出纳个人工作总结(集锦15篇).docx

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1、出纳个人工作总结（集锦15篇）出纳个人工作总结1参加工作后转眼两个月过去了，作为一个刚参加工作的新员工，总结20某 某年上半年的工作以予在下半年年中更好的发现自己，完善自我，在这半年里 通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中 的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，对工作作 出如下总结。已经完成的工作：我的主要工作主要是处理公司各项经济业务的收付，会计凭证的整理，处 理公司和银行间的各种业务，自接管两个子公司的出纳工作以来，完成了新能 源行的一般户开设、新能源的税务登记证办理，基本户开设，每月跟主管会计 进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实

2、相符。一、经验与教训通过这两个月工作，学习到了很多书本上学习不到的知识和经验，在学校 学习的是单纯，固定的操作，而实际工作中各种要素是变化的，凭证、收据的 填制很是生硬，经常搞错，刚开始不使用这种变化，工作中出了很多差错，在 有老员工发现指正后迅速改正了错误。二、下一步的工作计划在以后的工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，在完成本职工作的同 时，完成领导交办的其他工作，尽快熟悉公司的各项业务，努力学习，争取自 己能够独立完成，避免给别人增添麻烦，子公司下半年将会发生大量业务，新 能源的开户许可证即将完成办理完成，之后将签署三方协议，和机构新域代码 证，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问

3、题做好统计，并提交领导 审阅。三、工作措施努力学习，增强业务知识，提高工作能力，适应建设现代化管理要求运用 财务软件，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力，经常与合作银行沟 通，熟悉银行间的各种业务流程和最新的市场资金动向，虚心向科室的同志学 习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，力口强协作。出纳个人工作总结22、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制 度登记外币账目。3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理

4、使用好各 项资金。3、不断改进学习方法，讲求学习效果，”在工作中学习，在学习中工 作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维 和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。4、努力钻研业务知识；极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终 把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实 上，脚踏实地工作。5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意 想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守 机密，要竭力为本单位衷心工作。四、工作过程中存在的问题1、只干工作，不善于总结，所以有些工作

5、费力气大，但与收效不成比例， 事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考， 逐步达到事半功倍的效果。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务 管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作 经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞 票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道， 我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而 且有不少学问和政策技术问题，需要好好学

6、习才能掌握。更重要的一点，做好 出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人 员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保 管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司 的利益不受到损失。以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技 能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我 还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公 司和全体员工一起共同发展！出纳个人工作总结8我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现 金收支，现金日记账的登

7、记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发 放。我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作 岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩 饰的。以下是我的个人工作总结。一、日常工作严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不 符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回 现金存入银行。根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成 了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续，严格审核凭证上必 须有经手人及相关领导的签字才能给予支付，对不符手续的凭证不付款。二、其他工作迎接公司上市财务审计

8、，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司 帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好 统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也 给了我很大的帮助和鼓励。完成领导交付的其他工作。三、自身存在的问题学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业 知识、工作方法等不能完全适应新的工作。今后应该加强理论学习，进一步提 高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和 同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握

9、的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯 规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的 进行。我会扬长避短，更好的完成本职工作。出纳个人工作总结9我是20某某年x月调入财务科，至今任职一年多时间，负责出纳工作。以 下是我任职一年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。本人断改造世界观、人生观和价值观，团结协作，廉洁自律，刻苦努力， 勤奋工作，圆满地完成了上级赋予的各项工作。一、思想政治素质和理论水平方面一年来，本人能坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了对学习资料 的理解。在实际工作中认真加以贯彻，保证党和国家路线方针政策的执

10、行。在 工作中，有较强的法制意识和政策观念，严格依照法律程序做好每件工作，能 牢记全心全意为人民服务的宗旨。二、务必具有高度的职责心计会统工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最 基本的要求，高度的职责感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前 提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。出纳岗位职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种 有价证券的保管等重要任务出纳工作职责重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能 掌握。因此，工作的效率很一般，对工作构成了难度，如何办理货币资金和各 种票据的收入，保证自我经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制

11、和审 核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，透过实践，业务技能得到了 很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。经过一年紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部 分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平， 熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，务必具备以下的基本要求:1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自我的政策水平。2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都 需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务 会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水

12、平和较强 的数字运算潜力。3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道 德。4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既 要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护 个人安全和公司的利益不受到损失。5、出纳人员务必具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬 业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的 树立为人民服务的思想。以上是我一年工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转 化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作潜力 和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作

13、和学习中我还将不懈的努力和拼 搏，做好自我的本职工作。出纳个人工作总结10转眼间我们送走了 20某某年，迎来了崭新的20某某年。回顾这期间的工 作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：一、主要工作情况作为企业出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的.职 责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1 .现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭 证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的 收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否 一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工

14、作的准确性，及时性。2 .银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提 取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中， 我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填 写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时 认真登记银行存款日记帐。3 .本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金 与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回 单、收据。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经 费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须

15、有经手人、审核人、审 批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的 保管分工，各负其责，并相互牵制的意识；也要有对外的保安措施，维护个人 安全和公司的利益不受到损失的意识。4 .厉行节约，保证采购科学合理由于领导的信任，本人还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约， 保证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该 报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修 则修，以最小的支出，取得的效果。5 .廉洁自律，力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪

16、， 忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作 中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做 到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满 的精神状态投入到每一项工作中。二，存在不足和下年度工作计划1 .存在不足在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能 力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度 还需要加强；另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动 性。2 .下年度工作计划20某某年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下计划：（1）提高自身业务能力

17、在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。同时认 真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知 识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的 主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥 参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。（2）发挥协调功能财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作一定要抓紧 抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工 作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。（3）发挥主观能动性财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主

18、次、 不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可 循。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样的好 同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而 我们也将收获无限的希望！出纳个人工作总结11结束了学校生活，我踏上了迈入社会的道路，开始了我一生生活的征程。 有幸成为八达东莞办事处的一员，从此，迈开了我走向社会的里程碑。按照公司的要求，我于某某年3月13日到办事处报到，经过领导的安排, 我担任财务部出纳一职，开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责 现金收付、银行结算、到各税务局开发票和现金及各种有价证券的保管等重要 任务。

19、刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我简单的认为出纳工作好像很简 单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等机械性工作。但是当我真正投入 工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作 不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。并 且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有很大差距的，理论很难和实践相结 合，这就对实际工作造成了很大的困难，是我以前完全没有意料到的。况且我 对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是 很顺畅，因此，工作的效率很一般，甚至可以用差字来形容，对工作造成了难 度。还好的是，在各位公司领导、同事和导师的指导

20、下，知道了如何办理货币 资金和各种票据的收付，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何 填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，理顺了工作程序， 通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的 提高，但还是没有很好的顺应工作的程序,将近11个月紧张的工作实践和总结, 知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，不是可有可无的一个无足 轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，因此，它要求出纳员 要有全面的政策水平，熟练的业务技能，严谨的工作作风，作为一个合格的出 纳，必须具备以下的基本要求：一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的

21、政策水平。二、出纳工作需要很强的操作技巧。用电脑、填支票、进账单、送款单、 假币的识别、点钞等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处 理一般会计事务的会计专业知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知 识水平。三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业 道德。四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的 严密保管;对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬 业，为单位的总体利益服务。以上都是我将近11个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中 将理论转化为

22、实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的 工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努 力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司全体员工服务，和公司和全体员工一 起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的 支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳日常工作总结：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总 经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2

23、、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票， 先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由 出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没 收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额， 由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现 金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇

24、兑手续。特殊情况 需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情 况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报 销。3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。4、支付证明

25、单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经 审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。出纳个人工作总结12转眼间我们送走了 20某某年迎来了崭新的20某某年。回顾20某某年工作 情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：一、20某某年工作总结作为单位出纳，我能够严格按财务管理制度开展工作，不断改善工作方式 方法，提高工作效率，按工作进度要求保质保量完成各项工作。1、公务卡及公务卡制度公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡，

26、公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、招待费和零星购买支出等费 用。不仅可以减少现金支付，使我单位的流动资金可以运用到更多、更有利的 地方，提高资金的使用效率；还可以使我单位的财务管理趋于透明化，公务人 员利用公务卡消费的过程，我单位可以通过有效的监督与管理，做到对每笔资 金支出的详细去向都心中有数，同时，还可以完善国库集中支付制度，定期对 公务卡支付的消费情况进行集中支付，提高国家集中支付水平。2、银行业务方面日常与银行相关部门联系紧密，根据单位业务需要及时补充公务卡上的金 额，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复 核公务卡的对账工作，仔细做好职工的工资发放

27、与各业务单位往来付款工作， 并做好与银行各方面的衔接工作。3、本职工作方面对于本职工作，严格执行公务卡管理和结算制度，定期向财务主管核对公 务卡与帐目，发现卡金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项 回单、收据。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经 费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审 批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。4、廉洁自律方面财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪， 忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作 中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自

28、律意识，努力做 到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满 的精神状态投入到每一项工作中。二、存在不足和下年度工作计划1、存在不足在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能 力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度 还需要加强；另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动 性2、下年度工作计划20某某年已经到来，为了做好新年度各项工作，我准备做好以下几方面的200某年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳,我在收付、反 映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行 保险等公共

29、场合办理业务.在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作：一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作，出纳个 人工作总结。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催 收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意 外伤害险的投保工作。4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工 作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3、按照公

30、司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金 金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收 据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签 字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳个人工作总结320某某年已经结束了，回顾这一年以来工作，有值得表扬的也有待提高的 地方，在此谢谢领导和同事对我的帮助。下面是我个人20某某年的工作总结：一、加强配套费核算的管理工作套费核算的管理

31、，认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申请过程中存工作:1）提高自身业务能力。在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。同时认 真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知 识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的 主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥 参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。2）及时完成各项财务工作。财务工作的时效性很强，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到做 一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于领导交办的其它工作，也要义不 容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。3）

32、发挥主观能动性财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、 不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可 循。时光如梭，转眼三个月过去，由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整 改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果 但也算经历了一段不平凡的考验和磨练，为了更好的总结上季度工作中的优 劣，以便在下季度工作的开展中发扬优点，避免缺点并且改正缺点，特写此总 结，望领导给予批示和指正！出纳个人工作总结13今天是我们公司全体员工的好日子，后任会计一职，从今年n月份开始任 公司总出纳一职至今，自参加工作以来有将近2年的时间，可谓说是以

33、厂为家 起早贪黑，一个月没有完整的休过4天假期，但是工作有苦也有甜，有对有 错，有功劳也有过错。现将我这两年以来的工作给领导和同事们回报一下，一、在担任会计期间由于是刚建厂，各方面的条件也有限，接任时已有两任会计任职，好多东 西没有经手过也不了解内情，加上以前的遗留问题，工作起来也比较棘手，特 别是当时人员也不固定，人手不足，一直是一兼多职。在做好本职的日常业务 工作的同时，还要干其他相关的工作。大家知道狭义的会计其基本工作就是管好公司的钱和物不受损失，坚持日 常财务收支管理。也是公司财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓 解资金供需矛盾，公司发展的需要，也是贯彻执行勤俭办事的体现，首先

34、严格遵守公司费用报销流程及公司财务制度和各项规章制度，在到公 司工作以后就深深的感觉到会计工作就是个恶水缸，不论是谁不论是什么事都 倒扣到财务上，最主要的是在费用报销上，由于严格按照费用报销流程和财务 制度而得罪不少人，有些人为此耿耿于怀在以后的工作中找各种理由来为难， 甚至说难听话，工作起来总感觉是孤军奋战举步维艰。其次是在原料和物品出入库方面，坚持公开、公平、公正和实事求是的原 则，特别是在原料的购进时，记得当时还没有大型地磅，只能以小地磅抽取平 均值来称重数量，由于有些人徇私舞弊不坚持原则而导致原料月底亏损。当我查明原因了解情况后，打破以前的以原料供应商指定抽取并且烂包半 包不抽取和只称

35、一两次搞形式装装样子的称重方法，变为不同层次烂包半包一 律随机抽取，并且每次每车不低于10次及以上的抽取称重，这样从源头上杜绝 了原料不按实际入库和缺斤少两的问题，结果这样做损害了很多人的利益，使 工作一度陷入僵局，对内得不到工作上的支持，对外和原料供应商常常发生矛 盾，有时还受到供应商的威胁和恐吓，甚至和当时的采购人员因不以身作则代 替原料保管去过磅而闹到当众摔碗的地步，二、在担任公司出纳期间由于时间也比较短，对整个公司的基本情况也不太了解，对公司的财务制 度和出纳工作流程的认识不够，一直没有完全进入状态。大家知道一个公司的财务是一个公司的经济命脉，贯穿整个公司的方方面 面，可谓是牵一发而动

36、全身，如果有一个地方出问题都就会影响整个公司，这 就要求我在以后的工作中更应该坚持原则实事求是，一丝不苟的做到账帐、账 实、账表相符、账薄整齐，及时准确地录入数据的同时，严格遵守财务保密制 度。认认真真、兢兢业业、坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，处理“自 律”与“他律”的关系，时刻以反面教材警示自己，严格做到“自重、自省、 自警、自励。顾全大局，服从分工，切实履行岗位职责，踏踏实实做好自己的 本职工作，不短学习，取长补短，相互交流工作经验，把财务工作服务生产落 到实处.。作为公司的一员感谢公司给了我发展的平台，在新的一年里我会戒骄戒 躁，不断努力，在自己的岗位上一如既往，创造更大的价值。以饱

37、满的精神状 态来迎接新的挑战，为促进公司的更好更稳的发展贡献自己一份微弱的力量， 与公司一起发展壮大。谢谢大家！出纳个人工作总结14单位的经办人员为执行工作任务需要提前预支款项的，填写该类单位内部 票据并经相关领导授权履行审批手续。借款单一般都不对外使用，只流通于单 位内部是会计原始凭证之一。借款单一般为一式三联。第一联：付款联第二联：报销联第三联：借款人存查联经办人在执行业务中需要预借款项，首先填写该单据，日期为付款当天的 日期，借款部门为经办人所在部门，填写好借款人姓名，借款用途，实际借款 的金额，交由财务部经理进行审核并得到批阅后由财务经理在审核人处签名， 经办人持财务部审核同意的借款单

38、向具有该审批权的部门级领导报批，经部门 级领导审批并在部门主管处签字后交由出纳，出纳根据这张借款单首先进行审 查，审查完成后给予经办人现金或者转账支票，交付现金的在借款单各联出纳 签字处签名并加盖现金付讫章；交付转账支票的，在借款单各联出纳签字处签 名并加盖银行付讫章（填写上支付转账支票的号码），然后将第二联报销联给经 办人，因为业务办好后经办人要根据实际结算金额回来报销一并填写报销单， 第一、三联暂由出纳保存备查。在这里有点要说明一下，就是当经办人报销完成后，钱还了，借款单是否 可以退回或者销毁？其实，我在做出纳的时候也一直没搞明白这个问题，然后 那时候在地产公司会计主管对借款单退回给经办人

39、是默认，在国有的一个投资 企业财务经理则明示可以退回经办人。然后我查阅了一些资料后现给予这个业务的观点:无论借款人是否将所借款项全额退回，还是实施了全部或者部分支出，借 款单作为记载业务中某一个环节上的凭证，是不能退回经办人或者销毁的。一 些单位在借款单使用的环节上存在着直接退回本人或者随意销毁的现象，这种 做法事实上破坏了收付业务证据链的完整性，不能显示出真实的资金运动过 程，存在着一定的隐患，我们认为这种做法是不可取的。一些出纳会将借款人填写作废的借款单当着借款人的面撕开两半，以示销 毁。从法律角度讲，这种做法是不严谨的。因为，出纳仍然存在着恢复借款证 据的可能性，对于借款人来说是不安全的

40、，对于出纳来说是画蛇添足的。正确 的做法是：当着借款人的面，将作废的借款单使用碎纸机完全处理。没有碎纸 机的，可以撕剪成小于10mm某10mm的不规则碎片，使之难以恢复。个人之见的借款，无须记账核算。因此，借款人把钱归还了，借条就应该 退给借款人，表示双方互不相欠。而对公借款就不是这么简单了。从表面上 看，这样做显得麻烦些，但却保证了整个业务环节和运动痕迹的完整性。好了，对于公司内部报销业务，还要谈一点的是就是报销的发票开具日期 跨年度的问题，比如现在是20某某年1月单位经办人员拿着20某某年12月或 者更早的6月发票来报销，出纳认为这个发票过期了，不能报销了。但是经办 员或者业务员不解了：这

41、个业务是真实发生的，由于某某原因为什么不能报？ 或者单位以前的出纳都给予报销，为什么你反而不能报？其实，在实际工作中，怎么可能做到本月的支出经办人都全部于月内完成 报销手续。因此，单纯从报销的角度讲，一般在每年1月份或者第一个季度内 还是可以接受上一个年度未报销的发票的。但跨年度时间非常长的未报销发票 涉及到纳税调整，通常是不接受报销的。作为出纳，有义务对报销的经办人员进行事前的宣传和讲解，以便不会发 生员工不愉快的事情。对于单位，可以在财务制度中明示发票报销的时效性规 则。出纳个人工作总结15在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论 是在敬业精神、思想境界，还是在业务

42、素质、工作能力上都得到进一步提高， 并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工 作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的 作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20某某年的工作做如下简要 回顾和总结。今年的财务会计工作总结可以分以下几个方面：一、加强财务会计工作学习，注重提升个人修养。(1)通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，积极参加政治学习，遵 守劳动纪律，热爱集体，服从分配，对后勤工作认真负责，在工作中努力求 真、求实、求新。以积极热情的心态去完成学校安排的各项工作。积极参加学 校各项活动，做好各项工作，积极要求进步加强政治思

43、想和品德修养。(2)认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程 序办事。(3)努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训。二、爱岗敬业，扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在 本职岗位上发挥应有的作用。(1)任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。由于教育系统财务规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。 除了完成报账工作，本来还同时兼顾学校里的其他业务。为了能按质按量完成 各项任务，本人不计个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行 工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到 任劳任怨、尽职尽责。(2)坚持原则、客观

44、公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严 谨、细致的原则，在办理会计事物时做到实事求是、细心审核、加强监督，严 格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报 账工作。三、遵纪守法、廉洁自律，树立七财务会计工作者的良好形象。本人作为教育系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工 作中，既以一名人民教师的标准来要求自己，学习和掌握与初中教育有关的教 育教学知识，做到教学相长，为人师表。又一以名财会人员的标准要求自己， 加强会计人员职业道德教育，熟悉财经法律、法规规章和国家统一会计制度, 树立了中学教育工作人民教师和财务工作者的

45、良好形象。四、在财务会计工作总结之中也存在很多不足，主要表现在：(1)与部门沟通和向领导请示汇报都做得不够。虽然工作有主见，办事公正，敢于负责，也不越权，但是，对个别业务的 处理稍有疏忽就会犯沟通不够或者向领导请示汇报不够的错误，因此今后在业 务工作上既要大胆，又要谨慎，要防止急中出错。(2)加强财会理论学习和研究不够。总之在本年度的工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的 问题。在今后的工作中我会不断学习新知识，努力提高思想及业务素质。在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电 算化账务处理及核算，更好的为领导决策提供相关数据和依据。二、做好年度预算及年终

46、决算工作预算及年结合我局的部门财政预算，根据我局的发展实际需要，本着“以 收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，完成了部门财政预算的编 制工件。使预算更加切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺利完成。 本年的年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表 等。是一项比较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活 动的一个总结和评价，我们需要总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以 便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决算提供依据。三、认真做好会计档案的整理和归档工作对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报 表、配套费结报单费

47、等分别进行了档案打印、归类、装订，并及时进行了会计 档案系统的录入。四、及时进行固定资产的报废清理工作根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限，对局已经申请报废的各项 固定资产及时进行卡片的报废处理，并进行账务及固定资产明细账的登记工 作，确保国有资产的安全完整和有次使用。五、修订完善各项财务管理制度针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求，对下一步“公务卡 的使用和结报”制度作出了的规定，使我局的财务管理工作更加规范化、制度 化、科学化。六、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消我局工会的手 工账，建立电子账，并将工会发生的各项

48、业务及时的进行电子账务处理。七、积极配合其他部门的相关工作为配合我局跟建委成立的“配套费清理工作小组”关于对我局配套费进行 清理的需要。积极的跟国库支付局领导联系，将我局管理的200多个配套项 目，在最短的时间内将各项资料打印出来并准备好，为清理小组的工作开展作 好基础准备工作。总结这近一年来的工作，首先要谢谢各位领导和各位同事的支持和帮助， 让我在融入我局的这个大家庭中，并在其中成长和进步。我知道在一些方面还 存在关不足，工作中还有待改进。在新的一年中但我会将更加努力做好财务工 作，发挥自己的特长，不断的鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作态度， 为我局的建设和发展贡献自己的微薄之力。出纳个人工作总结4作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，各 项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结如下：一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收 工作。