2023年-财务表格下载.docx

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1、服 装 企 业 人 工 费 用 分 摊 汇 总 表产品规格产品单位生 产 过 程 时 间分 摊率(%)合计 J部 门 主 管：审 核：制 表：填 表日 期：年 月 日服 装 销 售 员 业 绩 提 成 表销 售 月份：序 号 销 售 员 姓 名 月 销 售 额 提 成 比 例 扣 除 数 额 实 发 金 额 领 款 人 签 名 备 注部 门 主 管：审 核：制 表:制 表 日期：年 月 日服 装 销 售 对 账 单客 户 名称：客 户 编号:交 货 日 期 送 货 单 号 服 装 名 称 款 式 编 号 销 售 数 量 销 售 单 价 销 售 总 价 发 票 日 期1 发 票 编 号1备 注服

2、 装 赊 销 货 款 回 收 计 划 表日 期 款 式规 格1销 售 计 划 回 收 计 划赊 销 余 款 回 收 率（）数 量1金 额 现 金 票 据 其 他 合 计 合 计期：年 月 日服 装 销 售 收 款 报 表客 户 名 称 销 售 日 期 订 单 号 码 销 售 金 额 收 款 日 期 经 手 人 欠 款 原 因 计 划 收 款 日 期 备 注部 门 主 管:审 核:制 表:填 表 日期：年 月 日服 装 销 售 收 款 明 细 表收 款 日 期 客 户 名 称收 款 方 式收 款 金 额 应 收 款 余 额 备 注现 金 票 据 其 他部 门 主 管:审 核:制 表:填 表 日部

3、 门 主 管：审 核：制 表：填 表 口期：年 月 日服 装 销 售 收 款 记 录 表客 户 名称：客 户 编 号:销 售 日期内 容 摘要送 货 单号发 票 编号服 装 名称款 式 编号销 售 数量销 售 单价销 售 金额退 货 折损应 收 货款实 收 货款应 收 余款备 注：部 门 主 管：审 核：制 表：填 表 日期：年 月 日收 账 款 月 报 表单 位：）商 上 月 应 收 账 款本 月 销 货 本 月 收 款 本 月 应 收 账 款备 注实 际 金 额 销 项 总 额 合 计 现 金 票 据 折 让 退 货 合 计 月 月 月 合 计合 计部 门 主 管：审 核：制 表：填 表

4、日期：年 月 日服 装 销 售 应 收 账 款 月 报 表月份：单位：元客 户 编 号 客 户 名 称 上 月 应 收 款 余 额 本 月 销 售 金 额 本 月 收 款 金 额 本 月 应 收 款 余 额 备 注合 计部 门 主 管：审 核：制 表：填 表 日期：年 月 日服 装 销 售 欠 款 客 户 异 常 情 况 报 表客 户 编 号 客 户 名 称 客 户 类 型 客 户 地 址 联 系 电 话 负 责 人开 始 交 易 日 月 均 交 易 额 赊 销 货 款 收 回 货 款 应 收 货 款 余 额 本 年 异 常 次 数出 现 的 异 常 情 况：异 常 发 生 的 原 因：采 用

5、 的 处 理 方 式：签 名：J主 管 意 见：签 名：J备 注：部 门 主 管：审 核：制 表：填 表 日期：年 月 口服 装 企 业 银 行 短 期 借 款 明 细 表单 位：万 元贷 款 银 行 购 料 种 类 货 款 制 度 年 息 期 限 已 用 额 度 尚 可 用 额 度 备 注服 装 企 业 工 资 登 记 表 部门：页 次:工 号 姓 名核 订 工 资合 计基 本 工 资 技 术 津 贴 年 资 增 加 职 务 补 助 工 作 补 助批 准:核：复制 表：服 装 企 业 财 务 月 份 分 析表 单 位：元指 标 名 称 计 划 数 本 期 数 累 计 数 完 成 计 划 上

6、年 同 期 数 增 减 水 平营 业 收 入利 润存 货借 款 总 额应 收 账 款员 工 人 数总 产 值应 收 账 款 周 转 天 数流 动 资 金 周 转 天 数存 货 周 转 天 数销 售 利 润 率产 品 销 售 率负 债 比 率投 资 比 率主 管：审 核：制 表:期：年 月 日填 表 日本 月 财 务 状 况 分 析主 管：审 核：制 表：填 表 日期：年 月 日企 业 库 存 现 金 登 记 表第 页单 位：元年摘 要 收 入 金 额 支 出 金 额 余 额月 日服 装 企 业 银 行 存 款 结 存 表银 行 名 称 昨 日 结 存 收 入 支 出 本 口 结 存 备 注部

7、门 主 管：审 核:期：年 月 日制 表:填 表 日服 装 企 业 客 户 延 期 付 款 原 因 分 析 表客 户 名称：编 号:序 号 销 货 账 款 额 回 款 数 额 应 收 账 款 余 额 计 划 回 款 数 额 延 期 付 款 的 原 因备 注:部 门 主 管：审 核：制 表：填 表 日期：年 月 日 服 装 企 业 材 料 耗 用 分 摊 汇 总 表材 料名 称规 格项 目损 耗率耗 材 总成 本分 摊率单 价数量额单价数里额单价数里额单价数JSL里仑额批 准：复 核：制 表：填 表 日期：年 月 日服 装 企 业 营 业 分 析 月 报 表核 准：复 核：期：年 月 日制 表:

8、填 表 口单 位合 计 捻 r 二 gX X项 目营 业 金 额营 业 数 量退 货 金 额退 货 率毛 利 率营 业 数 量/人营 业 费 用营 业 费 用 率营 业 费 用/人营 业 费 用/营 业 量本 期 净 利本 期 净 利/人应 收 账 款应 收 账 款 率存 货 数 量存 货 金 额存 货 率服 装 企 业 包 装 费 用 汇 总表产 品 纸 箱 唆 头 塑 料 袋 包 装 胶 布 胶 带 包 装 费规 格 重 量(k g)规 格 重 量 金 额 数 量 金 额 规 格 面 积 金 额 规 格 重 量 金 额 长 度 金 额 合 计 元/k gLL复制填 表 日年 月 日服 装

9、企 业 成 本 统 计 表 类 别：品 名 及 规 格单位产里原 料 成 本 直 接 人 工 制 造 费 用 制 造 成 本 其 他 成 本单 位 成本 总 成本J单 位 成本 总 成本J单 位 成 本总 成本J单 位 成本总 成本J单 位 成本 总 成本J主 管:核:表：核 准:核表：期：填 表 日 期：年 月 日生 产 车 间 成 本 核 算 单（1）成 本 项 目生 产 车 间 产 品 名 称备 注裁 剪 车 间 缝 纫 车 间 整 理 车 间 合 计 单 位 成 本 总 成 本合 计审 核：填 表：填 表 日期：年 月 日服 装 企 业 员 工 薪 资 表单位：工 资 编 号姓 名应

10、领工 资金 额基 本 工 资主 管 津 贴修 护 津 贴交 通 津 贴外 调 津 贴全 勤 奖 金效 益 奖 金合 计应 扣金 额所 得 税公 积 金医 保 金合 计实 领 金 额伙 食 津 贴部 门 主 管：复 核：制 表：填 表 日期：年 月 日生 产 车 间 成 本 核 算 单（2）成 本 项 目 期 初 在 产 品 成 本 本 期 发 生 费 用 完 工 产 成 品 成 本 期 末 在 产 品 成 本 备 注合 计编 制 人:预 付 款 申 请 表部 门 主 管：复 核:表：填 表 日 期:本 日 收 入 本 日 支 出 日 期:项 目本 日营 业 款个 人 还 款保 证 金 收 入取

11、 款其 他 收 入本 日 收 入 合 计费 用 报 销个 人 借 款存 款退 还 保 证 金其 他 支 出本 日 支 出 合 计昨 日 现 金 余 额：年出 纳 现 金 口 报 表年 月 日金 额本 月 累 计单 位:人 民 币 元备 注本 年 累 计日 期：_申 请 部 门 申 请 人付 款 类 别口 订 金（尚 未 开 发 票）口 分 批 交 货 暂 支 款付 款 金 额说 明审 核：财 务 部：总 经 理：支 出 证 明 表单 位：日 期：年 月 日支 出 事 由金 额（大 写）：（小 写）单 据报 销 种 类财 务 总 监：会 计 部 经 理：部 门 经 理：经 手 入：付 款 申 请

12、 表申 请 表 编 号：申 请 日 期：企 业 名 称：地 址：电 话：收 款 单 位 名 称：_地 址：_电 话：_序 号材 料 编码名 称型 号 描述合 同 编号合 同 数量单 位 单 价入 库 数量金 额 备 注合 计总 金 额（大 写）佰 拾 一 万 仟 佰 拾 元 角 分特 别 说 明后 付 单 据其 他 说 明付 款 申 请 人 采 购 经 理 审 核总 经 理 审 批 财 务 部 审 批委 托 付 款 申 请 表项 目 名 称申 请 单位（盖章）单 位 领 导 签 名：立 项 申 请 表 编号米 购 编 号 年 月 口项 目 合 同 总 金额_元，人 民 币：佰 拾 一 万 仟

13、佰 拾 元 角 分付 款 期 数 共（）期 本 次 为 第（）期委 托 付 款 金 额_元，人 民 币：佰 拾 一 万 仟 佰 拾 元 角 分收 款 单位开 户 银行银 行 账号退 回采 购 单 位 剩 余金 额_元，人 民 币：佰 拾 一 万 仟 佰 拾 元 角 分收 款 单位开 户 银行银 行 账号本 次 申 请 支 付金 额 合 计_元，人 民 币：一 佰 拾 一 万 仟 佰 拾 元 角 分采 购 经 理 审 批意 见签 名：时 间：财 务 经 理 审 批意 见签 名：时 间：总 经 理审 批 意 见签 名：时 间：现 金 采 购 申 请 表单 位：时 间:采 购 物 品：支 票 号 码

14、：联 系 电 话：支 汇 汇 现西 用 W 全 zTs 51Z.用 途 金 额供 货 单 位 全 称开 户 银 行 账 号申 请 人财 务 部 门 意 见总 经 理 意 见付 款 汇 总 表编 号：日 期:序 号供 应商材 料 名称规 格 型号单 位 数 量 单 价结 算 金额退 货 数量退 货 金额质 量 罚款已 付款欠 款 备 注1234567891 01 11 21 31 41 51 61 71 81 92 0总 计部 门 经 理：填 表 人：会 计:现 金 流 量 表月 份 6 7 8现 金 流 入产 品 销 售 收 入固 定 资 产 余 值 回 收流 动 资 金 回 收现 金 流 出

15、建 设 投 资流 动 资 金经 营 成 本销 售 税 金所 得 税职 工 福 利 费 支 出净 现 金 流 量累 计 净 现 金 流 量折 现 系 数净 现 金 流 量 现 值累 计 净 现 金 流 现 值计 算 结 果：总 成 本 费 用 估 算 表 单 位：万 元序 号 项 目 合 计1 生 产 成 本1.1 直 接 材 料 费1.2 直 接 燃 料 及 动 力1.3 直 接 工 资 及 福 利 费1.4 制 造 费 用1.4 1 折 旧 费1.4 2 修 理 费1.4 3 其 它 制 造 费 用2 销 售(营 业)费 用 管 理 费 用 7 63 管 理 费 用3.1 无 形 资 产、其

16、 他 资 产 摊 消 费3.2 场 地 使 用 费3.3 研 究 发 展 费3.4 技 术 转 让 费3.5 其 它 管 理 费 用4 财 务 费 用4.1 利 息 支 出4.1.1 长 期 借 款 利 息4.1.2 流 动 资 金 借 款 利 息4.1.3 短 期 借 款 利 息5 总 成 本 费 用 合 计(1+2+3+4)5.1 其 中：可 变 成 本5.2 固 定 成 本6 经 营 成 本(5-1.4.1-3.1-4.1)损 益 表序 号 项 目总 计月 份 月 份 月 份5 月 6 月 7 月1 产 品 销 售 收 入2 销 售 税 金3 总 成 本 费 用4利 润 总 额(1-2-

17、3)5 所 得 税(3 3%)6 税 后 利 润(4-5)7提 取 法 定 盈 余 公积 金(1 0%)8 未 分 配 利 润9累 计 未 分 配 利润现 金 流 量 表 单 位：万 元月 份 6 7 8现 金 流 入产 品 销 售 收 入固 定 资 产 余 值 回 收流 动 资 金 回 收现 金 流 出建 设 投 资流 动 资 金经 营 成 本销 售 税 金所 得 税职 工 福 利 费 支 出净 现 金 流 量累 计 净 现 金 流 量折 现 系 数净 现 金 流 量 现 值累 计 净 现 金 流 现 值计 算 结 果：资 金 来 源 运 用 表 单 位：万 元月 份 6 7 8 总 计资

18、金 来 源销 售 利 润折 旧 费摊 销 费长 期 借 款流 动 资 金 借 款自 有 资 金资 金 运 用建 设 投 资流 动 资 金所 得 税职 工 福 利借 款 还 本甲 方 股 利乙 方 股 利丙 方 股 利盈 余 资 金累 计 盈 余 资 金资 产 负 债 表.单 位：万 元月 份 6 7 8 总 计资 产流 动 资 产应 收 账 款存 货周 转 现 金累 计 盈 余 资 金在 建 投 资固 定 资 产 净 值无 形 及 延 递 资 产 净 值负 债 及 投 资 人 权 益 合计长 期 借 款 余 额流 动 负 债 总 额应 收 账 款流 动 资 金 借 款 余 额投 资 人 权 益

19、资 本 金累 计 盈 余 公 积 金累 计 未 分 配 利 润加 班 费总 计签 字核 准：期：年 月部 门 主 管：制 表：填 表 日服 装 企 业 员 工 工 资 调 整 表部门：年 月 日次工 号 姓 名基 本 工 资 技 术 津 贴 其 他 津 贴 合 计原 工 资 调 整 原 津 贴 调 整 原 津 贴 调 整 原 工 资 调 整 增 加 率合 计服 装 企 业 计 件 工 资 日 报 表 日期：班 别:批 号 姓 名 编 号 生 产 代 号 工 时 数 量 单 价 应 得 工 资 备 注部 门 主 管：会计：制 表:服 装 企 业 生 产 奖 金 核 定 表生 产 部 门：生 产 编 号产 品 名 称生 产 数 量节 约 率(%)节 约 料 奖 金合 格 率(%)合 格 率 奖 金 生 产 效 率 效 率 奖 金奖 金 合 计合 计部 门 主 管：合 计:期：年 月 日服 装 销 售 费 用 月 度 明 细 表份:一 级 科 目 明 细 科 目 本 月 计 划 本 月 实 际 累 计 计 划 累 计 实 际 超 计 划 率 情 况 说 明销售固 定 费用小 计销售变动 费用小 计合 计制 表:填 表 日