公司出纳职员月度工作总结范文3篇.docx
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1、公司出纳职员月度工作总结范文3篇公司出纳职员月度工作总结范文1回顾20年9月的出纳工作,没有取得太大的成就,主要处 于自己的疏忽,差点为公司带来不必要的损失,还好以及时得到 处理,作为公司出纳我会吸取这次教训,引以为戒,把日后工作 做得更好,在不断改善工作方式方法的同时,我作了如下具体工 作:1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的 收付业务。现金收付的,要当面点清金额,及时收回各站所工时 费项目收入,并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回 的现金存入银行,从无坐支现金。2、每日做好日常的现金日记账及盘存工作,做到账实相符, 防止现金盈亏。3、员工外出借款无论金额多少,都
2、须领导签字,批准并用借 支单借款。4、保管好支票及贵重物品5、熟悉银行业务。6、完成领导交代的工作。今后的工作计划:作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监 督的作用。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、 票据。以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断 在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作 和学习中我还应不懈的努力和拼搏,做好出纳工作,努力实现自 己的人生价值。在此,我要特别感谢公
3、司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示 感谢。公司出纳职员月度工作总结范文2我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方, 我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票, 工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习 新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗 位,以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日 常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中 的知识,使我最快
4、的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低 之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效 率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工 作更加准确和快速。其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了 应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时, 顺利完成如下工作:一、日常工作:1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐 目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银 行。3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续,严
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