企业管理资料-财务部工作概述文档范本.docx

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1、财务部工作概述财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工 作，包括：财会人员的管理、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；税务筹划，做好 与业务相关部门的对账工作、与合作企业的款项往来，建立适合自己企业需求与发展的成本 核算模式、制定成本管理规章制度与控制规章制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提 供各种信息资料，当好领导的参谋。财务部下设财务总监、总监助理、财务经理、会计、金 融助理、出纳岗位。公司财务部由财务总监负责日常事务的安排与处理，相关部门各岗位人员各司其职。财 务部定期撰写财务报告，进行资金预算，审核业务相关部门递交的各类单证，做好资金的收 付

2、，费用的报销。财务工作岗位职责财务总监：1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作；2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本相关标 准；3、制定和管理税收政策方案及程序；4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章 规章制度；5、组织公司有关相关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努 力降低成本、增收节支、提高效益。总监助理：1、协助财务总监领导公司的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监 督等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；2、协助财务总监审核公司预算、财务收支计划、成本费用计

3、划、财务报告、会计决算 报表；3、协助财务总监审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；4、对公司重大投资决策、经营活动进行财务分析；5、协助财务总监进行税务筹划。财务经理：1、负责组织公司财务管理规章制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关 的财务专项管理规章制度的拟定、修改、补充和实施；2、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划；3、组织领导本相关部门按上级规定和要求编制财务决算工作；4、负责组织公司的成本管理工作；5、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制规章制度，监督其执行情况；6、参与审查调整价格、工资、奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案。会计：1、按照会计规章

4、制度填制计账凭证，做好记账、算账、结账、报账工作，做到凭证合 法，手续完备，账目健全，数字准确；及时记账，定期结账、对账，经常分析，按 时报账。做好工资的核算工作；2、按时编制财务会计报表；3、做好社保、医保的统计工作；4、保管会计凭证、账簿、报表和其他的会计资料，负责会计档案的整理、装订和移交;5、负责企业的报税结税工作。金融助理：1、负责编制公司的信贷计划；2、与银行沟通，配合银行整理收集授信所需资料；3、办理抵押登记；4、贷款利息及汇票承兑贴现费用的核算；5、协助总监进行贷款及汇票资金的合理安排。出纳：1、妥善的保管好各种印鉴及出纳私章。及时核对银行明细账、现金明细账；负责日常 各种现金

5、的收付及费用的报销业务核算，加强现金的管理，账款做到账目清楚，日 清月结。负责购买和签发银行票证，保管空白支票、有价证券等有关票证，并做好 支票的登记、领用、核销工作。负责发票打印和发送，并做好登记记录工作。负责 备用金的核对，根据银行账户管理办法办理单位银行账户的开设和核销；2、负责公司人员的工资造册、打印工作，每月按时将各种扣款项目登记造册，落实到 位。负责工资核算，负责工资性相关报表的数据管理；3、负责平时零星的现金的收支和开票。财务部未来发展目标：做好资金控制，达到资金运用的最高效益。1、 建立资金预算规章制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表，掌握资金的运用情况。2、 筹措调度好资金，并按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制明细表作为决策的参考。3、 增加银行授信，拓展资金来源渠道，增加公司流动性。4、 尽量以敞口方式开银票，减少保证金对资金的占压。5、 定期进行财务分析，并对资金运用过程中的问题进行纠正，对潜在的风险进行预警，避免公司陷入流动性危机。