会计电算操作平台_财务管理_经管营销_专业资料.xls

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1、库库存存现现金金银银行行存存款款其其他他货货币币资资金金外外埠埠存存款款银银行行本本票票存存款款银银行行汇汇票票存存款款信信用用卡卡存存款款信信用用证证保保证证金金存存款款存存出出投投资资款款短短期期投投资资短短期期投投资资/股股票票短短期期投投资资/债债券券短短期期投投资资/基基金金短短期期投投资资/其其他他应应收收票票据据应应收收股股息息应应收收账账款款其其他他应应收收款款坏坏账账准准备备预预付付账账款款在在途途物物资资原原材材料料周周转转材材料料库库存存商商品品商商品品进进销销差差价价委委托托加加工工物物资资委委托托代代销销商商品品存存货货跌跌价价准准备备待待摊摊费费用用3 3总总账账科

2、科目目名名称称4 4明明细细科科目目名名称称年年初初余余额额借借方方贷贷方方请在115行以下空白处，自行添加明细科目，输入总账科目名称和明细科目名称，点此筛选符号选择总账科目名称可进行年初余额核对！DEFG123678910111213141516171819202122232425262728293031323334长长期期股股权权投投资资长长期期/股股票票投投资资长长期期/其其他他股股权权投投资资长长期期债债权权投投资资长长期期/债债券券投投资资长长期期/其其他他债债券券投投资资固固定定资资产产累累计计折折旧旧工工程程物物资资在在建建工工程程建建筑筑工工程程安安装装工工程程技技术术改改造造

3、工工程程其其他他支支出出固固定定资资产产清清理理无无形形资资产产长长期期待待摊摊费费用用短短期期借借款款应应付付票票据据应应付付账账款款预预收收账账款款应应付付职职工工薪薪酬酬应应付付利利息息应应付付股股利利应应交交税税费费应应交交增增值值税税应应交交营营业业税税应应交交消消费费税税应应交交资资源源税税3 3总总账账科科目目名名称称4 4明明细细科科目目名名称称年年初初余余额额借借方方贷贷方方请在115行以下空白处，自行添加明细科目，输入总账科目名称和明细科目名称，点此筛选符号选择总账科目名称可进行年初余额核对！DEFG1233536373839404142434445464748495051

4、525354555657585960616263应应交交所所得得税税应应交交土土地地增增值值税税应应交交城城市市建建设设维维护护税税应应交交房房产产税税应应交交土土地地使使用用税税应应交交车车船船使使用用税税应应交交个个人人所所得得税税其其他他应应付付款款其其他他应应交交款款预预提提费费用用待待转转资资产产价价值值接接受受捐捐赠赠货货币币性性资资产产价价值值接接受受捐捐赠赠非非货货币币性性资资产产价价值值长长期期借借款款长长期期应应付付款款实实收收资资本本资资本本公公积积资资本本溢溢价价接接受受非非现现金金资资产产准准备备外外币币资资本本折折算算差差额额其其他他资资本本公公积积盈盈余余公公积积

5、法法定定盈盈余余公公积积任任意意盈盈余余公公积积法法定定公公益益金金本本年年利利润润利利润润分分配配其其他他转转入入提提取取法法定定盈盈余余公公积积3 3总总账账科科目目名名称称4 4明明细细科科目目名名称称年年初初余余额额借借方方贷贷方方请在115行以下空白处，自行添加明细科目，输入总账科目名称和明细科目名称，点此筛选符号选择总账科目名称可进行年初余额核对！DEFG1236465666768697071727374757677787980818283848586878889909192提提取取法法定定公公益益金金提提取取任任意意盈盈余余公公积积应应付付利利润润转转作作资资本本的的利利润润未未

6、分分配配利利润润生生产产成成本本基基本本生生产产成成本本辅辅助助生生产产成成本本制制造造费费用用主主营营业业务务收收入入其其他他业业务务收收入入投投资资收收益益营营业业外外收收入入主主营营业业务务成成本本主主营营业业务务税税金金及及附附加加其其他他业业务务支支出出销销售售费费用用管管理理费费用用财财务务费费用用营营业业外外支支出出所所得得税税费费用用3 3总总账账科科目目名名称称4 4明明细细科科目目名名称称年年初初余余额额借借方方贷贷方方请在115行以下空白处，自行添加明细科目，输入总账科目名称和明细科目名称，点此筛选符号选择总账科目名称可进行年初余额核对！DEFG1239394959697

7、9899100101102103104105106107108109110111112113 记记 账账 凭凭 证证 录录 入入凭凭证证打打印印操操作作平平台台20122012年年凭凭证证种种类类凭凭证证编编号号摘摘 要要会会计计科科目目金金 额额附附件件月月日日总总账账科科目目明明细细科科目目借借 方方贷贷 方方 张张1 1本本月月合合计计记记收收付付转转现现收收现现付付银银收收银银付付库库存存现现金金其其他他货货币币资资金金2 21 11 1银银行行存存款款其其他他货货币币资资金金外外埠埠存存款款3 32 22 2其其他他货货币币资资金金其其他他货货币币资资金金银银行行本本票票存存款款4

8、43 33 3银行存款其他货币资金短期投资应收票据短短期期投投资资其其他他货货币币资资金金银银行行汇汇票票存存款款5 54 44 4应应收收票票据据其其他他货货币币资资金金信信用用卡卡存存款款6 65 55 5农农行行外外埠埠存存款款短短期期投投资资/股股票票应应收收股股息息其其他他货货币币资资金金信信用用证证保保证证金金存存款款7 76 66 6建建行行银银行行本本票票存存款款短短期期投投资资/债债券券应应收收账账款款其其他他货货币币资资金金存存出出投投资资款款8 87 77 7银银行行汇汇票票存存款款短短期期投投资资/基基金金其其他他应应收收款款短短期期投投资资8 88 8信信用用卡卡存存

9、款款短短期期投投资资/其其他他坏坏账账准准备备短短期期投投资资短短期期投投资资/股股票票10109 99 9信信用用证证保保证证金金存存款款预预付付账账款款短短期期投投资资短短期期投投资资/债债券券111110101010存存出出投投资资款款在在途途物物资资短短期期投投资资短短期期投投资资/基基金金121211111111原原材材料料短短期期投投资资短短期期投投资资/其其他他131312121212周周转转材材料料长长期期股股权权投投资资1313库库存存商商品品长长期期股股权权投投资资长长期期/股股票票投投资资15151414商商品品进进销销差差价价长长期期股股权权投投资资长长期期/其其他他股

10、股权权投投资资16161515委委托托加加工工物物资资长长期期债债权权投投资资1616委委托托代代销销商商品品长长期期债债权权投投资资长长期期/债债券券投投资资18181717存存货货跌跌价价准准备备长长期期债债权权投投资资长长期期/其其他他债债券券投投资资19191818待待摊摊费费用用在在建建工工程程1919长长期期股股权权投投资资 在在建建工工程程建建筑筑工工程程21212020长长期期债债权权投投资资 在在建建工工程程安安装装工工程程22222121固固定定资资产产在在建建工工程程技技术术改改造造工工程程23232222累累计计折折旧旧在在建建工工程程其其他他支支出出24242323工

11、工程程物物资资应应交交税税费费2424在在建建工工程程应应交交税税费费应应交交增增值值税税26262525固固定定资资产产清清理理 应应交交税税费费应应交交营营业业税税27272626无无形形资资产产应应交交税税费费应应交交消消费费税税28282727长长期期待待摊摊费费用用 应应交交税税费费应应交交资资源源税税29292828短短期期借借款款应应交交税税费费应应交交所所得得税税30302929应应付付票票据据应应交交税税费费应应交交土土地地增增值值税税 31313030应应付付账账款款应应交交税税费费应应交交城城市市建建设设维维护护税税32323131预预收收账账款款应应交交税税费费应应交交

12、房房产产税税3333应应付付职职工工薪薪酬酬 应应交交税税费费应应交交土土地地使使用用税税 3434应应付付利利息息应应交交税税费费应应交交车车船船使使用用税税 3535应应付付股股利利应应交交税税费费应应交交个个人人所所得得税税 3636应应交交税税费费待待转转资资产产价价值值其其他他应应付付款款待待转转资资产产价价值值接接受受捐捐赠赠货货币币性性资资产产价价值值3838其其他他应应交交款款待待转转资资产产价价值值接接受受捐捐赠赠非非货货币币性性资资产产价价值值3939预预提提费费用用资资本本公公积积待待转转资资产产价价值值 资资本本公公积积资资本本溢溢价价4141长长期期借借款款资资本本公

13、公积积接接受受非非现现金金资资产产准准备备4242长长期期应应付付款款资资本本公公积积外外币币资资本本折折算算差差额额 4343实实收收资资本本资资本本公公积积其其他他资资本本公公积积4444资资本本公公积积盈盈余余公公积积盈盈余余公公积积盈盈余余公公积积法法定定盈盈余余公公积积4646本本年年利利润润盈盈余余公公积积任任意意盈盈余余公公积积4747利利润润分分配配盈盈余余公公积积法法定定公公益益金金4848生生产产成成本本利利润润分分配配制制造造费费用用利利润润分分配配其其他他转转入入5050主主营营业业务务收收入入 利利润润分分配配提提取取法法定定盈盈余余公公积积 5151其其他他业业务务

14、收收入入 利利润润分分配配提提取取法法定定公公益益金金 5252投投资资收收益益利利润润分分配配提提取取任任意意盈盈余余公公积积 5353营营业业外外收收入入利利润润分分配配应应付付利利润润5454主主营营业业务务成成本本 利利润润分分配配转转作作资资本本的的利利润润 5555主主营营业业务务税税金金及及附附加加利利润润分分配配未未分分配配利利润润5656其其他他业业务务支支出出 生生产产成成本本销销售售费费用用生生产产成成本本基基本本生生产产成成本本5858管管理理费费用用生生产产成成本本辅辅助助生生产产成成本本5959财财务务费费用用银银行行存存款款农农行行6060营营业业外外支支出出银银

15、行行存存款款建建行行6161所所得得税税费费用用以以前前年年度度损损益益调调整整应收股息应收账款其他应收款坏账准备预付账款在途物资原材料周转材料库存商品商品进销差价委托加工物资委托代销商品存货跌价准备待摊费用长期股权投资 长期债权投资 固定资产累计折旧工程物资在建工程固定资产清理长长期期/股股票票投投资资建建筑筑工工程程长长期期/其其他他股股权权投投资资安安装装工工程程技技术术改改造造工工程程长长期期/债债券券投投资资其其他他支支出出长长期期/其其他他债债券券投投资资无形资产长期待摊费用 短期借款应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬 应付利息应付股利应交税费应应交交增增值值税税应应交交营营业业

16、税税应应交交消消费费税税应应交交资资源源税税应应交交所所得得税税应应交交土土地地增增值值税税应应交交城城市市建建设设维维护护税税应应交交房房产产税税应应交交土土地地使使用用税税应应交交车车船船使使用用税税应应交交个个人人所所得得税税其他应付款其他应交款预提费用待转资产价值 长期借款长期应付款实收资本资本公积盈余公积本年利润接接受受捐捐赠赠货货币币性性资资产产价价值值资资本本溢溢价价法法定定盈盈余余公公积积接接受受捐捐赠赠非非货货币币性性资资产产价价值值接接受受非非现现金金资资产产准准备备任任意意盈盈余余公公积积外外币币资资本本折折算算差差额额法法定定公公益益金金其其他他资资本本公公积积利润分配

17、生产成本制造费用主营业务收入 其他业务收入 投资收益营业外收入主营业务成本 主营业务税金及附加其他业务支出 销售费用其其他他转转入入基基本本生生产产成成本本提提取取法法定定盈盈余余公公积积辅辅助助生生产产成成本本提提取取法法定定公公益益金金提提取取任任意意盈盈余余公公积积应应付付利利润润转转作作资资本本的的利利润润未未分分配配利利润润管理费用财务费用营业外支出所得税费用以前年度损益调整 记记 账账 凭凭 证证 录录 入入凭凭证证打打印印操操作作平平台台20122012年年凭凭证证种种类类凭凭证证编编号号摘摘 要要会会计计科科目目金金 额额附附件件月月日日总总账账科科目目明明细细科科目目借借 方

18、方贷贷 方方 张张2 2本本月月合合计计记记收收付付转转现现收收现现付付银银收收银银付付库库存存现现金金1 11 1银银行行存存款款2 22 2其其他他货货币币资资金金3 33 3短短期期投投资资4 44 4应应收收票票据据5 55 5应应收收股股息息6 66 6应应收收账账款款7 77 7其其他他应应收收款款8 88 8坏坏账账准准备备9 99 9预预付付账账款款10101010在在途途物物资资11111111原原材材料料12121212周周转转材材料料1313库库存存商商品品1414商商品品进进销销差差价价1515委委托托加加工工物物资资1616委委托托代代销销商商品品1717存存货货跌跌

19、价价准准备备1818待待摊摊费费用用1919长长期期股股权权投投资资2020长长期期债债权权投投资资2121固固定定资资产产2222累累计计折折旧旧2323工工程程物物资资2424在在建建工工程程2525固固定定资资产产清清理理2626无无形形资资产产2727长长期期待待摊摊费费用用2828短短期期借借款款2929应应付付票票据据3030应应付付账账款款3131预预收收账账款款应应付付职职工工薪薪酬酬应应付付利利息息应应付付股股利利应应交交税税费费其其他他应应付付款款其其他他应应交交款款预预提提费费用用待待转转资资产产价价值值长长期期借借款款长长期期应应付付款款实实收收资资本本资资本本公公积积

20、盈盈余余公公积积本本年年利利润润利利润润分分配配生生产产成成本本制制造造费费用用主主营营业业务务收收入入其其他他业业务务收收入入投投资资收收益益营营业业外外收收入入主主营营业业务务成成本本主主营营业业务务税税金金及及附附加加其其他他业业务务支支出出销销售售费费用用管管理理费费用用财财务务费费用用营营业业外外支支出出所所得得税税费费用用以以前前年年度度损损益益调调整整 记记 账账 凭凭 证证 录录 入入凭凭证证打打印印操操作作平平台台20122012年年凭凭证证种种类类凭凭证证编编号号摘摘 要要会会计计科科目目金金 额额附附件件月月日日总总账账科科目目明明细细科科目目借借 方方贷贷 方方 张张3

21、 3本本月月合合计计记记收收付付转转现现收收现现付付银银收收银银付付库库存存现现金金1 11 1银银行行存存款款2 22 2其其他他货货币币资资金金3 33 3短短期期投投资资4 44 4应应收收票票据据5 55 5应应收收股股息息6 66 6应应收收账账款款7 77 7其其他他应应收收款款8 88 8坏坏账账准准备备9 99 9预预付付账账款款10101010在在途途物物资资11111111原原材材料料12121212周周转转材材料料1313库库存存商商品品1414商商品品进进销销差差价价1515委委托托加加工工物物资资1616委委托托代代销销商商品品1717存存货货跌跌价价准准备备1818

22、待待摊摊费费用用1919长长期期股股权权投投资资2020长长期期债债权权投投资资2121固固定定资资产产2222累累计计折折旧旧2323工工程程物物资资2424在在建建工工程程2525固固定定资资产产清清理理2626无无形形资资产产2727长长期期待待摊摊费费用用2828短短期期借借款款2929应应付付票票据据3030应应付付账账款款3131预预收收账账款款应应付付职职工工薪薪酬酬应应付付利利息息应应付付股股利利应应交交税税费费其其他他应应付付款款其其他他应应交交款款预预提提费费用用待待转转资资产产价价值值长长期期借借款款长长期期应应付付款款实实收收资资本本资资本本公公积积盈盈余余公公积积本本

23、年年利利润润利利润润分分配配生生产产成成本本制制造造费费用用主主营营业业务务收收入入其其他他业业务务收收入入投投资资收收益益营营业业外外收收入入主主营营业业务务成成本本主主营营业业务务税税金金及及附附加加其其他他业业务务支支出出销销售售费费用用管管理理费费用用财财务务费费用用营营业业外外支支出出所所得得税税费费用用以以前前年年度度损损益益调调整整 记记 账账 凭凭 证证 录录 入入凭凭证证打打印印操操作作平平台台20122012年年凭凭证证种种类类凭凭证证编编号号摘摘 要要会会计计科科目目金金 额额附附件件月月日日总总账账科科目目明明细细科科目目借借 方方贷贷 方方 张张4 4本本月月合合计计

24、记记收收付付转转现现收收现现付付银银收收银银付付库库存存现现金金1 11 1银银行行存存款款2 22 2其其他他货货币币资资金金3 33 3短短期期投投资资4 44 4应应收收票票据据5 55 5应应收收股股息息6 66 6应应收收账账款款7 77 7其其他他应应收收款款8 88 8坏坏账账准准备备9 99 9预预付付账账款款10101010在在途途物物资资11111111原原材材料料12121212周周转转材材料料1313库库存存商商品品1414商商品品进进销销差差价价1515委委托托加加工工物物资资1616委委托托代代销销商商品品1717存存货货跌跌价价准准备备1818待待摊摊费费用用19

25、19长长期期股股权权投投资资2020长长期期债债权权投投资资2121固固定定资资产产2222累累计计折折旧旧2323工工程程物物资资2424在在建建工工程程2525固固定定资资产产清清理理2626无无形形资资产产2727长长期期待待摊摊费费用用2828短短期期借借款款2929应应付付票票据据3030应应付付账账款款3131预预收收账账款款应应付付职职工工薪薪酬酬应应付付利利息息应应付付股股利利应应交交税税费费其其他他应应付付款款其其他他应应交交款款预预提提费费用用待待转转资资产产价价值值长长期期借借款款长长期期应应付付款款实实收收资资本本资资本本公公积积盈盈余余公公积积本本年年利利润润利利润润

26、分分配配生生产产成成本本制制造造费费用用主主营营业业务务收收入入其其他他业业务务收收入入投投资资收收益益营营业业外外收收入入主主营营业业务务成成本本主主营营业业务务税税金金及及附附加加其其他他业业务务支支出出销销售售费费用用管管理理费费用用财财务务费费用用营营业业外外支支出出所所得得税税费费用用以以前前年年度度损损益益调调整整 记记 账账 凭凭 证证 录录 入入凭凭证证打打印印操操作作平平台台20122012年年凭凭证证种种类类凭凭证证编编号号摘摘 要要会会计计科科目目金金 额额附附件件月月日日总总账账科科目目明明细细科科目目借借 方方贷贷 方方 张张5 5本本月月合合计计记记收收付付转转现现

27、收收现现付付银银收收银银付付库库存存现现金金1 11 1银银行行存存款款2 22 2其其他他货货币币资资金金3 33 3短短期期投投资资4 44 4应应收收票票据据5 55 5应应收收股股息息6 66 6应应收收账账款款7 77 7其其他他应应收收款款8 88 8坏坏账账准准备备9 99 9预预付付账账款款10101010在在途途物物资资11111111原原材材料料12121212周周转转材材料料1313库库存存商商品品1414商商品品进进销销差差价价1515委委托托加加工工物物资资1616委委托托代代销销商商品品1717存存货货跌跌价价准准备备1818待待摊摊费费用用1919长长期期股股权权

28、投投资资2020长长期期债债权权投投资资2121固固定定资资产产2222累累计计折折旧旧2323工工程程物物资资2424在在建建工工程程2525固固定定资资产产清清理理2626无无形形资资产产2727长长期期待待摊摊费费用用2828短短期期借借款款2929应应付付票票据据3030应应付付账账款款3131预预收收账账款款应应付付职职工工薪薪酬酬应应付付利利息息应应付付股股利利应应交交税税费费其其他他应应付付款款其其他他应应交交款款预预提提费费用用待待转转资资产产价价值值长长期期借借款款长长期期应应付付款款实实收收资资本本资资本本公公积积盈盈余余公公积积本本年年利利润润利利润润分分配配生生产产成成

29、本本制制造造费费用用主主营营业业务务收收入入其其他他业业务务收收入入投投资资收收益益营营业业外外收收入入主主营营业业务务成成本本主主营营业业务务税税金金及及附附加加其其他他业业务务支支出出销销售售费费用用管管理理费费用用财财务务费费用用营营业业外外支支出出所所得得税税费费用用以以前前年年度度损损益益调调整整 记记 账账 凭凭 证证 录录 入入凭凭证证打打印印操操作作平平台台20122012年年凭凭证证种种类类凭凭证证编编号号摘摘 要要会会计计科科目目金金 额额附附件件月月日日总总账账科科目目明明细细科科目目借借 方方贷贷 方方 张张6 6本本月月合合计计记记收收付付转转现现收收现现付付银银收收

30、银银付付库库存存现现金金1 11 1银银行行存存款款2 22 2其其他他货货币币资资金金3 33 3短短期期投投资资4 44 4应应收收票票据据5 55 5应应收收股股息息6 66 6应应收收账账款款7 77 7其其他他应应收收款款8 88 8坏坏账账准准备备9 99 9预预付付账账款款10101010在在途途物物资资11111111原原材材料料12121212周周转转材材料料1313库库存存商商品品1414商商品品进进销销差差价价1515委委托托加加工工物物资资1616委委托托代代销销商商品品1717存存货货跌跌价价准准备备1818待待摊摊费费用用1919长长期期股股权权投投资资2020长长

31、期期债债权权投投资资2121固固定定资资产产2222累累计计折折旧旧2323工工程程物物资资2424在在建建工工程程2525固固定定资资产产清清理理2626无无形形资资产产2727长长期期待待摊摊费费用用2828短短期期借借款款2929应应付付票票据据3030应应付付账账款款3131预预收收账账款款应应付付职职工工薪薪酬酬应应付付利利息息应应付付股股利利应应交交税税费费其其他他应应付付款款其其他他应应交交款款预预提提费费用用待待转转资资产产价价值值长长期期借借款款长长期期应应付付款款实实收收资资本本资资本本公公积积盈盈余余公公积积本本年年利利润润利利润润分分配配生生产产成成本本制制造造费费用用

32、主主营营业业务务收收入入其其他他业业务务收收入入投投资资收收益益营营业业外外收收入入主主营营业业务务成成本本主主营营业业务务税税金金及及附附加加其其他他业业务务支支出出销销售售费费用用管管理理费费用用财财务务费费用用营营业业外外支支出出所所得得税税费费用用以以前前年年度度损损益益调调整整 记记 账账 凭凭 证证 录录 入入凭凭证证打打印印操操作作平平台台20122012年年凭凭证证种种类类凭凭证证编编号号摘摘 要要会会计计科科目目金金 额额附附件件月月日日总总账账科科目目明明细细科科目目借借 方方贷贷 方方 张张7 7本本月月合合计计记记收收付付转转现现收收现现付付银银收收银银付付库库存存现现

33、金金1 11 1银银行行存存款款2 22 2其其他他货货币币资资金金3 33 3短短期期投投资资4 44 4应应收收票票据据5 55 5应应收收股股息息6 66 6应应收收账账款款7 77 7其其他他应应收收款款8 88 8坏坏账账准准备备9 99 9预预付付账账款款10101010在在途途物物资资11111111原原材材料料12121212周周转转材材料料1313库库存存商商品品1414商商品品进进销销差差价价1515委委托托加加工工物物资资1616委委托托代代销销商商品品1717存存货货跌跌价价准准备备1818待待摊摊费费用用1919长长期期股股权权投投资资2020长长期期债债权权投投资资

34、2121固固定定资资产产2222累累计计折折旧旧2323工工程程物物资资2424在在建建工工程程2525固固定定资资产产清清理理2626无无形形资资产产2727长长期期待待摊摊费费用用2828短短期期借借款款2929应应付付票票据据3030应应付付账账款款3131预预收收账账款款应应付付职职工工薪薪酬酬应应付付利利息息应应付付股股利利应应交交税税费费其其他他应应付付款款其其他他应应交交款款预预提提费费用用待待转转资资产产价价值值长长期期借借款款长长期期应应付付款款实实收收资资本本资资本本公公积积盈盈余余公公积积本本年年利利润润利利润润分分配配生生产产成成本本制制造造费费用用主主营营业业务务收收

35、入入其其他他业业务务收收入入投投资资收收益益营营业业外外收收入入主主营营业业务务成成本本主主营营业业务务税税金金及及附附加加其其他他业业务务支支出出销销售售费费用用管管理理费费用用财财务务费费用用营营业业外外支支出出所所得得税税费费用用以以前前年年度度损损益益调调整整 记记 账账 凭凭 证证 录录 入入凭凭证证打打印印操操作作平平台台20122012年年凭凭证证种种类类凭凭证证编编号号摘摘 要要会会计计科科目目金金 额额附附件件月月日日总总账账科科目目明明细细科科目目借借 方方贷贷 方方 张张8 8本本月月合合计计记记收收付付转转现现收收现现付付银银收收银银付付库库存存现现金金1 11 1银银

36、行行存存款款2 22 2其其他他货货币币资资金金3 33 3短短期期投投资资4 44 4应应收收票票据据5 55 5应应收收股股息息6 66 6应应收收账账款款7 77 7其其他他应应收收款款8 88 8坏坏账账准准备备9 99 9预预付付账账款款10101010在在途途物物资资11111111原原材材料料12121212周周转转材材料料1313库库存存商商品品1414商商品品进进销销差差价价1515委委托托加加工工物物资资1616委委托托代代销销商商品品1717存存货货跌跌价价准准备备1818待待摊摊费费用用1919长长期期股股权权投投资资2020长长期期债债权权投投资资2121固固定定资资

37、产产2222累累计计折折旧旧2323工工程程物物资资2424在在建建工工程程2525固固定定资资产产清清理理2626无无形形资资产产2727长长期期待待摊摊费费用用2828短短期期借借款款2929应应付付票票据据3030应应付付账账款款3131预预收收账账款款应应付付职职工工薪薪酬酬应应付付利利息息应应付付股股利利应应交交税税费费其其他他应应付付款款其其他他应应交交款款预预提提费费用用待待转转资资产产价价值值长长期期借借款款长长期期应应付付款款实实收收资资本本资资本本公公积积盈盈余余公公积积本本年年利利润润利利润润分分配配生生产产成成本本制制造造费费用用主主营营业业务务收收入入其其他他业业务务

38、收收入入投投资资收收益益营营业业外外收收入入主主营营业业务务成成本本主主营营业业务务税税金金及及附附加加其其他他业业务务支支出出销销售售费费用用管管理理费费用用财财务务费费用用营营业业外外支支出出所所得得税税费费用用以以前前年年度度损损益益调调整整 记记 账账 凭凭 证证 录录 入入20122012年年凭凭证证种种类类凭凭证证编编号号摘摘 要要会会计计科科目目月月日日总总账账科科目目9 9本本月月合合计计凭凭证证打打印印操操作作平平台台记记金金 额额附附件件 库库存存现现金金明明细细科科目目借借 方方贷贷 方方 张张 银银行行存存款款其其他他货货币币资资金金短短期期投投资资应应收收票票据据应应

39、收收股股息息应应收收账账款款其其他他应应收收款款坏坏账账准准备备预预付付账账款款在在途途物物资资原原材材料料周周转转材材料料库库存存商商品品商商品品进进销销差差价价委委托托加加工工物物资资委委托托代代销销商商品品存存货货跌跌价价准准备备待待摊摊费费用用长长期期股股权权投投资资长长期期债债权权投投资资固固定定资资产产累累计计折折旧旧工工程程物物资资在在建建工工程程固固定定资资产产清清理理无无形形资资产产会会计计科科目目长长期期待待摊摊费费用用短短期期借借款款应应付付票票据据应应付付账账款款预预收收账账款款应应付付职职工工薪薪酬酬应应付付利利息息应应付付股股利利应应交交税税费费其其他他应应付付款款

40、其其他他应应交交款款预预提提费费用用待待转转资资产产价价值值长长期期借借款款长长期期应应付付款款实实收收资资本本资资本本公公积积盈盈余余公公积积本本年年利利润润利利润润分分配配生生产产成成本本制制造造费费用用主主营营业业务务收收入入其其他他业业务务收收入入投投资资收收益益营营业业外外收收入入主主营营业业务务成成本本主主营营业业务务税税金金及及附附加加其其他他业业务务支支出出销销售售费费用用管管理理费费用用财财务务费费用用营营业业外外支支出出所所得得税税费费用用以以前前年年度度损损益益调调整整收收付付转转现现收收现现付付银银收收1 11 12 22 23 33 34 44 45 55 56 66

41、 67 77 78 88 89 99 91010101011111111121212121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131主主营营业业务务税税金金及及附附加加以以前前年年度度损损益益调调整整银银付付 记记 账账 凭凭 证证 录录 入入凭凭证证打打印印操操作作平平台台20122012年年凭凭证证种种类类凭凭证证编编号号摘摘 要要会会计计科科目目金金 额额附附件件月月日日总总账账科科目目明明细细科科目目借借 方方贷贷 方方 张张1010本本月月合合计计记记收收付付转转现现收收现现付

42、付银银收收银银付付库库存存现现金金1 11 1银银行行存存款款2 22 2其其他他货货币币资资金金3 33 3短短期期投投资资4 44 4应应收收票票据据5 55 5应应收收股股息息6 66 6应应收收账账款款7 77 7其其他他应应收收款款8 88 8坏坏账账准准备备9 99 9预预付付账账款款10101010在在途途物物资资11111111原原材材料料12121212周周转转材材料料1313库库存存商商品品1414商商品品进进销销差差价价1515委委托托加加工工物物资资1616委委托托代代销销商商品品1717存存货货跌跌价价准准备备1818待待摊摊费费用用1919长长期期股股权权投投资资2

43、020长长期期债债权权投投资资2121固固定定资资产产2222累累计计折折旧旧2323工工程程物物资资2424在在建建工工程程2525固固定定资资产产清清理理2626无无形形资资产产2727长长期期待待摊摊费费用用2828短短期期借借款款2929应应付付票票据据3030应应付付账账款款3131预预收收账账款款应应付付职职工工薪薪酬酬应应付付利利息息应应付付股股利利应应交交税税费费其其他他应应付付款款其其他他应应交交款款预预提提费费用用待待转转资资产产价价值值长长期期借借款款长长期期应应付付款款实实收收资资本本资资本本公公积积盈盈余余公公积积本本年年利利润润利利润润分分配配生生产产成成本本制制造

44、造费费用用主主营营业业务务收收入入其其他他业业务务收收入入投投资资收收益益营营业业外外收收入入主主营营业业务务成成本本主主营营业业务务税税金金及及附附加加其其他他业业务务支支出出销销售售费费用用管管理理费费用用财财务务费费用用营营业业外外支支出出所所得得税税费费用用以以前前年年度度损损益益调调整整 记记 账账 凭凭 证证 录录 入入凭凭证证打打印印操操作作平平台台20122012年年凭凭证证种种类类凭凭证证编编号号摘摘 要要会会计计科科目目金金 额额附附件件月月日日总总账账科科目目明明细细科科目目借借 方方贷贷 方方 张张1111本本月月合合计计银银行行存存款款记记收收付付转转现现收收现现付付

45、银银收收银银付付库库存存现现金金1 11 1银银行行存存款款2 22 2其其他他货货币币资资金金3 33 3短短期期投投资资4 44 4应应收收票票据据5 55 5应应收收股股息息6 66 6应应收收账账款款7 77 7其其他他应应收收款款8 88 8坏坏账账准准备备9 99 9预预付付账账款款10101010在在途途物物资资11111111原原材材料料12121212周周转转材材料料1313库库存存商商品品1414商商品品进进销销差差价价1515委委托托加加工工物物资资1616委委托托代代销销商商品品1717存存货货跌跌价价准准备备1818待待摊摊费费用用1919长长期期股股权权投投资资20

46、20长长期期债债权权投投资资2121固固定定资资产产2222累累计计折折旧旧2323工工程程物物资资2424在在建建工工程程2525固固定定资资产产清清理理2626无无形形资资产产2727长长期期待待摊摊费费用用2828短短期期借借款款2929应应付付票票据据3030应应付付账账款款3131预预收收账账款款应应付付职职工工薪薪酬酬应应付付利利息息应应付付股股利利应应交交税税费费其其他他应应付付款款其其他他应应交交款款预预提提费费用用待待转转资资产产价价值值长长期期借借款款长长期期应应付付款款实实收收资资本本资资本本公公积积盈盈余余公公积积本本年年利利润润利利润润分分配配生生产产成成本本制制造造

47、费费用用主主营营业业务务收收入入其其他他业业务务收收入入投投资资收收益益营营业业外外收收入入主主营营业业务务成成本本主主营营业业务务税税金金及及附附加加其其他他业业务务支支出出销销售售费费用用管管理理费费用用财财务务费费用用营营业业外外支支出出所所得得税税费费用用以以前前年年度度损损益益调调整整 记记 账账 凭凭 证证 录录 入入打打印印凭凭证证操操作作平平台台20122012年年凭凭证证种种类类凭凭证证编编号号摘摘 要要会会计计科科目目金金 额额附附件件月月日日总总账账科科目目明明细细科科目目借借 方方贷贷 方方 张张1212本本月月合合计计记记收收付付转转现现收收现现付付银银收收银银付付库

48、库存存现现金金1 11 1银银行行存存款款2 22 2其其他他货货币币资资金金3 33 3短短期期投投资资4 44 4应应收收票票据据5 55 5应应收收股股息息6 66 6应应收收账账款款7 77 7其其他他应应收收款款8 88 8坏坏账账准准备备9 99 9预预付付账账款款10101010在在途途物物资资11111111原原材材料料12121212周周转转材材料料1313库库存存商商品品1414商商品品进进销销差差价价1515委委托托加加工工物物资资1616委委托托代代销销商商品品1717存存货货跌跌价价准准备备1818待待摊摊费费用用1919长长期期股股权权投投资资2020长长期期债债权

49、权投投资资2121固固定定资资产产2222累累计计折折旧旧2323工工程程物物资资2424在在建建工工程程2525固固定定资资产产清清理理2626无无形形资资产产2727长长期期待待摊摊费费用用2828短短期期借借款款2929应应付付票票据据3030应应付付账账款款3131预预收收账账款款应应付付职职工工薪薪酬酬应应付付利利息息应应付付股股利利应应交交税税费费其其他他应应付付款款其其他他应应交交款款预预提提费费用用待待转转资资产产价价值值长长期期借借款款长长期期应应付付款款实实收收资资本本资资本本公公积积盈盈余余公公积积本本年年利利润润利利润润分分配配生生产产成成本本制制造造费费用用主主营营业

50、业务务收收入入其其他他业业务务收收入入投投资资收收益益营营业业外外收收入入主主营营业业务务成成本本主主营营业业务务税税金金及及附附加加其其他他业业务务支支出出销销售售费费用用管管理理费费用用财财务务费费用用营营业业外外支支出出所所得得税税费费用用以以前前年年度度损损益益调调整整记记 账账 凭凭 证证 录录 入入20122012年年凭凭证证张张数数摘摘 要要会会计计科科目目金金 额额月月日日总总账账科科目目明明细细科科目目借借 方方贷贷 方方本本年年录录入入合合计计一一月月份份录录入入二二月月份份录录入入三三月月份份录录入入四四月月份份录录入入五五月月份份录录入入六六月月份份录录入入七七月月份份