出纳、库管岗位职责.docx

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1、出纳、库管岗位职责岗位编号:职位名称直接上级定员所辖人员工资水平制定日期制定部门批准部门工作描述工作概要按照国家、公司及财务行业的有关规定和制度，办理公司的现金收付、费用 报销、银行结算及有关账务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。全面负责公司购进物品的验收、入库、记账和发放工作，切实做好库房的日 常清洁、清理工作，严格落实库房的人防技防工作，确保物品的数量及质量安全；工作责任1、现金收入清点、及时存款；2、填写每日现金记录表及银行存款表；3、差额核对，处理收银员长短款；4、现金支出费用报销；5、库房物品管理；6、库存信息管理；7、库房安全管理；8、库存量平衡管理；出 纳 职 责 详 述

2、1、严格遵守国家、公司及财务行业的相关规定和制度；2、严格按照财务管理制度和出纳工作流程开展现金的管理工作；3、严格按照财务管理制度和出纳工作流程开展各种费用的收付工作；4、严格根据相关规定，认真做好现金和银行存款日记账目的登记工作；5、严格根据相关规定，认真做好凭证审核工作；6、做好相关印章、空白收据、发票的管理工作；7、做好支票和银行账户的管理工作；8、做好库存现金、资料的保管工作;9、汇同店长对收银员的现金和账务进行稽核；10、正确填写各种出纳报表并编制月报表上报总部财务；11、做好工资的发放工作；库 管 职 责 详 述1、严格按照库房管理制度规定，做好物品的验收、入库、记账和发放工作；2、严格注意物品、菜品的分类验收标准，在验收时应会同相关人员共同进行；3、严格按照库房管理制度进行所有物品的堆放及日常管理工作；4、严格做好出入库的账务登记、票据管理、库存盘点工作；5、严格按照库房管理制度规定，进行库房日常的防火、防潮、防盗工作；6、时刻做好人防、技防工作，随时检查库房安全，预防意外情况发生；7、时刻掌握好库存信息，切实保证物资的供应及时、高效、有序；8、定期对库房进行清洁、清理，保持库房的整齐美观；9、做好上级领导交办的其他事务；