2023年-财务管理表格财务状况变动表.docx

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1、(4)财务状况变动表流动金来源和运用行次金额流动资金各项目的变动行次金额一.流动资金来源：一.流动资产本年增加数：1,本年净利润11.货币资金41力口 :不减少流动资金的费用和损失：2 .短期投资42(1)固定资产折旧23 .应收票据43(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销4 .应收帐款净额44(减其他负债转销)35.预付帐款45(3)固定资亏(减盘盈)46 .应收补贴款46(4)清理固定资产损失(减收益)57.其他应收款47(5)递延税款68 .存货48(6)其他不减少流动资金的费用和损失79 ,待摊费用4910.一年内到期的长期债券投资50小计1211.待处理流动资产净损失512 .其他

2、来源：12 .其他流动资产52(1)固定资产清理收入(减清理费用)13(2)增加长期负债14(3)收回长期投资15流动资产增加净额55(4)对外投资转出固定资产16(5)对外投资转出无形资产二.流动负债本年增加数：56(6)无偿调出固定资产净损失171.短期借款57编制单位:*企业年 月 日单位:元(月表)编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第2页共2页(7)资本净增加额182 ,应付票据58193.应付帐款59小计224 .预收帐款60流动资金来源合计235.其他应付款61二,流动资金运用：6 ,应付工资621.利润分配：7 ,应付福利费63(1)提取盈余公积248 .未交税金64(用盈余公积补亏“一”表示)9 .未付利润65应付利润2510.其他未交款66(3)单项留用的利润2611 .预提费用6712.一年内到期的长期负债68小计3213 .其他流动负债692.其他运用：(1)固定资产和在建工程净增加额33(2)增加无形资产、递延资产及其他资产34(3)偿还长期负债35(4)增加长期投资36小计38流动资金运用合计39流动负债增加净额77流动资金净增加额40流动资金增加净额78第2页共2页