企业破产重整方案范本_人力资源-劳动合同.pdf

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1、-word.zl-XXXX 重整方案 -word.zl-二一七年三月 目录 释义 3 前言 4 摘要 5 正文 7 一、ZC 根本情况 7 二、出资人权益调整方案 10 三、债权分类及调整方案 11 四、债权受偿方案 12 五、偿债资金来源 14 六、经营方案 15 七、重整方案草案的表决及批准 16 八、重整方案的调整 17 九、重整方案的执行和执行监视 17 十、关于执行重整方案的其他事宜 19 偿方案五偿债资金来源六经营方案七重整方案草案的表决及批准八重整方案的调整九重整方案的执行和执行监视十关于执行重整方案的其他事宜释义法院指市区人民法院破产法指自年月日起施行的中华人民共和国企业破产法

2、债务人确定的为破产重整提供法律和会计效劳的律师事务所和会计师事务所组成的联合体团队公司指年月日与管理人签订继续营业期间的合作协议及相关补充协议约定在不超过亿元范围内提供资金支持的浙江船舶工程劳务企业指采购劳务和社会保障局书面报告且经债权人委员会表决通过的职工安置方案有财产担保债权指破产法第八十二条第一款第一项规定的对债务人特定财产享有担保权的债权税款债权指破产法第八十二条第一款第三项规定的债务人所欠的税款普-word.zl-释义 1、“FH 法院指 NB 市 FH 区人民法院。2、“?破产法?指自 2007年 6 月 1 日起施行的?中华人民共和国企业破产法?。3、“ZC、“债务人指 xxx。

3、4、“债权人指符合?破产法?第四十四条规定的，ZC 的某个、局部或全体债权人。5、“联合体团队指由 NB 市中级人民法院通过竞争方式确定的，为 ZC 破产重整提供法律和会计效劳的，SH 律师事务所和 DW 会计师事务所组成的联合体团队。6、“HJ 公司指 2016年 8 月 12 日与管理人签订?zc 继续营业期间的合作协议?及相关补充协议，约定在不超过 2.4亿元范围内提供资金支持的浙江 HJ 船舶工程。7、“劳务企业指 zc 采购劳务直接用于船舶建造且该劳务直接发生于zc 厂区内的三十家企业。8、“?职工安置方案?指经 2016年 7 月 19日 ZC 职工代表大会，并向 FH 区人力资源

4、和社会保障局书面报告，且经债权人委员会表决通过的?zc 职工安置方案?。9、“有财产担保债权指?破产法?第八十二条第一款第一项规定的，对债务人特定财产享有担保权的债权。10、“税款债权指?破产法?第八十二条第一款第三项规定的，债务人所欠偿方案五偿债资金来源六经营方案七重整方案草案的表决及批准八重整方案的调整九重整方案的执行和执行监视十关于执行重整方案的其他事宜释义法院指市区人民法院破产法指自年月日起施行的中华人民共和国企业破产法债务人确定的为破产重整提供法律和会计效劳的律师事务所和会计师事务所组成的联合体团队公司指年月日与管理人签订继续营业期间的合作协议及相关补充协议约定在不超过亿元范围内提供

5、资金支持的浙江船舶工程劳务企业指采购劳务和社会保障局书面报告且经债权人委员会表决通过的职工安置方案有财产担保债权指破产法第八十二条第一款第一项规定的对债务人特定财产享有担保权的债权税款债权指破产法第八十二条第一款第三项规定的债务人所欠的税款普-word.zl-的税款。“普通债权指?破产法?第八十二条第一款第四项规定的，债权人对债务人享有的普通债权。11、“未申报债权指在公司进入重整程序前己成立但未依法申报的债权。“评估机构指为 ZC 破产重整提供资产评估效劳的 NB 平安三江资产评估。12、“元指人民币元，本重整方案草案中货币单位除特别注明外，均为人民币元。前言 鉴于 ZC 受到控股公司集团债

6、务危机影响，无法得到交付订单需要的配套融资，导致资金链濒临断裂，无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，FH 法院根据债务人的申请，于 201x年 x 月 x 日依法裁定受理 ZC 破产重整一案，并于同日指定 zc 清算工作组为破产管理人。201x年 x 月 x 日，NB 市中级人民法院通过竞争方式确定 SH 律师事务所和 DW 会计师事务所组成的联合体团队为 ZC 破产重整法律和会计效劳机构，协助破产管理人负责参与 ZC 重整工作中的法律、财务相关事务。重整期间，管理人在各级政府、相关部门的大力支持和悉心关心下，在 FH 法院的监视和指导下，严格按照?破产法?的规定履行相关职责，一方面做好生

7、产经营及职工安置、稳定工作，另一方面做好与重整程序相关的各项工作，包括 债权申报受理和审查、资产调查和委托评估、重整方案草案的论证和制作等。截止目前，管理人己根本完成对 ZC 债权审查和确认、资产评估及偿债能力 分析等重整所需各项根底工作。根据?破产法?的有关规定，管理人结合 ZC 的 偿方案五偿债资金来源六经营方案七重整方案草案的表决及批准八重整方案的调整九重整方案的执行和执行监视十关于执行重整方案的其他事宜释义法院指市区人民法院破产法指自年月日起施行的中华人民共和国企业破产法债务人确定的为破产重整提供法律和会计效劳的律师事务所和会计师事务所组成的联合体团队公司指年月日与管理人签订继续营业期

8、间的合作协议及相关补充协议约定在不超过亿元范围内提供资金支持的浙江船舶工程劳务企业指采购劳务和社会保障局书面报告且经债权人委员会表决通过的职工安置方案有财产担保债权指破产法第八十二条第一款第一项规定的对债务人特定财产享有担保权的债权税款债权指破产法第八十二条第一款第三项规定的债务人所欠的税款普-word.zl-实际情况，在充分考虑债权人、职工等各方利益的根底上，在充分尊重评估机构 的专业评估咨询结论的前提下，充分进展法律风险论证、可行性分析，制作了本 重整方案草案，供债权人会议审议、表决。摘要 根据本重整方案草案，ZC 本次重整如能成功实施：一、ZC 继续履行局部船舶建造合同，提高经营和盈利能

9、力。二、有财产担保债权人就担保财产享有优先受偿的权利。在重整方案执行期间内以现金方式清偿；假设担保财产单项处置的，以实际处置价格为准；假设整体资产处置的，以管理人和债权人共同确认或法院指定的评估机构的评估价值为准。偿方案五偿债资金来源六经营方案七重整方案草案的表决及批准八重整方案的调整九重整方案的执行和执行监视十关于执行重整方案的其他事宜释义法院指市区人民法院破产法指自年月日起施行的中华人民共和国企业破产法债务人确定的为破产重整提供法律和会计效劳的律师事务所和会计师事务所组成的联合体团队公司指年月日与管理人签订继续营业期间的合作协议及相关补充协议约定在不超过亿元范围内提供资金支持的浙江船舶工程

10、劳务企业指采购劳务和社会保障局书面报告且经债权人委员会表决通过的职工安置方案有财产担保债权指破产法第八十二条第一款第一项规定的对债务人特定财产享有担保权的债权税款债权指破产法第八十二条第一款第三项规定的债务人所欠的税款普-word.zl-无法就担保财产优先受偿局部按照普通债权调整清偿。三、职工债权、劳务企业在 ZC 厂区工作的职工的工资，由 ZC 予以预提，在重整方案执行期间内以现金方式全额清偿。四、税款债权在重整方案执行期间内以现金方式全额清偿。五、普通债权按照债权性质分别调整和清偿：一船东预付款债权及银行、代理商保函债权，对于确定继续履行船舶建 造合同的，由 ZC 继续履行，原合同继续履行

11、完毕后，己履行的债权消灭，未履 行的债权按照其余普通债权调整清偿；确定弃船的，按照其余普通债权调整清偿。二其余普通债权：由债权人自行择一选择 1以债权人为单位，每家债权人 20 万以下含 20 万元的债权局部在重整方案执行期间内以现金方式全额清偿；超过 20万元的债权局部，以 4%的比例在重整方案执行期间内以现金方式清偿；2除己预提、预付昀债权包括劳务企业在 ZC 厂区工作的职工的工资外，按 4%的比例在重整方案执行期间内以现金方式清偿完毕。偿方案五偿债资金来源六经营方案七重整方案草案的表决及批准八重整方案的调整九重整方案的执行和执行监视十关于执行重整方案的其他事宜释义法院指市区人民法院破产法

12、指自年月日起施行的中华人民共和国企业破产法债务人确定的为破产重整提供法律和会计效劳的律师事务所和会计师事务所组成的联合体团队公司指年月日与管理人签订继续营业期间的合作协议及相关补充协议约定在不超过亿元范围内提供资金支持的浙江船舶工程劳务企业指采购劳务和社会保障局书面报告且经债权人委员会表决通过的职工安置方案有财产担保债权指破产法第八十二条第一款第一项规定的对债务人特定财产享有担保权的债权税款债权指破产法第八十二条第一款第三项规定的债务人所欠的税款普-word.zl-正文 一、ZC 根本情况 一工商主要登记信息 略 二企业历史沿革及股本情况 zc，前身为浙江船厂，创立于 1969 年，原为 xx

13、x 交通厅直属企业。1984 年下放NB 市，隶属 NB 市机械工业局，1989年成立 NB 船舶工业集团公司，浙江船厂为 NB 船舶工业集团公司主体企业。1995年起浙江船厂被 NB 市列为重点骨干企业。从 1996年起，浙江船厂连续被 NB 市人民政府列入“320工程企业；2000年，船厂成为 NB 市百强企业之一；2000年 8 月，船厂又获得了中国船级质量认证公司签发的 IS09002认证证书；2003年 2 月成立 zc。后企业历经屡次股权变动，企业目前的股权情况如下：三申请重整情况 因受到控股公司 CH 集团债务危机影响，致使 ZC 无法得到交付订单需要的 配套融资，导致资金链濒临

14、断裂，无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，奉 化法院根据债务人的申请，于 201x年 x 月 x 日依法裁定受理 ZC 破产重整一案 案号：201xxxx 民破 xxx 号，并于同日指定 zc 清算工作组为破产管理人。201x年 x 月 x 日，NB 市中级人民法院通过竞争方式确定 SH 律师事务所和 DW 会计师事务所组成的联合体团队为浙船破产重整法律和会计效劳机构，协助破产管理人负责参与 ZC 重整工作中的法律、财务相关事务。偿方案五偿债资金来源六经营方案七重整方案草案的表决及批准八重整方案的调整九重整方案的执行和执行监视十关于执行重整方案的其他事宜释义法院指市区人民法院破产法指自年月日

15、起施行的中华人民共和国企业破产法债务人确定的为破产重整提供法律和会计效劳的律师事务所和会计师事务所组成的联合体团队公司指年月日与管理人签订继续营业期间的合作协议及相关补充协议约定在不超过亿元范围内提供资金支持的浙江船舶工程劳务企业指采购劳务和社会保障局书面报告且经债权人委员会表决通过的职工安置方案有财产担保债权指破产法第八十二条第一款第一项规定的对债务人特定财产享有担保权的债权税款债权指破产法第八十二条第一款第三项规定的债务人所欠的税款普-word.zl-四资产情况 假设 ZC 破产清算，停顿生产经营，全部在建船舶和持有的订单不再续建，根据评估机构出具的 xx 评咨字 xxx 号?评估咨询报告

16、书?，经估算，截至 201x 年x 月 x 日，ZC 资产税后变现价值为 1，335，280，387.65元。五负债情况 1债权申报情况 截至 2017年 1 月 13日，共有 430家债权人向管理人申报债权，申报的债权 金额共计 6514307395.49元，其中：申报的有财产担保债权为 2132403124.51 元，申报的税款债权为 197558457.50元，申报的普通债权为 4184345813.48元。2债权审核情况 上述申报债权中，已经管理人初步审查确认的债权总额为 2084342321.54 元，其中：有财产担保债权为 336756131.31元；税款债权为 4108641.2

17、0 元，普通债权为 1743477549.03元。经管理人审查，不予确认的债权总额为 960076456.14元，其中已经债权人 同意核减的金额为 958683936.02元。此外，债权人己进展申报，但由于诉讼、仲裁未决或其他原因导致债权暂时 无法审查确认的债权总额为 3469888617.81元，其中：有财产担保债权为 1383194558.73元，税款债权为 185451425.62元，普通债权为 1901242633.46 元。另外，劳务企业在 ZC 厂区工作的职工的工资总金额为 117170055.77元，目前该金额己全部预提，其中己确认 68671965.53元，尚待确认 48498

18、090.24 元。偿方案五偿债资金来源六经营方案七重整方案草案的表决及批准八重整方案的调整九重整方案的执行和执行监视十关于执行重整方案的其他事宜释义法院指市区人民法院破产法指自年月日起施行的中华人民共和国企业破产法债务人确定的为破产重整提供法律和会计效劳的律师事务所和会计师事务所组成的联合体团队公司指年月日与管理人签订继续营业期间的合作协议及相关补充协议约定在不超过亿元范围内提供资金支持的浙江船舶工程劳务企业指采购劳务和社会保障局书面报告且经债权人委员会表决通过的职工安置方案有财产担保债权指破产法第八十二条第一款第一项规定的对债务人特定财产享有担保权的债权税款债权指破产法第八十二条第一款第三项

19、规定的债务人所欠的税款普-word.zl-3未申报债权情况 根据 ZC 财务账册记载，并经管理人初步审核，尚有约6600万元债权未申 报。六职工安置情况 鉴于 ZC 进入重整程序后职工人数过多，局部员工处于待岗状态，继续营业 劳动力过剩，导致 ZC 盈利能力削弱，因此管理人制定了?职工安置方案?，拟 与职工依法解除劳动合同，并根据经营需要，定岗定编定薪，双向选择录用局部 原解除劳动合同人员。管理人及 ZC 根据?职工安置方案?对 ZC 全体职工进展 了妥善安置，需支付职工工资 16539145.35无，支付经济补偿金及伤残补助、抚 恤费用等 73933680.51元。目前上述金额己全部预提。七

20、偿债能力分析 经估算，ZC 如破产清算，截至 201x年 x 月 x 日，ZC 资产税后变现价值 约为 1，335，280，387.65元。在重整期间，ZC 因持续经营收入渔业船、spa60#1 船舶船款所得，以及借款共计 236，337，837.80 元，己支付重整期间的破产费用及共益债务共计 217，679，847.29元。因 spa60#1 船舶己交付，上述 201x年 x月 x 日的资产税后变现价值中应扣除 spa60#1 船舶的变现价值 22，257，602.63元。因继续建造船舶，船舶本钱己增加，假设破产清算，该局部增加的本钱变现价值预估约为 28，411，577.48元。另外，根

21、据?最高人民法院关于适用假设干问题的解释?第八十五条之规定，保证金作为债权的担保，在债务人不履行债务时，债权人可以就该金额优先受偿，故保证金己按照债权人的申报直接冲抵相应的债权，应予以扣除。故 ZC 假设于现在进入破产清算，ZC 资产税后变现价值约为 1，271，129，454.89元。按照?破产法?规定的清偿顺偿方案五偿债资金来源六经营方案七重整方案草案的表决及批准八重整方案的调整九重整方案的执行和执行监视十关于执行重整方案的其他事宜释义法院指市区人民法院破产法指自年月日起施行的中华人民共和国企业破产法债务人确定的为破产重整提供法律和会计效劳的律师事务所和会计师事务所组成的联合体团队公司指年

22、月日与管理人签订继续营业期间的合作协议及相关补充协议约定在不超过亿元范围内提供资金支持的浙江船舶工程劳务企业指采购劳务和社会保障局书面报告且经债权人委员会表决通过的职工安置方案有财产担保债权指破产法第八十二条第一款第一项规定的对债务人特定财产享有担保权的债权税款债权指破产法第八十二条第一款第三项规定的债务人所欠的税款普-word.zl-序，担保财产变现所得优先用于归还有财产担保债权；剩余其他财产的变现所得在支付破产费用、共益债务，并全额清偿职工债权和税款债权后，普通债权包括已经管理人审查确认的债权、己申报但尚未经管理人审查确认的债权、尚未申报的普通债权、有财产担保债权中无法就担保财产优先受偿而

23、转入普通债权局部的清偿比例约为3.47%，具体如下表：略 二、出资人权益调整方案 一出资人权益调整的必要性 假设 ZC 进入破产清算，现有资产在清偿各类债权后己无剩余财产向出资人分 配，出资人权益为 0。故为挽救 ZC，防止其破产清算，出资人和债权人需共同 做出努力，共同分担实现公司重生的本钱。因此，本重整方案草案中同时安排对 ZC 出资人的权益进展调整。二出资人权益调整的范围 根据?破产法?第八十五条第二款的规定，重整方案草案涉及出资人权益调 整事项的，应当设出资人组，对该事项进展表决。出资人组由 ZC 工商登记上的 全体股东组成，即 NB 工业投资集团、xxx、xxx。三出资人权益调整的方

24、式 在重整方案执行期间内，假设有重整投资人引入的，ZC 股东应将所持有的股 权全部无条件转让给重整投资人，假设 ZC 股东不同意无条件转让股权的，有权以 重整投资人同等条件参与重整，如未能在三十日内出资的，视为同意无条件转让 股权。各股东应配合重整投资人办理股权转让手续以及己冻结或己质押股权的解 封、解除手续。偿方案五偿债资金来源六经营方案七重整方案草案的表决及批准八重整方案的调整九重整方案的执行和执行监视十关于执行重整方案的其他事宜释义法院指市区人民法院破产法指自年月日起施行的中华人民共和国企业破产法债务人确定的为破产重整提供法律和会计效劳的律师事务所和会计师事务所组成的联合体团队公司指年月

25、日与管理人签订继续营业期间的合作协议及相关补充协议约定在不超过亿元范围内提供资金支持的浙江船舶工程劳务企业指采购劳务和社会保障局书面报告且经债权人委员会表决通过的职工安置方案有财产担保债权指破产法第八十二条第一款第一项规定的对债务人特定财产享有担保权的债权税款债权指破产法第八十二条第一款第三项规定的债务人所欠的税款普-word.zl-三、债权分类及调整方案 由于 ZC 职工在本重整方案草案提交法院及债权人会议前己根本安置完毕，相应的职工安置费用己依法预提，故本次重整不再设职工债权组，因此，根据?破 产法?的规定，本重整方案对各类债权作如下调整：一有财产担保债权组 有财产担保债权总额为17199

26、50690.04元，其中：已经管理人审查确认的债 权为 336756131.31元，己申报但尚未经管理人审查确认的债权包括诉讼、仲 裁未决的债权为 1383194558.73元，共计 6 家债权人。根据?破产法?的规定，有财产担保债权人就担保财产享有优先受偿的权利。其中，ZC 为第三人债务提供财产担保形成的有财产担保债权，其就担保财产可 获得优先受偿，无法就担保财产获得优先受偿局部，应由第三人承当，ZC 不再 承当清偿责任；ZC 为自身债务提供财产担保形成的有财产担保债权，其就担保 财产可获得优先受偿，无法就担保财产获得优先受偿局部，需要列入普通债权组，按照普通债权组的调整及受偿方案清偿。二税

27、款债权组 税款债权总额为 189560066.82 元，其中：已经管理人审查确认的债权为4108641.20元，己申报但尚未经管理人审查确认的债权包括诉讼、仲裁未决的债权为 185451425.62元，共计 4 家债权人。该组债权不作调整，按 100%的比例现金清偿。三普通债权组 普通债权组的债权总额为 3644720182.49元，共计 414家债权人，其中：已 偿方案五偿债资金来源六经营方案七重整方案草案的表决及批准八重整方案的调整九重整方案的执行和执行监视十关于执行重整方案的其他事宜释义法院指市区人民法院破产法指自年月日起施行的中华人民共和国企业破产法债务人确定的为破产重整提供法律和会计

28、效劳的律师事务所和会计师事务所组成的联合体团队公司指年月日与管理人签订继续营业期间的合作协议及相关补充协议约定在不超过亿元范围内提供资金支持的浙江船舶工程劳务企业指采购劳务和社会保障局书面报告且经债权人委员会表决通过的职工安置方案有财产担保债权指破产法第八十二条第一款第一项规定的对债务人特定财产享有担保权的债权税款债权指破产法第八十二条第一款第三项规定的债务人所欠的税款普-word.zl-经管理人审查确认的债权为 1743477549.03元，己申报但尚未经管理人审查确认 的债权包括诉讼、仲裁未决的债权为 1901242633.46元。此外，无法就担保 财产优先受偿的债权需要纳入普通债权组。为

29、最大限度保护债权人的合法权利，根据 ZC 的实际情况，本重整方案草案 对普通债权调整如下：1船东预付款债权及银行、代理商保函债权，对于确定继续履行船舶建造合同的，由 ZC 继续履行，原合同继续履行完毕后，己履行的债权消灭，未履行的债权按照其余普通债权调整；确定弃船的，按照其余普通债权调整。2ZC 劳务企业除己预提的债权外，按 4%的比例以现金方式清偿。3其余普通债权：1以债权人为单位，每家债权人 20万以下含 20万元的债权局部以 现金方式全额清偿。2起过 20万元的债权局部，按 4%的比例以现金方式清偿。四、债权受偿方案 一确定债权的受偿方案 己申报的债权在经法院裁定确认后，将按照如下方案进

30、展清偿：1有财产担保债权 有财产担保债权就担保财产有权优先受偿：1在重整方案执行期间内以现金方式清偿。在 ZC 履行完毕上述清偿义务后，有财产担保债权人应解除对担保财产设定的抵押、质押手续，并就扫傈财产不再享有优先受偿权。2担保财产单项处置的，以实际处置价格为准。偿方案五偿债资金来源六经营方案七重整方案草案的表决及批准八重整方案的调整九重整方案的执行和执行监视十关于执行重整方案的其他事宜释义法院指市区人民法院破产法指自年月日起施行的中华人民共和国企业破产法债务人确定的为破产重整提供法律和会计效劳的律师事务所和会计师事务所组成的联合体团队公司指年月日与管理人签订继续营业期间的合作协议及相关补充协

31、议约定在不超过亿元范围内提供资金支持的浙江船舶工程劳务企业指采购劳务和社会保障局书面报告且经债权人委员会表决通过的职工安置方案有财产担保债权指破产法第八十二条第一款第一项规定的对债务人特定财产享有担保权的债权税款债权指破产法第八十二条第一款第三项规定的债务人所欠的税款普-word.zl-3整体资产处置的，以管理人和债权人共同确认或法院指定的评估机构 的评估价值为准。对于以2、3方式清偿的，ZC 为第三人债务提供财产担保形成的有 财产担保债权，其无法就担保财产获得优先受偿局部，应由第三人承当，ZC 不 承当清偿责任。ZC 为自身债务提供财产担保形成的有财产担保债权，其无法就 担保财产获得优先受偿

32、局部，需要列入普通债权组，按照普通债权组的受偿方案 清偿。2职工债权、劳务企业在 ZC 厂区工作的职工的工资 职工债权、劳务企业在 ZC 厂区工作的职工的工资将在重整方案执行期间内 以现金方式清偿完毕。3税款债权 税款债权将在重整方案执行期间内以现金方式清偿完毕。4普通债权 1船东预付款债权及银行、代理商保函债权，对于己确定继续履行船舶 建造合同的，由 ZC 继续履行，但不得在重整方案执行期间内主张债权。原合同 继续履行完毕后，己履行的债权消灭，未履行的债权按照其余普通债权清偿。已 确定弃船的，按照其余普通债权清偿。尚未确定是否继续履行船舶建造合同的，待确定后按照同类债权予以清偿。2其余普通债

33、权由债权人自行择一选择：以债权人为单位，每家债权人 20万以下含 20万元的债权局部以现金 方式全额清偿。超过 20万元的债权局部，按 4%的比例在重整方案执行期间内以 现金方式清偿完毕。偿方案五偿债资金来源六经营方案七重整方案草案的表决及批准八重整方案的调整九重整方案的执行和执行监视十关于执行重整方案的其他事宜释义法院指市区人民法院破产法指自年月日起施行的中华人民共和国企业破产法债务人确定的为破产重整提供法律和会计效劳的律师事务所和会计师事务所组成的联合体团队公司指年月日与管理人签订继续营业期间的合作协议及相关补充协议约定在不超过亿元范围内提供资金支持的浙江船舶工程劳务企业指采购劳务和社会保

34、障局书面报告且经债权人委员会表决通过的职工安置方案有财产担保债权指破产法第八十二条第一款第一项规定的对债务人特定财产享有担保权的债权税款债权指破产法第八十二条第一款第三项规定的债务人所欠的税款普-word.zl-除己预提、预付的债权包括劳务企业在 ZC 厂区工作的职工的工资外，按 4%的比例在重整方案执行期间内以现金方式清偿完毕。二己申报但暂未审查确认债权的受偿方案 己申报但暂未审查确认债权，待其确认后，按照本重整方案规定的同类债权的清偿条件受偿。债权人己申报债权，但由于管理人提起破产撤销权诉讼、债权人对管理人审 核认定的债权金额有异议而提起债权确认之诉等的，所涉债权的诉讼、仲裁未决 的，待裁

35、决确认后，以最终确认的债权性质及金额按照本重整方案规定的同类债 权的清偿条件受偿。三未申报债权的受偿方案 未依照?破产法?规定申报的债权，在本重整方案执行期间内不得行使权利；在重整方案执行完毕后，债权人可以按照本重整方案规定的同类债权的清偿条件 向 ZC 主张权利。因此，本重整方案按照己确认债权受偿方案为上述二、三项债权预 留现金，待其债权获得确认后对其进展清偿。五、偿债资金来源 根据本重整方案，ZC 支付破产费用、共益债务及归还各类债权所需资金来 源为生产经营所得、追讨债权所得、管理人处置资产变现所得，或者重整方案执 行期间假设有重整投资人所提供的收购资金 重整投资人参与重整的方式可能有承

36、债式、债转股、增资扩股、资产置换等，具体方式在保障受偿率的前提下，由管 理人与重整投资人协商确定。偿方案五偿债资金来源六经营方案七重整方案草案的表决及批准八重整方案的调整九重整方案的执行和执行监视十关于执行重整方案的其他事宜释义法院指市区人民法院破产法指自年月日起施行的中华人民共和国企业破产法债务人确定的为破产重整提供法律和会计效劳的律师事务所和会计师事务所组成的联合体团队公司指年月日与管理人签订继续营业期间的合作协议及相关补充协议约定在不超过亿元范围内提供资金支持的浙江船舶工程劳务企业指采购劳务和社会保障局书面报告且经债权人委员会表决通过的职工安置方案有财产担保债权指破产法第八十二条第一款第

37、一项规定的对债务人特定财产享有担保权的债权税款债权指破产法第八十二条第一款第三项规定的债务人所欠的税款普-word.zl-六、经营方案 为使 ZC 恢复持续经营能力和盈利能力，管理人根据 ZC 的实际情况，制定 如下经营有案：一重整方案执行期间的经营模式 在管理人的监视下，整合 ZC 原经营团队，开展正常生产经营管理，继续履 行管理人与 HJ 公司签订的?zc继续营业期间的合作协议?及相关补充协议，由 HJ公司为 ZC 提供最高不超过 1.8亿元人民币的资金支持，由管理人委托 HJ 公司对ZC 手持船舶进展建造方案和生产本钱管理，并为了有效管控 ZC 运营本钱和产品的生产进度，由管理人授权 H

38、J 公司负责管控 ZC 的物资配套部和生产运行部的业务，对续建过程中的的运营资金进展资金监管，提升 ZC 整体的管理水平和经营效率。二继续建造在建船舶 对于在建船舶，ZC 将结合市场情况以及船东的接船意愿，自行融资对在建 船舶继续建造后出售；或与船东及相关方就在建船舶及相对应的库存物资进 行结算后由 ZC 代建；或由管理人按市场价处置。三努力完成其他在手订单 对于 ZC 现手持但尚未建造的订单，ZC 将积极与船东交流沟通，同时寻求 保函开具方、代理商等合作者，在盈利的情况下完成订单。四引入重整投资人 截至本重整方案草案提交给法院及债权人会议，尚未有确定的重整投资人。为防止 ZC 进入破产清算，

39、在重整方案执行期间内，管理人将继续寻找重整投资 人。偿方案五偿债资金来源六经营方案七重整方案草案的表决及批准八重整方案的调整九重整方案的执行和执行监视十关于执行重整方案的其他事宜释义法院指市区人民法院破产法指自年月日起施行的中华人民共和国企业破产法债务人确定的为破产重整提供法律和会计效劳的律师事务所和会计师事务所组成的联合体团队公司指年月日与管理人签订继续营业期间的合作协议及相关补充协议约定在不超过亿元范围内提供资金支持的浙江船舶工程劳务企业指采购劳务和社会保障局书面报告且经债权人委员会表决通过的职工安置方案有财产担保债权指破产法第八十二条第一款第一项规定的对债务人特定财产享有担保权的债权税款

40、债权指破产法第八十二条第一款第三项规定的债务人所欠的税款普-word.zl-考虑到 ZC 破产重整期限长，债权关系复杂，工作任务繁重，假设在重整方案 执行期间，顺利引入重整投资人的，按照债权最终清偿总额的 1作为奖励予以 支付给联合体团队。该笔奖励不包括在第一次债权入会议表决通过的联合体团队 报酬中。五追加分配 在重整方案执行期间，假设无重整投资人进入的，生产经营所得、追讨债权所 得、管理人处置资产变现所得之和超过按照本重整方案草案确定的清偿金额的，ZC 将在管理人的监视下对债权人再次分配清偿。再次分配的时间节点为资产变 现到账且分配方案公告后六十日内。在重整方案执行期间，假设有重整投资人进入

41、的，重整投资人所提供的收购资 金超过按照本重整方案草案确定的清偿金额的，ZC 将在管理人的监视下对债权人再次分配清偿。再次分配的时间节点为收购资金到账后六十日内。七、重整方案草案的表决及批准 一分组表决 重整方案草案分组表决，出席会议的同一表决组的过半数同意重整方案草 案，并且其所代表的额度占该组总额的三分之二以上的，即为该组通过重整方案 草案。ZC 股东对重整方案草案涉及出资人权益调整的事项有异议的，应明确表示 不同意，否那么视为同意。因诉讼、仲裁未决或其他原因导致暂时无法确认的债权，除人民法院能够为 其行使表决权而临时确定债权额的外，不得行使表决权。享有临时表决权的债权 人，按照法院所临时

42、确定的债权性质及债权金额参照同类债权分组表决。即使最 偿方案五偿债资金来源六经营方案七重整方案草案的表决及批准八重整方案的调整九重整方案的执行和执行监视十关于执行重整方案的其他事宜释义法院指市区人民法院破产法指自年月日起施行的中华人民共和国企业破产法债务人确定的为破产重整提供法律和会计效劳的律师事务所和会计师事务所组成的联合体团队公司指年月日与管理人签订继续营业期间的合作协议及相关补充协议约定在不超过亿元范围内提供资金支持的浙江船舶工程劳务企业指采购劳务和社会保障局书面报告且经债权人委员会表决通过的职工安置方案有财产担保债权指破产法第八十二条第一款第一项规定的对债务人特定财产享有担保权的债权税

43、款债权指破产法第八十二条第一款第三项规定的债务人所欠的税款普-word.zl-终确认的债权的性质或金额与法院临时确定的存在差异的，其所作出的表决亦视 为按照最终确认的性质及金额的表决，不发生改变。二法院批准 各表决组均通过重整方案草案时，重整方案即为通过。如出资人组就重整计 划草案涉及出资人权益调整的事项未通过的，那么重整方案中出资人权益调整方 案不予执行，不影响重整方案其他内容的通过。管理人将自重整方案通过之日起 10日内，向法院提出批准重整方案的申请。局部表决组未通过重整方案草案的，管理人将同未通过重整方案草案的表决 组协商。该表决组可以在胁商后再表决一次。双方协商的结果不得损害其他表决

44、组的利益。未通过重整方案草案的表决组拒绝再次表决或者再次表决仍未通过重整计 划草案，管理人保存申请法院批准重整方案草案的权利。八、重整方案的调整 在重整方案执行期间，如有重整投资人引入的，重整投资人应提出本重整 方案的调整方案，由债权人会议表决通过后报法院批准。九、重整方案的执行和执行监视 本重整方案由 ZC 负责执行，由现 ZC 经营团队具体负责，管理人负责监视 重整方案的执行。一执行期限 本重整方案的执行期限为 18个月，自法院裁定批准重整方案之日起计算。在此期间，ZC 应当严格按照本重整方案的规定清偿债务，并随时支付破产费用 偿方案五偿债资金来源六经营方案七重整方案草案的表决及批准八重整

45、方案的调整九重整方案的执行和执行监视十关于执行重整方案的其他事宜释义法院指市区人民法院破产法指自年月日起施行的中华人民共和国企业破产法债务人确定的为破产重整提供法律和会计效劳的律师事务所和会计师事务所组成的联合体团队公司指年月日与管理人签订继续营业期间的合作协议及相关补充协议约定在不超过亿元范围内提供资金支持的浙江船舶工程劳务企业指采购劳务和社会保障局书面报告且经债权人委员会表决通过的职工安置方案有财产担保债权指破产法第八十二条第一款第一项规定的对债务人特定财产享有担保权的债权税款债权指破产法第八十二条第一款第三项规定的债务人所欠的税款普-word.zl-和共益债务。二执行期限的延长或终止 如

46、非 ZC 自身原因，致使本重整方案无法在上述期限内执行完毕，ZC 应于 执行期限届满前向法院提交延长重整方案执行期限的申请，并根据法院批准的执 行期限继续执行。如本重整方案在上述期限内己无必要继续执行的如继续执行生产经营风险 过大；现金流缺乏，无法维持 ZC 日常正常生产经营；市场行情变化等其他可能 影响债权人利益的情形，ZC 应向法院提交提前终止的申请。如重整期限届满，仍未引入重整投资人、出资人组未通过出资人权益调整 事项；或者重整方案提前终止，由管理人对 ZC 剩余全部资产采用拍卖、变卖、折价处理等方式进展处置，处置所得按本重整方案确定的受偿方案进展补充分 配。ZC 不能执行或者不执行重整

47、方案的，管理人或者利害关系人可以请求法院 裁定终止重整方案的执行。三执行完毕的标准 各类债权已经按照本重整方案的规定获得清偿债权人未受领局部己按照本 重整方案的规定提存。如在重整方案执行期间内有重整投资人引入的，重整投资人收购ZC 完毕，且各类债权按照?破产法?规定的清偿顺序和债权人表决通过的清偿比例、方式 获得清偿的包括提存完毕的，即视为执行完毕。四重整方案执行的监视 本重整方案执行的监视期限为 18个月，自法院裁定批准重整方案之日起计 算。重整方案执行期延长的，执行监视期限相应延长。在监视期内，债务人应当 偿方案五偿债资金来源六经营方案七重整方案草案的表决及批准八重整方案的调整九重整方案的

48、执行和执行监视十关于执行重整方案的其他事宜释义法院指市区人民法院破产法指自年月日起施行的中华人民共和国企业破产法债务人确定的为破产重整提供法律和会计效劳的律师事务所和会计师事务所组成的联合体团队公司指年月日与管理人签订继续营业期间的合作协议及相关补充协议约定在不超过亿元范围内提供资金支持的浙江船舶工程劳务企业指采购劳务和社会保障局书面报告且经债权人委员会表决通过的职工安置方案有财产担保债权指破产法第八十二条第一款第一项规定的对债务人特定财产享有担保权的债权税款债权指破产法第八十二条第一款第三项规定的债务人所欠的税款普-word.zl-向管理人报告重整方案执行情况和债务人财务状况。监视期届满时，

49、管理人将向 FH 法院提交监视报告。自监视报告提交之日起，管理人的监视职责终止。十、关于执行重整方案的其他事宜 一偿债资金的分配 每家债权人以现金方式清偿的债权局部，偿债资金原那么上以银行转账方式向 债权人进展分配，债权人应自重整方案获得法院裁定批准之日起 30日内按照管 理人指定格式书面提供受领偿债资金的银行账户信息。因债权人自身和或其关联方的原因，导致偿债资金不能到账，或账户被冻 结、划扣，产生的法律后果和市场风险由相关债权人自行承当。二未受领分配资金的提存 债权人未按照本重整方案的规定向 ZC 受领偿债资金的，根据本重整方案应 向其分配的款项由 ZC 提存至管理人指定的银行账户。提存的偿

50、债资金自重整计 划执行完毕公告之日起满六个月，因债权人自身原因仍不领取的，视为放弃受领 清偿款项的权利。己提存的偿债资金归还ZC 用于补充流动资金。管理人尚未审查确认的债权包括诉讼、仲裁未决的债权，根掘本重整计 划的规定预留偿债资金，待其确认后，按照本重整方案规定的同类债权的清偿条 件受偿。己提存的偿债资金在清偿后尚有剩余的，剩余的偿债资金将归还 ZC 用 于补充流动资金。未依照?破产法?规定申报的债权，在重整方案执行完毕公告之日起未向浙 船主张权利的，根据本重整方案为其预留的资金将向债权人进展补充分配。三财产保全措施的解除根据?破产法?的规定，人民法院受理破产申请后，有偿方案五偿债资金来源六