2023年库房标准化管理规章制度(7篇).docx

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1、 2023库房标准化管理规章制度(7篇) 为加强公司产品食品卫生安全和仓库安全，为提高仓库的根底治理工作，为加快货物的进出库效率，进一步标准产品流通、保管和掌握程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度： 一、仓库根本治理： 1、产品必需码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得消失混放或错放现象。产品必需要集中码放，一种产品必需码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。 2、定期检查商品保质期，准时反应业务部，便于与厂家进展调换。 3、库房码放产品必需留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品

2、库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。 4、常常检查所存放的产品，发觉有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等特别、变质时做到准时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，准时销帐、处理、登记并保存记录。 5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进展全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。 6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清晰，不同的产品放置相对应的区域。 7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上

3、或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口肯定要保持畅通，为了产品不丧失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进展消防工具使用培训和消防安全培训。 8、加强入库人员治理。非仓库治理人员，未经许可不得进入仓库。 二、入库治理： 1、入库产品必需做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。 2、检查入库商品生产日期，保质期，临期商品制止入库。 3、对选购的产品仔细验货，做好登记，验收合格前方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。 4、产品入库时，仓库治理员必需查点物资的数量、规格

4、型号、合格证件等工程，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。 5、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需每月一次对库存产品进展盘点，并做到账、物全都。如库存产品有变动应准时向仓库治理部和财务部用时反映，以便准时调查缘由调整库存数据。 三、出库治理 1、全部产品出库时必需根据先进先出的原则执行。 2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得消失串货、混发、混装或错发觉象。 3、商品出库必需检查

5、生产日期和保质期，临期商品不得出库。 4、产品出库时必需做到按单出货，出货人员应依据业务室开出的批发销货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确前方可出库发货。 5、任何人员不得在仓库随便拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应依据业务人员填写的样品需求单，赐予发放，并登记入帐。 四、退货治理： 1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随便不分区域放置。 2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特别渠道销售，或做促销活动时采

6、纳。 3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写报废处理单交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管人员依据报废处理单将报废产品的型号、数量清点清晰，方可报废处理。 4、报废产品不得随便倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。 五、监视治理： 1、产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库治理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库治理人员惩罚50元/次，消失损失的追究相关治理人员责任。 2、临期商品入库的对仓库治理相关人处以100-500元罚款。 3、特别库存未上报的，盘点时发觉有质量问题产品未上报的惩罚相关责任人50元/次，追究相关治理人员

7、责任。 4、仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时清扫的第一次赐予整改，以后惩罚50元/次。 5、将不良产品和合格产品未分开存放的惩罚20元/次，将不良产品未规定出库的惩罚相关责任人100元/次，并追究相关治理人员责任。 6、产品出库时未根据先进先出的原则执行时，惩罚相关责任人50元/次。 7、将不良产品未经过报废处理单处理的，由仓库治理人员和治理者全额赔偿。 2023库房标准化治理规章制度篇2 1.物品治理： 1.1合理放置物品，根据不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。 1.2物品合理规划位置、物资摆放整齐； 1.3定品名、定数量、定位置； 1.4确保物品清、数量清、规格及标识清。

8、1.5新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进展归放。不能顺手、随处放置。 1.6库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。 1.7每月15日30日协作公司安全检查小组进展对比明、供电线路的检查，发觉线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必需准时更新、修理；每天下班前要进展防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。 1.8严格根据账目核实出入库单及现货库存，并列出具体的物料库存明细表，仓库在每月30日以前完本钱月库存物品盘点并制作库存物品盘点表，盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如消失误差，要经调查落实后书面报告公司

9、负责人。 1.9每周进展一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，货架擦拭洁净外表灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。 1.10库房治理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。 2.入库治理： 2.1库房治理人员应根据物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、单价、出库、入库日期等工程进展登记台账。仓库帐簿记账原则：简洁、清晰、准时、精确。为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进展入库登记使物料一目了然，易于盘库，易于清点 2.2对市场选购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。 2.3严格检查入库物资。接到需

10、入库的物品时要求对方出示部门负责人及单位领导审批同意的选购申请，经确认、复印留底前方可对该批次物品办理入库手续。 2.4入库时应依据选购申请的明细及选购回来的货物明细进展查点、核准物品的型号、规格、数量、质量等与选购货物相符无误后填制入库单，相关人员签字后办理入库。（入库单一式三联：1.库房2.财务3.选购人员） 2.5物品入库后应立即入账，精确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。 2.6严禁无选购申请入库。因生产紧急、人员外出等特别状况需请示上级和财务部门授权、同意方可变通办理，但需在2个工作日内补齐相关手续。 2.7物品入库，必需采纳合理的方法进展计量、清点精确。大批量物品可采纳肯定比例

11、拆包抽检查，抽查时发觉实际数量少于标识数量的，应根据最小抽查数计算接收该批物品。 2.8对验收不合格或未按要求超出选购标准的物品，仓库治理员必需准时通知选购人员进展退货/补货事宜。 3.出库治理： 3.1库房治理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责人签署同意的物品领用申请。 3.2发放库存品时应按物品领用申请所列品种、规格、数量逐项点发，假如缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。 3.3严禁白条出库或擅自借用物品。特别状况需经总经理或者其授权人员批准并商定归还日期（不得超过5个工作日）。 3.4物品出库后应立即入账，精确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。 4.物

12、品数量治理： 4.1库房治理人员应依据库存货物使用状况进展定期清点。确保不消失缺货、货物呆滞的状况消失。 4.2对到达规定的最低数量的物品，库房治理人员应准时填写选购申请上报部门负责人。 4.3对于消失呆滞状况的货物至少每月一次填写货物处理申请。上报部门负责人及财务部门。 4.4对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报货物申请上报部门负责人及财务部门。 4.5对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。 5.效劳与沟通协调： 5.1库房治理员必需具备良好的的效劳意识，保持良好的效劳态度，当以生产为重。当效劳对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不吭、以理服人。 5.2对工

13、作中遇到问题、困难及冲突应实行准时请示、沟通、回报，并以积极的态度来面对直至问题解决。 6.人员变动与移交： 6.1仓库人员变动必需办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，写明状况，双方签字，领导审批。 6.2应移交事项包括：治理区域的货物清单；单据、账本、及经管的文件、档案资料；经管的设备、设施、工具及办公用品等。 2023库房标准化治理规章制度篇3 一、 目的 为加强仓库治理，保证库房标准、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，削减不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满意正常经营的需求，制定本制度。 二、 适用范围 适用于公司全部仓库，包括全部产品的治理。存放于仓库的物品参照本制度执

14、行。 三、内容仓库治理职责及目标 1、 高效有序地进展产品的收发作业，保证出入库数量精确且符合质量治理、订单治理和财务治理的要求; 2、库房治理科学、有序，货物摆放干净、整齐，符合货物贮存和安全治理的要求; 3、 单据、治理有序，登记准时、精确。电脑入单准时、精确; 4、 定期和循环盘点，准时查处差异，保证帐、物全都 5、 准时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，削减不良损失，降低库存资金占用; 6、 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。 四、 仓管人员应具备的根本技能 1、 娴熟把握出入库作业及库房治理的方法、标准及操作程序; 2、 熟识仓库治理制度及相关治理流程; 3

15、、 具备肯定的快速消费品学问，熟识公司经营产品; 4、 具备肯定的质量治理学问和财务学问; 5、 懂电脑操作。 五、 收货验收 1、 货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 2、 产品进仓，必需采纳适宜的方法计量、清点精确。 3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。 六、 货物出仓 1、 货物出仓，需由仓库治理员盘点并与提货人确认，方可出库。 2、 本公司送货的，送货人/提货人必需是业务部门指定人员;外单位自行提货，必需核对提货人身份及授权托付。 3、 当天出库数量，需由仓库治理员与配送人员共同确认，并由配

16、送人员开具出库单，交仓库治理员签字确认，并交财务备档。 4、 正常产品出仓，必需是合格物料。不合格产品发出，必需由总经理授权。 5、 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并商定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需款待、赠送等状况，需报总经理审批，并准时办理出库手续，并报财务备档。 七、 产品堆码及库房治理 1、仓库应依据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。 2、 全部货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上

17、述要求准时整理。 3、 物料、产品状态标识和存卡记录清楚、精确且准时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。 4、仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随便乱丢乱放。 5、 现场(包括办公场所及库房)干净、洁净，如有废纸等废弃物或发觉较多灰尘时随时清理、清扫，符合治理要求。 6、 严格按“先进先出”原则发出货品。 八、 安全防护 1、 保证库房通风、枯燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。 2、 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓治理的易燃易爆物品应放臵于符合安全治理要求的独立的库区。 3、 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料准时报

18、复检。 4、 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随便进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。 5、 仓管人员于下班离开前，应巡察仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。 九、 单据及电脑数据处理治理 1、 单据治理 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放; 2、 电脑数据处理 每月需把出入库登记表，整理并备档。月末库存转入下月。 当天的进出仓数据必需当天处理完毕。特别状况(如下班后)需报总经理同意。 暂未实施电脑治理的仓库，也应准时且日清日结地将收发状况登记入手工帐。 十、 盘点及对帐 1、仓库需依据产品重要程度及价值凹凸设定盘点频度

19、，进展循环盘点。原则上要求全部库存物品每月至少循环一次。 2、 物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。 3、 盘点后准时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证缘由并准时跟进处理。如属盘盈或不行避开的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任缺少时，则由仓库经管人员负责赔偿。 4、仓库应准时与财务进展对帐工作，对帐数据应以电脑记录为准(手工治理的仓库暂以手工帐为准)，发觉对帐差异，应准时查证缘由并予以更正。如有损失或其他特别状况应准时报告财务部门。 十一、 呆滞、不良品处理 1、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少

20、每月定期填报一次; 2、 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理; 3、 对已填报的呆滞、不良品应准时连续跟进直至处理完毕。 十二、 沟通协调及效劳 1、仓库及仓管员必需具备良好的效劳意识，保持良好的效劳态度，客户优先，生产为重。当效劳对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。 2、 对工作中遇到问题、困难及冲突应准时实行“沟通三步骤”进展良好沟通直至问题解决。 十三、 人员变动及移交 1、 仓管人员变动，必需办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明状况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，照价赔偿。 2、

21、 应移交事项包括但不限于： 经管的货物; 单据及经管的文件、档案资料; 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等; 未了应跟进事宜。 十四、 检查、监视与考核 财务部负责对仓库的整体运作及单据、档案治理实施指导、检查、监视与考核。 职责 1、仓库组长： (1)在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的治理工作，保证市场需求。 (2)制订仓库治理制度及人员分工。 (3)合理协调仓库收发货，确保帐、物全都。 (4)监视仓管员做好仓库治理及防尘、防锈、防盗工作，产品治理工作。 (5)负责仓库报表的审核并按时上报主管。 (6)安排仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期抽点。 2、仓管员： (1)负责

22、各产品出、入库治理。 (2)熟识所保管产品的特点、性能和爱护、保管方法。 (3)执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清晰、精确，账、物相符。 (4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。 (5)库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。 (6)帮助仓库物品的搬运、卸货工作。 (7 )全部产品的出库必需告知仓管员，否则，消失异议由责任人全部担当、 十五、工作流程： 产品入库仓管员财务登记 产品出库仓管员、业务员共同确认 出库出库清单仓管员确认财务登记备份业务员登记 备份 2023库房标准化治理规章制度篇4 第一章总则 仓库治理规章制度 第一条为使本公司的仓库治理标准化，保证财产物资的完

23、好无损，依据企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。 其次条仓库治理工作的任务 (1)做好物资出库和入库工作。 (2)做好物资的保管工作。 (3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 其次章仓库物资的入库 第三条对于选购部购入的货物，保管人员要仔细验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要照实反映。 第四条对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告主管人员处理。 第三章仓库货物的出库 第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视详细状况报告主管

24、人员。 第四章仓库货物的保管 第六条仓库保管员要准时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符。 第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部 第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发觉盈余、缺少、残损，必需查明缘由，分清责任，准时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。 第九条做好仓库与运输环节的连接工作，在保证货物供给、合理储藏的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存便利。 第十一条对于易

25、燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人治理，并设置明显标志。 第十二条建立健全出入库人员登记制度。 第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有特别状况，要马上上报主管部门。 (1)上班必需检查仓库门锁有无特别，物品有无丧失。 (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。 (3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。 第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： (1)严禁在仓库内吸烟。 (2)严禁无关人员进入仓库。 (3)严禁涂改账目。 (4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

26、 (5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。 (6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 (7)严禁随便动用仓库消防器材。 (8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章附则 第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条本制度自年月日起执行。 2023库房标准化治理规章制度篇5 仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库治理员负责原材料收、发、管工作，就仓库治理作以下规定： 一、入库治理： 1、材料选购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交选购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规

27、格、数量、单价填制清晰，入库单上至少需选购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格前方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、准时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料，仓库治理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清晰，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。 4、半成品经检验合格后，库管员应核对半成品的名称、型号、数量，无误前方可办理半成品入库手续。 二、出库治理： 1、仓库治理员填制材料出库单，由领料人、仓库治理员和部门负责人签字认可，一式三联，一联交财务、一联交领料人、一联仓库留

28、底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清晰。 2、对于生产部门因各种缘由退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库缘由。 三、仓库治理员应依据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货缺乏或者存货过多的物资应准时向有关部门汇报，为企业生产供应合理的第一手资料。 四、每月月底终结仓库治理员应对所管辖的材料物资进展盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应准时查明缘由，并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随便更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页

29、上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进展卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可依据仓库实际状况提出合理化建议，使得仓库治理更加完善。 2023库房标准化治理规章制度篇6 为保证医院各项物资保管得当，调度与使用合理、准时、有效，制定本制度。 1、严格遵守医院规章制度和劳动纪律，仔细负责做好本职工作，保障临床工作需要。 2、凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、修理材料等均严格执行本制度。 3、库房治理要求 3.1库存物品要建帐建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记帐目准时，保证库存物品数字精确

30、，帐、卡、物相符，做到逐日清点。 3.2各种物资按类存放，挨次编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。 3.3严格物品验收入库手续。凡执行科内批准的规划任务书凭实物到库房办理入库手续。验收人员须清点数字、检验质量后，方可签字办理入库手续。 3.4库内不得代存他人物品（除极特别状况，经院领导特殊批准外），其它一律拒绝存放。 3.5保管人员应了解把握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到规划供给、满意需要、防止铺张。 3.6各种物资不得外供和私用，特别领用状况必需经院领导批准。 3.7库房要保持通风、枯燥、清洁，留意安全，做到

31、防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严禁烟火。 4、出入库治理流程 4.1物资领用时须持有院（科室）领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货； 4.2物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清楚完整； 4.3库管员收货入库前应仔细核对选购清单，如发觉数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收，并与选购员准时联系更换或退货事宜； 4.4物资选购入库应严格填写入库单，做到帐实相符。 5、安全治理要求 5.1闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。 5.2库房内严禁烟火，严禁在库房内吸咽，不得以任何理由秉烛入库。 5.3库房严禁私拉乱接电源及用电器。 5.4库管员应爱惜好库内外消防设施（临时库

32、暂缺）；发觉消防设施损坏应准时上报。 5.5库房门窗应常常检查有无损坏（临时库应随开随关）。 5.6库管员下班离库前必需巡库一次，清查问题隐患。 2023库房标准化治理规章制度篇7 一、总则 为更好地发挥公司库房调配功能，促进库房治理工作高效、安全、有序运作，依据公司实际状况，特制定本细则。 二、出、入库治理方法 1、选购规划 (1)每月底，生产部要将下月生产产量及耗用材料估计数经总工程师审核和总经理批准后报选购部。 (2)选购部依据生产部生产规划和耗用材料估计数及相应材料的库存余量制订下月选购规划，报仓库和财务部。 (3)仓库收到选购规划后，应对比规划中预选购物资量，检查库房和安排物资存放的

33、位置。财务部要依据选购规划安排选购资金。 2、选购物资入库 (1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。 库管员接到经过检验后“选购物资入库验收单”，要依据物资类型，检查以下资料:公司选购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料，一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否全都，无误后，按交货单上数量点数实物入库，进入系统录入物品信息，开具“选购入库单”(一式5联)，经相关人员签名，按联次说明，仓库、供给商、选购、技术质量部、财务部各一联。 (2)产成品入库 生产车间完工产成品，由车间填写“产品完工检验通知单”，通知技术质量部检验

34、。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”，检验报告一套4份:车间2份(一份留底，一份随入库通知单交库房)，技术质量部、综合部各一份。 车间对检验合格产成品，书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告，对比报告单上品名、规格、型号、数量点数入库，进入系统录入有关信息，开具“成品入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、车间，生产部、市场部、财务部各一联。 (3)外加工铸件入库 委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。 加工半成品或加工成品收回 市场部收到委外加工成品或半成品，要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应依据委外加工合同或协议要求(质量标

35、准)检验，对检验合格加工品，出具“检验合格报告”一式4份:市场部2份(一份留底，一份由市场部通知库房入库)，技术质量部、综合部各一份。库管员要依据检验报告或加工清单点数，比照产成品入库手续办理入库，进入系统录入加工产品信息，在备注栏标注“委外加工”字样，开具“外加工铸件入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。 (4)入库资料不符处理方法 库管员若发觉入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不全都，或外观存在瑕疵等状况时，应先拍照，单独保管有问题的物品，做好问题标记，准时通知经办人和技术质量部，由其负责处理，并做好记录。待问题解决前方可办理入库手续。

36、如资料中相关信息不全都，要告知经办部门负责人和技术质量，由其负责处理，同时，在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。 如资料不全，要告知经办部门负责人向供给商索要，并作记录，跟踪处理结果。 凡检验不合格的选购物资、产成品(或加工品)，库房严禁办理入库和出库手续。 (5)客户退货处理 市场部如收到客户退货通知，要开具“退货通知单”，注明:品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货缘由、退货时间及处理意见等，交库房做退货入库手续。 库管员收到市场部退货通知单，点数后单独存放退货区，标注“某某客户退某某货品”，进入系统登记退货信息，开具成品入库单一式5联，市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉，库管

37、员要作废料出库记录，开具成品出库单一式5联，在废品栏处注明退货处理，市场部、仓库、财务部各一联。 3、出库 (1)生产物料出库 生产部每月初应估计本月生产用料量，经部门负责人和总工程师审核签名后报选购部。选购部要依据库存数和生产耗料状况规划选购。车间日常领料，要指定专人负责，开具领料申请单，经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单，配料发放，进入系统登记出库信息，打印“物料领用出库单”(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，车间、库房、生产部、财务各一联。 (2)成品销售出库 市场部依据签约合同和客户订单提前2天开具“提货通知单”，注明购货单位、地址、品名、数量、规格

38、、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式准时间，经办人、部门负责人和总经理签字，交库管员备货。 库管员依据市场部“提货通知单”，检查成品库存量和通知单信息，内容填写不精确不发货，数目有涂改痕迹不发货，签字不到位不发货。检查无误后，开具“成品出库单”(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联。 综合部要凭总经理和财务部签字后的“成品出库单”开货物出厂单。 (3)委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工 对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员依据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后，进入系统分别作加工

39、成品”或“加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记，并各开一套(一式5联)外加工品入库和外加工品出库单，相关人员签名，按单据联次说明，仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。 (4)五金、工具、劳保用品、保洁用品出库 为节省本钱，原则上，五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用，手续比照生产物料领用办理。 (5)外借物品出库 库房物品严禁私自外借，如因公需要临时借用，需填写借用申请单，注明借用缘由及归还时间。原则上，借出物品时间不得超过3天，如超过时限，要重新开具领料申请单，按领料手续办理。 三、请款要求 1、选购或是加工请款，经办人要依据库管员和本钱会计核实后的入库单原件(委外加工需供应相应的外加工出库单，外加工入库单)、订购(或委外加工)审批单、增值税专用发票、合同(协议)复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。 2、因销售或选购、加工产生的运费、加工费，经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字，后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联(出入库单已注明)办理请款手续。