（成本管理）动态成本月度分析表.xlsx

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1、填填表表指指引引1、本表适用于*地产集团各项目的动态成本分析。2、本表填报的主要责任部门为成本部。3、成本动态汇总表格中，除总建筑面积需手动填写，表格内所有数据均来自相关链接，不可手动调整。4、目标成本总金额按最终会签版本为准。5、此表成本部重点填报工程类成本变化情况，包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费；非工程类成本可按erp系统数据填报。6、成本动态明细表中，合同分摊金额分两种情况：a、几个项目共同签订的合同，按项目拆分到此成本科目的金额；b、合同拆分到此成本科目的金额。7、动态成本分两种情况：a、已签合同的=合同分摊金额+预估变更+设计变更+现

2、场签证b、未签订合同=待签合同金额。8、如果预计总成本与目标成本有偏差，要做好差值原因分析及具体调整差值措施。9、此成本动态分析表要及时更新，真实反映项目成本动态情况，因时间原因，数据应优于erp系统数据10、此成本动态分析表于每月25日报地产集团成本部。XXXX项项目目XXXX年年XXXX月月成成本本动动态态分分析析汇汇总总表表总建筑面积(万m2)：地上建筑面积(万m2)：地下建筑面积(万m2)：序序号号成成本本科科目目目目标标成成本本动动态态成成本本变变动动情情况况合合同同情情况况产产值值情情况况应应付付款款情情况况金金额额（万万元元）建建筑筑面面积积指指标标（元元/m2/m2）金金额额（

3、万万元元）建建筑筑面面积积指指标标（元元/m2/m2）成成本本差差额额（万万元元）目目标标成成本本变变动动率率（%）金金额额（万万元元）合合同同占占动动态态比比率率（%）已已完完产产值值（万万元元）已已完完占占合合同同比比率率（%）应应付付款款（万万元元）应应付付款款比比例例（%）(A)项目成本18034.14#DIV/0!15951.49#DIV/0!-2082.65-0.115484 15813.490.991348777361 0.465488652208.30.3(A.KFCB)开发成本18034.14#DIV/0!15951.49#DIV/0!-2082.65-0.115484 15

4、813.490.991348777361 0.465488652208.30.3(A.KFCB.01)土地征用及拆迁补偿费0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFCB.02)前期工程费0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFCB.03)建筑安装工程费18034.14#DIV/0!15951.49#DIV/0!-2082.65-0.115484 15813.490.991348777361 0.465488652208.30.3(A.KFCB.04)基础设施费0#D

5、IV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFCB.05)公共配套设施费0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFCB.06)开发间接费0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFCB.07)不可预见费0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFFY)开发费用0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(

6、A.KFFY.01)财务费用0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFFY.02)营销费用0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFFY.03)管理费用0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!注：本汇总表金额均由成本动态明细表链接而来，无需单独填写。XXXX项项目目XXXX年年XXXX月月动动态态成成本本表表总总建建筑筑面面积积：科科目目代代码码成成本本科科目目目目标标成成本本动动态态成成本本合合同同情情况况完完

7、工工产产值值合合同同还还应应付付款款合合同同实实付付款款结结算算情情况况总总金金额额(万万元元)A A总总金金额额B=D+E+F+GB=D+E+F+G成成本本差差额额C=B-AC=B-A目目标标成成本本变变动动率率C/AC/A变变更更原原因因解解决决措措施施上上月月动动态态金金额额上上月月成成本本差差额额合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位合合同同金金额额待待签签合合同同合合同同分分摊摊金金额额D D预预估估变变更更E E设设计计变变更更F F现现场场签签证证G G合合同同累累计计已已完完成成产产值值截截至至20162016年年完完成成产产值值20172017年年完完成成产产值值合

8、合计计合合同同累累计计应应付付款款额额截截止止至至20162016年年应应付付款款额额20172017年年应应付付款款额额合合计计合合同同累累计计实实付付款款额额截截止止至至20162016年年实实付付款款额额20172017年年实实付付款款额额合合计计结结算算金金额额结结算算完完成成时时间间万万元元万万元元%万万元元万万元元万万元元(万万元元)(万万元元)(万万元元)(万万元元)(万万元元)万万元元万万元元万万元元万万元元万万元元万万元元万万元元万万元元万万元元万万元元3/26成成本本调调整整情情况况序序号号成成本本科科目目目目标标成成本本（元元）调调整整金金额额（万万元元）目目标标+调调整

9、整（万万元元）(A)项目成本000(A.KFCB)开发成本000(A.KFCB.01)土地征用及拆迁补偿费000(A.KFCB.01.01)土地征用费000(A.KFCB.01.01.01)土地出让金(A.KFCB.01.01.02)市政配套费(A.KFCB.01.01.03)土地交易契税(A.KFCB.01.02)拆迁费用000(A.KFCB.01.02.01)拆迁管理费(A.KFCB.01.02.02)拆迁评估费(A.KFCB.01.02.03)拆迁补偿费(A.KFCB.01.03)其它费用(A.KFCB.02)前期工程费000(A.KFCB.02.01)规费、手续费000(A.KFCB.

10、02.01.01)前期咨询评估报告费(A.KFCB.02.01.02)挡日照分析报告及补偿费(A.KFCB.02.01.03)绿地占用、树木砍伐移植费(A.KFCB.02.01.04)环评报告编制费(A.KFCB.02.01.05)环保评估费(A.KFCB.02.01.06)设施迁移费(A.KFCB.02.01.07)用地红线勘测费(A.KFCB.02.01.08)红线范围土地证查询费(A.KFCB.02.01.09)土地确权、界址点测量报告费(A.KFCB.02.01.10)土地登记公示费(A.KFCB.02.01.11)土地登记费(A.KFCB.02.01.12)立项报告编写费(A.KFC

11、B.02.01.13)规划方案公示费(A.KFCB.02.01.14)工程规划许可附图放（验）线费(A.KFCB.02.01.15)扩初方案审查费(A.KFCB.02.01.16)工程交易服务费(A.KFCB.02.01.17)建设工程招标担保费(A.KFCB.02.01.18)建设工程劳动保险费(A.KFCB.02.01.19)档案责任管理费(A.KFCB.02.01.20)电子档案整理制作费(A.KFCB.02.01.21)节能报告编制、评估费(A.KFCB.02.01.22)安全预评价报告编制、评审费(A.KFCB.02.01.23)建筑工程施工安全措施费(A.KFCB.02.01.24

12、)环保噪声排尘费(A.KFCB.02.01.25)施工排碴、排污费(A.KFCB.02.01.26)墙改基金费(A.KFCB.02.01.27)散装水泥专项管理费(A.KFCB.02.01.28)水土保持和沙石管理费(A.KFCB.02.01.29)建设单位临时设施及临时围挡手续费(A.KFCB.02.01.30)道路开口费(A.KFCB.02.01.31)施工合同检测费(A.KFCB.02.01.32)竣工买图费(A.KFCB.02.01.33)建（构）筑物防雷防静电装置安全性能检测费(A.KFCB.02.01.34)建（构）筑物防雷装置施工图技术评价报告费(A.KFCB.02.01.35)

13、人防设施拆除补偿费(A.KFCB.02.01.36)人防审图费(A.KFCB.02.01.37)人防质检费(A.KFCB.02.01.38)人防易地建设费(A.KFCB.02.01.39)人防工程有偿使用费(A.KFCB.02.01.40)消防培训费(A.KFCB.02.01.41)消防验收检测费(A.KFCB.02.01.42)环保监理费(A.KFCB.02.01.43)环境监测费(A.KFCB.02.01.44)环保验收检测费(A.KFCB.02.01.45)房屋面积测绘费(A.KFCB.02.01.46)房屋面积测绘备案费(A.KFCB.02.01.47)规划验收核实测绘费(A.KFCB

14、.02.01.48)地名牌制作费(A.KFCB.02.01.49)白蚁防治费(A.KFCB.02.01.50)维修基金(A.KFCB.02.01.51)商品房买卖合同交易费(A.KFCB.02.01.52)初始登记费(A.KFCB.02.01.53)电力设施配套费(A.KFCB.02.01.54)煤气气源费(A.KFCB.02.01.55)供热并网费(A.KFCB.02.01.56)环卫设施配套费(A.KFCB.02.01.57)垃圾清运费(A.KFCB.02.01.58)自来水二次加压移交费(A.KFCB.02.01.59)自来水水表强制检测费(A.KFCB.02.01.60)自来水水质检测

15、费(A.KFCB.02.01.61)节能检测费(A.KFCB.02.01.62)室内环境检测报告费(A.KFCB.02.01.63)智能检测报告费(A.KFCB.02.01.64)防疫审图费(A.KFCB.02.01.65)防疫监测费(A.KFCB.02.01.66)房产契税(A.KFCB.02.01.67)印花税(A.KFCB.02.01.68)主体结构鉴定费(A.KFCB.02.01.69)电信基金返还费(A.KFCB.02.01.70)其他(A.KFCB.02.02)设计费000(A.KFCB.02.02.01)综合管网设计费(A.KFCB.02.02.02)人防工程设计费(A.KFCB

16、.02.02.03)供电设计费(A.KFCB.02.02.04)排水设计费(A.KFCB.02.02.05)给水设计费(A.KFCB.02.02.06)煤气设计费(A.KFCB.02.02.07)电信设计费(A.KFCB.02.02.08)智能工程设计费(A.KFCB.02.02.09)控详设计(A.KFCB.02.02.10)规划设计费(A.KFCB.02.02.11)立面设计费(A.KFCB.02.02.12)园林景观设计费(A.KFCB.02.02.13)建设工程设计费(A.KFCB.02.02.14)样板房室内设计费(A.KFCB.02.02.15)售楼处室内设计费(A.KFCB.02

17、.02.16)门窗设计费(A.KFCB.02.02.17)钢结构设计费(A.KFCB.02.03)三通一平费000(A.KFCB.02.03.01)临时道路(A.KFCB.02.03.02)临时用电(A.KFCB.02.03.03)临时用水(A.KFCB.02.03.04)场地平整费(A.KFCB.02.03.05)围挡制作费(A.KFCB.02.04)勘测费000(A.KFCB.02.04.01)勘察丈量费(A.KFCB.02.04.02)测绘费(A.KFCB.02.04.03)勘察验点费(A.KFCB.02.04.04)竣工验收放线费(A.KFCB.02.05)其它费用000(A.KFCB

18、.02.05.01)工程监理费(A.KFCB.02.05.02)造价咨询费(A.KFCB.03)建筑安装工程费000(A.KFCB.03.01)土建工程000(A.KFCB.03.01.01)土石方工程(A.KFCB.03.01.02)地基与基础工程000(A.KFCB.03.01.03)主体建安工程(A.KFCB.03.01.04)砼加固及植筋工程(A.KFCB.03.01.05)预应力钢筋砼工程(A.KFCB.03.01.06)钢结构工程(A.KFCB.03.01.07)防水工程(A.KFCB.03.01.08)保温工程(A.KFCB.03.01.09)TDF防水保温一体化工程(A.KFC

19、B.03.01.10)地热工程(A.KFCB.03.01.11)电梯工程(A.KFCB.03.01.12)门窗及玻璃幕墙工程(A.KFCB.03.02)装饰工程000(A.KFCB.03.02.01)室内装饰工程000(A.KFCB.03.02.02)室外装饰工程000(A.KFCB.03.03)安装工程000(A.KFCB.03.03.01)消防及通风排烟工程(A.KFCB.03.03.02)通风空调工程(A.KFCB.03.03.03)售楼处智能弱电(A.KFCB.03.03.04)电伴热工程(A.KFCB.03.03.05)热风幕工程(A.KFCB.03.03.06)人防工程(A.KFC

20、B.04)基础设施费000(A.KFCB.04.01)景观绿化及道路工程000(A.KFCB.04.01.01)红线内景观绿化工程(A.KFCB.04.01.02)红线外道路景观绿化工程(A.KFCB.04.02)综合管网工程000(A.KFCB.04.02.01)供电工程(A.KFCB.04.02.02)采暖工程(A.KFCB.04.02.03)燃气工程(A.KFCB.04.02.04)给水工程(A.KFCB.04.02.05)排水工程(A.KFCB.04.02.06)智能弱电工程(A.KFCB.04.02.07)中水系统工程(A.KFCB.05)公共配套设施费000(A.KFCB.05.0

21、1)会所(A.KFCB.05.02)幼儿园(A.KFCB.05.03)学校(A.KFCB.05.04)社区办公(A.KFCB.05.05)物业办公(A.KFCB.05.06)其它配套(A.KFCB.06)开发间接费000(A.KFCB.06.01)利息(A.KFCB.06.02)其它(A.KFCB.07)不可预见费(A.KFFY)开发费用000(A.KFFY.01)财务费用(A.KFFY.02)营销费用000(A.KFFY.02.01)媒介发布费用(A.KFFY.02.02)物料制作费用(A.KFFY.02.03)研策及广告设计费用(A.KFFY.02.04)活动公关费用(A.KFFY.02.

22、05)展示展览费用(A.KFFY.02.06)销售代理佣金(A.KFFY.02.07)合同交易费用(A.KFFY.02.08)其他营销费用(A.KFFY.03)管理费用处处理理方方式式成成本本调调整整情情况况说说明明调调整整日日期期备备注注科目间结转使用不可预见费合合同同台台帐帐序序号号合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位合合同同内内容容计计价价方方式式合合同同金金额额（元元）付付款款方方式式单价合同总价合同合合同同签签订订方方式式合合同同签签订订时时间间备备注注直接委托询比价招标设设计计变变更更台台帐帐序序号号设设计计变变更更类类别别设设计计变变更更编编号号设设计计变变更更内内容

23、容变变更更发发生生原原因因建筑结构总包-土方-2501其他总包-土方-2502现场施工影响总包-钢筋混凝土-2501图纸问题总包-钢筋混凝土-2502经营决策调整方案总包-砌筑-2501图纸问题总包-防水-2501图纸问题总包-保温-2501图纸问题总包-保温-2502图纸问题总包-土方-2601其他总包-土方-2602现场施工影响总包-钢筋混凝土-2601图纸问题总包-钢筋混凝土-2602经营决策调整方案总包-砌筑-2601图纸问题总包-防水-2601图纸问题总包-保温-2601图纸问题总包-保温-2602图纸问题总包-土方-2701其他总包-土方-2702现场施工影响总包-钢筋混凝土-27

24、01图纸问题总包-钢筋混凝土-2702经营决策调整方案总包-砌筑-2701图纸问题总包-防水-2701图纸问题总包-保温-2701图纸问题总包-保温-2702图纸问题总包-土方-2801其他总包-土方-2802现场施工影响总包-钢筋混凝土-2801图纸问题总包-钢筋混凝土-2802经营决策调整方案总包-砌筑-2801图纸问题总包-防水-2801图纸问题总包-保温-2801图纸问题总包-保温-2802图纸问题水暖安装-水暖-2501图纸问题水暖安装-水暖-2502图纸问题水暖安装-水暖-2503现场施工影响水暖安装-水暖-2601图纸问题水暖安装-水暖-2602图纸问题水暖安装-水暖-2603现

25、场施工影响水暖安装-水暖-2701图纸问题水暖安装-水暖-2702图纸问题水暖安装-水暖-2703现场施工影响水暖安装-水暖-2801图纸问题水暖安装-水暖-2802图纸问题水暖安装-水暖-2803现场施工影响电气安装-电气-2501图纸问题电气安装-电气-2502图纸问题电气安装-电气-2503现场施工影响电气安装-电气-2601图纸问题电气安装-电气-2602图纸问题电气安装-电气-2603现场施工影响电气安装-电气-2701图纸问题电气安装-电气-2702图纸问题电气安装-电气-2703现场施工影响电气安装-电气-2801图纸问题电气安装-电气-2802图纸问题电气安装-电气-2803现

26、场施工影响装修装修-售楼处-01图纸问题装修装修-售楼处-02经营决策调整方案装修装修-样板间-01客户及销售需求装修装修-样板间-02图纸问题景观景观-01成本优化景观景观-02图纸问题其它经营决策调整方案预预估估变变更更费费用用（元元）审审批批日日期期合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位备备注注99002017/4/25总承包施工合同*建筑公司62002017/4/28680002017/5/11300002017/5/15190002017/8/1675002017/8/30-30002017/9/23150002017/9/2999002017/4/2562002017/4

27、/28680002017/5/11300002017/5/15190002017/8/1675002017/8/30-30002017/9/23150002017/9/2999002017/4/2562002017/4/28680002017/5/11300002017/5/15190002017/8/1675002017/8/30-30002017/9/23150002017/9/2999002017/4/2562002017/4/28680002017/5/11300002017/5/15190002017/8/1675002017/8/30-30002017/9/23150002017/

28、9/29-139002017/10/15160002017/10/18-30002017/10/21-139002017/10/15160002017/10/18-30002017/10/21-139002017/10/15160002017/10/18-30002017/10/21-139002017/10/15160002017/10/18-30002017/10/21180002017/10/17设设计计变变更更台台帐帐-100002017/10/1948002017/10/21180002017/10/17-100002017/10/1948002017/10/21180002017/

29、10/17-100002017/10/1948002017/10/21180002017/10/17-100002017/10/1948002017/10/21200002017/6/2180002017/6/3090002017/7/960002017/7/18-30002017/10/1959002017/10/20现现场场签签证证台台帐帐序序号号现现场场签签证证类类别别现现场场签签证证审审批批编编号号现现场场签签证证内内容容签签证证发发生生原原因因预预估估签签证证费费用用（元元）审审批批日日期期现现场场签签证证单单编编号号建筑结构正常隐蔽签证水暖地质原因电气设计变更装修现场情况景观第三方

30、责任其它增加合同范围其他合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位上上报报金金额额（元元）审审定定金金额额（元元）审审减减额额（元元）审审核核依依据据审审核核时时间间设计变更审批现场签证审批现现场场签签证证台台帐帐成成本本负负责责人人备备注注付付款款台台帐帐序序号号合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位合合同同内内容容合合同同金金额额（元元）已已完完产产值值（元元）应应付付款款（元元）付付款款比比例例审审批批时时间间备备注注#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合合同同台台帐帐序序号号合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位合合同同内内容容合合同同金金额额施施工工单单位位金金额额造造价价咨咨询询（元元）（元元）审审核核（元元）项项目目公公司司地地产产集集团团结结算算值值审审减减（元元）审审核核（元元）审审减减（元元）审审核核（元元）审审减减（元元）（元元）000000000000000000000000000000000000合合同同台台帐帐造造价价咨咨询询结结算算完完成成时时间间备备注注外装饰土建安装内装修1内装修2园林1园林2