财务审批管理办法范文20篇.docx

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1、财务审批管理办法范文范文第1篇一、严格遵守公司制定的作息时间。上班时间：上午812,下午15。二、迟到早退按50元每小时计算扣除工资（不足1小时按50元，超过1小 时按旷工处理）。有事提前请假，未请假或未批准请假，算旷工一天，按工资二 倍罚。三、员工工作期间严禁做与工作无关的事：如上班时间玩手机、上网玩游 戏、聊天、睡觉、在车间不允许吸烟等，发现每次扣工资20元。四、没事情做的时候，自己主动找事做，或要求安排，上班时间不作为的, 扣工资每次20元。五、下班前10分钟整理自己的工具，并按公司要求放在指定的地方，如发 现乱存乱放的，扣工资每次20元。另及时搞好车间环境卫生。六、售后服务，回公司必须

2、带回售后服务单，若没有不计工资。七、中午吃饭时间，必须打完卡统一吃饭，不打卡则按早退处理。八、早上晨会由负责安排工作，有问题及时上报。以上规定从即日起执行！财务审批管理办法范文范文 第2篇一、总则第二章审批原则第四条经办人为审批事项的直接责任人，对该事项承担直接责任。第五条审批人为审批事项的决策人，对审批事项承担决策责任。第六条 子公司总经理应对本公司全部审批事项承担决策责任，超过规定限 额提交股份公司领导核准的事项，股份公司层面承担领导责任。第七条任何审批事项应包括但不限于经办人签名、部门负责人签署审核意见、审批人签署审批意见。公司财务部门可根据具体情况提出 审核要求。第八条 子公司总经理可

3、对公司预算范围内的审批事项授权行使，但必须报 股份公司财务审核。第三章财务审批程序第九条预借款及公司关联往来款项审批规定1、预借款包括出差临时借款、采购临时借款、办事处支付备用金以及其他 临时性借款，金额在5,000元以内由各分管副总审批，公司财务总监核准。超 过此限额的预借款，应提交公司总经理批准。2、公司与各子公司之间发生的交易事项，由子公司总经理审批，公司财务 总监核准。第十条预付款审批规定1、公司各项预付款项的支付均按经济业务发生所签定的合同约定执行。预 付款金额在10万元以内的经济业务，由业务部门经理初审后，经分管副总审批, 公司财务总监核准后支付。超过此限额的预付款支付，需经公司总

4、经理审批。2、超合同约定支付的预付款项，应由业务部门初审后，经分管副总及公司 财务总监审批，公司总经理核准后支付。第十一条涉及员工薪资、福利费事项的财务审批规定1、每年年初，由公司人事部及财务部参与，会同公司实行计件工资及业务 提成的所属部门共同制定计件工资及业务提成标准方案，并报总经理办公会讨 论通过后，经公司总经理签发后实施。2、公司的薪资发放，由各所属部门制定月工资发放金额，同时将工资发放 计算标准一并提交公司人事部门审核，经公司财务总监审批后发放。3、公司固定福利费事项的调整由公司人事部提出具体方案，经总经理办公 会讨论通过后，公司总经理签发后实施。每月发放时，在实施方案范围内，由 公

5、司人事部门审核，公司财务总监审批后发放。4、公司临时性员工福利发放，由公司总经理办公室提出方案，经公司财务 总监审核，公司总经理核批后实施。第十二条涉及保证金退返的财务审批规定合同保证金的退还由公司业务归口的部门在保证金退还到期日出具相关意 见，经公司分管的副总审批，公司财务总监核准后支付。第十三条购买或出售资产、对外投资、对外担保、关联交易的财务审批规 定1、股份公司及子公司涉及购买资产、出售资产、对外投资、对外担保、与公司股东发生关联交易均由股份公司统一管理。2、公司投资运用资金（含对外投资、收购或出售资产、资产抵押、银行借 款、对外担保等）按照公司章程规定执行。财务部门依据经公司董事会或

6、股 东大会审议通过的决议，并经公司总经理审批后实施。5、公司及控股子公司与持股5%以上股东及其关联公司发生关联交易事项, 均应按照公司章程等相关规范要求，提交公司董事会或股东大会审议通过 后，由公司总经理审批实施。7、公司及控股子公司年度内资本性的购买资产、出售资产业务，实施金额 占公司最近一期经审计的总资产30%以上的需经公司股东大会审议通过，实施 金额占公司最近一期经审计的总资产30%以下的需经公司董事会审议通过。具 体事项在相关决策程序履行完毕后，由所属部门制定详细的实施方案，公司分 管副总审批后，经公司财务总监核准，公司总经理审批后实施。第十四条公司工程建设、装修改造、设备大修理等建设

7、性支出的财务审批 规定I、公司单项建设性支出在1000万元以上的项目立项应提交公司董事会按 相应权限审批。项目经董事会审议通过后，经公司财务总监审核，由公司总经 理审批后实施。2、公司单项建设性支出1000万元（含1000万元）以下的项目立项由公司 总经理办公会审议，相关的资金支出经公司财务总监审核后，由公司总经理审 批后支付。第十五条 控股子公司各项费用的审批规定1、公司对所属控股子公司实行全面预算控制和月度计划审批相结合的管理 制度，年初由公司财务部核定控股子公司全年各项费用预算，并提交公司总经 理办公会审议。2、各控股子公司在全年预算额度内进行指标分解，控股子公司按月度分解 指标，向公司

8、财务部上报月度资金使用计划，月度资金使用计划经公司总经理 审批后，在月度内由控股子公司总经理逐项安排，报公司财务总监审核后支付。3、控股子公司在年度内发生的超预算费用，经公司财务总监审核，公司总 经理审批后支付。第十六条公司费用报销审批规定1、公司对部门费用支出实行预算与审批相结合的管理原则，各部门按相关 费用明细：差旅费、办公费、资料费、培训费、招待费、宣传费等项目由公司 财务部门核定全年预算总额，并上报公司总经理办公会审议后，由公司总经理 签发后实施。2、各部门严格控制全年费用开支，在预算额度内发生的费用支出，由部门 经理初审后，报分管的公司副总审批，由公司财务部审核后报销。3、单项费用支

9、出在2万元以内的临时费用预算申请，可由公司副总经理、 财务总监及相关部门负责人讨论决定。单项费用支出在2万元以上的临时性费 用预算应由总经理办公会议讨论决定，由公司总经理审批后实施。4、公司组织的大型活动，应制定详细的费用预算实施方案，该方案经公司 分管副总审核后，报公司总经理审批。财务部依据批准的预算方案审核报销。第十七条财务部门的审核职责：公司财务部在办理财务审核工作时，应依 照有关法律法规以及公司规章制度的要求，对审核事项做决定。第十八条财务总监的审核监督职责：财务总监为公司财务管理工作的负责 人，履行本制度规定的审批职责。第二十三条本制度经公司董事会审议批准后执行，由公司财务部负责解释

10、。财务审批管理办法范文范文第5篇校车管理工作是我校管理工作中的一个重要环节，为了规范我校的校车管 理工作，特制定校车管理制度：1、开学初，车队老师跟车，核对学生信息（姓名、站点和接送情况），名 单上要接送的学生若要改不接送，车队老师须交家长的说明字条给校车管理员O2、车队老师必须在下课铃后5分钟内（值勤老师在20分钟内）到达集合地 点管理车队学生，维持车队纪律，严禁学生在车队内讲话、随意跑动，确保车队 安静有序。3、车队老师每天要认真清点车队人数，对于缺勤学生必须询问班主任、 或查看当天缺勤学生表,落实学生缺勤原因。因工作疏忽导致学生离校，追究其 责任。4、车队老师要求学生戴好车牌上车，做好每

11、天有检查、有登记。5、严禁车队老师在放车时间段随意离开本车队做私人事情，管理好本车 队学生，防止学生在车队打架、推拉等现象。学生上车安全有序，禁止疯跑上车。6、车队老师不得擅自给学生调车，车队有要调车的学生及时上报校车负 责人。7、车队老师有事不能送车队，本人及时告知校车负责人，严禁私自找人代送车队。8、当车队出现人数与学校所发的名单不一致时，送车老师必须及时上报 黎必。9、车队老师必须每天询问车队情况，并将车队情况在学校网站上如实填 写。遇上需要跟车解决的问题，送车老师必须跟车去解决问题。10、班主任每天询问班级学生乘车情况，配合车队老师处理班级学生车队 问题。11、班主任每天提醒学生佩戴车

12、牌上车，并随时检查学生车牌佩戴情况。12、班主任不得留车队学生在校，因班主任的疏忽导致学生未上校车责任 自负。13、因特殊情况学校需要车队老师跟车的时候，车队老师服从学校安排。14、 A号车学生离开等车教室后，必须关好所在教室窗、灯、风扇、门， 整理好班级桌椅。15、送车老师严格执行学校规定的“晴天方案”、“雨天方案”和“中 途下雨天方案”。说明：对违犯上述要求的教师，情节较轻的，由学校提出书面警告;情节较 重、造成不良影响的，责令教师本人作出书面检查，并在全体教师大会上予以 公开批评;情节严重、在社会上造成恶劣影响的，学校予以辞退。校长办公室20xx-830财务审批管理办法范文范文第6篇为规

13、范公司及控股子公司财务管理工作中的审批行为，明确公司财务支出 的内部流程、决策程序及审批权限，完善健全公司内控制度，确保全公司的各 项预算目标的实现，保障公司健康持续发展，制订本制度。第一章总则第一条全公司财务工作实行预算管理模式，公司及控股子公司在本制度规 定范围内行使审批权。第二条 审批范围：本公司直接经营活动、对外投资活动、融资活动发生的 款项收支，纳入董事会审定通过的年度预算计划。第三条公司实行总经理一只笔审批制度，财务总监及公司财务人员应严格 审核公司各项经济业务的发生，若应审核不严给公司造成的缺失，有关人员应 承担相应责任。第二章审批原则第四条经办人为审批事项的直接责任人，对该事项

14、承担直接责任。第五条审批人为审批事项的决策人，对审批事项承担决策责任。第六条子公司总经理应对本公司全部审批事项承担决策责任，超过规定限 额提交股份公司领导核准的事项，股份公司层面承担领导责任。第七条任何审批事项应包括但不限于经办人签名、部门负责人签署审核意见、审批人签署审批意见。公司财务部门可根据具体情况提出 审核要求。第八条 子公司总经理可对公司预算范围内的审批事项授权行使，但必须报 股份公司财务审核。第三章财务审批程序第九条预借款及公司关联往来款项审批规定1、预借款包括出差临时借款、采购临时借款、办事处支付备用金以及其他 临时性借款，金额在5, 000元以内由各分管副总审批，公司财务总监核

15、准。超 过此限额的预借款，应提交公司总经理批准。2、公司与各子公司之间发生的交易事项，由子公司总经理审批，公司财务 总监核准。第十条预付款审批规定1、公司各项预付款项的支付均按经济业务发生所签定的合同约定执行。预 付款金额在10万元以内的经济业务，由业务部门经理初审后，经分管副总审批, 公司财务总监核准后支付。超过此限额的预付款支付，需经公司总经理审批。2、超合同约定支付的预付款项，应由业务部门初审后，经分管副总及公司 财务总监审批，公司总经理核准后支付。第十一条涉及员工薪资、福利费事项的财务审批规定1、每年年初，由公司人事部及财务部参与，会同公司实行计件工资及业务 提成的所属部门共同制定计件

16、工资及业务提成标准方案，并报总经理办公会讨 论通过后，经公司总经理签发后实施。2、公司的薪资发放，由各所属部门制定月工资发放金额，同时将工资发放计算标准一并提交公司人事部门审核，经公司财务总监审批后发放。3、公司固定福利费事项的调整由公司人事部提出具体方案，经总经理办公 会讨论通过后，公司总经理签发后实施。每月发放时，在实施方案范围内，由 公司人事部门审核，公司财务总监审批后发放。4、公司临时性员工福利发放，由公司总经理办公室提出方案，经公司财务 总监审核，公司总经理核批后实施。第十二条涉及保证金退返的财务审批规定合同保证金的退还由公司业务归口的部门在保证金退还到期日出具相关意 见，经公司分管

17、的副总审批，公司财务总监核准后支付。第十三条购买或出售资产、对外投资、对外担保、关联交易的财务审批规 定1、股份公司及子公司涉及购买资产、出售资产、对外投资、对外担保、与 公司股东发生关联交易均由股份公司统一管理。2、公司投资运用资金（含对外投资、收购或出售资产、资产抵押、银行借 款、对外担保等）按照公司章程规定执行。财务部门依据经公司董事会或股 东大会审议通过的决议，并经公司总经理审批后实施。5、公司及控股子公司与持股5%以上股东及其关联公司发生关联交易事项, 均应按照公司章程等相关规范要求，提交公司董事会或股东大会审议通过 后，由公司总经理审批实施。7、公司及控股子公司年度内资本性的购买资

18、产、出售资产业务，实施金额 占公司最近一期经审计的总资产30%以上的需经公司股东大会审议通过，实施 金额占公司最近一期经审计的总资产30%以下的需经公司董事会审议通过。具 体事项在相关决策程序履行完毕后，由所属部门制定详细的实施方案，公司分 管副总审批后，经公司财务总监核准，公司总经理审批后实施。第十四条 公司工程建设、装修改造、设备大修理等建设性支出的财务审批 规定I、公司单项建设性支出在1000万元以上的项目立项应提交公司董事会按 相应权限审批。项目经董事会审议通过后，经公司财务总监审核，由公司总经 理审批后实施。2、公司单项建设性支出1000万元（含1000万元）以下的项目立项由公司 总

19、经理办公会审议，相关的资金支出经公司财务总监审核后，由公司总经理审 批后支付。第十五条控股子公司各项费用的审批规定1、公司对所属控股子公司实行全面预算控制和月度计划审批相结合的管理 制度，年初由公司财务部核定控股子公司全年各项费用预算，并提交公司总经 理办公会审议。2、各控股子公司在全年预算额度内进行指标分解，控股子公司按月度分解 指标，向公司财务部上报月度资金使用计划，月度资金使用计划经公司总经理 审批后，在月度内由控股子公司总经理逐项安排，报公司财务总监审核后支付。3、控股子公司在年度内发生的超预算费用，经公司财务总监审核，公司总 经理审批后支付。第十六条公司费用报销审批规定1、公司对部门

20、费用支出实行预算与审批相结合的管理原则，各部门按相关 费用明细：差旅费、办公费、资料费、培训费、招待费、宣传费等项目由公司 财务部门核定全年预算总额，并上报公司总经理办公会审议后，由公司总经理 签发后实施。第一条为了加强公司的资金使用管理，提高经济效益，保证资金支出安全, 并能尽量减少审批程序，特制定本办法。二、财务支出审批程序第二条生产性支出。在既要满足生产的正常需要，又要在库存合理的前提 下，根据签订的购货合同和月初经审批同意的用款计划，购买原材料、燃料、 辅助材料、备品备件、低值易耗品等生产用物资。一般情况下采取货到验收付 款，根据发票和入库单由部门经理签字、财务部主管复核后方可报销（在

21、预算范 围之内）。第三条非生产性开支。办公用品、非生产性低值易耗品等物品的购置，原 则上由办公室统一购置和管理，各部门不得自行购置。否则费用自理，不予报 销。办公室根据部门批准的申请计划组织购置，办公室主任、总会计师签字后 方可报销。第四条对外投资统一由公司本部开展，下属各分店（或分公司）不允许从事 任何对外投资。对于50万元以下短期投资款项的支付由总会计师、总经理联签; 50万元20xx万元的短期投资由总经理会议决定，报总会计师、总经理审核， 董事长核准;20xx万元以上的短期投资必须由董事会决议后实施。对于长期投 资投资金额在500万元以下的项目经总经理办公会通过后即可投资；投资金额在 5

22、00万元20xx万元，投资方案必须经董事会决议通过后方可实施;投资金额在 20xx万元以上的，必须召开股东大会讨论通过后方可实施。第五条在建工程项目开支。公司下属各部门（包括下属分店、分公司及子公 司）在投资新建或改扩建项目时须遵照以下程序进行审批和实施。拟新建或改造项目的职能部门要对拟投资项目提出立项建议书，立项建议 书经公司主管经理批准后（下属各店为店总经理批准），即可组织有关人员进行 可行性研究。而后由项目小组（由各分店或子公司的总经理、财务部主管、公司 资产管理部、基建工程部及财务部组成）进行集体讨论。讨论通过并会签后，根2、各部门严格控制全年费用开支，在预算额度内发生的费用支出，由部

23、门 经理初审后，报分管的公司副总审批，由公司财务部审核后报销。3、单项费用支出在2万元以内的临时费用预算申请，可由公司副总经理、 财务总监及相关部门负责人讨论决定。单项费用支出在2万元以上的临时性费 用预算应由总经理办公会议讨论决定，由公司总经理审批后实施。4、公司组织的大型活动，应制定详细的费用预算实施方案，该方案经公司 分管副总审核后，报公司总经理审批。财务部依据批准的预算方案审核报销。第十七条财务部门的审核职责：公司财务部在办理财务审核工作时，应依 照有关法律法规以及公司规章制度的要求，对审核事项做决定。第十八条财务总监的审核监督职责：财务总监为公司财务管理工作的负责 人，履行本制度规定

24、的审批职责。第二十三条 本制度经公司董事会审议批准后执行，由公司财务部负责解释。财务审批管理办法范文范文第7篇一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用 报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经 理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批 后，出纳方可付款。2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3日。3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。二、支出相关部门审核对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。三、财务部门审核财务部门对所

25、有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性 进行审核。四、审核权限同审批权限五、费用报销及借款时间六、报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开 明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财 务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部 对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。2、印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后， 填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统

26、一购买的，运营管理中心 保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库 单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发 票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。4、机房与0A设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收 单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管 理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭 发票（附上验收单）填写费用报销单。6、差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在 报销单上随同差旅者签字认证，后至财

27、务核销借款。各单位经理报差旅费凭报 销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部 应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人 员出差借款须由经理担保，视同经理借款。7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签 字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要 以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;力口 班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明 所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部 门成本。未按规定填写说明或签字的

28、，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标 准，特制定此规定，具体如下：（1）出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的 员工。（2）出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的出差 申请表。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出 差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单 办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。(3)报批手续:一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公

29、司 总经理批准。员工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日 内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差 旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会 议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销 路费并领取补助。出差或外出学习

30、、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统 一标准报销，不享受任何补助。9、出差补助天数的计算方法：(1)出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为 准：上午12： 00前出发的可享受全天补助；12： 00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12： 00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；(2)到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为 准：上午12： 00前返回的可享受半天补助；12： 00后返回的可享受全天补助。10、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。11、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。12、其它(1

31、)报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐 费等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30 元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。(2)凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打 折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。财务审批管理办法范文范文第8篇一、劳纪及日常报表提交1、出勤。每天在早上七点半以前到人力资源部签到，签到的过程中不许代 签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且 没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，办公 室考核20元/次。2、日

32、常报表提交。认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报 表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8： 30前交办公室，不能按时 完成的按20元/次考核;早上填写前日日报表的，按10元/次考核;字迹潦草、 敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10 元/次考核;月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成 质量按上述规定考核。3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司 相关规定考核外，事业部考核20元/次。二、试用期业务员管理条例：1、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复 印件、1张毕业证复印

33、件、1张个人简介、2张1寸照片。2、新业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训。每个业务员需通过 基本培训后方可上岗。再上岗三个月业绩突出尽职尽责的方可转正上岗。3、业务员的业务提成每季度发放一次，新业务员实习期间只有基本工资 无提成（但公司可根据实际情况实施奖励）。新业务员未出实习期或未满一个月 离职者无工资无提成。4、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪（无底 薪）、有定额（无定额），有补贴及有提成的工资发放制度，鼓励新业务员大胆 拓展业务范围。即业务员自己办通勤票，每月月底凭写明被拜访单位、被拜访 人、被拜访人联系电话的单子报销通勤票。如当月业务员不外出拓展业务则通

34、勤票自己负责。5、新（未出实习期）业务员无业务定额，业务提成为业务总额的15%（业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。）6、新业务员实习期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任 心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由总经理或行政总 监决定业务员转正时间。新业务员试用1个月后仍不能通过业务考核的，做自 动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）三、合同期业务员管理条例：1、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。2、底薪计算方法：业务员工龄四个月以内包含实习一个月底薪为700元； 工龄四个月以上底薪为800元;工龄一年以上底薪为100

35、0元；因业务突出且具备 一定管理能力的升为业务主管（经理），除基本工资+提成外另公司可根据其贡献 进行实施物质奖励。3、岗位津贴计算方法：业务主管（经理）岗位津贴为 00元；4、业务提成计算方法：每季度必须完成固定销售额四万，提成为3猊超出 的按销售额的5%提成结算，每季度结算一次，提成支付时间直至全部收回欠款 为止。玩不成固定销售额的，公司扣除每季度的业务提成。5、业务员每月业务额定额为*元。完成定额可得底薪。超出定额部 分的业务额，业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的， 按完成定额的比例发放工资。当月无一笔业务落实，当月无补助（底薪）。（业务 额以签约为准）6、当月业务总

36、额达到两万元以上或连续三个月业务总额累计达到6万元 以上，则次月可享受业务一切补助待遇+公司奖励；当月业务总额达到*元 以上或连续三个月业务总额累计达到8万元以上，且业务总额为业务部第一者。 则次月可享受业务一切补助待遇+公司特别奖励；业务主管（业务经理）每三个月 考核一次，考核不合格者取消业务主管或业务经理资格。（业务额以签约为准）7、业务主管（经理）有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决业务员工作过程中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部，将影响个人的业务量。业务员管理制度四、本着少花钱能办事的原则，对业务不需要的支出业务 员个人负责。对于业务招待所需费用，应事先填写招待申请表，注明用途并

37、由公司经理 批准。报销时，原始凭证必须有经理、经办人两人以上签字并附清单，经财务 部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。五、为了提高公司的凝聚力，提倡公司员工互相帮助的精神。公司每季度评出一名金牌业务员。公司除在月会上表彰金牌业务员、请金 牌业务员给其它业务员讲业务心得外，金牌业务员可直接享受公司特别奖励待 遇。（即：如业务员当时为业务主管，被评为金牌业务员后，次月可业务主管 （经理）待遇。金牌业务员不受本条例第三条第6点限制）。当年累计三个月被评 为金牌业务员的业务员，年终公司还将另外发以奖金做鼓励。六、金牌业务员必须具备以下三条要求：1、敬业爱岗，对本职工作有强烈的责任心。2

38、、自身业务能力强，并能热心帮助其它业务员提高业务能力。3、认真遵守公司制定的各项制度，维护公司形象。兼职业务员管理条例1、公司对兼职业务员采取底薪、定额、差旅补贴、高提成的管理制度。2、业务提成计算方法：详见合同规定。七、劳纪及日常报表提交1、出勤。每天在早上七点半以前到人力资源部签到，签到的过程中不许代 签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且 没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，事业 部考核20元/次。2、日常报表提交。认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报 表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午7： 30前交办公室，

39、不能按时 完成的按20元/次考核;早上填写前日日报表的，按10元/次考核;字迹潦草、 敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10 元/次考核;月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成 质量按上述规定考核。3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司 相关规定考核外，事业部考核20元/次。八业务开展1、信息收集1）对业务员业务范围暂作如下划分：老宋：负责部分老客户回访及容易开展的新客户业务的拓展。刘明负责市区及周边其他区域，并对其他业务员的业务开展情况跟踪抽查。 （业务员按划分的业务区域开展业务活动，除各人已上报目前跟踪重点

40、项目外， 业务活动原则上不得过界）。2）各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全面了解。本制 度下发一个月内完成对所负责区域所有信息的收集，每迟一天考核10元，不封 顶。此前每周须提交跟踪到的信息及计划下周开发的新信息数量。未完成上周 计划的考核10元，150%达成计划的奖励10元。信息收集完成后，由办公室会同业务部对业务员信息收集情况进行考察，对虚假或有明显遗漏的，一处考核 30元。2、业绩。奖励及处罚制度按公司下发公司奖惩管理规定之相关内容执 行。本制度涉及考核项，均由业务员收到考核单后三天内将罚款交至办公室， 三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除。条例仅适用于本公司专职业务人员

41、。财务审批管理办法范文范文第9篇一、总则第一条为了加强公司的资金使用管理，提高经济效益，保证资金支出安全, 并能尽量减少审批程序，特制定本办法。二、财务支出审批程序第二条生产性支出。在既要满足生产的正常需要，又要在库存合理的前提 下，根据签订的购货合同和月初经审批同意的用款计划，购买原材料、燃料、 辅助材料、备品备件、低值易耗品等生产用物资。一般情况下采取货到验收付 款，根据发票和入库单由部门经理签字、财务部主管复核后方可报销（在预算范 围之内）。第三条非生产性开支。办公用品、非生产性低值易耗品等物品的购置，原 则上由办公室统一购置和管理，各部门不得自行购置。否则费用自理，不予报据拟投资项目概

42、算总额与公司所规定的核准权限呈报不同的职能部门。审议通过后，再行实施，具体核准权限如下：3万元以下的在建工程项目必须由各分店总经理、财务部主管、本部基建 工程部及资产管理部组成的项目小组会签后即可实施;3万元50万元的在建工 程项目还必须在上述小组会签后报公司总经理、总会计师联签;50万元以上的 项目，经上述会签及联签后，还必须由董事长签字同意后才能实施。财务部门根据合同规定，按工期进度支付工程款。付款时，由客户写出申 请，项目小组和设备管理部门签署意见，财务部审核，其款项的支付，3万元 以下由各分店（或分公司）的总经理签字，3万元50万元应由公司总经理和总 会计师联签;超过50万元时，还应报

43、董事长核准。在建工程尾款（工程尾款不得 低于合同总价款的30%）的结算须在审计部门审计及监理部门出具监理报告后， 才能付清全部价款。第六条固定资产购置。机器设备、交通工具及通用设备等固定资产的购置, 实行预算管理制度。（一）下属各分店（或分公司）固定资产购置的审批程序和权限：在预算范围 之内，如果购置的固定资产单位金额在5000元以下，则由各分店（或分公司）拟 使用部门提出购买申请，报各分店（或分公司）的设备主管部门，设备主管部门 根据公司的实际情况和今后的发展需要决定是否购置，而后报各店（或分公司） 总经理审核批准方可购买;对于单位金额在5000元以上、5万元以下的固定资产 购置项目，在履行

44、上述程序后，报经公司总经理和总会计师联签后方可购置;对 于单位金额在5万元以上的固定资产购置，在前述审批基础上，必须由董事长 审批和加签。（二）公司本部固定资产购置的审批程序和权限：在预算范围之内，如果购 置的固定资产单位金额在5万元以下，则由拟使用部门提出购买申请，报设备 主管部门，设备主管部门根据公司的实际情况和今后的发展需要决定是否购置,销。办公室根据部门批准的申请计划组织购置，办公室主任、总会计师签字后 方可报销。第四条对外投资统一由公司本部开展，下属各分店（或分公司）不允许从事 任何对外投资。对于50万元以下短期投资款项的支付由总会计师、总经理联签; 50万元20xx万元的短期投资由

45、总经理会议决定，报总会计师、总经理审核， 董事长核准;20xx万元以上的短期投资必须由董事会决议后实施。对于长期投 资投资金额在500万元以下的项目经总经理办公会通过后即可投资;投资金额在 500万元20xx万元，投资方案必须经董事会决议通过后方可实施;投资金额在 20xx万元以上的，必须召开股东大会讨论通过后方可实施。第五条在建工程项目开支。公司下属各部门（包括下属分店、分公司及子公 司）在投资新建或改扩建项目时须遵照以下程序进行审批和实施。拟新建或改造项目的职能部门要对拟投资项目提出立项建议书，立项建议 书经公司主管经理批准后（下属各店为店总经理批准），即可组织有关人员进行 可行性研究。而

46、后由项目小组（由各分店或子公司的总经理、财务部主管、公司 资产管理部、基建工程部及财务部组成）进行集体讨论。讨论通过并会签后，根 据拟投资项目概算总额与公司所规定的核准权限呈报不同的职能部门。审议通 过后，再行实施，具体核准权限如下：3万元以下的在建工程项目必须由各分店总经理、财务部主管、本部基建 工程部及资产管理部组成的项目小组会签后即可实施;3万元50万元的在建工 程项目还必须在上述小组会签后报公司总经理、总会计师联签;50万元以上的 项目，经上述会签及联签后，还必须由董事长签字同意后才能实施。财务部门根据合同规定，按工期进度支付工程款。付款时，由客户写出申 请，项目小组和设备管理部门签署

47、意见，财务部审核，其款项的支付，3万元 以下由各分店（或分公司）的总经理签字，3万元50万元应由公司总经理和总 会计师联签;超过50万元时，还应报董事长核准。在建工程尾款（工程尾款不得低于合同总价款的30%）的结算须在审计部门审计及监理部门出具监理报告后， 才能付清全部价款。第六条固定资产购置。机器设备、交通工具及通用设备等固定资产的购置, 实行预算管理制度。（一）下属各分店（或分公司）固定资产购置的审批程序和权限：在预算范围 之内，如果购置的固定资产单位金额在5000元以下，则由各分店（或分公司）拟 使用部门提出购买申请，报各分店（或分公司）的设备主管部门，设备主管部门 根据公司的实际情况和

48、今后的发展需要决定是否购置，而后报各店（或分公司） 总经理审核批准方可购买;对于单位金额在5000元以上、5万元以下的固定资产 购置项目，在履行上述程序后，报经公司总经理和总会计师联签后方可购置;对 于单位金额在5万元以上的固定资产购置，在前述审批基础上，必须由董事长 审批和加签。（二）公司本部固定资产购置的审批程序和权限：在预算范围之内，如果购 置的固定资产单位金额在5万元以下，则由拟使用部门提出购买申请，报设备 主管部门，设备主管部门根据公司的实际情况和今后的发展需要决定是否购置, 而后总经理审核审批，最终必须由总经理和总会计师联签后方可购置报销;对于 单位金额在5万元以上的固定资产购置，在前述审批基础上，必须由董事长审 批和加签。第七条通讯费、差旅费、业务招待费等日常费用报销程序。公司本部报销的审批权限：对于一次报销金额在1000元以下的，由财务部 负责人审核批