中的学问，我更加的娴熟了出纳工作，充分的熟悉到在出纳这个工作岗位上肯定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有凹凸之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完本钱职工作，表达人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映

29、、监视等几个方面尽到了自己应尽的职责，在学习出纳的同时，对于结算的工作也进展了学习，从忙然不懂到学会为华东公司和客户进展结算，虽然错误还是常常发生，在同事的帮忙下与自我的检查中，准时改正。过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺当的完成了如下工作： 1严格的执行银行存款治理，每月月初向总部邮寄银行存款余额对账单，发觉金额不符时，做到准时反映，准时处理。 2每日核对收入的现金，保证高达、发票与现金实有数的全都。 3严格保证现金的安全，准时将收取的现金存入银行。 4坚持以财务的规章制度为准，严格审核，凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付，对不符手续的凭证不付款。 5严格保证了

30、支票、同城汇票等的使用及登记。 6每月按时发放员工工资。 7每月准时完成付款工作。 三存在的缺乏与明年的规划 回忆检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论根底，专业学问、工作方法尚存在肯定的欠缺。 作为一个合格的出纳，我必需具备以下的根本要求： 1学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。 2学会制订本职岗位工作制度，发挥财务掌握、监视的作用。 3要遵守良好的职业道德，要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。 4很好的沟通力量。特殊是银行等单位的外联沟通力量。 5完成领导临时交办的其他工作。 以上是我工作以来的一些体会和熟悉的2022年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，再次也真诚的感谢帮带过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮带及指导，才能让我有了今日的进步和成就。