ERP软件核心业务单据流程图_经济-进出口许可.pdf

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1、.-优选 1.销售管理系统 销售报价流程 作业说明 客户 业务 研发/财务 新商品报价时应由研发单位之BOM 参考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价 旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价 输入报价单 打印报价单 主管核准(文件签核)客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价单确认 报价要求 历史报价 新商品 商品估价 计价表 报价单建立 报价单 核准 FAX 客户确认 N Y 报价单确认 报价单 报价单 修改 Y N.-优选 业务接单流程 作业说明 客户 业务 生管 成品仓库 判断是否可接单条件如；单价,交期,数量.等 订单资料输入 打印订单凭证 判断是否有库存，有库存者

2、直接销货,无库存者发生产通知指令 客户订单 客户订单 接单否 订单建立 订单凭证 库存 回复 Y N YY N 订单凭证 订单凭证 销货流程 生产通知流程 销货成本并建议报价报价要求新商品商品估价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准文件签核客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认计价表历史报价报价单建立报订单判断是否可接单条件如单价交期数量等回复接单否订单资料输入打印订单凭证订单建立订单凭证判断是否有库存有库存者直接销货无库存者发生产通知指令订单凭证生产通知流程库存订单凭证销货流程优选作业说明业务生管成准进度追踪修改依订单输入销货单资料打印销

3、货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单销货单签回优选销货单备货销货单出货南销货单销货单销货单单签回销货单作业说明客户业务品管单位成品仓库销售退.-优选 销售出货流程 作业说明 业务 生管 成品仓/资材 会计 客户 确定可出货 预计出货表：即订单未出明细表 依订单输入销货单资料 打印销货单凭证 销货单交成品仓库单位备货 确定销货数量 成品出货 销货单签回 预计出货表 可出货 销货单建立 进度追踪 销货单 核准 销货单 备货 销货单出货南 销货单 签回 N Y 修改VU.销货单 销货单 销货单 销 货 单单 Y N 销货成本并建议报价报价要求新商品商品估价旧商品报价时参考现行核

4、和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准文件签核客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认计价表历史报价报价单建立报订单判断是否可接单条件如单价交期数量等回复接单否订单资料输入打印订单凭证订单建立订单凭证判断是否有库存有库存者直接销货无库存者发生产通知指令订单凭证生产通知流程库存订单凭证销货流程优选作业说明业务生管成准进度追踪修改依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单销货单签回优选销货单备货销货单出货南销货单销货单销货单单签回销货单作业说明客户业务品管单位成品仓库销售退.-优选 销售退货流程 作业说明 客户 业务 品管单位

5、成品仓库 判断销退原因可接受性 接受销退品者输入销退单资料 打印销退单 主管审查 品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放 仓库点收数量 销退品入库 销退单确认 销退通知 销退通知 销退单建立 销退单 销退单 QC 确定入库别FM,4 销退单 点收 销退单确认 销退单 销退单 审查GP3 N Y 修改VU.销货成本并建议报价报价要求新商品商品估价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准文件签核客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认计价表历史报价报价单建立报订单判断是否可接单条件如单价交期数量等回复接单否订单资料输入打印订单凭证订单建立订单

6、凭证判断是否有库存有库存者直接销货无库存者发生产通知指令订单凭证生产通知流程库存订单凭证销货流程优选作业说明业务生管成准进度追踪修改依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单销货单签回优选销货单备货销货单出货南销货单销货单销货单单签回销货单作业说明客户业务品管单位成品仓库销售退.-优选 2.采购管理系统 请购作业流程 作业说明 请购单位 物管 采购 请购单位依需求输入请购资料,请购资料必须载明品号,数量及需求日期 打印请购单 主管核准 请购单交物管 物管审查需求是否有其它方法替代及其合理性,应以避免产生库存存货为最高原则 请购单签核（凭证上）采购单位依

7、请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料 将请购资料拋转成采购单 请购单建立 请购单 核准 请购单 请购单 审查 请购单签核 请购单 请购单 请购单 询价（询价单）请购单更新采购计划单或采购单 采购流程 Y 修改 N Y 退回 销货成本并建议报价报价要求新商品商品估价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准文件签核客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认计价表历史报价报价单建立报订单判断是否可接单条件如单价交期数量等回复接单否订单资料输入打印订单凭证订单建立订单凭证判断是否有库存有库存者直接销货无库存者发生产通知

8、指令订单凭证生产通知流程库存订单凭证销货流程优选作业说明业务生管成准进度追踪修改依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单销货单签回优选销货单备货销货单出货南销货单销货单销货单单签回销货单作业说明客户业务品管单位成品仓库销售退.-优选 下接采购流程 采购下单流程 作业说明 供货商 采购 会计 采购来源计有以下几种 1.请购单 2.询价单 3.采购计划更新 4.采购计划发放 5.独立采购需求 输入采购单资料,以下字段请确实输入；收料库别,预交日,数量及单价 采购单位主管审查及核准,审查之 要项为单价及对象 打印采购单 采购单审核 采购单 FAX 厂商 追

9、踪表计有 1.采购未进明细表 采购联络作业 采购单建立 采购来源检视 采购单 核准 采购单 采购单 采购单 采购单审核 修改采购单 FAX Y N 进入采购预交追踪管理 销货成本并建议报价报价要求新商品商品估价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准文件签核客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认计价表历史报价报价单建立报订单判断是否可接单条件如单价交期数量等回复接单否订单资料输入打印订单凭证订单建立订单凭证判断是否有库存有库存者直接销货无库存者发生产通知指令订单凭证生产通知流程库存订单凭证销货流程优选作业说明业务生管成准进度追踪修改依订单输入销

10、货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单销货单签回优选销货单备货销货单出货南销货单销货单销货单单签回销货单作业说明客户业务品管单位成品仓库销售退.-优选 采购进货收料流程 作业说明 供货商 资材 品管 会计 厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号 输入收料单时即为到货登记,厂商如未标示采购单号者,请以厂商预计进料表查询之 请检视收料单上之料品规格,交货数量及交货日期是否正确 打印收料单 可依据情况设置是否做来料检验。采购退货流程 作业说明 供货商 采购 资材 会计 厂商到货 收料单建立 核对资料 收 料 进 货单 收料进货单 后验收 验收进货单输入验收数量 Y

11、 N 送货单 送货单 Y 退回 N 验退单输入 销货成本并建议报价报价要求新商品商品估价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准文件签核客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认计价表历史报价报价单建立报订单判断是否可接单条件如单价交期数量等回复接单否订单资料输入打印订单凭证订单建立订单凭证判断是否有库存有库存者直接销货无库存者发生产通知指令订单凭证生产通知流程库存订单凭证销货流程优选作业说明业务生管成准进度追踪修改依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单销货单签回优选销货单备货销货单出货南销货单销货单销

12、货单单签回销货单作业说明客户业务品管单位成品仓库销售退.-优选 资材单位应将退货之资料 PASS 采购单位：如交货厂商采购单号退货数量.等 退货单建立时应注意单价,如果退货不再交货时应确定要指定结案处理 打印退货单 （系统未提供品管单据，由品管部做人工登记即可）退货料件品质再次确认 3.库存管理系统 调拨流程 作业说明 转出仓库 转入仓库 会计 厂商退货通知 退货事宜联络 退货单建立 退货单 退货单 资材备货 品管确认 退货单确认 退货单 退货单 退货单 退货单 不良品货物点交 不良 退回 良品 销货成本并建议报价报价要求新商品商品估价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入

13、报价单打印报价单主管核准文件签核客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认计价表历史报价报价单建立报订单判断是否可接单条件如单价交期数量等回复接单否订单资料输入打印订单凭证订单建立订单凭证判断是否有库存有库存者直接销货无库存者发生产通知指令订单凭证生产通知流程库存订单凭证销货流程优选作业说明业务生管成准进度追踪修改依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单销货单签回优选销货单备货销货单出货南销货单销货单销货单单签回销货单作业说明客户业务品管单位成品仓库销售退.-优选 确定转出库之库存量并作 转入及转出资料建立 打印调拨单 转出及转入单据及实物核对

14、库存资料异动资料审核 -生产物料领用流程 作业说明 需求领料单位 仓管 会计 调拨单建立 调拨单审核 调拨单 调拨单 调拨单 核对签收 仓库备料作业 调拨单 Y N 修改资料 调拨单 销货成本并建议报价报价要求新商品商品估价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准文件签核客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认计价表历史报价报价单建立报订单判断是否可接单条件如单价交期数量等回复接单否订单资料输入打印订单凭证订单建立订单凭证判断是否有库存有库存者直接销货无库存者发生产通知指令订单凭证生产通知流程库存订单凭证销货流程优选作业说明业务生管成准进度追踪修

15、改依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单销货单签回优选销货单备货销货单出货南销货单销货单销货单单签回销货单作业说明客户业务品管单位成品仓库销售退.-优选 生产类之领用可使用本流程进行领料作业,本作业还适用管理费用及制造费用所属之材料领用,以及低值易耗品办公用品等领用 请由库存系统之异动单据建立作业中输入领料单数据,请注意单别及部门数据之选择 打印领料单 主管核准 盘点流程 作业说明 资材 物管 会计 依库别或循环盘点码进行盘点计划拟定 领用需求 按需求生成领料单 核对领料单 核准 Y N 修改 领料单确认 领料单 领料单 领料单 领料单 仓库备料

16、领料料件点收 盘点向导信息产生 盘点清单 核对 盘点资料建立 N 销货成本并建议报价报价要求新商品商品估价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准文件签核客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认计价表历史报价报价单建立报订单判断是否可接单条件如单价交期数量等回复接单否订单资料输入打印订单凭证订单建立订单凭证判断是否有库存有库存者直接销货无库存者发生产通知指令订单凭证生产通知流程库存订单凭证销货流程优选作业说明业务生管成准进度追踪修改依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单销货单签回优选销货单备货销货单出

17、货南销货单销货单销货单单签回销货单作业说明客户业务品管单位成品仓库销售退.-优选 打印盘点数据清单 核对盘点品号资料 打印盘点卡 设置好关帐年月 通知盘点当日进出库全部暂停 复盘后回复库存进出 将实盘数据输入计算机 确定盘点前所有单据正确并确认 打印盘盈亏报表 审查及核对盘盈亏信息的正确性及合理性 执行盘点资料更新 盘点单确认 4.应收应付管理系统 预收货款作业流程 作业说明 客户 业务单位 出纳/会计 销货成本并建议报价报价要求新商品商品估价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准文件签核客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认计价表历史报价报

18、价单建立报订单判断是否可接单条件如单价交期数量等回复接单否订单资料输入打印订单凭证订单建立订单凭证判断是否有库存有库存者直接销货无库存者发生产通知指令订单凭证生产通知流程库存订单凭证销货流程优选作业说明业务生管成准进度追踪修改依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单销货单签回优选销货单备货销货单出货南销货单销货单销货单单签回销货单作业说明客户业务品管单位成品仓库销售退.-优选 客户缴交支票或现金 输入收款单资料时,冲销应收账款时取单 打印收款单凭证 应收账款作业流程 作业说明 业务单位 会计 客户 已审核的销货单及销退单 支票或现金 支票或现金 预收

19、发票建立 收款单凭证 核准 收款单 现金或支票 核对 收款单审核 收款单 修改 退回修改 销货单 销退单 收款单建立 销货成本并建议报价报价要求新商品商品估价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准文件签核客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认计价表历史报价报价单建立报订单判断是否可接单条件如单价交期数量等回复接单否订单资料输入打印订单凭证订单建立订单凭证判断是否有库存有库存者直接销货无库存者发生产通知指令订单凭证生产通知流程库存订单凭证销货流程优选作业说明业务生管成准进度追踪修改依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销

20、货数量成品出货销货单销货单签回优选销货单备货销货单出货南销货单销货单销货单单签回销货单作业说明客户业务品管单位成品仓库销售退.-优选 由销售发票建立作业逐笔挑选单据结账，成立应收账款。打印销售发票单 主管核准 会计核对 收款作业流程 作业说明 业务 出纳人员 会计 业务单位收到客户的现金或应收票据或有价证券等凭证由业务人员填写缴款单,缴款单应经过业务单位主管核准 现金,支票 缴款单 现金,支票 缴款单 N 销货成本并建议报价报价要求新商品商品估价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准文件签核客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认计价表历史报价

21、报价单建立报订单判断是否可接单条件如单价交期数量等回复接单否订单资料输入打印订单凭证订单建立订单凭证判断是否有库存有库存者直接销货无库存者发生产通知指令订单凭证生产通知流程库存订单凭证销货流程优选作业说明业务生管成准进度追踪修改依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单销货单签回优选销货单备货销货单出货南销货单销货单销货单单签回销货单作业说明客户业务品管单位成品仓库销售退.-优选 凭证由出纳人员进行核对及审查 输入收款单资料,如果收款资料乃根据订单有预收货款者,收款单必须输入订单,并于缴款单上注明收款单单号 打印收款单凭证,亦可不打印收款单以缴款单为凭

22、证 出纳主管核准（并盖印）收款单交会计单位审查 收款单审核 预付款作业流程 作业说明 厂商 采购 出纳 会计 采购填写请款单 采购单位主管核准 预付货款事宜协商 请款单 核准 请款单 请款单 退回 N Y 销货成本并建议报价报价要求新商品商品估价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准文件签核客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认计价表历史报价报价单建立报订单判断是否可接单条件如单价交期数量等回复接单否订单资料输入打印订单凭证订单建立订单凭证判断是否有库存有库存者直接销货无库存者发生产通知指令订单凭证生产通知流程库存订单凭证销货流程优选作业说明

23、业务生管成准进度追踪修改依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单销货单签回优选销货单备货销货单出货南销货单销货单销货单单签回销货单作业说明客户业务品管单位成品仓库销售退.-优选 请款单交出纳单位 出纳开立支票或以现金或其它有价证券付款并依预付货款输入付款单建立 打印付款单凭证,亦可以直接以请款单为凭,付款单资料不印出 出纳主管核准盖印 会计单位核对 应付账款作业流程 作业说明 出纳 会计 已确认之收料单及退货单 由采购发票建立作业逐笔挑选单据 收料单 退货单 应付账款单建立 采购发票凭证 销货成本并建议报价报价要求新商品商品估价旧商品报价时参考现行核

24、和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准文件签核客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认计价表历史报价报价单建立报订单判断是否可接单条件如单价交期数量等回复接单否订单资料输入打印订单凭证订单建立订单凭证判断是否有库存有库存者直接销货无库存者发生产通知指令订单凭证生产通知流程库存订单凭证销货流程优选作业说明业务生管成准进度追踪修改依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单销货单签回优选销货单备货销货单出货南销货单销货单销货单单签回销货单作业说明客户业务品管单位成品仓库销售退.-优选 检查与修改 打印采购发票凭证 主管核准 会计核

25、对 付款作业流程 作业说明 采购/外包单位 出纳 会计 开票或现金 核对采购发票及票据及金额之正确 现金,支票 核对 付款单建立 采购发票 采购发票 发票 Y 退回 N 销货成本并建议报价报价要求新商品商品估价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准文件签核客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认计价表历史报价报价单建立报订单判断是否可接单条件如单价交期数量等回复接单否订单资料输入打印订单凭证订单建立订单凭证判断是否有库存有库存者直接销货无库存者发生产通知指令订单凭证生产通知流程库存订单凭证销货流程优选作业说明业务生管成准进度追踪修改依订单输入销

26、货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单销货单签回优选销货单备货销货单出货南销货单销货单销货单单签回销货单作业说明客户业务品管单位成品仓库销售退.-优选 性 出纳主管核准并盖印 付款单资料输入 打印付款单凭证亦可直接于采购发票上注明,如此付款单即不再打印 付款单资料核准 5.生产物料计划 物料采购计划作业流程 作业说明 业务 生管 物管 采购 销货成本并建议报价报价要求新商品商品估价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准文件签核客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认计价表历史报价报价单建立报订单判断是否可接单条

27、件如单价交期数量等回复接单否订单资料输入打印订单凭证订单建立订单凭证判断是否有库存有库存者直接销货无库存者发生产通知指令订单凭证生产通知流程库存订单凭证销货流程优选作业说明业务生管成准进度追踪修改依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单销货单签回优选销货单备货销货单出货南销货单销货单销货单单签回销货单作业说明客户业务品管单位成品仓库销售退.-优选 业务接到客户订单编制内部订单 生管依内部订单展开按BOM 批次采购需求计划,是用于采购物料需求展开及订单交期和生产计划数据的设定 执行批次采购需求计划,当对库存物料数量有疑问时,须选择净需求 如果采购计划无

28、法满足者,应与生管进行协商,修改生产计划,重制定领料计划 将采购计划发放为采购单 客户订单 客户订单 采购需求计划产生 生产计划调整与发放 采购计划调整与发放 转人工做生产通知 采购流程 物料采购计划维护 冲突计划之协商与调整 销货成本并建议报价报价要求新商品商品估价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准文件签核客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认计价表历史报价报价单建立报订单判断是否可接单条件如单价交期数量等回复接单否订单资料输入打印订单凭证订单建立订单凭证判断是否有库存有库存者直接销货无库存者发生产通知指令订单凭证生产通知流程库存订单凭证销货流程优选作业说明业务生管成准进度追踪修改依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单销货单签回优选销货单备货销货单出货南销货单销货单销货单单签回销货单作业说明客户业务品管单位成品仓库销售退