老师出纳总结范文（精选多篇）.docx

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1、老师出纳总结范文（精选多篇）第1篇：出纳总结工作总结 密云县城市管理监察大队 装财科张楠 转瞬之间一年又将过去，这一年，是布满挑战的一年，是劳碌充实的一年，是不断完善自我的一年，经过领导及同事们的关怀指导以及自身努力，无论是在思想境界,还是业务素养、工作力气上都得到提高，能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务出纳岗位上发挥了应有的作用。现将工作做如下总结： 一、加强政治业务学习，努力提高自身素养 作为财务工作人员，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必需不断的学习。本人以科学进展观为指导，认真学习会计法及财务法律法

2、规制度，准时参加财政部门组织的各种业务培训及连续教育培训，无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。在工作坚持原则，恪守职业道德，严格依据财经法律法规办事。 二、忠于职守，尽职尽责完成好本职工作。 1、出纳岗位是重要的一个岗位，也是财务最基础的工作。严格依据国家有关现金管理制度的规定，办理款项收付。认真审核原 始票据、对于不符合规定的票据拒绝受理， 票据必需经单位领导审核签章及经手人签字，方可办理。收付款后，并在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 2、规范使用支票。在付出转帐支票时，在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设

3、登记簿上签章，对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。 3、认真登日记帐，保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔挨次登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要准时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使帐面余额与对帐单上余额调整相符。对于末达帐款，准时查询。随时把握银行存款余额，不签发空头支票。定期核对现金与帐目，保持现金实存与现金帐面全都。做到帐帐相符，帐实相符。做到日清月结，数字精确，帐目清楚。 4、保管库存现金和各种重要票据。对于现金和各种重要票据，要确保其平安和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要准时存入银行。不以“白条

4、”抵充现金，不任意挪用现金。保守保险柜密码的隐秘，保管好钥匙，不得任意转交他人。 5、保管有关印章，登记注销支票。在工作中对印章妥当保管，严格依据规定用途使用。对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 6、做好各项物品及服装的登记和发放工作，对领取的办公用品都严格进行登记管理，杜绝铺张；做好当场惩处罚款的登记和收缴工作，定期与法制科核对做到精确无误；做好职工住房公积金的支取工作；做好职工医疗保险的录入与手工报销工作。此外，乐观完成领导交办的各项临时任务，乐观协作其他科室完成各项工作。 三、树立创新意识，在娴熟把握会计法律法规及各项规章制度的基础上，对工作方法进

5、行创新和改进并总结阅历，发扬优点，克服缺点。 通过对自己的这段时间的工作总结，发觉自己也有很多缺点和不足，学习不够，缺乏阅历，工作水平还不精湛。我深知要成为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的学问和技能，而且还要有严谨细致急躁的工作作风，这就需要自己具备细心，急躁和责任心。这也说明白出纳工作是熬炼一个人自身各方面素养的工作。所以，在自身素养方面，我要全方位的提高自己，增加大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极心情，提高工作质量和效率，乐观协作领导同事们把工作做得更好。此外，在业务水平上，要加强理论学习和实践。除了认真学习会计相关的法律法规及业务学问，还要多向有阅历的老会计学习实践阅历。多

6、学，多看，多问，多练习，让有用的阅历在自己工作中充分发挥。进一步提高工作效率，使工作更顺当的进行。所以，针对以上问题， 在今后的工作中，自己确定会利用工作和业余时间努力学习，认真实践，娴熟把握一名财务会计人员所应把握的各种学问和阅历，并在此基础上勇于创新，擅长总结好的阅历和方法。让自己具备优秀的财务会计人员所应具备的高素养，遵纪守法，严于律己。在各个方面都力争达到一个新的高度和水平。 2011-12-11 第2篇：出纳总结医院出纳年度总结及方案 敬重的各位领导、各位同事： 时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，迄今为止任职一年多时间，我主要负责出纳工作。 现将我在

7、2012年的工作状况向大家做出汇报： 出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求我要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，我必需具备以下的基本要求： 1学习、了解和把握会计法规和医院制度，不断提高自己的业务水平。 2出纳工作需要很强的操作技巧。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算力气。 3做好出纳工作首先要宠爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 4出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保

8、管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人平安和医院的利益不受到损失。 5出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要宠爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，结实的树立为人民服务的思想。 在2012年的工作中还存在不足之处： 1日常工作中有些做的不够细致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种状况以后如何将工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。 2财务工作是对医院经营活动的反映、监督，需要从医院的整体来考虑数字所反映出来的问题，这不仅要了解医院的财务状况，还要结合院内其他部门的信息综合考虑。 2013年工作方案

9、： 1做好基础工作，加强与科室间的联系 2力求会计核算工作的规范化、制度化 3做深、做细日常财务工作 4不断吸取新的学问，完善自身的学问结构，提高业务水平在平常的工作中要不断加强自身的业务学习外，同时要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中遇到非财务专业的业务事项时，要在彻底了解清楚之后，进行处理，保证数据的合理性。 5加强内、外部的沟通，搜集有关信息 出纳工作其实就是不断的在工作中将理论转化为实践的一个过程。只有通过在工作中的学习和实践才能够使业务技能提高，使自身的工作力气和工作效率得到快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。 新的一年意味着新的起点、新的机遇

10、、新的挑战，我信任竞争更加激烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热忱，请领导和同事们多为我提出宝贵看法，我决心认真做好自己的本职工作，为我们医院奇妙的明天增砖添瓦，贡献自己的微薄之力。 王子凡 2012年12月17日 第3篇：出纳总结苦练内功分散共识促进展 砥砺奋进、克难前行-经过今年上半年的钢铁、水泥行业去产能化，下班年环保、平安、创卫工作联合执法，现如今又要因环保要求遭遭到史上最长时间停产，我们的水泥市场行情发生了颠覆性变化。这段时间内就要求我们日常工作中苦练内功，提升自身素养，以期望在度过寒冬后，发挥出最绚烂的光线。 第一点办理货币资金和各种票据的收入，保证自我经手的货币资

11、金和票据的平安与完整，正确填制和审核许多原始凭证，以及初步的帐务处理。严格依据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否全都，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，准时性。 其次点银行业务需要日常与银行相关部门联系紧密，依据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否全都，认真填写银行结算凭证，保证金额填写精确，认真审查收款结算凭证的

12、真伪性，准时把握银行存款余额状况，逐笔序时认真登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项准时入帐。 第三点水泥发放的统计及料单、发票的整理。我们企业的主要现金流入就是有销售水泥供应的，因此怎么保证企业资金的合理准时的流入，不会产生坏账、呆账以及在客户资金不充裕的状况下保证不超发水泥，水泥发放料单的统计工作的重要性就显现出来了。水泥发放的统计日常为领导供应水泥销售状况及货款回收状况，月底供应汇总数据，对水泥市场价格供应调整方向。准时为客户开具发票，并依据发票准时督促料单客户的水泥款， 第四点财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始

13、终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到自重、自省、自警、自励，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。 这几年集团的进展是巨大的，成果是有目共睹的，产业结构也是日趋合理的，这得益于各位领导的超前谋划、大胆布局。我们全体员工对我们集团的前途是布满信念的，诚意的希望经过大家的努力，集团的工作在上一个水平! 第4篇：出纳总结出纳个人工作总结 在劳碌有序的工作中又接近岁尾。年终是财务最繁忙的时候，同时也是我的心里最踏实的时候。由于回首这一年的工作，我没有碌碌无为、虚度时间，我收获了不仅仅是

14、业务上的提高，更重要的是学到了很多做人的道理，这些都将成为我的一笔不菲的财宝。 在过去的一年里在应尽的职责和不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、处理各项收支业务，全年累计达4759笔，交易金额达到2786843871.00元。做到了收到款项准时回应相关部门，付出款项准时精确。 2、认真填写银行单据（支票、进账单、电汇单、汇票申请单、交款单、开户、销户等资料）票据达到1328份。 3、准时与银行相关部门联系，依据公司需要提取现金备用，做到了现金库存合理，保证了资金平安。. 4、认真执行报销单据等原始凭证的核算和初审工作，全年累计3820笔，金额达到2000多万（包

15、括江西公司）。做到手续完备，凭证合法。 5、登记现金日记账和银行日记账，做到了准时精确无误，做好了金蝶系统的出纳板块。 6、每日核对现金账面余额与实际库存数额，准时核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。对不明款项准时查清去向。 7、保管库存现金、有价证券、票据、各种印鉴，尽到了职责，保险箱钥匙随身携带，做到人离柜锁。 8、及编制员工工资表，做了精确准时，保障了每月 15、25日精确准时发放员工工资。 9、严格执行公司财务管理制度，和审批制度。对于手续不齐备的用款单据，予以退回。对于急需急用的单据，做到了先发送短信给财务经理、总经理汇报，收到回信后方可支付

16、。 10、每日把现金、银行收付明细、各部门费用统计表登记到出纳表，精确无误的把邮件发送给总经理，财务经理。 11、全年累计到银行办理业务280次，准时领取每笔业务的回单，保障了会计能准时入账。 12、月未应准时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，编制银行存款余额调整表。 13、月末乐观与会计做好各项对账工作。 14、负责公司贷款转期、归还、付息等具体工作。 15、负责贷款卡年检年审、各银行帐户年检年审等具体工作。 16、负责开承兑汇票的具体工作。 17、协作财务经理做好融资工作，与银行、金融系统、保证单位搞好关系，提高资金周转率。 18、主动做好财务部内勤工作

17、及其他的工作，保持内部团结。协作各部门顺当的完成每一笔业务，准时完成领导交办的各项其他工作. 19、对于运输开票，各营运商的管理费、税费要了如指掌，仔细核算，准时返现,做好应收款的催讨工作。 二、其他工作 1、准时、精确编制会计记帐凭证,确保了每月6日之前把全部记帐凭证输入财务软件。全年累计446份。 2、编制用款申请单，并准时送交领导签字。 3、开具增值税发票。等 三、存在的问题 大多人简洁的认为出纳工作好像很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。其实不然，出纳工作不仅出纳业务量大，种类繁多，而且责任重大，来不到半点的疏忽。这点我深有体会，一次承兑汇票的疏忽，使公司损失了2万

18、多元，我深深自责和内疚。下面我对工作中存在的问题，做个检讨。 1、学习不够。当前，公司进展神速，新状况新问题层出不穷，新学问新制度不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业学问、文化水平、工作方法等都有待提高。 2、在工作较累的时候，有过思想松弛，这是自己政治素养不高，也是人生观、价值观不好的表现。 四、努力方向 针对以上问题，今后的努力方向是： 1、加强理论学习，进一步提高自身素养。认真学习法规、金融业务学问以及相关政策，增加分析问题、解决问题的力气。 2、保持心态平和，“取人之长、补己之短”，不断提高、取得进步。 3、仔细、细心对待每件事、每个人，乐观协作领导同事们

19、把工作做得更好。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自己的专业学问和业务力气，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。 树立仆人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，乐观主动的完成自己的本职工作。我部始终坚持向时间要效益、向工作要质量，在核算上无重大差错事故。 浙江川山甲物资供应链有限公司 财务部：武小英 2010-1-14 第5篇：出纳总结大家好! 我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作，最先我简洁的认为出纳工作应当很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，

20、我才知道，我对出纳工作的熟识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能把握。 刚刚开头工作的时候学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。为日常出纳工作的开展供应政策支持，做到各项事项都有制度可依， 学会如何正确的使用各种单据，什么样的经济事项填制什么样的单据。在每次收到单据的时候需要查看单据的报销手续是否齐全，签字是否合规，在各项手续齐全并且精确的前提下才能支付现金。当然也需要保证每次现金支付的精确，不能有丝毫的错误。 出纳工作的另一个方面就是和银行方面的沟通、沟通。不同的的事项需要供应不同的资料，每次去银行办理业务，都需

21、要供应完整的资料，防止白跑一趟，铺张精力和资源。银行结算业务的办理现在也能熟能生巧，做到准时的办理。 当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识。 做好出纳工作首先要宠爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。要宠爱本职工作，精业、敬业的为全体职工服务。 我特殊感谢公司领导能为我们供应这次熬炼自我、提高素养、升华内涵的机会，同时，也向一年来关怀、支持和关怀我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱。 第6篇：出纳总结个人总结 2011

22、年8月1日至今，我调入优彩出纳3个多月了，时间虽短，但对于我来说，却是受益匪浅的。在这期间逐步对财务工作有了全新的熟识与了解。 我担当出纳工作时，刚开头我认为出纳工作比较简洁，不过是填填单据打电话催收货款等工作，但是通过一段时间的学习，才知道自己对出纳工作的熟识和了解都不全面，在财务主管和经理的关怀下，我学会了如何操作以及填写单据，保证自己经手的单据的平安与完整，通过三个月的学习与实践，知道了要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，工作中确定要谨慎，细心，要认真对待每一张单据。 由于本人出任这个岗位时间不长，导致在职时候，发觉一些错误： 1：在催收货款的时候屡次碰壁。（对于长时间未收回的款不知

23、如何去催收） 2：在支配供应商货款时，发生一些漏洞（因没有收到货款而导致没有钱给） 在一段的工作学习当中，我遵守公司的各种规章制度，认真做好自己的工作，对领导支配的工作能够按时完成，但是在工作当中我也发觉了自己的不足之处，在某些细节问题上有不够仔细的地方，因此，我要时时刻刻提示自己努力改正自身缺点，在今后的工作中，加强学习。 第7篇：出纳总结工作总结 在一个月的出纳岗位学习中，我了解了出纳工作的基本岗位职责，出纳工作的相关处理流程以及相关的留意事项，出纳工作相对繁琐，需要谨慎细致。在一个月的工作中，对出纳工作也逐步的进行了解和生疏，基本把握了出纳的日常工作流程。 首先，进行日常的收付工作，对现

24、金进行盘点，准时存入银行 其次，做好印章，凭证的保管，对凭证进行整理，以便月末勾账 再次，月末与银行进行对账工作 通过一个多月的学习也发觉了自己很多的不足，我也意识到要从以下方面来改进： (一)摆正自己的位置，下功夫生疏基本业务，才能尽快适应新的工作岗位； (二)主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态； (三)坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责； (四)树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好； (五)保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开头。我宠爱我的工作

25、，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时我也会再以后的工作不断的努力，不断的进步， 是自己得到提高，真正的走上自己的工作岗位，能够胜任工作独当一面。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请领导赐予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自己的专业学问和业务力气，以更快更好的走上自己的工作岗位。 凌茜2011.9.15 第8篇：出纳总结09年工作总结与方案 今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开头工作时我简洁的认为出纳工作好像很简洁，不过是点点

26、钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的熟识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能把握.在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报准时处理，依据会计供应的凭证准时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及平安，准时把握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始

27、凭证，每月准时传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格把握专款专用和银行帐户的使用. 以上是我今年工作以来的一些体会和熟识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和把握财务各项政策法规和业务学问，不断提高自己 的业务水平，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同进展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处： 1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等； 2、业务素养提高不快，对新的业务学问学的还

28、不够、不透； 3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。 以上是我部2009年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成果都只代表过去，全部教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就不凡”。有今日的积累，就有明天的辉煌。 2010年1月20日 第9篇：出纳总结敬重的各位领导、同事们： 大家好 日月如梭、时间飞逝，转瞬间又到了新的一年，回顾这一年的历程，我在公司的领导下，在各位同事们的鼎力支持和协作下，依据总公司要求，立足本职，乐观开放工作，圆满完成了自己所负责分管的各项工作任务，2011年对于我个人来说是接受

29、挑战的一年、布满希望和不断探究的一年，同时也是开拓创新、学习实践和收获阅历的一年，感谢公司赐予我这样一个表现自我的机会和呈现自我力气的平台。现将我的工作总结如下： 办公室的日常工作。像文字处理等工作虽然简洁但很繁琐，我始终认为工作之中无小事，不管什么任务都要认真对待，只有亲自尝试了才会收获不一样的果实。积攒的点点滴滴终会让自己受益匪浅的。 出纳工作，自接手出纳工作以来没有消逝任何差错，每月认真做好备份，以及对有关数据进行统计，很感谢领导的信任，我会一如既往的遵循财务制度，做好出纳岗。 在新的一年以新的方式给自己要多加压力，多增任务去面对新的挑战，在岗位上发挥作用，为公司做好每一项工作。一年的工

30、作让我也有了很深的体会： 首先、自学力气很重要。其次、要严峻认真的工作。 再次、要虚心、以礼待人。最终、要自信。 2012年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下方案， 最终祝愿公司在新的一年里再创佳绩！ 第10篇：出纳个人总结工作总结 今年7月来到，转瞬半年时间过去了。从三资中心到财政所，在同事们的指导和关怀下让我对出纳的工作性质、工作内容、工作流程、业务技能和出纳岗位的各种制度有了充分的了解与熟识。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，乐观协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。现将这半年的工作总结如下： 一、日常工作： 1、严

31、格审核报销单据、发票等原始凭证，依据费用报销的有关规定办理业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全，对不符要求的，指明缘由，要求改正。出纳工作确定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不行以，所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。 2、每日做好银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发觉差错准时查清更正。最终将原始凭证准时传递给会计登账。每月末做好银行对帐工作，做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。 3、严格依据劳资供应人员工资变动名册，按时发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。由于工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要准时且细心

32、谨慎。 4、每月准时、精确缴纳各种社会统筹保险、公积金等 5、负责妥当保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 二、其他工作 1、严格依据档案局要求，完成了07年至10年的会计档案整理工作。 2、为加强固定资产管理，进行了11年政府固定资产清理工作，对盘亏、损毁、报废的固定资产查明缘由及使用状况，并进行了登记。 3、完成单位领导临时交办的其他工作。 三、自我要求 1、出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多，为便利大家的报账，要热忱的做好服务。 2、经常了解各部门的经费需要状况和使用状况，协作各部门合理使用好各项资金。 3、不断学习

33、、努力钻研，提高自身业务水平和学问技能。在工作之余，还要努力学习财务学问，参加各种会计考试，不时的为自己充电。 4、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，出纳员必需养成与出纳职业相符合的工作作风。要留意保守机密，要竭力为本单位诚意工作。 四、存在的问题 1、只满足于自身任务的完成，工作乐观性、主动性不够。 2、创新意识不强，不能主动提出自己对工作的新看法、新熟识。 3、写作不主动，要进一步加强文字综合力气，勤练多写，特别是加强主动捕获信息的能动性。 以上都是我这半年工作的一些体会和熟识，在以后的工作和学习中我将努力克服自身不足，认真学习、提高自身素养，乐观

34、开拓、履行工作职责，为全体人员服务。 第11篇：出纳个人总结出纳个人总结(精选多篇) 出纳个人总结 白驹过隙，日月如梭。 转瞬间，我意思系大半年了。内心感动，感慨不已。虽然这半年来，我在单位只属于一颗小小的螺丝钉，但我却有了一段不平凡的阅历和磨砺。 成为出纳，我的工作职责是：先进的收付，银行的结算，各种有价证券，公章，财务章的保管。 这些指责，看似简洁，其实让我明白了我们要有较强的平安意识，不仅要懂得保管分工，各负其责，而且要有对外的爱惜措施，从而维护个人的平安和公司的礼仪。 或许有人会认为出纳就是保管钱， 存钱，发钱。其实不然，我们要了解相关政策和本公司的规章制度，从而不断提高业务水平。例如

35、只有知道了如何办理货币资金和各种票据收入，才能保证自己经手货币资金和票据的平安与完整例如我们要尽然有序的发放职工工资。这样我们的业务技能才能得到很快的提高。 要想了解公司的收支莫过于登记现金日记账。登记账簿必需使用兰黑墨水书写，冲账时可使用红色墨水，但字迹要清楚，不得跳行、空页，对发生的记账错误，接受错账更正法予以更正，不得任凭涂改，挖补等。其次明细账要依据审核后的记账凭证逐笔序时予以登记。 这一系列的工作是让我们养成良好的习惯。在这过程中，尽管在学校我们也学过，但是理论与实际相差往往很大。理论中的业务会有标准答案，会有人帮你更正，也可能有四五十人做一个题目。但在实际工作中，这些都需要你 独立

36、的探究，解决，不在有人给你正确的答案，也不再会有好多人共同来处理一个问题。相对而言的这就需要我们自己细心，有急躁。往往一个小数点给公司带来损失，已经是屡见不鲜了。积少成多，不利于公司以后的进展。让我想起梁启超说过凡职业都具好玩味的，只要你肯干下去，趣味自然会发生。因此，做账切忌：马虎大意，马虎了事，心浮气躁。做任何事都一样，需要有恒心、细心和毅力，那才会到达成功的彼岸。 另外。在实习期间，我还参与了一家公司的注销。尽管这不是们公司的。单跑这个业务的同时也让我见到了好多东西。例如，无法规不成方圆，做事要一步一步来，做事之前要想清楚，不急不躁。 总之，半年来紧急的工作实践和总结，知道了要作好出纳工

37、作绝不行以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的 一个部分，它是经济工作的第一线。我愿努力，为奇妙的明天做奋斗。 出纳个人年度总结报告内容简介 出纳个人年度总结报告内容简介 去年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了 应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务. 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，

38、共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好2014年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能消逝的问题做好 统计，并提交领导批阅。 3 依据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 个人年度总结报告 年终总结范文 2014年终总结 记得当时刚进公司时，我可是一个十足十的门外汉,现在想起来还有一点好笑,正所谓世上无笨人，只怕无心人。 我通过不断向领导、

39、同事和客户学习，以及在实际工作中不断的总结摸索，在工作和学习上都取得了较明显的进步，在这2014年即将结束，新的工作阶段就要开头的时候，有很多事情需要坐下来认真的思考一下，需要很好的进行总结和回顾。总结过去一年工作中的经 验教训，为下一阶段工作更好的开放做好充分的心理预备。 回首过去的10个月里，领导给了很多机会，再加上自己的努力，做了很多事情，感觉特殊的充实。特别是在做以下事情的过程中，受益匪浅，回想起来让自己也感觉到些许的欣慰，觉得过去一年的时间没有虚度。 第一、认认真真，做好本职工作。 回顾自己一年来的工作历程，全部自己经手的订单都能够顺当完成，出错率一般，作为一名跟单员，我对自己的工作

40、是基本满意的。依据自己工作中的体会，我认为做好一名合格称职的跟单员应当从以下几方连续面努力： 1、责任心和奉献精神。这是我们公司中很重要的一点，可以说是精髓之一。每个人的经受 和学问水平都不相同，这准备了每个人在做事情的力气上也会存在差别，但很多时候，工作能否做好，起准备作用的并不是力气。在实际工作中，有相 当大的一部份工作不是靠力气来完成来做好的，而是靠对公司对部门对自己的一种猛烈的责任心来完成来做好的。奉献源自责任，一个没有责任心的人，就不行能是一个有奉献精神的人。可以说，猛烈的责任感和责任心是做好跟单工作的第一要求，也是跟单员应当具备的最基本素养。 2、勤快，团结互助。跟单工作是一件很琐

41、碎和繁琐的工作，特别是帽子跟单工作，细节多，工序烦，略微偷懒就可能给错误的消逝留下隐患。一个订单往往是由很多部门来共同完成，一个人的力气在整个工作中显得特殊渺小，只有大家团结互助细心合作才能保证订单的顺当完成。 3、认真细心，做事用心。这样才能避开自己犯错误，才能发觉客户可能存在的错误，把一些错误杜绝在源头上，削减人工和财物的铺张。我操作过的几个单子就曾经存在过这样的状况，从包装方法到价格牌，客户都消逝过错误， 由于经常提示自己要认真细心，这些错误都在一开头就发觉并做了处理，很好的进行了解决，并没有对整个订单造成不利影响。回过头来想想，假如这些错误不被发觉的话，订单产品出到国外，会造成什么样的

42、严峻后果，可想而知。我觉得作为我们跟单员只有从内心深处糊涂的熟识到：任何人都可能犯错误，客户也不是神，甚至在某些方面客户可能还不如我们才会更仔细地去工作，认真地去核对资料，准时发觉和削减错误的发生。犯错误和返工是最大的窝工和铺张，少犯错误就是降低成本，生产上和业务上来说道理都是一样。在外贸工作中由于客人或者我们自己犯错误而造成损失的例子不胜枚举。 其次、处理好跟客户和外部协作单位的关系。学会做人，处理好关系，做好事情。就像国家跟国家之间的关系一样：没有永久的伴侣和敌人，只有永久的利益。从本质上来讲，跟客户和外部协作单位的关系也是如此。正是由于合 作能够跟双方带来各自需要的利益，才会产生双方的合

43、作关系。作为商人，追求的最直接的东西就是利益，没有钱可以赚的话，你对他再好也没有用。假如有钱赚的话，其他方面要求可以适当降低。认清了这一点，在处理与相关主体的时候，就可以拿捏好分寸，嬉笑怒骂，收放自如。 回首过去，自我认为还算取得了一些微不足道的成果当然，这些成果的取得无不包含着领导的不懈关怀和同事的鼎力关心但同时我也深刻地熟识到自己在工作中也还有很多不足之处，需要在下一阶段的工作中进一步的学习和改进。 a、进一步加强向领导、向同事、向客户学习的力度，不断完善自己。学无止境，特别是对于我们年轻人，要时刻保持一颗虚心上进的心。 b、加强订单资料的整理，理顺电脑和文件夹中的订单资料。这点在过去的一

44、年里做的不好，主要是没有从心底 上彻底熟识到其重要性和没有养成良好的习惯。在新的一年里要逐步在这一方面改进，向我们主管学习。 c、加强产品学问、帽子工艺、面料学问上的学习。这是目前我们跟单员普遍欠缺的一块儿，也是特殊重要的一块儿学问。作为一名跟单员，假如缺乏这方面的学问，那么其学问结构是不完整的，操作起订单来心里也不够踏实。 d、加强外语的学习，为部门业务的进一步拓展做好预备。接更多的一手单这是我们公司外 贸业务进展的必定趋势，日常的外贸工作也离不开良好的外语水平，所以对我们跟单员来说，学好外语，势在必行！ e、进一步规范自己的工作流程，加强工作的方案性。规范的工作流程可以大大削减出错的几率。

45、在新的一年里要严格依据规范的流程操作订单，避开一些低级性的错误消逝，削减混乱，养成良好的工作习惯。增加自己工作的计 划性，这样可以避开遗忘该做的事情，削减丢三落四现象的消逝。 f、争取更多的机会，发挥更大的作用，为部门各方面的进展做出自己应有的贡献。 总之，我要从自身的实际状况动身，发挥自身优势，有针对性的实行各种措施弥补自身存在的不足，不断完善自己各方面的力气，抓住我们部门阔步大进展的大好机遇，努力工作，乐观进取，与部门同事团队作战，通力合作，尽我自己最大的努力做好本职工作，为我们业务目标的完成和飞速进展作出自己应有的贡献。 2014年工作总结及方案 新的一年即将来临，在2014年中，特殊感

46、谢各位领导及同事们的对我的关怀及关怀，在领导及同事们的关怀指导下，使我工作方面有了很大的提升，现将2014年工作总结如下： 1、严格依据财务制度的要求，日常的公司现金报销及银行票据必需由经 办人、 会计、部门经理签字后方可支付，如审批权限表要求总经理审批的必需呈总经理审批。 2、每日查询银行账户资金状况，随时把握账户资金信息及编制余额调整表。 3、日常的银行账务往来工作。包括银行转账、进账、银行现金的收入、支付， 往来账目的核对，银企对账等。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，严格执行现金管理和结算制 度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理，每周编制资金状态周报表，月终编制现金盘点表，季度编制季度备用金及借支核查表。 5、逐笔、准时、精确登记现金、银行存款日记账。详细记录时间、用途等细节 信息以便对账时，便利、精确，以便更好的完成对账工作。 6、定期协作会计清点库存现金，做到账实相符。 7、每月按时编制总公司、分公司员工的工资表及工资发放。 8、每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季度申报企业所得税， 及上传财务报表，每年按各税局要求门前交纳报表。 9、按时完成营业执照、组织机构代码证、银行账户年检。 10、各银行支票、制单u顿的保管。 11、协作各项目部的开票和