财务工作自查自纠报告范文6篇.docx

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1、财务工作自查自纠报告范文6篇财务工作自查自纠报告范文篇1根据通知的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应 达到以下要求：（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务 管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务 相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技 能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性 安排。（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合 公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完 善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度 中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定 的具体标准、处罚措

2、施以及责任追究机构和程序等做出明确的规 定，责任追究应与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责 人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。 财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限 资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做 到心中有数，坚持做到了 “量入为出，以收定支，略有节余。”制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、 处置、报废等工作程序。 所有资产全部按要求建档建册，用卡

3、片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视，以关于 开展中小学财务管理工作专项检查的通知为依据进行全面自检 自查，通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要 性，今后我们要更细致的规范财务基础管理，扎扎实实的开展幼 儿园的财务工作。财务工作自查自纠报告范文【篇6】为了进一步加强学校财务管理，规范财经行为，提高财经使 用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作 中的重要作用，促进农场各学校工作能更好更快地开展。按区教 育局关于开展全区中小学财务规范化检查的通知的文件精神， 农场教育总支高度重视，成立专班，于20年4月21

4、日开始， 在全场学校范围内开展自查自纠活动，现将情况总结如下：一、自查过程与结果自查过程分为三个阶段进行。（一）动员部署阶段（4月21日一一22日）1、制定实施方案，成立专班。总支召开“财务规范化检查” 活动领导小组，会议研究“财务规范化管理”活动的开展，制定 武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案，并按照关于开 展全区中小学财务规范化检查的通知要求的10项内容，责任到 人，明确要求。2、宣传发动。召开“财务规范化检查”活动动员大会，部署 工作，加强宣传，营造氛围。3、学习讨论。组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文 件精神，学习武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案，开 展以“财务规范化检

5、查”为主题的专题会，明确“财务规范化检 查”活动的目的、意义、内容和要求，提高思想认识，积极自觉 地参与活动。（二）组织实施阶段（4月23日一一25日）1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校认真对照关 于开展全区中小学财务规范化检查的通知要求及10个重点问题, 全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。2、建章建制。农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项 管理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。3、督导检查。农场教育总支根据有关方案，参照区督导检查 方式，形成自己的督导检查制度，掌握动态、查找问题、发现典

6、型。4、重点整改。总支根据督导检查的结果，针对还存在的问题， 分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实 解决实际问题。5、监督评议。总支聘请教育行风监督员10名（社区代表、 家长代表、学生代表），形成第三方力量监督反馈机制。对违规行 为必须监督整改到位，情节严重、影响恶劣的严格按照有关规定 实行责任追究，对有严重违规行为的要依照有关规定进行处分。6、绩效考核。将落实财务规范化管理纳入教育绩效目标管理, 年底，对各项工作的评估都要结合此项工作情况进行。（三）分析总结阶段（4月26日一一27日）1、全面总结。总支核算点于5月1日前将本单位“财务规范 化检查”活动的开展情况、经验和体

7、会进行全面认真地总结和评 估，并向教育局财务审计科交书面总结材料。2、经验交流。农场教育总支组织场内经验交流活动，推介先进经验，树立典型。3、分析总结。教育总支对在“财务规范化检查”活动中表现突出的优秀的学校进行表彰，并在全场范围内作经验交流。自查结果：按照区教育局文件规定，农场各学校按总支核算点要求通过 深入自查，各学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，收 入、支出全总纳入核算点法定帐目统一核算，未侵点、截留国家 和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。1、按照上级财务管理的有关政策和法规，农场中小学核算点 及各学校都建有严格的财务及财产管理制度，并做到了责任到人, 落实到位

8、，没有违规操作的现象。农场10所学校均按规定编制, 执行20_年预算，都严格按月编制会计报表。2、严格按财政局、教育局的有关要求和各学校实际编制了学 校收支预算，学校的一些重大收支，事前都召开了校委会，事后 都进行了常规公示，倘若因工作事特殊情况的需要面要变更预算, 则按照相关审批手续进行变更，没有擅自修改和变动现象。3、依照校产管理制度的规定，各单位所有的财产都登记造册, 做到专人管理，因学校需要而购置或使用的，都有教代会或教师 代表参加的校委会的审查通过。对于重大资产购买或是涉及基建 项目的支出，都附有合同、结算表和其他的相关材料。10所学校都能严格执行专款专用原则，没有挪作他用。4、严格

9、执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了校委 会，事后进行了常规公示，各学校每年在教代会或是全体教师会 上都作了财务报告，并获得了通过，接受财经审查小组的监督。5、各学校都严格加强预算内、外资金的管理。预算处的收入 全额缴入财政专户，严格执行了 “一票三证”，“收支两条线”， 所有款项支出，均全部使用省财政部门统一制定的财政收据。没 有出现公款私存的现象。6、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照 现金管理有关规定，农场教育总支及农场所属学校均严格按照财 务制度执行，核算点严格监管各校财政资金的支出，没有以任何 形式进行私存私放。7、农场各中、小学都能做到帐目清晰，手续齐全。各校

10、均无 私设“小金库”和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学 校公用资金帐户，并做到收支有据，账目清楚。8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务轨制, 无乱之滥用和浪费铺张等现象。对于大额款项支出，均有经由经 办人、证实人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、 结算表和其他相关材料。9、各校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。10、作为财务核算点，严格按规定办理支付各学校的帐务， 能规范办理各种支付业务和帐务处理，能及时向各学校反馈财务 信息。二、经验与做法积极开展“财务规范化检查”工作是全面贯彻党的大精神, 落实科学发展观，严肃财经纪律，规范财经行为，提高资

11、金使效 益的一项重大举措。农场教育总支认真按照区教育局关于开展 全区中小学财务规范化检查的通知的相关要求，深入推进财经 管理制度化、规范化、精细化，促进教育事业又好又快发展，办 好人民满意的教育。1、宣传发动，统一思想。自黄陂区教育局分别召开财务规范 化检查的工作会后，农场总支迅速召开了班子成员会和全体校长、 书记会。深入学习了区教育局关于开展全区中小学财务规范化 检查的通知。总支书记刘斌要求大家认真学习有关文件和会议精 神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专 项检查工作，明确财务规范化工作是深入贯彻落实党的一大精神， 加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的

12、 重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“自查自 纠表”认真开展自查自纠，做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题。2、成立专班，明确责任。成立武湖农场教育总支财务规范自查自纠专项治理工作领导 小组：组长：刘斌成员：陈启业陈代千冯汉文占才斌周谋新曾微杜绍兵农场所属学校按总支方案要求也相应成立财务规范专项治理 工作小组，制定工作方案，实行工作责任制。总务室，财会室均 按区教育局文件要求在各校范围内开展自查自纠，发现问题及时 整改。3、广泛宣传，形成氛围。通过办专栏、挂横幅、广播、黑板 报等措施，在整个校园内，让全体教职员工都能了解财务规范化 检查的内容，对照自身可以更好地查找问

13、题。通过广泛地宣传， 全体教师对财务规范化的目的、意义有了全面地认识，廉洁从教 的行为得到增强。与此同时，各学校召开家长会广泛听取意见， 深入了解学校工作中的不足，积极争取家长和学生的配合，强化 工作的针对性和实效性。4、对照要求，自查自纠对照区教育局工作文件精神及“财务规范化检查”中的10项内容，积极开展自查自纠活动。三、问题及整改通过农场教育总支专班和所属学校专班认真细致的清理检查, 目前虽然尚未发现违规违纪的现象，但通过清理检查，进一步加 强了我场各学校财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了对各 学校领导干部的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资 金收之合法，用之有据，查之有凭，使

14、用更加科学、规范。在自 查、自纠活动中，我们也发现，为了方便各学校报帐，在没有违 反大原则地前提下，对于较小额帐目，我们偶尔开绿灯，没有严 格按规定执行，造成财务管理上的不够规范、严谨。对照本次检 查，我们知晓其中不妥，今天将一定加以改正。在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到 清理工作不留死角，进一步规范财务管理，完善财务工作。（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务 信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息 系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改 公司财务信息系统的权限；公司

15、的财务信息系统应当符合会计电 算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务 信息系统用户及其权限的管理。（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填 制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计 核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注; 应当根据企业会计准则及相关规定，结合公司所处行业特征 和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报 表附注中详细披露，不得以企业会计准则中的原则性规定代 替公司的会计政策。根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架 构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化， 及时进行了修

16、订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统 计，了解会计人员是否具备从业资格；在 年12月份公司组织 安排了 “财务部门20年度教育训练计划”。根据上述通知要求（二），自查中公司根据深圳证券交易所 股票上市规则、中华人民共和国会计法、企业会计准则、会计基础工作规范、会计电算化管理办法、会计档案管理办法、 企业内部控制基本规范等相关法律法规及公司章程的规定， 具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：财务负 责人制度等。此次整改中又补充完善了会计人员继续教育管 理制度、会计档案管理办法等制度。根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模 式的不断创新，流程操作更新加快，在财务

17、信息系统方面已加强 建设和管理，公司eir系统已升级至用友8、9、0版本，人员操 作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公 司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式, 包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管 理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及 日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团 的集中管控，并能够独立部署预算与报销的it系统，利于进行日 常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、 租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管 理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极

18、大方便了公 司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、 供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。财务工作自查自纠报告范文【篇2】为贯彻埔桥区教育局埔桥区教育系统财务管理办法和中 心校会议的精神，加强校园财务管理，提高教育经费使用效率。我校进行了认真的自查，现将检查状况报告如下：一、领导高度重视，财务人员工作认真1、校园没有专门的财务办公室，由一名教师兼职，任财务报 账员，财务资料柜1个。2、校长经常询问财务运行状况和听取财务工作汇报，及时调 整财务支出。3、财务报账员认真地学习专业理论知识，虚心地请教有经验 的专门财务人员，能按照财务管理制度的有关规定记账，会 计科目使用合

19、理，平时报表准确、及时，数据真实。二、强化校园收费行为的管理1、校园严格执行教育主管部门公开收费项目，公开收费标准, 每学期教育局发的校园收费项目及标准一览表张贴于校门口， 理解师生和学生家长的监督；三统一，统一收费项目，统一收费 标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过校园自 查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。2、校园收入管理状况：校园收入靠财政拨款，严格执行收支 两条线管理，没有私设“小金库”的违法行为。三、加强资金的管理，保证校园正常运行1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。坚决杜绝坐收坐支，严格执行了 “收支两条线”。2、校园成立了理财小组，稽核小组定期

20、检验监督财务运行状况，大项支出经开会研究决定。四、加大固定资产管理工作力度1、制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置工作 程序作了明确的规定。2、所有固定资产全部按要求建档建册，并进行登记，款物相 符，登记准确无误，没有造成固定资产流失。此次自查工作中校园高度重视，我校透过自查充分认识到财 务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督 力度。如发现问题，我校将及时改正并上报上级主管部门，真正 做到把工作落到实处。财务工作自查自纠报告范文【篇3】我们学校历来十分重视财务管理工作，专门制订了三家子 学校财务管理制度，按照教育局的要求，严格执行财经纪律，在 财务结算中心指导和监督

21、下工作，现作自查报告如下：一、收入管理方面：学校所有预算外收入金额能入财政专户，严格执行“收支两 条线”，每学期按照教育局核准的收费项目和标准收取各类费用,没有擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准，各类收 费使用财政部门统一印制的财政票据，没有乱收费现象。二、支出管理方面：学校各项支出按实际发生数列支，没有虚列虚报和白条抵库 等现象，学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料实行行 政机关采购，学校财务支出严格实行校长“一支笔”，一元以上 支出经学校校务会议讨论决定，学校财务监理小组审议后执行， 学校实行校务公开制度，重大事项进行公示，建立健全了财务管 理内部控制制度，记账人员与审批、

22、出纳人员、经办人员、财物 保管人员岗位分离、各有其人、职责明确，没有“小金库”，公 款公存、账外账、坐收坐支等现象。三、资产管理：学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损 等，经校务委集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批， 学校建立健全了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内 部管理制度，建立了校产台帐，每年组织资产清查，做到账账相 等、账卡相符、账实相符，学校国有资产出租、出借经学校校务 会集体决定后报上级相关部门审批后实行，没有存在将学校资产 用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票基金、企业 债券等风险性投资活动。四、财会队伍建设方面：我校从事财会工作的报账

23、员具有会计从业资格证书，他能正 确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理， 并提醒督促有关人员予以纠正，以确保会计信息的真实性、合法 性和完整性，学校大力支持报账员每年一次的会计继续教育和有 关的法律知识培训，提高职业素质。财务工作自查自纠报告范文【篇4】一、收入管理方面：学校所有预算外收入金额能入财政专户，严格执行“收支两 条线”，每学期按照教育局核准的收费项目和标准收取各类费用, 没有擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准，各类收 费使用财政部门统一印制的财政票据，没有乱收费现象。二、支出管理方面：学校各项支出按实际发生数列支，没有虚列虚报和白条抵库 等现象，学校购置的

24、教学仪器设备、办公作品及图书资料实行政 府采购，学校财务支出严格实行校长“一支笔”，20_元以上支 出经学校校务会议讨论决定，学校财务监理小组审议后执行，学 校实行校务公开制度，重大事项进行公示，建立健全了财务管理 内部控制制度，记账人员与审批、出纳人员、经办人员、财物保 管人员岗位分离、各有其人、职责明确，没有“小金库”，公款公存、账外账、坐收坐支等现象。三、资产管理：学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损 等，经校务委集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批， 学校建立健全了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内 部管理制度，建立了校产台帐，每年组织资产清查，做到账账

25、相 等、账卡相符、账实相符，学校国有资产出租、出借经学校校务 会集体决定后报上级相关部门审批后实行，没有存在将学校资产 用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票基金、企业 债券等风险性投资活动。四、财会队伍建设方面：我校从事财会工作的报账员具有会计从业资格证书，他能正 确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理， 并提醒督促有关人员予以纠正，以确保会计信息的真实性、合法 性和完整性，学校大力支持报账员每年一次的会计继续教育和有 关的法律知识培训，提高职业素质。财务工作自查自纠报告范文【篇5】一、幼儿园领导高度重视1、幼儿园配有专门的财务办公室，配有专职财务人员2人。 2、园长

26、经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。3、财务人员具会计证并有一定的专业理论素养和较强业务能 力，有三年会计工作经验，积极参加上级财政部门组织的财务管 理及相关法律知识的培训，能按照财务制度的有关财经规定记账, 会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银 行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到 专款专用。二、强化幼儿园收入收费行为的管理严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接 受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用 财政部门印制的收费（收款）票据。经过幼儿园自查，未发现自 立收费项目、提高收费标准现象，幼儿园有完善的经费管理制度， 真正做到了专款专用。幼儿园严格加强预算内、外资金管理，所有预算外收入全额 上缴国库，严格“执行两条线的管理，经过自检自查幼儿园绝无 虚列和隐匿财政收入。三、加强财务支出管理幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员 和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明