羊庄扩容供水工程还本付息绩效目标申报表.docx

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1、羊庄扩容供水工程还本付息绩效目标申报表项目基础信息单位名称滕州市城乡水务局本级项目编号-2020-0028项目名称羊庄扩容供水工程还本付息立项年度2019业务年度2020开始时间2020-01-01结束时间2020-12-31项目类别其他支出专项分类归口处室农业科预算项目类别功能科目其他水利支出项目扩展信息是否政府采购否是否常年项目是否招投标是否合同管理是否资产购置项目简介羊庄水源扩容工程2015年7月建设，2016年1月竣工通水，羊注水源供水能力由4万方/日提高到8万方/日。2015年10月供水中心以滕州 市供水设施与改造工程项目，在工商银行贷款4700万兀（2015年-2025年,贷款期限

2、10年）开展项目建设，工程竣工，经验收合格,已投产 并网运行。财务竣工决算审计总投资8841.59万元，按照市政府批示精神，该项目财政全额拨付建设资金，2017年-2018年已纳入预算拨付资金 883.66万元,省级预算资金500万元,剩余投资7457.93万兀，按照贷款偿还剩余年限（2019-2025年）分6年纳入财政预算拨付，2019年列 入财政预算500万兀，剩余6457.93万兀，（20202025年）每年列入财政预算1391.59万兀。项目测算依据根据滕政办纪字200824号会议纪要精神，供水改扩容工程由市财政负担工程总造价的60%，供水中心负担40% ,结合贷款合同规定的利率计算和

3、实际支出的年度本息合计项目支出资金明细信息序号项目年度阶段项目年度阶段项目年度阶段项目金额 总计本级安排资金上级安排资金政府融资其他资金财政拨款三箫收入其他资金公共预算收入政府基金收入其他上级资金小计纳入预算管理专户管理的收入小计行政事业性收费收入罚没收入政府基金收入专项收入国有资源（资产）有 偿使用收入其他虫9项目立项阶段项目批复转移支付00000000000000000007项目立项阶段项目批复甜1,391.591,391.591,391.5900000000000000004项目立项阶段科室审核母十1,391.591,391.591,391.5900000000000000005项目立项

4、阶段科室审核本级预算1,391.591,391.591,391.5900000000000000006项目立项阶段科室审核转移支付000000000000000000010项目执行阶段执行支付执行支付00000000000000000001项目立项阶段单位申报合计1,391.591,391.591,391.59000000000000000011项目执行阶段项目结余金额项目结余金额00000000000000000002项目立项阶段单位申报本级预算1,391.591,391.591,391.5900000000000000003项目立项阶段单位申报转移支付0000000000000000000

5、8项目立项阶段项目批复本级预算1,391.591,391.591,391.590000000000000000项目立项情况项目立项依据建成后实现区域供水的供需平衡，缓解城市供水矛盾，改善基础设施配套条件，提升城市整体服务功能。项目申报可行性项目申报必要性建成后实现双水源供水，达到城市南部区域供水的供需平衡，缓解供水压力，形成城乡一体化环状输配水管网，服务人口和辐射滕州南部镇街，解 决供水管网管线长导致的供水压力不足的问题。项目实施进度计划实施计划明细序号项目实施内容实施开始时间实施结束时间1羊庄水源如容，程2015年7月建设，2016年1月竣工通水，羊庄水源供水能力由4万方/日提高 到8万方/

6、日。2015年10月供水中心以滕州市供水设施与改造工程项目，在，商银行贷款4700 万兀（2015年-2025年，贷款期限10年）开展项目建设，工程竣工，经验收合格，已投产并网运 行。财务竣工决算审计总投资8841.59万元，按照市政府批zf精神，该项目财政全额拨付建设资金， 2017年-2018年已纳入预算拨付资金883.66万元，省级预算资金500万元，剩余投资7457.93万 元,按照贷款偿还剩余年限（2019-2025年）分6年纳入财政预算拨付，2019年列入财政预算500 万兀,剩余6457.93万兀，（20202025年）每年列入财政预算1391.59万兀2020-01-01202

7、0-12-31项目绩效目标长期目标年度目标:供水量达到5万吨/日，：供水区域覆盖荆河路以南，平行路以西.建成后实现双水源供水，达到城市南部区域供水的供需平衡，缓解供水压力，形成 城乡一体化环状输配水管网,服务人口和辐射滕州南部镇街长期指标明细年度指标明细序号一级指标名称二级指标名称三级指标名称四级指标名称指标内容指标值1产出项目产出数量指标年度增加供水量2产出项目产出时效指标按预定进度完成及时3产出项目产出质量指标工程质量合格率1004产出项目产出成本指标还本付息金额1391.595效果项目效益社会效益饮水健康安全水平提升6效果项目效益生态效益对地下水源影响维护7效果项目效益社会公众或服务对象满意度社会公众满意度90序号 一级指标名称二级指标名称三级指标名称四级指标名称指标内容指标值其他说明的问题无