2023年-财务借款及报销规定某某.docx

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1、员工借款及报销规定DHC20090301一、 审批权限2二、 借款2（一） 借款流程2（二） 临时代办借款3（三） 代理借款3三、 报销4（一） 基本流程和要求4（二） 分项费用报销要求61 项目费用62 差旅费73 电话费84 交通费95 培训费96 会议费97 日常行政费用108 自备笔记本电脑公司补贴10（三） 不同岗位序列员工费用报销要求111 销售序列员工112 技术序列员工113 软件序列员工124 其他员工14（四） 外地办事处报销规定14（五） 其他规定15四、 协同办公平台借款和报销操作指南15（一）协同平台地址15（二）借款操作流程：15（三）报销操作流程：17五、 其他1

2、91 问题与反馈192 生效与过渡19六、 附件207日常行政费用行政部购买日常办公用品及缴纳汽车费用等方面的报销，金额在三千元以下者，由 行政部经理签字批准即可报销。符可配备笔记本电脑条件的员工自购笔记本补贴的报销，经主管人员审核，行政人 员审核，由行政部经理签字批准即可报销（具体见下一节）。其他行政费用，报效单据均须经董事长批准。8自备笔记本电脑公司补贴（1）补贴发放的对象：应由公司配备笔记本电脑而个人未领取，使用不低于公司 配备标准的自备笔记本电脑，并经行政部批准的员工。（2）补贴标准：根据员工岗位所应配备笔记本的公司购置成本，根据员工自备笔 记本的市场价格和使用年限，由行政部审核确定。

3、每人每月最高限额200元。在公司支付补贴期间员工自备笔记本的归属：所有权为员工个人，使用权为公 司。所有维护维修费用由员工个人承担。（3）补贴申请：1） 新配备笔记本的员工首先填写非人力资源申请表，部门主管和公司领导审 定所需的笔记本配置。已经公司批准配备笔记本的员工直接进入以下步骤。2） 填写员工使用自备笔记本补贴申请表（格式见附件）。直接交行政部门审 批。3）确定补贴额度：行政部检查笔记本配置是否符合相应非人力资源申请表注 明的配置要求，审查核定自备笔记本的当前市场价值，并据此确定补贴额度。4）补贴期限：新购置的自备笔记本首次核定的补贴期限为2-3年。其他由行政部 审核确定。5）补贴额度的

4、调整：补贴额度确定后，行政部可每年审查调整一次。员工更换自 备笔记本应在一周内通知行政部，行政部根据更换前后的笔记本实际情况调整补贴 额度。（3）补贴发放（报销）：采用员工提供等额发票（见发票要求）报销的方式。1）报销时间：每半年报销一次。（每年1月和7月） 2）报销流程：员工填写支出凭单，注明自备笔记本补贴、个人每月补贴标准、补 贴月数和报销总额。经部门主管签字后直接交行政部审核。同时在协同平台进行报 销登记和提交。行政部（专员）审核（经理）批准并登记后交财务。经财务审核后 将补贴支付给员工。部门主管和行政部在审批过程中，可以检查报销人自备笔记本的现状，报销人应积 极配合。3）报销票据要求：

5、可以是出租车票、火车票等交通工具，可以是商场开具的劳保用品、福利用 品、复印纸墨盒等耗材等，或者是电话费、汽油费等。发票抬头是费用归属的公司全称。其他发票，请咨询财务部。（4）行政部每半年编制员工使用自备笔记本补贴清单，报薛总审核。（三）不同岗位序列员工费用报销要求1销售序列员工（1）销售人员凡是出差餐补按每天65元核算（早餐15、午餐25、晚餐25）。（2）住宿按每天250元标准，超出部分不予报销。不足部分不给予差额补助。特殊 情况需写明原因经上级主管签字确认后交财务部，董事长批准后方可报销。（3）销售序列人员请客送礼规定：a、销售助理所有金额的请客送礼都需向上一级领导汇报后执行。b、客户经

6、理（销售经理）在由上一级主管同意的情况下，单次三百元以下的 请客送礼可以自行决定。如其上一级主管不同意此项，则按a条执行。c、行业经理在由上一级主管同意的情况下，单次陆百元以下的请客送礼可以 自行决定，如其上一级主管不同意此项，则按b或a条执行。d、行业总监在由上一级主管同意的情况下，单次捌百元以下的请客送礼可以 自行决定，如其上一级主管不同意此项，则按c、b或a条执行。e、副总裁以上另行规定。（4）公司将对每个销售序列人员的费用情况（包括从公司领用礼品、用车等）单 独核算，与个人奖励提成紧密挂钩。（5）报销单据中凡有业务招待费及礼品费、出租车费的均需附业务招待费明细表， 明细表应填写合计的大

7、小写金额。各明细表均需主管签字确认。2技术序列员工（1）技术人员报销差旅费需注明售前、售后，注明其参与销售请客用餐的次数, 以便财务部人员核算该员工餐补时扣减。售前需注明销售名字及项目名称，售后 需注明项目名称。财务人员在核算时需与销售人员确认相关事宜，包括餐费的支 付和技术人员参加请客的情况。(3)项目组人员或技术人员出差期间遇节假日(或公司批准的请假探亲时段)如 从工作现场直接回探亲地，只报销相当于从出差地点返回其注册地(员工所属工 作地点)的交通费用，超出部分由员工自行负担。从探亲地返回其注册地的费用 公司不予报销。如员工从探亲地直接返回出差地的，只报销相当于从其注册地返 回出差地的交通

8、费用，超出部分由员工自行负担。(4)技术人员出差餐补按每天65元核算(早餐15、午餐25、晚餐25)。(5)住宿费按售前售后不同分别核算。(a) 售前同销售人员报销标准(住宿按每天250元标准，超出部分不予报销。特殊情况超过250元需董事长批准。)不足部分不给予差额补助。(b) 售后出差30天以内按每天150元计算，住房金额低于上述标准的，实际房费与标准之差的一半奖励给员工本人，超过60天原则上要求在 当地租房。如有特殊情况需领导特批。(c) 从2009年3月1日起售后出差至直辖市、各省会城市以及大连、青岛、宁波、深圳、厦门、桂林的，30天以内按每天180元标准。住房金额 低于上述标准的，实际

9、房费与标准之差的一半奖励给员工本人。(d) 如果住房金额高于上述标准的，超出部分不予报销，特殊情况需写明原因经上级主管签字确认后交财务部，董事长批准后方可报销。(6)技术人员如因工作需要请客户或原厂家人员的，应与该项目的销售主管先行 协商，经该主管同意后实施。并记入该销售主管费用。(7)报销单据中凡有业务招待费及礼品费、出租车费的均需附业务招待费明细表， 明细表应填写合计的大小写金额。各明细表均需销售代表和部门主管签字确认。3软件序列员工(1)软件人员报销差旅费需注明售前、售后。售前需注明销售姓名及项目名称， 财务人员在核算时需与销售人员确认相关事宜，包括餐费的支付和软件人员参加请 客的情况。

10、售后需注明项目组名称。(2)软件人员出差，如与销售同行，则请销售在其差旅费报销单据上注明其参与 请客用餐的次数，以便财务部人员核算该员工餐补时扣减。如无销售同行，也请销 售注明。软件人员差旅费报销单据上如无任何销售注明的，无餐补。(3)项目组人员出差期间遇节假日(或公司批准的请假探亲时段)如从工作现场 直接回探亲地，只报销相当于从出差地点返回其注册地(员工所属工作地点)的交 通费用，超出部分由员工自行负担。从探亲地返回其注册地的费用公司不予报销。 如员工从探亲地直接返回出差地的，只报销相当于从其注册地返回出差地的交通费用，超出部分由员工自行负担。(4)软件人员的报销单，根据报销人所属的部门(软

11、件研究院、医疗事业部、金 融事业部、商业影像事业部)，由部门负责人审核并在差旅费报销单据上注明售前/ 短期售后/长期售后。(5)餐补标准(a)售前每天65元(早餐15,午餐晚餐各25)(b)售后的认定和餐补的数额，由各事业部根据部门、项目、员工实际情 况和员工工作绩效综合确定。(6)住宿费按售前售后不同分别核算。(a) 售前同销售人员报销标准(住宿按每天250元标准，超出部分不予报销。特殊情况超过250元需董事长批准。)不足部分不给予差额 补助。(b) 售后出差30天以内按每天150元计算，住房金额低于上述标准的，实际房费与标准之差的一半奖励给员工本人，超过60天原则上要 求在当地租房。如有特

12、殊情况需领导特批。(c) 从2009年3月1日起售后出差至直辖市、各省会城市以及大连、青岛、宁波、深圳、厦门、桂林的，30天以内按每天180元标准。住 房金额低于上述标准的，实际房费于标准之差的一半奖励给员工 本人。(d) 如果住房金额高于上述标准的，超出部分不予报销，特殊情况需写明原因经上级主管签字确认后交财务部，董事长批准后方可报 销。(6)项目组报销。(a) 项目组人员费用报销的标准和方式，由软件研究院、医疗事业部、 金融事业部、商业影像事业部分别根据本部门和项目的实际情况另 行制定，经董事长批准后生效。(b) 项目组各项生活费用不应并入差旅费报销单中报销。应单独贴支出 凭单报销，以便财

13、务部核算费用。(c) 项目组购买任何生活用品、办公用品均需附购物明细表，并由主 管领导和行政部经理签字确认。(e)个别项目组如有特殊规定，应事先由项目经理和主管人员商议后报主管部门负责人，并最终由董事长签字确认后，在财务部门备 案。则财务部人员核算时按特别规定执行。(e) 项目组集体费用(包括电话费)需注明项目组名称，以便财务人员核算。 项目组集体租房，需提供给财务部门租房合同。(7)软件人员如因工作需要请客户或原厂家人员的，应与该项目的销售主管先行 协商，经该主管同意后实施。并记入该销售主管费用。(8)报销单据中凡有业务招待费及礼品费、出租车费的均需附业务招待费明细表， 明细表应填写合计的大

14、小写金额。各明细表均需销售代表和部门主管签字确认。4其他员工(1) 售前、短期售后和其他短期出差餐补按每天65元计算(早餐15元、午餐晚餐各 25元)。(2) 住宿费按售前售后不同分别核算。(a) 售前同销售人员报销标准(住宿按每天250元标准，超出部分不予报销。特殊情况超过250元需董事长批准。)不足部分不给予差额 补助。(b) 售后出差30天以内按每天150元计算，住房金额低于上述标准的,实际房费与标准之差的一半奖励给员工本人，超过60天原则上要 求在当地租房。如有特殊情况需领导特批。(c) 从2009年3月1日起售后出差至直辖市、各省会城市以及大连、青岛、宁波、深圳、厦门、桂林的，30天

15、以内按每天180元标准。住 房金额低于上述标准的，实际房费于标准之差的一半奖励给员工 本人。(d) 如果住房金额高于上述标准的，超出部分不予报销，特殊情况需写明原因经上级主管签字确认后交财务部，董事长批准后方可报 销。(e) 住房金额低于上述标准的，实际房费与标准之差的一半奖励给员工本人。(3) 报销单据中凡有业务招待费及礼品费、出租车费的均需附业务招待费明细表， 明细表应填写合计的大小写金额。各明细表均需销售代表和部门主管签字确认。(四)外地办事处报销规定(1)外地办事处严格执行费用预申报制度。在月底将下月的费用预算及本月费用 详情单详细列表上报总部财务，并及时寄出当月的费用报销凭证，随同单

16、据需附费 用汇总表(按员工分差旅费、车费、业务费、通讯费、汽车费用、办公费用等累计)。 总部会计审核，董事长签字批准后，将下月费用预算拨付办事处。(2)购买固定资产应上报非人力资源申请表和固定资产申请，分别报公司 行政部和财务部审核，公司批准后方可购买，对于未经申请的总部财务部应不予报 销。购买后应填写固定资产卡片，定期检查实物与账目并认真核对，如有异常， 及时报知公司财务部和行政部。对正常损坏要进行维护，对人为损坏要追究原因, 报公司行政部处理。（3）各地办事处须把房屋租赁合同原件寄回公司财务部，由成本会计（程月清） 管理，各地办事处留复印件。办事处借支房屋租金时，需按月或按季单独提出费用

17、申请（不能与日常费用混合申请），费用申请表寄至市场部，由市场部主管秘书负 责协助办理。办事处负责提供房屋租赁合同的出租方公司的单位全称、开户银行及 账号，若无出租方公司的相关资料，请提供具体经办人或办事处的开户银行及账号 （需在申请表中予以注明）。财务部将根据合同原件和每次的费用申请表做审查登 记工作。（4）办事处办公费用等综合费用需附明细清单。办事处公共费用需注明。（5）出差期间（包括因公回北京总部办事）各项费用按上述标准分部门核算。（6）报销单据中凡有业务招待费及礼品费、出租车费的均需附业务招待费明细表， 明细表应填写合计的大小写金额。各明细表均需主管签字确认。（7）每个人的费用情况单独核

18、算，与个人的奖励挂钩。（8）外地办事处办理相关申请事项可直接和相关部门联系，也可以将相关文件直 接邮寄或传真至市场部（邢杨、扬会会），由市场部协助办理。（五）其他规定（1）报销人丢失票据，需写说明由主管签字确认，按票面总额的一半予以报销。（2）已经提交财务部的单据，经登记后，如果由于财务部门或相关部门的原因丢失， 本人查实后，由负责报销单据的财务人员签字确认后，可全额补报。（3）非正式发票的单据，应单独以“支出凭单”为封面单独报销。（4）劳务费等无法取得原始单据的支出，报销人编制劳务费用清单，写明情况请主 管签字确认后，可全额报销。四、协同办公平台借款和报销操作指南（一）协同平台地址http:

19、/ （二）借款操作流程：借款登记：点击菜单个人自助借款登记，进入借款登记页面。该部分主要有以下功能:1、新增。点击右上角新增按钮，进入借款新增页面。根据需要填写必要借款内容。注 意以下几点：(1)、字段后面代号的为必填项。(2)、申请人根据当前用户默认给出，并且不能进行修改。(3)、借款限额已默认给出，并且不能进行修改。该数值表示当前用户可借的最大 金额，仅作为参考。如果该字段为空，说明当前用户还没有在本系统中设置个人余额限额, 需在借款审核时，要求审核人员为其进行设置。(4)、日期格式为年月日顺序填写，形成8位字符。例如20070427。(5)、提交日期和借款类别已有默认值，可以根据需要修改

20、。最后点击保存，页面会出现提示页面，提示处理成功或提示错误信息等。然后点击返回 按钮，返回借款代登记页面。2、修改。点击需修改记录前面的修改图标，进入借款记录修改页面。根据新增时的注 意事项进行修改后，点击保存按钮，返回借款登记页面。注意：当借款记录已审核后，借款 记录将不能修改。3、删除。单击需删除记录前面的删除图标，弹出确认删除对话框，点确定后，确认删 除记录。注意：当借款记录已审核后，借款记录将不能删除。注意：应经常查看借款登记中的记录状态，及时发现未审核通过的借款记录。查看借款历史记录：点击借款登记页面右上角的个人借款明细按钮，进入个人借款报销统计页面；或者点击个人自助自助查询，进入自

21、助查询页面，然后点击页面右上角的借款报 销自助查询，进入个人借款报销统计页面。相关公式：借款余额=期初借款额+累计借款-累计冲账还可借款限额=已签收在途报销-借款余额+个人借款限额期初借款额：上年年底借款余额(结转金额)累计借款：当年发生借款金额合计累计冲账：当年报销冲账金额合计 累计现金：当年报销发放现金金额合计未签收在途报销：员工提交且财务未签收报销金额合计 已签收在途报销：财务签收完毕在途报销金额合计在该页面中，列出了个人借款报销统计数据和历史借款报销记录。可以通过点击记录 中的借款明细和报销明细查看借款报销历史记录。（三）报销操作流程：报销登记：点击个人自助报销登记进入报销登记页面。该

22、页面主要有以下几个操作：1、新增差旅单。点击页面右上角的新增差旅单按钮，进入新增差旅单页面，该页面主 要填写差旅报销单所需内容。填写时可以点击页面左上角的问号图标，查看帮助说明。主要填写内容为填写时间（默认已填写）、部门（跟出差人联动，自动填写）、项目名称、 销售人员（跟项目名称联动，自动填写）、售前售后（跟项目名称联动，自动填写）、出差人 （默认为当前用户，且不能修改）、出差事由，以及最后的代填人（不能填写）和备注。中 间部分需填写交通费明细和其他费用明细。交通费明细需填写出发日期（填写年月日时，共10位，例如：2007051213,即2007 年5月12日13时）、出发地点、到达日期（同出

23、发日期格式）、到达地点、交通工具、单据 张数、金额（精确到小数点后两位）等内容。其他费用明细需填写住宿费、市内车费、邮电费、办公用品费、不买卧铺补贴、其他等 内容的单据张数和金额。注意：”差旅费报销单”中的市内车费（包括往返车站或机场的打车费以及在外地的打车费）必 须附，出租车费用明细表”出差期间的业务招待费及礼品费不要单独报销而应并入该张“差旅费报销单”中。同时 附业务招待费及礼品费明细表二页面中部分填写内容在填写时，会弹出备选内容进行选择，同时还会根据输入内容进行 变动，如项目名称填写时可以按照项目编号和项目名称进行查找；销售和出差人可以按照员 工编号、员工姓名、员工姓名全拼、员工姓名简拼

24、进行查找。页面中有颜色的地方不需填写， 费用合计会自动算出。最后点击保存按钮返回报销代登记页面。2、新增支出凭单。点击右上角的新增支出凭单按钮进入新增支出凭单页面。该页面主 要针对支出凭单内容进行填写。主要填写内容包括填写时间（默认已填写）、部门（跟报销人联动，不需填写）、单据类 型、项目名称、销售人员（跟项目名称联系填写）、售前售后（跟项目名称联动填写）、报销 事由、报销金额、报销人（默认为当前用户，且不能修改）、代填人（不能填写）、备注等。 其中单据类型、项目名称、销售人员、售前售后、报销人填写时会弹出备选内容进行选择。最后点击保存按钮返回报销代登记页面。3、修改报销记录。点击需修改记录前

25、的修改图标，根据报销记录的单据类型，分别进 入差旅单修改页面和支出凭单修改页面，另外如果记录已提交，不能进行修改。修改时注意 内容同新增时一致。4、删除报销记录。当报销记录需要删除时，点击需删除记录前的删除图标，弹出确认 对话框后，点确定确认删除。另外如果记录已提交不能进行删除操作。5、提交报销记录。当报销记录需要提交时，点击需提交记录前的提交图标，弹出确认 对话框，点击确定后确认提交。提交后报销记录将不在该页面中显示。6、批量提交报销记录。通过选中需要提交记录前面的复选框，然后点击页面右上角的 批量提交按钮，进行批量提交操作。提交后所选报销记录将不在该页面中显示。注意：对应每张招待费用“支出

26、凭单。或每张包括招待费的“差旅费报销单”，报销人须填写 “业务招待费及礼品费明细表二对应每张包括出租车费用的“支出凭单”或每张包括北京或京外出租车费用“差旅费报 销单，报销人须填写“出租车费用明细表”对于每张包括标书制作费用的报销单据，报销人须填写“标书制作费用清单”查看报销历史记录：点击报销登记页面右上角的个人报销明细按钮，进入个人借款报销统计页面；或者点击个人自助自助查询，进入自助查询页面，然后点击页面右上角的借款报 销自助查询，进入个人借款报销统计页面。在该页面中，列出了个人借款报销统计数据和历史借款报销记录。可以通过点击记录 中的借款明细和报销明细查看借款报销历史记录。注：项目成本和个

27、人费用的核算规则：1、售后且有项目时，记入项目成本。2、售后无项目而有销售时，记入销售费用。3、售前有销售时，记入销售费用。4、其他情况，记入本人费用。报销登记时，项目、销售、售前售后填写规则：1、售前售后必须填写。2、如果有项目，则必须选择项目名称（销售和售前售后会根据项目名称自动填写， 可以修改）。3、如果无项目，但有销售，则必须选择销售人员。五、其他1问题与反馈（1）员工对个人报销单据有任何问题，可以直接找财务部出纳咨询。（2）员工对于报销流程的执行有任何意见和问题，可以通过邮件等方式向财务部经理 nancy直接反映，以便共同改进相关规定和工作。2生效与过渡本规定自2009年3月1日起生

28、效。2009年3月1日前的各项费用报销仍然按照原规定 执行。横跨2009年3月1日的报销单据，前后费用标准不同的，分段计算。二九年三月九日一、审批权限1 .所有员工的所有报销单据，原则上经主管人员和相关人员审核，由董事长或其书 面授权人批准。费用报销批准，原则上在东华协同办公平台上进行电子批准。对于暂不使用电脑和协同办公平台的行政部驾驶员等部分人员，其借款和报销可 以采用纸面方式。董事长委托行政部经理暂时代理审批三千元以下的如下费用报销：（1） 行政部购买日常办公用品、公司汽车相关费用、日常行政杂费开支等方面的报 销。（2） 符合配备笔记本电脑条件的员工自购笔记本补贴的报销。2 .员工因公借款

29、和购买机票的审批权限规定见附件1因公借款和购买机票的批准权 限表，并补充说明如下：所有员工如需乘坐飞机只限经济舱公司副总裁、财务总监及销售序列行业经理以上人员（见附件2销售序列行业经 理以上人员可以自行决定本人机票购买的人员名单）出差地点超过600公里以上者自 行决定机票借款，不需要审批。非销售序列审批人本人借款或购买机票，需要其上级主管审批。员工借款金额超出其可借款余额限额，或者由于员工本次借款导致其可借款余额 超出限额的，由审批主管在审批时注明合理理由。3 .报销和借款流程中所有涉及的所有人员，具有本职工作要求的审核责任和审核权, 具有就不符合公司要求的单据请当事人修改补充或退回上一审核环

30、节或直接退回 当事人的权利和责任。4 .投标、履约保证金借款和保函，银行手续费借款，商务采购借款，以及其他有效 文件另行规定的借款和报销审批，不适用本规定。二、借款（一）借款流程1 .借款预约。员工办理现金借款三千元人民币及以上需提前一天向财务部出纳预约并登记，以 便出纳提前准备现金。不方便到财务部登记的员工、外地出差员工可通过电话预约（预六、附件此处仅附部分常用附件，如需了解以上文件中涉及的其它附件内容,请咨询财务部出纳。附件1因公借款和购买机票的批准权限表附件2 销售序列行业经理以上人员可以自行决定本人机票购买的人员名单附件3代理借款授权委托书格式附件4员工借款余额限额和报销公司对应表（本

31、表由财务部保管）附件5 业务招待费及礼品费明细表附件6 出租车费用明细表附件7票据粘贴示范附件8 公司已集体购买意外保险的员工名单（本表由人力资源部实时更新）附件9 公司已经签订合作协议的宾馆列表（本表由行政部负责维护，定期发给公司全 体人员）附件10东华公司标书制作费用清单附件11交通费用月度报销限额（本表由财务部保管）附件12电话费用月度报销限额（本表由财务部保管）附件14员工使用自备笔记本补贴申请表附件1因公借款和购买机票的批准权限表（经董事长批准，可随时更新）审批人借款和机票审批范围审批限额董事长在公司期间审批限额 董事长出差期间薛向东所有人员（在相关审批人不 能及时审批时审批）无无吕

32、波直接管辖范围内的员工5000 元技术人员8000元 销售人员15000元金伟直接管辖范围内的员工3000 元技术人员5000元 销售人员8000元夏金崇直接管辖范围内的员工3000 元技术人员5000元 销售人员8000元邓俊直接管辖范围内的员工3000 元技术部人员5000元 销售人员8000元李建国直接管辖范围内的员工3000 元技术人员5000元 销售人员8000元黄杏国直接管辖范围内的员工3000 元技术人员5000元 销售人员8000元裴伟峰直接管辖范围内的员工3000 元技术人员5000元 销售人员8000元林文平本部门技术人员3000 元技术人员5000元贾毅本部门技术人员30

33、00 元技术人员3000元刘志华研究院直接管辖范围内所 有人员3000 元技术人员5000元 销售人员8000元卢方清研究院直接管辖范围内所 有技术人员3000 元技术人员3000元董国勇金融事业部员工3000 元技术人员5000元销售人员8000元葛长龙金融事业部技术人员3000 元技术人员5000元韩世斌医疗事业部员工3000 元技术人员5000元 销售人员8000元韩志鸿商业影像事业部员工3000 元技术人员5000元 销售人员8000元尹继南农产品事业部员工3000 元技术人员5000元 销售人员8000元阮晋直接管辖范围内的员工3000 元技术人员5000元 销售人员8000元徐德力

34、直接管辖范围内的员工3000 元技术人员5000元 销售人员8000元李大新直接管辖范围内的员工3000 元技术人员5000元 销售人员8000元郭玉杰其他员工3000 元非销售人员5000元 销售人员8000元附件2销售序列行业经理以上人员可以自行决定本人机票购买的人员名单（经董事长 批准，可随时更新）吕波余长军沈学沈陈雅萍金伟徐宝杨军刘贵林夏金崇丁佩剑屈工一韩志鸿李建国阮晋文海尹继南黄杏国谢尚才刘静董国勇裴伟锋倪尉华宋振华任安彪蒋静涛徐德力王勇李大新韩士斌李旭高瞻口占 天7E周军董滨陈迪林朱永色邓俊沈连金曲玉梅代理借款授权委托书兹授权 （被委托人）代为办理本人（委托人）在公司（全称）的借款

35、事宜，由本人承担借款 的归还与报销义务。借款打入帐号：（只能任选其一，户名默认为委托人本人）1、工资卡号：开户行名称：2、其他卡号：开户行名称：特此授权！本授权委托书自委托人签发之日起生效，至委托人另行发出书面解除委托书之日止。委托人签名：右手食指压印：年 月 日代理借款授权委托书兹授权（被委托人）代为办理本人（委托人）在公司（全称）的借款事宜，由本人承担借款 的归还与报销义务。借款打入帐号：（只能任选其一，户名默认为委托人本人）1、工资卡号：开户行名称：2、其他卡号：开户行名称： 特此授权！本授权委托书自委托人签发之日起生效，至委托人另行发出书面解除委托书之日止。委托人签名：右手食指压印：年

36、 月 日附件5 “业务招待费及礼品费明细表”业务招待费及礼品费明细表报销人：报销日期:发生日期金额凭证号码单位及项目名称主客姓名及人数合计小写：合计金额大写：主管签字:出租车费用明细表报销人：报销日期:日期起点线占 一、八、事由单据数申报金额复核金额地点时间地点时间合计小写：合计金额大写：主管签字:）郴n磷产岸I 乂咫=，省,3 ,到 达H n财地点H n时也仇 /。“#瞥圮曲/%.卜 南 “口0. 一成藤心/ 公（项卜】生否年 ”内奉曾至ef或公用品停n *,外情? 2X他*补铺公愈;Y 有秋人乂 VK附件8公司已集体购买意外保险的员工名单（由人力资源部随时更新）序号姓名性别身份证号码1蔡梅

37、萍女1328011967121546212操金平男3410221981062523313常艳春男2190041976112702164陈迪林男11010819750813221X5陈建国男4307251973111710166陈雅萍女6501031968022218457陈志武男3625317607280018邓俊男5129261976100730799董国勇男13293473051805110董晓燕女37062919731019572211杜建军男12010419651121681112范恒男36030219820619251X13范慧女42213019761112564214高峰男2205

38、0219810606001815高继军男62052119730119001X16高书敬男31010919670616401917高毅男11010119780517201018高瞻另11010219710525303519葛长龙男21102119700529083020郭传标男63252177032000121郭育宏男13010219680420063622韩鸣男22010419740219501X23韩士斌男22010419660704093024韩正义男41282419701225475925韩志鸿男61213319700308151326韩志远男14020219770814503427侯罡

39、煜男11010219770523111228侯志国男37091119781023521X29黄琳男52010219711019341630黄翔男42011119690429403031黄杏国男11010819660424225432贾步强男14262319750729301X33蒋静涛男12010619601016053334蒋伟男32110219690605049535金伟男11010119571031209336金彦武男11010819651106903437孔琪男11010419721119161938兰智升男13022619770828003239李大新男342423197211066

40、23640李厚恒男41292519740902607841李建国男11010819690313181042林文平男33010619660930047443刘苍松男43230219730423161044刘贵林男15212219690720061345刘洪伟男23900519741022075746刘洁男32011319740315481847刘静女11010819760720632548刘润竹男11010868121814649刘铁松男11010819700427005350刘晓华另11010819711206495151刘志华另14042119700319361852卢方清男61011319

41、680722221X53吕波男21010619630314331754马爱民男14020319680711041055马仁磊男41292519760127523456马禹男11010819720922891657闵承志男36010219761001071958穆少华男61012319770701327459倪尉华男42100374083129160牛斌男11010819680926573261欧翔男11010519700112255862裴伟锋男22010419630102801563曲玉梅女23100571020210264屈工一男11010619660428241365任安彪男142323

42、19740713013766阮晋男14240119730101143667沈超峰男34011179062030168沈坚男43250119751214103269沈连金男37132519810520303770沈学雷男42011119700321421071石升辉男12010619770701051372宋振华男23080419670520001073苏根继男15010219640322301374苏明亮男14020319630707003775万小昉男61210119740427081676王京喜女11010619740101242677王靖男61032219760812231478王生杰男62210119640620071279王艳琴女37068219771004114280王瑛女14273119750120034081王勇男23010719770622081X82王振川另120108681226003约号码 62662274） o对于未提前预约的员工，出纳在预备现金不足时，当天不予办理。2 .借款人填写借款单，请相关主管人员审批所有主管在签批借款时，应在协同办公系统查询借款人余额，超出限额者原则上 不予借款。如确有必要，由审批主管写出合理理由后，出纳才