企业管理资料-公司必备管理制度文档范本.docx

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1、公司或者机构必备管理规章制度第一章组织分工管理规章制度高速发展的社会要求企事业单位必须高效运转，因此，对于任何1家公司或者机构而言, 首先1条是要做到各相关部门权责分明,不能互相重叠，更不能互相牵扯,否则就会导致效率低 下.现代公司或者机构的组织分工管理规章制度，是防止互相扯皮，提高工作效率的惟1正确的 手段.它主要包括以下几个方面：1,权责划分办法第1条公司或者机构为明确划分各层人员的权责，加强管理,提高工作效率，特制定本办 法.第2条本办法按本公司或者机构组织系统分为:董事长，总经理，经理，承办员等4阶层, 将所有应由各层人员负责的事项，分列于权责划分表以下简称本表中.第3条表中所列的权责

2、,各层人员均应切实负责办理，不可借辞推诿：实施时，如遇困难 或特殊事件发生,须向上1层人员请示后处理.第4条 各层人员依本表的规定办理后，如需向其上层人员报告时，仍须以书面或口头报 告.第5条 本办法采用列举方式，其未列举的事项,如已在本公司或者机构的各项规章、办法 或其他规定中有所规定者，照其中规定办理；无规定者，可由1级单位主管酌情办理.设有协理 职位的直线单位，其权责划分表另行制定.第6条任1事项,涉及两个以上单位的职责者，应送各有关单位会核后处理.第7条本办法规定的事项，可视事实需要随时修订.2,公司或者机构董事会工作职责管理办法第1条 通过公司或者机构的重要规章规章制度，订立劳动合同

3、.第2条讨论通过本公司或者机构章程的修改.第3条 决定聘用总经理、工程师、会计师等高级职员.3,公司或者机构董事长工作职责管理办法董事长是本公司或者机构的法定代表人和重大经营事项的主要决策人，其具体职责如 下；第1条主持召开股东大会董事会议并负责上述会议决议的贯彻落实.第1条提名公司或者机构高级管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案.第1条决定公司或者机构高层管理人员的报酬,待遇和支付方式并报董事会批准和备案.第1条 定期审阅公司或者机构的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司或者机构的财 务状况.第1条 签署批准调入公司或者机构的各级管理人员.第1条组织拟定或修改公司或者机构章程，管理规

4、章制度和业务工作程序.6公司或者机构总经理工作职责管理办法第1条执行董事会决议,主持全面工作，保证经营目标的实现,及时、足额地完成董事会下达 的还本付息和利润指标.第1条 组织指挥公司或者机构的日常经营管理工作,在董事长委托权限内，以法人代表的身 份代表公司或者机构签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜.第1条健全公司或者机构财务管理规章制度,严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作, 保证现有资产的保值和增值.第1条 做好工作人员的思想工作，加强工作人员队伍建设，建立1支作风优良、纪律严明、训 练有素、适应需要的工作人员队伍.第1条坚持民主集中制的原则，发动工作人员参与管理，充分发挥工作人员

5、的积极性和创造性. 第1条加强企事业单位文化建设，搞好社会公共关系，为公司或者机构树立良好的企事业单位 形象.第1条具体主管办公室，人事培训部，财务部,工程部，市场部,销售部等各相关部门工作.7,公司或者机构副总经理工作职责管理办法第1条 对总经理负责、协助总经理抓好各项工.作第1条熟悉和掌握公司或者机构情况并及时向总经理反映；提出建议或意见，当好总经理 的参谋和助手.第1条 具体抓好公司或者机构的生产.第1条 协调主管相关部门与其他相关部门之间的关系,协助总经理建立健全公司或者机构 统1、高效的组织体系和工作体系.第1条总裁办公会议参加人员为正副总裁、总裁助理、办公室主任和本公司或者机构各职

6、 能相关部门经理.总裁办公会议原则上半个月召集1次，会议纪要须以书面形式向董事长汇报. 第1条总裁根据工作需要可配备助理1人.第1条下列各项管理规章制度的建议、推行与修订.1 .生产管理、相关质量管理、设备管理规章制度；.技术管理、开发管理规章制度；2 .物资管理规章制度；.会计账务、成本管理规章制度；3 .材料编号、成品编号的设（修）订；.新产品的成本预估及售价拟定；4 .负责公司或者机构的印章管理；.负责公司或者机构的合同管理和法律事务；5 .负责公司或者机构的营业证照管理；第1条负责建立1般工作人员的工作业绩档案，组织对工作人员的考核.第1条编制每月工资报表并配合财务总监审核薪金发放表.

7、101公司或者机构财务部职责管理办法第1条 负责公司或者机构日常财务核算，参与公司或者机构的经营管理.第1条根据公司或者机构资金运作情况，合理调配资金,确保公司或者机构资金正常运转.第1条 搜集公司或者机构经营活动情况，资金动态，营业收入和费用开支的资料并进行分 析、提出建议,定期向总经理报告.第1条 组织各相关部门编制收支计戈U,编制公司或者机构的月、季、年度营业计划和财务 计划，定期对执行情况进行检查分析.第1条严格财务管理，加强财务监督督，促财务人员严格执行各项财务规章制度的财经纪律.第1条 负责全公司或者机构各项财产的登记、核对、抽查与调拨,按规定计算折旧费用，保 证资产的资金来源.第

8、1条 负责公司或者机构现有资产管理工作第1条 原物料进出账务及成本处理；外协加工料进出账务处理及成本计算,各产品成本计 算及损益计算；预估成本协助作业及差异分析.第1条 经营报告资料编制；单元成本、相关标准成本协助建立；效率奖金核算、年度预算 资料汇总.第1条 收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理; 总分类账、日记账等账簿处理；财务报表及会计科目明细表.第1条 统1发票自动报缴作业；营利事业所得税核算及申报作业；营、印税冲减作业及事 务处理；资金预算作业；财务盘点作业.第1条 出入厂管理、警卫、勤务、厂区安全维护、异常事项反映以及做好车辆管理工作, 合理调配

9、车辆，确保各相关部门用车需要和行车安全.第1条 办理工作人员各项福利事项，负责工作人员住房安排，生活卫生保健、膳食供应及生 活区防疫工作.负责工作人员生活区的管理和安全保卫工作.第1条 厂区值日夜人员排定执行.第1条 各项合同书的保管.第1条 公司或者机构书信的保管.第1条下脚品的处理销售.第1条 负责各相关部门所需物资的采购、保管、发放.协调各相关部门物资材料的使用和 管理及监督.103公司或者机构营销部职责管理办法第1条营业目标的拟订及达成情况的报告.第1条特价的申请.第1条报价及受订处理.第1条客户资料的建立与运用.第1条新客户的开发.第1条 收账及账款异常的处理.第1条样品的申请与督促

10、.第1条新产品资料报告.104公司或者机构采购部职责管理办法(1)备料第1条 申购方式与存量基准的设定.第1条 生产用料统计及预估.第1条 生产用料申购与余料转用.第1条 进料异常与生产、采购协调处理.(2)采购第1条建立供应厂商与价格记录.第1条采购方式设定及市场行情调查.第1条 询价、比价、议价、定购作业.第1条 交料进度控制和逾交督促.第1条 进料相关质量、数量异常处理.第1条付款整理审查.(3)外协第1条 建立外协厂商与工缴记录.第1条外协产量、产货期、尾期控制.第1条 外协用料出厂管理及补料处理.第1条 外协品相关质量异常处理.105公司或者机构生产管理部职责管理办法第1条 订单的审

11、核、登记及分发.第1条订单交货期核定及异常反映.第1条 生产进度安排及控制（含样品制作进度）.第1条 用料管理及异常的追踪、改善.第1条交货期异常反映及处理.第1条 产销、交货期、相关质量等有关事项协调.106公司或者机构技术工程部职责管理办法第1条各项产品相关标准工时的设立与修订（含样品制作）.第1条 各项操作规范的制订（含样品制作）.第1条工作方法的改善、简化、策划与推行.第1条制订对异常反应的处理及追踪.第1条 样品、原物料、相关标准用量计算.第1条 订单产品相关标准用量的设（修）订.107公司或者机构相关质量管理部职责管理办法第1条 原物料入厂相关质量检验的执行及异常的反映与处理.第1

12、条 过程中的相关质量检查及记录.第1条 成品检查及记录.第1条成品各项功能性测验.第1条相关质量异常处理及追踪.第1条 相关质量不良原因分析、报告.108公司或者机构产品开发部职责管理办法第1条 现有产品在设计上的研究与改良.第1条 客户原样蓝图的研究与保管.109公司或者机构储运部工作职责管理办法（1）材料组的工作职责第1条 进库材料点收及不合格品退回.第1条材料发放批号管理、余料报告.第1条材料保管及某工作人员个人使用的工具管理与账务处理.第1条库位规划与整理、安全维护.第1条 滞料及有价值废品库存报告.第1条 库存盘点与账务核对.第1条提供有关库存动态资料.（2）成品组的工作职责第1条成

13、品缴库点收核对.第1条成品出库交运处理.第1条 成品保管及账务处理.第1条 库存盘点与账物核对.第1条 提供有半成品库存资料.第1条审核工程预决算，严格控制工程预算开支,审核工程承包合同.第1条 工具的使用与保管.第1条模具设计；模具制作及管理；各种模具维护.第1条组织制定、修改、充实各项规章规章制度.做到管理规范化、科学化. 2104销售部经理岗位职责规定第1条 在总经理领导下,全面负责公司或者机构产品的市场开发、客户管理和产品销售组 织工作.定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动、向特点和发展趋势，制定市场销售策略, 确定主要目标市场市场、结构和销售方针，报总经理审核或者签字后组织实施

14、.第1条 掌握国内外产品市场的动态，每周在总经理主持下，分析销售动态、各相关部门销售 成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施,监督销售计划的顺利完成.第1条 定期走访客户彳正求客户意见,掌握其他公司或者机构销售情况和价格水平，分析竞争 态势，调整产品销售策略，适应市场竞争需要.第1条 经常对业务单位进行礼节性的拜访，征求他们的意见，密切与他们的关系，以得到他们 业务上的关照、支持和惠顾.第1条 负责组织和参加来访人员的接待，并将他们的情况转告各有关相关部门,向客人介绍 本公司或者机构的情况，了解他们的需要，尽可能给予满足.第1条 建立公关销售业务档案以便查阅.2107采购部经理

15、岗位职责规定第1条 主持采购部各项工作，提出公司或者机构物资采购计划，报总经理批准后组织实施, 确保各项采购任务完成.第1条 调查研究公司或者机构各相关部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道 和市场变化情况,指导并监督工作人员开展业务，不断提高业务技能，确保公司或者机构物资 的正常采购量.第1条 审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容.减少不必要的开支，以有效 的资金，保证最大的物资供应.第1条 熟悉和掌握公司或者机构所需各类物资的名称、型号、规格、单价用途和产地.检 查购进物资是否符合相关质量要求，对公司或者机构的物资采购和相关质量要求负全面责任.第1条 按计划完成公司或

16、者机构各类物资的采购任务,并在预算内尽量减少开支.第1条在相关部门经理例会上，定期汇报采购实施情况.第1条 每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司或者机构总 经理及财务部经理审阅，以便于上级主管掌握全公司或者机构的采购项目.2108会计主管岗位职责规定第1条在财务部经理领导下，具体负责公司或者机构会计相关部门的管理工作.第1条负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督 企事业单位的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情，合理，合法.第1条负责指导、监督、检查和考核本组工作人员的工作,及时处理工作中发生的问题，保 证本组的会计核算工

17、作正常进行.第1条 按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、 报送及时.第1条 根据会计规章制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10天），并与科目明细账核 对相符.第1条负责公司或者机构管理费核算，认真审核收支原始凭证；账务处理符合规章制度规 定，账目清楚，数字准确，结算及时.第1条负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支 出情况.专用基金的往来款项要及时对账清算.第1条 负责每月预提和待摊费用的核算.第1条 负责公司或者机构税金合账的登记和税金的交纳.第1条 负责公司或者机构各相关部门的费用报销业务手续.第1条 按每月工资表、

18、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制相关部门费用分摊表，根 据工资表提取福利基金、工会经费、并按规定上缴工会经费.第1条 对公司或者机构的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期 收集、审查、装订成册、登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保管，并按照规定 办理销毁报批手续.第1条 定期组织对公司或者机构固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确 性,加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率.第1条 严格按照财务管理规章制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计报表的 编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料.第1条及时掌握流

19、动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作.2109工程师岗位职责规定第1条负责工程部各类技术文件第1条 负责就所管辖范围的能源消耗、设备运行、工时利用、工作人员分配、材料消耗与 各项经济指标提供分析报告，提高工作效益.第1条针对下属工作人员的技术状况和思想状况，编制培训计划；经常对下属工作人员进 行职业道德的教育.第1条 对各项工作的安全、维修问题进行讨论,提出表扬批评，负责填写过失单；对于不听 从工作安排的工作人员和工作中的违章、违例事件有权做出各种惩罚处理直至开除.310收银出纳员岗位职责规定第1条按照现金管理规章制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作.第1条严格把好现金支付

20、关.经上级主管审核或者签字，责任会计盖章后的合法凭证,才可办 理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记.第1条收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决；保持适当的库 存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行.第1条 每日及时登记现金日记账,并要结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符.对于 现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺，如有短缺，要负责赔偿.出纳人员保管的印章要严 格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不全部交由出纳1人保管.第1条 每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短；发现长款或短款，必 须及时如实向领导汇报.第1条 备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库切现金收入，不准坐支.未经财务经理批 准，不得将现金收入借给任何相关部门或某工作人员个人，更不能任意挪用现金.第1条 正确划分固定资产和低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类核 算，按照财务规章制度的有关规定，负责固定资产的明细核算.督促有关相关部门或管理人员 对购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产办理会计手续.如实反映其全部会 计核算内容，包括正确计算固定资产的记帐价值,正确计算固定资产的折旧.