2023年最新现金会计工作职责优质.docx

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1、2023年最新现金会计工作职责优质 在日常的学习、工作、生活中，确定对各类范文都很熟识吧。信任很多人会觉得范文很难写？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧 现金会计工作职责篇一 1、依据住院处、收费处零钱运用状况调整库存量，以备用。 2、依据审批完备、手续齐全的原始凭证办理收（付）款业务，钱款当面点清，查验无误后在收（付）款凭证上加盖“现金收讫”章或“现金付款”章并在记账凭证上加盖出纳名章。 3、依据办理完毕的收付款凭证，根据会计基础工作规范要求，序时逐笔登记现金日记账，当日结动身生额和余额，做到日清月结，保证账账相符、帐实相符。 4、按规定范围运用现金，超出现金支出限额的款项

2、通过银行转账支付。 5、保管好现金支票，当日提现当日入账，作废支票加盖“作废”章并妥当保管。 6、每日将住院处、收费处收款入库，并当日存入银行。 7、妥当保管现金送款簿等各种银行交易单据。 8、保险柜钥匙、密码应保密管理。 第2篇：现金会计岗位职责1.管理学校全部现金收付及支票的运用。2.仔细执行中华人民共和国会计法,严格根据财务制度和支付金额范围的规定，办理收付、报销手续，对凭证不实的，有权拒付。3.依据规定，按银行账户设置银行日记账、现金日记账，日清月结，做到精确无误。4.仔细执行现金管理制度，每天结账，库存现金不超过银行规定的限额。5.仔细开好转账支票和现金支票，刚好处理暂收暂付款项。6

3、.按时做好工资和奖金等发放工作，收好管好杂费、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。7.熟识各项财务制度和开支标准，细致审核收付的每一张单据凭证，做到每一笔收付都符合制度标准。8.与主管会计相互协作，相互监督，各司其职，共同为学校管好财，用好财。9.做好平安防盗工作，各种支票手续现用现办。10.主动参与总务处组织的各种活动、会议，做好学校支配的临时性工作。11.肃穆考勤纪律，参与会议及出差按上级通知和学校支配为准。12.团结协作，力争学校资金正常运行。 现金会计工作职责篇二 工厂会计岗位职责 其次章 财务部岗位职责 财务经理岗位职责 1、财务经理职责 1.1编制和执行预算、财务收支安排、信

4、贷安排，拟订资金筹措和运用方案，开拓财源，有效地运用资金。 1.2进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 1.3建议健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，刚好向总经理提出合理化建议。 1.4依据公司方针目标绽开要求，负责本部门方针目标的绽开、检查、诊断和落实工作。 1.5负责建立和完善公司已有的财务核算体系，根据生产管理制度流程，成本归集安排制度。 1.6负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。 1.7组织领导财务部门的工作，安排和监督其他人员的工作任务，编制岗位职责，制定考核奖惩指标。 1.8负责与财务有关的公司外

5、部单位机关的沟通协调，公司内部部门之间的沟通。 1.9承办公司领导交办的其他工作。 2、财务经理职权 2.1对公司厂内各项资金和费用的运用有检查、监督权。有权依据厂内生产经营状况发生的改变，对资金、费用的运用提出调整方案。2.2对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止。 2.3对公司集中申辩的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改看法。 2.4有权对各仓库和工程、生产作业项目的节约和奢侈状况进行检查并提出奖惩看法。 2.5有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。 2.6有权要求有关部门供应编制年、季、月度财务成本安排所需的各种有关资料。 财务副经理岗位职

6、责 1.1日常考评：根据财务部考核制度进行考评。每月6号前完成上月的考核及财务部绩效工资的核算。 1.2凭证审核：对总账进行考核，错误凭证第一时间修改。次月5号前完成凭证审核。 1.3进料加工核算：对已发货完手册，15日内完成台账整理；对现有产品，进行进料数量测算并刚好上报，每月15日前上报一次；对进料数量每月核对，整理入库单。 1.4组织进料销售开票：对合同和开票通知单进行整理；根据合同和开票通知单要求刚好支配开票和邮寄；全部邮寄前进料发票要进行审核。 1.5参加财务报告编制：对财务报告中的难点刚好给出解决方案和指导，不影响财务报告上报时间。 1.6付款审核：细致、仔细核应付款金额、名称、用

7、途、付款安排；审核有误，必需退回重新办理。当天签完付款手续，当天组织完成付款，最迟不得超过其次天。 1.7工资表审核：工资表做好后其次天完成。 1.8财务部权利证书维护和保管：税务登记证、海关登记证、进出口贸易备案登记表、生产实力证明；关注年检时间，支配总账根据法定时间刚好办理。 1.9其他财务资料保管：入档前要检查一次；有档案室全部财务部资料清单。6月30日和12月31日各整理一次。 1.10报表合并：财务报告完成后，刚好编制。每月8日前完成。1.11财务部绩效工资核算：严格根据公司绩效工资制度合理核算，1.12组织支配备品备件、超市等盘点工作：对盘点异样状况要进行检查和分析，形成分析报告。

8、备品备件，每两个月抽查一次；对超市每月20日前抽查盘点一次。 1.13高新企业数据维护：根据国家高新技术企业的要求刚好办理。 1.14领导支配的其他工作。 总账会计岗位职责 1.1凭证复核：对已做完凭证要刚好复核，错误凭证当时修改，自己做凭证不须要复核；对错误状况进行考核。每周复核完当周凭证。1.2往来处理：异样状况，主动沟通处理 ；对处理不了的超过三个月的往来要形成“异样往 来专项报告”。每月10号前，整理一次，并上报。1.3往来审核：除了特殊付款外，其他经营性预付款必需有合同；账面欠款要统计精确；原则上前期预付款，发票未到状况不予审核；主动与业务部核对客户和供应商的往来。第一时间完成付款审

9、核。1.4应收款：对应收款期精确统计和关注；对超期未能收回的货款，刚好催要，并形成书面或邮件进行汇报。随时关注。 1.5零星和项目工程统计：公司项目合同、发票、付款要刚好统计，合同根据项目单独装订；零星工程参照项目合同管理，年度装订。公司项目，每周汇报一次；零星工程每月20日汇报一次。1.6统计工作：根据统计部门要求刚好上报。 1.7固定资产记账：卡片要关注入账金额、折旧方法和期限、供应商、残值等；每月结账前检查一次卡片信息；季度进行折旧测试。 1.8财务报告: 组织完成财务报告编制;细致检查逻辑关系;财务分析要保持真实性。次月7号前完成，遇法定假日顺延。 1.9经营性预料：数据要接近真实性，

10、费用、折旧等变动要刚好调整。每月20日前报给财务经理。 1.10税款嘉奖、申报：要与账面数据保持一样；熟识嘉奖政策。根据法定时间办理。 1.11组织非进料开票和税款测算：整理销售合同和开票通知单，支配开票后，第一时间审核、支配邮寄；税款依据实际状况进行测算。开票后刚好审核和邮寄；月末最终一天上午向财务经理汇报税款实现状况。 1.12工资审核：严谨，据实审核。工资表做好当天审核完，最迟不得超过其次天。 1.13组织材料装订工作：进项抵扣联次月5号前根据依次装订好；销项存根一次购买的存根进行装订，当天用完当天装订；结账后两个工作日内装订完；项目合同根据项目装订，其他根据年度装订；税务资料、财务报告

11、年度装订。 1.14财务资料整理、保管：凭证、合同、进项、销项、财务报告、税务资料；归档材料要有电子版清单，归档前必需先整理清单。每年6月30日前和12月31日前各一次。 1.15成本核算单耗测算审核：对异样单耗要查明缘由，再次落实缘由;对成本会计单耗核算进行考核。月末前必需上报。 1.16相关证书办理：海关登记证、生产实力证明、进出口贸易登记备案表、税务登记证；要有证书到期日的统计表.根据法定时间刚好办理 1.17领导支配的其他工作。 成本会计岗位职责 1.1材料统计：驾驭原料属性；驾驭材料领用相关数据；出现异样状况要刚好沟通解决、汇 报。每天完成当天原料日报表统计工作，最迟不得超过其次天。

12、 1.2材料记账：入库单、发票、记账单要保持一样，不一样状况要据实入账；原始单据保持完好、整齐、不得乱涂乱改；当天记账当天打印凭证。当天签收发票，当天记账，最迟不得超过其次天。 1.3合同统计：合同要合理分类，公司项目及零星工程合同总账负责统计；根据时间依次，编号一经确定，不得更改。当天收到合同当天统计，最迟不得超过其次天。每周六上报一次。 1.4增值税专用发票销项：购票、红字、发票及设备保管，根据相关规定执行。开票，严格执行合同及开票通知单规定内容；第一时间根据选购供应的信息邮寄给客户；当天开票当天记账，最迟不得超过其次天。发票开好，第一时间邮寄；当天记账，最迟不得超过其次天。 1.5进项：

13、每月20号起起先认证；认证进项要与账面进项保持一样；对已认证原件未到发票要刚好催要。当天认证当天核对；次月5日前将未到原件要回。 1.6成本核算：原料、在产品、包装物、成品的盘点；每月25日准时盘点。26日完成盘点调整数据；月末前其次天独立完成成本分析报告。 1.7工资核算：严格根据审批后工资资料核算（审核）；对错误事项要仔细记录，次月调整。工资资料齐全，2天内核算（审核）完。1.8估价入账：月末前两天，备品备件起先估价入账；全部估价入账必需在月末前完成。月末最终一天完成全部材料估入。1.9领导支配的其他工作。 出纳会计岗位职责 1.1资金报表编制：正确、反应实际资金运用状况；实际结存、报表、

14、账面保持一样；千分符，格式固定。 1.2记账：原始单据保存完好；凭证附件折叠整齐。当天收付款当天记账，最迟其次天。 1.3收款（现金、支票、承兑等）：必需有经办人签字；必需给经办人回执；收付实现体现在报表中，日清月结。收款与记账时间间隔不能超过一天。1.4付款（现金、支票、承兑等）：必需经财务经理或授权人签字；不得开具空头支票；付款后必需刚好给请款人电话或纸质回复。收款与记账时间间隔不能超过一天。 1.5银行印鉴人名章保管：妥当平安摆放，保持印鉴完好；对外运用必需经财务经理批准；财务部以外人员不得持有印鉴。 1.6现金、支票、汇票、承兑等票据保管：收支必需有记录、签字；支票登记簿刚好登记；账、

15、资金报表、实际结存保持一样。每天核对。 1.7现金周报表：正确、反应实际现金运用状况；实际结存、报表、账面保持一样；千分符，格式固定。每周六上报一次。 1.8个人往来分析报告：真实反映个人欠款缘由，督促报账；解决不了的，向主管反映。每月15日上报一次。 1.9银行余额调整表：月末核对银行存款，与账面不一样要找出详细缘由。每月初其次个工作日前核对完。 1.10贷款卡、银行账户年检：必需知道上次年检日期；必需会背诵基本户账号。根据人行要求办理。1.11领导支配的其他工作。 惩罚方法：根据未完成工作指令惩罚50元/次。 会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格根据会计法进行记账、算账、

16、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据精确、账目清楚。 2、会计人员应当遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟识法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6)保守隐私。3、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导刚好、真实、精确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。 4、负责会计核算，特殊对应收、应付等往来账要刚好清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发觉不符，必需查明状况刚好汇报。 5、妥当保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成公司领导交办的其他工作任务。 出纳岗位职责

17、1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容 2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。 3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。 5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。 6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调整表。7、完成公司领导交办的其他工作。 详细领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本单位的财

18、务会计制度；组织编制本单位的各项财务、成本安排、组织开展财务成本分析，审查或参加拟定经济合同、协议及其他经济文件；参与生产经营管理睬议；参加经营决策；负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；审查对外报送的财务会计报告；负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核，参加会计人员的任免和调动。 企业会计岗位许多，你问的是哪个岗位的？ 核算会计：负责填制货币资金业务凭证，负责债权，债务应收应付票据的清算工作，编制公司统计报表，负责存货，工程物资的核算工作。 总帐会计：编制财务会计报告，审核其他会计岗位填制的凭证等。详细职责是个公司规定不同而不同！ 以下仅供参考：会计人员岗位职责 一

19、、出纳人员岗位责任制 1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2.现金业务要严格根据财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证仔细稽核，不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录刚好、精确、无误。 4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必需填写用途、限额，除特别状况需填写收款人。应定期监督支票的收回状况。 5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 6.收付现金双方必需当面点清，防止发生差错。 7.

20、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥当保管现金、支票、发票，不得丢失。 8.杜绝白条抵库，发觉问题刚好汇报领导。 9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理。 二.会计员的岗位责任制 1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。 3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.仔细计算财务成果及各种税金。 5.按财务制度规定正确核算利润安排。 6.按期缴纳各种税款。 7.债权、债务刚好登记、刚好查清、按月做好财务状况分析。 8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥当保管。 9.对商场

21、的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。 10.记帐要刚好、精确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。 11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发觉问题刚好上报主管经理。 一、流淌资金核算 1、拟订流淌资金管理和核算实施方法，参加核定流淌资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。 2、编制流淌资金安排和银行借、还款安排负责流淌资金调度，组织流淌资金供应。 3、定期考核流淌资金运用效果，不断加速流淌资金调动。 二、固定资产核算 1、拟订固定资产管理与核算实施方法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产书目。 2、参加核定固定资产需用量及编制固定资产

22、更新改造安排。 3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。 4、按制度规定计提固定资产折旧。 5、参加固定资产的清查盘点，分析固定资产的运用效果，促进固定资产的合理运用，提高固定资产利用率。 三、 材料核算 1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施方法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。 2、依据须要及市场状况会同有关单位制定选购安排。 3、审计材料选购用款安排，限制材料选购，驾驭市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。 4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清晰。参加

23、库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理看法，经批准后作出处理。 四、工资核算 1、按安排限制工资总额的运用。 2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。3、进行工资明细核算。 五、成本核算 1、拟定成本核算方法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用安排。 2、拟订生产经营成本、费用开支范围，驾驭成本费用开支状况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。 3、考核、分析成本费用开支状况，主动挖潜节支，提出改进看法，努力降低成本费用支出。 六、利润核算及安排 1、编制利润安排，将年度利润指分解落实到单位。 2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，仔细审核和计算各项成本费用支出，精确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。 3、按章程规定和股东大会决议安排利润，安排股息、红利，计算股息、红利率，编制利润安排表、股利安排表。 4、考核、分析利润完成状况，主动挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。 七、往来结算