某绿色食品开发管理制度范本.docx

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1、某绿色食品开发管理制度范本牟定县海源绿色食品开发有限公司管 理 制 度（试行）二。一三年二月十九日违反本规定有意或者过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予 以行政处分或者经济处罚，直至予以除名。七、档案室及有关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。八、办公室应定期检查各部门的保密情况。第四章、印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各类权利义务关系的重要凭证与工具，印章的管理应做到分散管理、相互制 约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与 管理条例：各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，

2、由 总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财 务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事 行政部备案，并从刻制之日起执行有关使用条例。2、因业务进展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门 填写印章制发申请表经总经理核准后送交办公行政部门刻制。二、印章的保管与使用1、印章的保管通过总经理授权给予一些部门对其部门(专业)印章的保管 权与使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。2、印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司(人事行政部)办理领 取手续，同意相应的责权告知，

3、签定印章签收手续并备案。 (已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续)(1)公章：公章由公司行政经理保管。各部门有需盖公章 的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写印章使用申 请表，经由分公司经理核准后并在印章使用申请表中签批, 盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在印章使用 登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使 用登记薄同期留档。(2)合同章：合同章由财务部保管。要紧用于公司签订各 类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写印章 使用申请表，经由公司或者分公司行政经理或者各分公司行政 经理审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手 人需将签批后申请表交由

4、综合办公室并在印章使用登记薄签 字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄 同期留档。(3)法人私章：法人私章由公司出纳保管，要紧用于银行 汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或者取汇款凭 证方可盖章。（4）财务章：由财务部经理（或者负责人）保管，要紧用 于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或者发票 上使用，发票专用章要紧用于发票盖章。（5）其他职能部门章：其他职能部门章，要紧适用于各部 门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管 并严格该章的使用办法。3、印章的废止、更换：（1）废止或者缴销的印章应由保管人员填写废止申请单, 并呈分公司经理核准后交由公

5、司综合办公室负责人统一废止或 者缴销。（2）遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并 呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政 部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。（3）更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止 申请单，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。 如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4、印章保管人的责权范畴：关于公司要紧印章管理，使用的是分散管理相互监督的办 法。人事行政部要紧职责是对印章的使用进行合理性管理，而印 章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如 下：（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时

6、 负全部使用责任。(2)公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及同意使 用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负要紧责任，经手 人则负部分责任，而对未经由负责人或者保管人(公司经理)签 批的公章使用经手人负要紧责任，保管人负部分责任。(3)财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及同意 使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负要紧责 任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人(财务负责人)签 批的公章使用经手负要紧责任，保管人负部分责任。(4)法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者， 但其无独立使用权力，需根据财务部负责人审批的支付申请或者 取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。(

7、5)公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用, 因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人 一同前往或者指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事 务，需将表格带回公司盖章。(6) 公司高、中层领导，因异地执行重大项目或者完成 重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或者总经 理审批并及时归还。(7)如遇个人需开具个人有关证明，需由部门负责人以上 担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则 上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负 责。(8)所有印章的使用，务必严格执行公司的公章使用章程, 做好申请与使用登记。公司印章只适用于与公司有关业

8、务，不得 从事有损公司利益之行为。(9)印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申 请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大缺失的, 公司将依法追究其法律责任。第五章、证照管理制度一、公司证照由公司总经理指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。 如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、工 业生产经营许可证、组织机构代码证等等。三、证照的使用包含借用、复印等。四、证照使用务必填写证照使用申请单。五、证照借用程序：借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理审核一总经 理核准一办理借用手续一归还借用完毕后，应在时限内归还证照 保理人。六、证照复印程

9、序：借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理核准一办理借用手续一归还(如证照复印件未使用，应立即退还证照保管 人)。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件务必加盖“再复印无效章”。证照保管人务 必做出登记，认真填写证照使用登记表第六章证明函管理制度一、证明函的范围包含：介绍信、法定代表人证明书、授权 委托书等。二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、使用证明函务必填写证明函使用申请单，经部门经 理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、使用证明函务必做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或者外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保

10、管。如发生遗失或者被 盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成缺 失；如证明函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。第七章会议管理制度一、总经理办公会议制度1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或者总经理指定 有关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。第三条、会议主持：总经理办公会由总经理主持或者由总经 理委派人员主持。3、会议要求：（1）凡提交总经理办公会议研究解决的问题与事项，各部 门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导批阅 认可，由总经理审定是否为会议议题。（2）凡提交会

11、议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、 项目投资等重大问题务必在调查研究的基础上反复酝酿，并提出 方案供领导决策时参考。4、会议要紧内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营 管理、项目投资、成本操纵、资金运作、更新改造、后勤保障等 方面的重要问题。5、会后工作：（1）行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达 “总经理办公会议决定事项通知单”或者“总经理办公会议纪 要”。（2）总经理办公会议决定的事项，其主办部门与协办部门 务必以“决定事项通知单”或者“会议纪要”为根据，在限期内 认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提早将具体原因 与情况反馈到有关部门或者公司分管

12、领导。（3）无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或者不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。 (根据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给予年终奖20%50%处罚，第三次：降职使用或者劝其 自动离职)(4)总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解 释。(5)有关部门务必将决定的执行情况于下达决议之日起限 期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯 彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。二、公司月度例会制度1、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行 政办公室文秘负责做好会议记录。2、开会时间：原则上每

13、月召开一次，遇特殊情况，总经理 可提议随时召开。3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或者由总经理委 派人员主持。4、会议要求：(1)汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管 理、成本操纵、后勤保障、员工的工作与思想状况与下月工作计 划等方面的重要问题。(2)分析、研究生产经营中出现的困难与问题，并针对问题提出解决的方案与办法。(3)总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地 对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。5、会后工作：(1)行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备 各阶段性工作稳步推进。(2)无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不 落实的或者执行不力的，

14、公司将追究有关部门负责人的责任。(根 据实际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第 二次：给予年终奖20%50%处罚、第三次：降职使用或者劝其 自动离职)。(3)会议提出的决定事项，其主办部门务必在规定时间内 完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。 三、党政联席会议制度1、参加人员：公司党、政领导与党支部支委成员，必要时 有关部门负责人或者有关人员可列席会议。2、开会时间：每季度通常很多于一次，也可根据工作需要, 由总经理与党支部书记商定后，随时召开。3、党政联席会根据会议议题由总经理或者党支部书记主持。4、会议内容：(1)讨论公司安全生产、经营活动中的重大问

15、题。(2)制定公司年度方针目标及加强公司基础管理的各项规章制度。(3)制定落实经济责任制方案的措施与内部配套改革方案。(4)讨论公司管理机构的设置与人员编制调整中的重大问 题。(5)讨论公司内部干部的任免、奖励、调动。(6)讨论制定干部与员工的教育培训计划及有关问题。(7)讨论上级规定需公司党、政集体研究决定的其他重大 问题。5、会后工作：(1)党、政联席会由公司综合管理部组织、记录并归档。(2)党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关部门 贯彻落实，必要时发放文件或者会议纪要。第八章办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用与保管，节约不必要的费 用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的

16、原则，就办公用品有 关事宜规定如下：一米购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购, 经批准购买专属办公用品或者工索具应由行政办公室派员陪同。2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内 容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，根据财务审 批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一第一章总则一、公司管理大纲 二、员工守则第一部分公司管理制度5第一章文件管理制度5第二章档案管理制度7第三章保密制度.9第四章 印章使用管理制度度10第五章证照管理制度15第六章证明函管理制度15第七章会议管理

17、制度16第八章办公用品管理制度18第九章车辆使用管理制度20第十章车辆管理补充制度21第十一章交通费用补贴制度23第十二章考勤管理制度24第十三章出差管理制度26第十四章通讯管理制度29第十五章公司宴请接待制度29第十六章员工工作餐管理制度32第十七章借款与报销的规定32第十八章员工招聘、调动、离职等规定34第十九章计算机管理制度36第二十章合同管理制度36事一办。4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同 采购人（证明人）与验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美， 经久耐用。6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格 式，按规定报总经理审批

18、后，由行政办公室统一印制。二、领用：1、各部门领用办公用品务必填写“领用单”，由部门负责人 核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品与工索具等重复领用 时，一律交旧换新。第三条、保管：1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置 统一保管。2、保管员应认真保护与保管好所存物品，以防发生潮、锈、 蛀、霉等。3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况 与台帐记录。第八章公司车辆管理制度一、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由 各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明 用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际

19、工作需要统筹安排 用车。二、车辆使用按先急后通常的原则；先满足紧急公务与接待 任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的, 应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时, 要告知去向与所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立 即到行政办公室报到。三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作 期间不同意私自使用。公司配备的车辆只同意本人自驾，其他家 庭成员不得使用，一经发现收回车辆。双休日、节假日，未经行 政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车 辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公

20、室 同意后方可自驾。五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性 能是否正常，发现不正常时，要立即加补或者调整。对自己所开 车辆的各类证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。六、车辆在上下班后或者节假日务必停放无碍位置，并采取 必要的防盗措施。七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后, 由行政办公室理部报总经理批准后执行。八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算 一次，并做到每月核对无误。九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾 驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室, 并说明原因

21、。十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车 辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证 件及资料由驾驶员妥善保管。十二、违规与事故处理1、驾驶人员应严格遵守交通法规与车辆安全操作规程及公 司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或者经济 缺失由驾驶人员承担：(1)无照驾驶；(2)未经许可将车借予他人使用；(3)违反交通规则引起的交通肇事；(4)违反交通规则。2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研 究处理。第十章车辆管理补充制度为加强公司车辆的管理，进一步做好公司后勤保障服务工 作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本公司的实际，制定 本补充制度：

22、一、日常管理1、本公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任 制，专人驾驶，不得用于办理私事或者外借使用，特殊情况报分 管领导及公司领导同意方可使用。2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时 间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。4、驾驶员及派车人通讯务必保持24小时畅通，驾驶员应服 从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置 停放，未经批准不准擅自出车。5、驾驶员禁止在车内吸烟。6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。二、安全管理1、驾

23、驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识与安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到慎重驾驶，确保 安全行车。2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检 查，确保无故障出车。3、发生任何事故务必第一时间报告行政办公室。三、维修、保护管理1、公司车辆实行定点维修，通常由驾驶员拟定“维修报告” （附维修清单），交行政办公室审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或者保养。2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由公 司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督与检查。3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领 导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回 公司，凭

24、有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用 由责任人自行承担。四、油料管理1、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由 行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室 负责保管，定时补充分卡金额。2、除长途行车与特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出 途中需购买油料，务必电话请示行政办公室，由用车领导批准后 方可购买及办理报销。五、车辆违规处理规定1、凡发生行车事故者务必写出书面报告，根据事故缺失， 保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除， 事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。2、驾驶员或者车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或者 擅

25、自出车发生事故由驾驶员或者车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次, 处罚当事人50元，在当月工资中扣除。4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月 处理、承担所有费用。5、酒后驾车发生事故，驾驶员或者车辆使用人承担全部责 任。6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定 位置或者停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次, 收回车辆；如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范 停车导致车体受损，保险外的缺失额由驾驶人员按下列

26、比例承 担：（1） 1000元以内，承担50%； （2） 1000元以上，按30%承担 维修费用。9、工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不 当或者野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款。10、非工作时间公司领导用车：超出本县务必报告行政办公室。 无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车。 车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。11、每年年审前务必清除所有车辆的违章记录，违章费用由 使用人承担。12、本制度与原制度不一致，依此为准。13、本制度自2013年2月19日起执行，由行政办公室负责 解释。第十一章交通费用补贴制度为完善公司福利制度，保障公司员工利益，特制定下列交通 费用福利补

27、贴规定：一、本福利补贴分为3个档次：元/月 元/月 元/月1、第一档次规定具体如下：本公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达公司地点为 方式的。2、第二档次规定具体如下：本公司员工在正常工作日内以乘坐两次或者以上公交车抵 达公司地点为方式的。3、第三档次规定具体如下：本公司员工在正常工作日内以私家车抵达公司地点为方式 的。二、补充规定：1、试用期内的公司员工不享受本福利待遇。2、公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。3、本规定最终解释权归公司行政办公室所有。第十一章考勤管理制度一、公司员工务必自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到, 不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须

28、经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办 公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：每周工作六天，休息一天，也可申请每月统 一休假，但需保证公司内部务必有2人以上上班。上午：08： 00 12： 00下午：13： 30 18： 00如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司 工作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。三、考勤1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或者早退、30 分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款50元，二次，罚 款200元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或者按自动 离职处理。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。四、

29、事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门负责人签 字同意报公司总经理处。五、病假公司员工因病治疗或者休息，须经总经理批准后方可休病 假。六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住 者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证 明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或者部分丧失劳动能力务必长期休息 者，由有关劳动保障部门与医疗鉴定部门根据劳保条例研究 处理。八、丧假1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天， 其死者在外地可另加往返路程假。2、员工书面报告（或者电话

30、告知部门负责人），由部门经理、 分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门 负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字 后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或者调休等，务 必提早到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部 批准，一天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚。十、旷工1员工旷工一次，时间不超过半天，罚款100元，一天，罚款200元，以此类推。2、累计旷工两天以上，降职使用或者劝按自动离职处理。第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的情况。如：电 脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款200元、部

31、门负责人罚款500元，发现员 工二次罚款500元、部门负责人罚款1000元，二次以上按自动 离职处理。部门负责人违反一次罚款1000元、，二次扣年终奖 10%或者降职使用，情节严重者加重处罚。十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或者其他活动, 如有事需请假的，务必提早向组织或者带队人员请假。在规定时 间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而 部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人 每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或者加重处罚。十四、婚假、产育假、丧假按有关规定办理，假期内发放基 本工资；病、事假扣发

32、假期内全额工资（每天工资为：月度工资 /40 天）。十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年 终奖。第十二章出差管理制度为了习惯市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。第二十一章卫生管理制度45第二十二章财务管理制度45第二十三章财务报销管理制度47第二十四章员工工资发放管理制度51第二十五章廉政建设制度54第二部分各部门管理制度55第一章行政办公室职责55第二章财务部职责57第三章销售部职责58第四章 技术部职责59第五章生产部职责59第六章采购部职责61第七章质量部职责61第一章总 则一、本规定适用于公司全体员工。二、差旅费开支

33、范围要紧包含交通费、住宿费、伙食补助费 及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额 包干。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部 门负责人、分管领导或者总经理批准。如因情况紧急而未能及时 填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补 办手续，具体操作程序如下：1、填写出差计划申请单，注明估计出差时间、到达地点, 报行政办公室办理有关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按 借款规定报批后，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续， 并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘

34、坐交通工具，凭据报销交通费。乘 坐交通工具的标准见下表：交通工具 级飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或者公务 舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或者连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严操纵。未达 到级别，因出差路途较远或者出差任务紧急的，事前经总经理批 准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费 用，差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相

35、应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。级另U住宿标准（元）总经理200400副总经理、总经理助理160220经理、副经理、经理助理、主任、副主任160180员工单人100双人60十一、特殊情况需超出标准，务必经有关领导同意，否则超 额部分自行承担。十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下 表（单位：元/天）：伙食补助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首 日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。2、外出参加会议或者学习培训期间的食宿费用由会议主办 方支付的，

36、不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的, 其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招 待管理规定办理，但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议 期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知与票据报销。十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25元/天，返回 公司后及时填写差旅费报销单，按照程序办理报销手续。其 他人员驾驶车辆不享受该项津贴。十五、公司员工出差期间

37、，因游览或者非工作需要的参观而 开支的一切费用，由个人自理。十六、因保管不当丢失交通票据，务必由本人写书面说明并 提供旁证，经有关部门领导审批后才能报销。十七、本规定由行政办公室负责解释。十八、本规定自2010年6月1日起执行，原有关规定同时作废。第十三章通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立 本规定。一、固定电话：1、部门因业务或者工作需要安装电话，应由所需部门提出 书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公 室联系装机事宜。2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应 轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。3、内线电话要紧用于机关各部门间的短暂联系

38、或者传达通 知等，严禁谈心或者长时间通话，否则，一经发现处罚20元。4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次 予以10元的经济处罚。5、业务需要拔打长途，应严格操纵与掌握通话时间，杜绝 电话里吹牛谈心。6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部 门人员使用电话。7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话 使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。二、移动电话1、公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别500元/月，副总经理级别300元/月，部门主管（经理及经理助理级 别）150元/人，管理人员（副主任以上级别）100元/月，实习 期人员50元/月，正式员

39、工（含试用期） 元/月2、公司补助话费人员在上班时间务必保持畅通，凡发现电 话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成缺失，将予 以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。第十四章 公司宴请接待制度为进一步加强公司管理,严格操纵与规范各项开支，本着“厉 行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，现将招待管理及 审批程序修订为招待费管理办法：第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关 职能部门，有关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。第三条、招待费包含：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如 纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。第四条、用

40、餐程序及标准1、各部门承办招待事项，由经办人填写招待审批表（见 附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理与分管 领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总 经理说明。2、因工作需要进行招待，务必严格执行事前审批、事后监 督程序。特殊情况不能及时填报，务必电话请示有关领导，得到批准后办理有关招待事宜，事后及时补报招待审批表。3、宴请招待参照标准:序号职务标准（元/人）备注1总经理120含酒水费2副总经理、总经理助理1003经理、副经理、经理助理804其他人员604、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审 批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒

41、店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人 数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。6、招待用烟、酒：因宴请招待或者日常招待需要用烟、酒, 由经办人按程序办理出库手续，2包或者2瓶以上数据需报总经 理批准。第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写招 待审批表经审批后办理。第六条、来宾住宿费用标准1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的， 经审批后办理。2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。第七条、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游有关费用。第八条、礼品、会务因工作特殊需要礼品

42、（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、 安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经 费预算申请报告，全面说明项目所需费用的各项列支情况，报送 综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。第九条、其他1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写招 待审批表或者未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准, 未经批准的不予报销。3、严禁企业内部相互宴请或者作他用，一经发现，按所花 费用的双倍在本人的工资中扣除。4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查 实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5、招待

43、用餐需饮酒的，务必适量，不得因酒误事或者损害 公司形象。6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格 执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围与开支标准, 对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究有关当事人的 责任。第十条、本规定由行政办公室负责解释。第H一条、本规定自2010年6月1日起执行。第十五章员工工作餐管理规定为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。一、公司员工工作餐标准一律规定为5元/餐。二、行政办公室根据公司各部门的人数、班次及就餐数进行 统计。三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室, 由行政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室 则

44、根据前期上报数核定后通知快餐排挡。四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核 对，签字确认后方可报销。五、为员工安排的工作餐也是公司人性化管理的表达，中午 就餐员工原则上不回家，可在公司范围内开展各项文体活动，因 家中有事确需回家，不同意就餐后再回家。第十六章借款与报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，根据公司的规 范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支 与财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。一、借款审批及标准（一）、出差人员借款，务必先填写“借款凭证”，经部门负 责人或者分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时

45、间超过三天无故未报销者，不得再借款。（二）、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总 经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清 前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资 数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。（三）、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报 账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务 部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月 工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。（四）、其他临时借款，如业务费、备用金等，按有关规定办 理。（五）、同意借款范围：1、阶段性预付款（按进度付款）

46、。如土建工程，购机械设备、 大宗材料等。2、采购零星材料，累计达100元以上的。3、出差人员务必随身携带的差旅费。4、公司规定部门或者人员所需的备用金。每年初各部门、 分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室,经分管领 导签字后，报总经理批示后执行。5、确实需要现金支付的其他支出。（六）、不同意借款范围：1、没有特殊情况，代替其他单位与个人垫付的各类款项；2、未经审批的任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批1、各部门需新购入固定资产与单价在200元以上的低值易 耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领 导、综合管理部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可 购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实 需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行 政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。三、各项费用报销要求1、报销单据务必是带税务章的发票，否则不予报销。2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔 填写，同时，不一致经济内容的发票要分门别类予以报销。3、报销手续要齐全完备报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门 负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报 销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库 单，