2023年协会财务报告.docx

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1、2023年协会财务报告几年的理论知识第一次真正意义上的实习，心情既兴奋 又紧张，兴奋的是我终于走出校园真正接触并处理真实的经 济业务；紧张的则是初入出纳岗位，害怕自己会做不好，但 是我相信努力一定会得到回报。以下是我的实习报告。一、实习岗位的简介酒店财务部设有一个会计，一个会计助理，一个出纳。 我的实习岗位是出纳，但是酒店又给了我一个岗位就是前台 主管。日常实务操作主要涉及日常现金的收付管理、前台收 银柜的零钱兑换、工资的支付、往来业务的核算，以及税票 的开据，包括以经济业务的发生为基础填制凭证，登记账簿, 填写银行电汇单，记录银行对账单，编制出纳报告等。二、实习内容进入酒店，我熟悉了酒店的个

2、个部门和部门人员，到那 以后我的工作就是实习出纳，在会计的监督下，前任出纳和 我做了交接工作。我将移交事项逐笔登记在移交清册上，然 后逐项点清，最后三方签字盖章。随后，前任出纳又将保险 柜的钥匙及工作台、室的钥匙交给我，并教我使用保险柜。 在基本掌握之后，我立即更改保险柜密码。之后，常洋洋教 我使用单位的财务软件。首先修改了口令，一切工作准备就 绪，然后才正式开始学习。接下来的几天，会计安排我浏览酒店以前的凭证，并 观察前任出纳的工作，了解工作的大致内容和过程。因为在 校做过大量的练习，基础打得很好，所以根本就不愿意细看。 也许正是因为这种自负的心态，才会在以后工作现问题：酒 店为了回馈社会对

3、酒店的支持，客房、餐饮全部打五折，最 后不知道营业额该记多少。在这种很尴尬的场面，只好硬着 头皮去问，会计虽然没说什么，他只是给我提了一下，于 是我又把以前的凭证拿出来，仔仔细细的看了一遍，熟悉企 业账户的设置及使用，对于特殊的明细还专门做了记录，如 服务费、停车费等的归属；“其他应付款”账户在不同时期 明细的使用等。对于税票的开据，酒店实行机打税票，税票一式两联， 分为发票联和记账联，每张税票实行连续编号，如果有打错 名称或金额的，会计给我了一个刻有作废字样的印章，说 盖到那张税票上，说明这张税票作废不能在使用。税票的记 账联每天要交予会计那里进行核对和记账，记得有一次我把 报表给会计看，会

4、计问我这总张数里面包括不包括这作废 的，我说不知道，会计说自己好好琢磨琢磨，我的心又一次 打击了，我灵机一动运用了办公软件，马上就知道了结果， 之后肯定的对会计说“包括”，之后会计笑了，竖起了大拇 指。经过长时间的学习，开始自己着手处理工作。一天工作 的开始就是发放备用金，根据总额按不同面值和币值的比例 发放到收银员手里，并由收银员在领用单上签字。而一天工 作的结束就是晚上营业结束后收钱、对账。酒店的软件是 和收银机的系统连在一起。收银机的权限只能进行简单的操 作，收银机先打印出当天的收银汇总表，收银员来交钱，首 先清点数目，检查有无错误，然后开“酒店专用收据，出纳 和收银员签字。交款完毕，和

5、收银员收银汇总表进行核对， 检查金额是否相符，短款由收银员负责赔偿。根据收据和汇 总表做日销售损益表，登记账簿。实习期间，收款业务只涉及收发现金，因此最常接触的 应属付款问题。因为款项一旦付出，发生差错是很难追回的, 难以追回的由我负责赔偿，所以在办理付款业务时特别的谨 慎。支出每一笔资金的时候，我一定要知道准确的收付金额, 明确收款人和付款的用途，对于不合理不合法的付款我是坚 决不予以支付。付款时最重要的就是审核单据手续是否齐 全，而重中之重就是查看签字是否齐全：首先款项的支付要 经总经理批准，并签字，表明付款征求同意；然后把我的名 字也要签上，最后由会计签字确认。三个签字少一不可。酒 店的

6、付款一般都是以现金结算，所以我都要求收款人当面清 点确人。三、实习期间的问题在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该 注意的地方，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统 打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。然 后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银行的钱都要 有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核 对当天存入银行的金额是否相等。日记账看似简单，但真正 操作起来很容易出错。为了避免出错，我登帐时都是加倍的 小心再小心，帐登下来一点错误也没有。对于库存现金，每天都要送存银行，留够企业的日常开 支就好了，酒店需要支付现金时，必须从库存现金（备用金） 或开户银

7、行支付，不得从本单位的每天现金收入中直接支 付，即要做好收支两条线。每天必须在营业终了后，对实际 库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清 日结，如果发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。在 登记日记账的时候我倍加小心严格按照标准的方法去登，错 误的时候用红字进行更正。对于账本的装订，日记账采用订 本式，这是因为防止丢失和损坏，以及便于查询，收款凭证 与付款凭证也要与日记账进行核对。四、实习心得体会在这短短几个月里，我每时每刻都告诫自己，我在酒店 里的表现不仅代表的是我个人的形象，还关乎着酒店的声 誉，所以我在各方面严格要求自己，我虚心请教的态度和扎 实的实力、出色的表现赢得了酒

8、店的认可。最让我高兴的是 客房的房态平面图经过我的设计，不仅能够一眼看到客房的 住宿情况而且能够有效的制约乱登房现象。近几个月的.实习生活，让我成熟了许多，个人能力也 有了很大进步。我接触到了真正的账本、凭证，亲手进行了 实际业务的处理，不仅培养了实际动手能力，增加了实际操 作经验，还让我对出纳实务的认识从理论上升到实践。既开 阔了视野，又增长了见识，真可谓上了非常珍贵的一课，让 我对今后的学习有了更进一步的认识：学习更重要的是如何 将学到的知识应用于实践，不应该局限于表面，深层的精髓 不下苦功是难于取得的。五、实习工作总结实习生活让我懂得，在社会这个大家庭里，人际关系至 关重要，良好的人际能

9、给工作带来顺利，带来机遇，带来成 功。一株腊梅在墙角瘦瘦地绽放，仍能一庭暗香；一条小溪 在山涧缓缓地流淌，仍是一河生命。万物都有所能，都有所 归。在工作中把每个人都当作良师益友，把握住自己，那么 就能收获真正的成功。今后的工作还会遇到许多新的东西，这些东西会给我带 来新的体验和体会。因此，我坚信：只要对自己充满信心， 善于发现，勇于挖掘，有恒心、细心和毅力，一定会有更大 的收获，到达成功的彼岸。我深信这段实习的经历为我踏入 社会工作做了一次全面而充分的准备，会让我以更好的姿态 融入社会，为真正施展我的才能、走上工作岗位打下坚实的 基础。在此我要特别感谢一大酒店以及一会计等人对我的帮 助，没有他们我也不能成长的如此之快。在今后的时间中， 我会更加努力、更加出色的！同时也要感谢指导老师对我的 指导，没有老师的帮助我也完成不了。正是由于你们的帮助 和支持，我才能克服一个一个的困难和疑惑，直至实习的顺 利完成。