2023年-北京银行某某.docx

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1、专当住服衣代产补美协议 II、 ， Fl J IX/招商产业债券型证券投资基金乙方：北京银行股份有限公司总m三、本补充协议合适的内容仅针对本基金签订，但与主协议具有同等法律效 力。就本基金而言，主协议与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。四、本补充协议可根据业务发展和监管部门的要求，经双方协商后进行修订。 本补充协议签订后，如因新颁布或新修改的法律、法规或监管机关的要求导致协 议中任何条款违反有关规定，该条款自动失效，双方应就该条款另行协商。协商 期间，上述相关条款应中止履行。如果该等条款的合适的内容不影响双方签订本 补充协议的目的及本补充协议其他条款的履行，双方应继续履行其他条款的约定。五

2、、本补充协议所涉及的其他专用名词的释义以基金合同和招募说明书为准。第二章费率标准及分成比例费用名称分段区间收费标准乙方按收取 费用分成甲方按收取 费用分成认购费前端购买金额（M,人民币元）认购费率100%0MV100 万0.6%100 万WMV500 万0.4%500 万WM 1000 万0.2%M21000 万每笔1000元申购费前端购买金额（M,人民币元）申购费率100%0MV100万元0. 8%100万元WMV500万元0. 5%500万元WMV1000万元0. 2%M21000万元每笔1000元赎回费申请份额持有时间（N）赎回费率00N12个月1.5%12个月SNV18个月1.0%18

3、个月SN24个月0. 5%N224个月0%基金转换费转出基金赎回费0中购补差费100%0%转托管、非交易过户由办理方自行收取一、本基金费率标准和甲乙双方费用分成比例:褚格式的：字体颜色：红色注:二、如今后本基金费率标准发生调整，应以更新的招募说明书和基金公告上 的费率标准为准，双方不再就此事项另行签署补充协议；双方费用分成比例，除双方另有约定外，以本补充协议所定比例为准。如确有必要更改费率标准、收费 方式等，甲方应至少提前5工作日书面通知乙方，以便乙方配合做好相关系统调 整及其他相关工作。三、上述费用的支付时间和方式为下述第壹种：（壹）认购费由甲方在募集期结束后计算乙方分成部分，经双方核对无误

4、后, 于基金合同生效后皿个工作日内划入乙方指定账户；上述其他费用，除申购费 实行净额交收外，其余均由甲方每月初计算上月乙方分成部分，经双方核对无误 后，于每月初 个工作日内划入乙方指定账户。（贰）上述费用，由中国证券登记结算公司自动清算至乙方指定账户。第三章客户维护费一、本基金基金合同生效之次日起，甲方将以乙方所代销本基金的每日保有 金额为基数，按以下年费率向乙方支付客户维护费。甲方管理费率（年费率）乙方客户维护费率（年费率）0. 7%0. 245%带格式表格二、客户维护费具体计算方式方法为：T日应得客户维护费=本基金TT日份额净值XTT日乙方保有本基金份额的余额义客户维护年费率/当年日历天数

5、三、非工作日（双休日、节假日或者封闭期）客户维护费以非工作日前最后 一个交易日的乙方所代销本基金基金份额余额及基金份额净值根据上 述公式予以计算。四、计提方式与支付方式：客户维护费按日计提，按季支付，由甲方计算, 经双方核对无误后，于每季结束后 个工作日内将上季费用划入乙方指定账户 （如有变化，双方另行协商确定划款时间），乙方收到款项后应向甲方提供合法 发票。第四章 资金结算甲乙双方应严格按照证券投资基金销售结算资金管理暂行规定的要求进 行基金销售结算资金划转，QDH类基金及货币市场类基金仍按现有的结算规则 及行业惯例执行，如将来相关法律、法规及规章对基金销售结算资金划转流程另 有规定的，甲乙

6、双方应按最新的相关法律、法规及规章执行。第五章信息交换一、甲方（或其委托的注册登记机构）需在交易确认数据中提供包括认购、 申购、赎回（含强行赎回）、定期定额、基金转换、后端收费、转托管等全部交 易的汇总确认金额。二、甲乙双方间数据交换规定如下：甲方或其委托的注册登记机构与乙方间就本基金的基金数据交换按双方协 商确定的一业务规则进行。甲方或其委托的注册登记机构与乙方应保证数据交换准 确及时，因数据不准确或延误导致的损失，由过错方承担责任。三、甲乙双方若变更业务规则或推出新业务，提出变更的一方应提前书面通 知另一方，以便进行相关系统调整测试。变更本次项目包括基金费率调整、基金 分红、开通定期定额、

7、后端收费、基金转换等。第六章其它规定一、保密条款：甲、乙双方为本补充协议之目的相互提供的信息、以及本补 充协议本身均属保密信息，未经对方事先书面同意，该等信息不得向第三方披露, 但法律、法规另有规定或有权机关、监管部门或一方上市的证券交易所另有要求 的除外。二、甲乙双方本着积极、互助、互利的原则联合推进本基金的销售工作，落 实执行营销工作规划、解决方案等，以期达到良好的销售效果。三、与本补充协议有关的争议解决适用主协议中有关争议解决的规定。四、自乙方代理销售本基金之日起一年后，双方如对费用分成及相关费率等 未提出书面异议，则自动续约一年，以此类推；如有不同意见，则双方可协商另 立协议约定。但无论如何，如果主协议终止，则本补充协议随之终止。五、本补充协议于年 月 日订立，自双方签署后生效。本补充协议一式伍份，双方各执贰份，报相关监管部门壹份，每份均具有同等法律效力。