2023年最新出纳年度工作计划出纳年度计划怎么做(六篇).docx

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1、2023年最新出纳年度工作计划出纳年度计划怎么做(六篇) 时间消逝得如此之快，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，是时候起先写安排了。安排怎么写才能发挥它最大的作用呢？这里给大家共享一些最新的安排书范文，便利大家学习。 出纳年度工作安排 出纳年度安排怎么做篇一 以下是我今年的工作总结。 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表；从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报；从开立银行账户，到通过银行的业务结算；财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。 建立健全财务内部限制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是使公司健康发展的必要保证

2、。为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计人员根据经公司领导认可的程序、要求办理睬计事务，保证办理睬计事务的规则、程序能够有效防范、限制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。 依据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。在公司成立初期，财务部依据公司的实际状况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发展、运行中，刚好调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。财务部还制定了“选购物品与劳务管理方法”，以加

3、强内部限制，规范选购业务。 为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节约开支，杜绝奢侈。财务部定期对支出做出预算，安排开支，合理安排资源，以保证公司业务发展所须要的资金。在各部门的协作下，财务部还编制了年度公司预算。 财务部对业务部门的工作予以大力支持，财务部员工深化一线，为销售业务供应服务。尽管在工作中遇到了很多困难，对财务部工作的不理解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的立场上，严格执行财务制度，把好审核关。财务部在这一年里，为建立公司的会计核算体系、成本限制体系和内部限制体系打下了基础。 出纳年度工作安排 出纳年度安排怎么做篇二 为使财务工作服务于学校教化

4、教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，学校财务人员在20_年都基本以学校的标准完成任务，对学校的资金无奢侈，将资金都利用在刀刃上。因为大家都深知财务工作是学校各项工作能顺当开展的重要组成部分，是学校正常运营的基础。20_年，为将财务工作做得更好，特制定出财务工作安排。 会计工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工作，我们将进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切会计业务。 1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证，对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结算业务，严格支票领用手续，不签发空头支票。 2、做好预决算工作。依据财政要求和

5、本校实际状况编制年度预算收支安排，并严格执行，全面做好财务年终决算工作。合理支配和节约运用资金，严格按制度办事，使有限的资金得到合理的运用，保证党校事业经费的正常运行。 3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和探讨生班，各类内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、运用非税票据。 4、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并刚好登记入账。正确、无误报出各类账户报表，为领导决策供应真实、牢靠的依据。 5、做好各类缴费的结报工作。依据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放，和在编人员公积金、社会保险金基数调

6、整、汇缴工作。仔细做好统计报表编制、上报等工作。 6、做好固定资产的登记核查工作。协作校产办建立健全学校固定资产管理制度，对新购、报废固定资产刚好登记与核查，做到帐帐相符，帐实相符。 7、做好领导临时交办的其他工作。 依据校部要求，从党校事业发展的须要动身，协作中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作，同时加强对培训中心财务工作的监督与检查，真正实现会计核算规范化，费用合理化，成本化。 全体财会人员主动参与会计接着教化和各种财会业务培训，依据要求仔细做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度和法规，学习业务学问和政府平台新财会软件运用操作，不断提高自身素养和业务水平。娴熟运

7、用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。 在20_年里，我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下，充分发挥财务部门的职能作用，努力做好工作，确保各项工作安排的顺当完成，为学校发展作出更大的贡献。 出纳年度工作安排 出纳年度安排怎么做篇三 一、履行职责状况 _年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。 1、踏踏实实，做好基础工作。 我不但干出纳，而且负责全机 出纳工作首先要仔细细心，不能出任何差错，多一分少一分都不行以。所以，

8、在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调整表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。 工资的发放更是须要细心谨慎。这干脆关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。 2、微笑面对，做好服务工作。 出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会仔细耐性向他说明，努力做好服务，便利大家的报账。 3、抖擞精神，做好大量的工作 由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海

9、外部的出纳工作，_年基建办各项建设工作起先铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要细致仔细，做好全部的出纳工作。 基本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。 在上班之余，我还努力学习财务学问，参与了会计考试和探讨生考试，努力储备学问，为自己更好的履行职责做好打算。 主动参与公司组织的活动，参与“光辉的历程，宏大的壮举”长征纪念活动，这次活动，对我触动很大，回来后我特意买了本_学习，我觉得应当学习革命先辈们那种艰

10、苦奋斗的精神，做好自己的工作。 出纳年度工作安排 出纳年度安排怎么做篇四 一、指导思想 依据20_年黄冈市人大会通过的政府工作报告，“坚决按要求落实教化投入政策，坚决按政策落实老师待遇”。仔细实行全市教化工作会议和市委市政府关于支持和促进教化改革发展的看法(黄发xx14号文)精神，以增加投入和规范管理为重点，筹措好、管理好、运用好教化经费;以教化项目建设为主要载体，加强标准化学校和薄弱学校改造建设，切实改善办学条件;完善学生资助体系，全面落实国家资助政策。在各项工作中竞进提质、创先争优，促进我市教化事业科学发展。 (一)加大资金争取力度，保障教化经费投入。全面落实教化经费投入政策，建立健全以地

11、方政府投入为主、多渠道筹集教化经费、保障教化投入稳定增长的体制机制。 1、落实地方财政教化投入。根据“校财局管”要求，加强和完善地方财政教化经费预算编制和管理，创新完善教化经费保障机制，依据政策要求明确落实地方财政教化投入来源和分类别、分项目支出内容，确保市委市政府下达的地方财政教化投入目标任务的实现。 (1)将农村义务教化全面纳入公共财政保障范围，逐校足额编制农村中小学经费预算，落实义务教化和特别教化提标后公用经费标准，分别达到小学年生均560元、初中年生均760元、特别教化年生均6000元标准，并按时足额拨付到位。 (2)确保老师政策性工资待遇(含绩效工资、住房公积金、医疗保险等)按时足额

12、落实;按规定比例(老师工资总额的1.5%)支配老师培训经费;保障学校安保、城市义务教化学校公用经费(不低于农村标准)、学生资助配套、养分餐配套、教化管理等必需经费。 (3)提高非义务教化阶段财政供应比例，进一步规范明确非义务教化阶段非税收入纳入部门预算的口径和用途，应明确只能将幼儿园保教费、一般中学学费、择校费等收费纳入地方财政教化投入部门预算，且主要用于改善办学条件、化解债务(支付利息)和弥补公用经费不足。 (4)加高校校尤其是农村薄弱学校(村小和教学点等)建设发展支持力度，学校基本建设、校舍修理改造、教化设施装备配置等投入要纳入预算支配;建立校舍排查和平安年检制度，全面消退d级危房。 2、

13、督促教化“两费一金”按政策规定足额征收并按规范用途和程序全部用于教化。争取市本级征收计提可用于教化“两费一金”额度超过5000万元，县市区教化“两费一金”用于教化额度达到市委市政府下达的目标任务数。 3、大力争取上级项目和资金。抢抓全面改善贫困地区义务教化薄弱学校办学条件和大别山革命老区振兴发展等政策机遇，适应教化经费投入省级加强统筹、市级加强管理的新形势和新要求，加强对接申报，力争全市中心和省级教化建设项目资金达到8亿元，实现20%增长，占全省总量20%的目标，在全省各市州中名列前茅;争取学生资助扶持政策，落实学生资助资金(义务教化“一补”、一般中学助学金、中职免学费和助学金、高校生生源地贷

14、款)超过3亿元。 4、探讨制定经费标准，争取经费拨款政策。在省厅统一领导下，开展一般中学生均经费标准课题探讨工作，为湖北省出台一般中学生均财政拨款标准政策供应科学合理参考依据。 来源文案中国 5、广开社会渠道筹措教化经费。激励各地制定实惠政策和公开透亮的融资捐资管理方法，建立教化投融资和捐资平台，设立教化发展基金，广泛吸引社会资金投资兴学、捐资助教。 (二)加强财务督查管理，提高资金运用质效。 1、依据市委市政府印发的教化主要指标督办文件要求，全力协作参加全年每季度一次的专项督办检查，重点督办地方财政教化投入、标准化学校达标建设和d级校舍危房改造消退等工作开展状况，促进目标任务的完成。 2、在

15、全市范围内协作省教化厅督促推动开展教化财会领导和人员财务制度培训学习活动。 3、实施教化规范管理工程，协作开展“规范教化收费示范县”创建活动，加强中小学收费管理;加强对局机关直属单位和市直公办学校的财务检查整改工作，提高财务科学化、规范化和精细化管理水平;协作审计、财政部门加强对市直公办学校基本建设项目的审计和绩效评价工作。 4、依据党政机关厉行节约反对奢侈条例及相关管理规定，进一步完善机关财务管理方法，强化预算约束，加强收支核算管理，严控“三公”经费，建设节约型机关，实现局机关保政策性福利待遇、保运转、保基本改革发展的目标。 (三)着力推动项目建设，切实改善办学条件。 1、加大项目推动力度，

16、完成政府“十件实事”教化项目建设目标任务。(1)全市完成省政府“十件实事”之教化项目建设任务，努力解决农村寄宿制学校学生饮水、洗澡问题，争取考核位居前列。(2)全市建成义务教化标准化学校200所，召开现场推动会或ppt汇报会，加强过程管理;协作督导室做好全市462所义务教化标准化学校达标验收工作。(3)协作基教科完成132所标准化公办幼儿园达标建设任务。(4)协作做好市区学校布局调整“四校一基地”(黄州中学迁建、东坡小学改扩建、黄州区思源试验学校新建和黄冈市示范性综合实践基地新建)建设工作。 2、加强中心和省教化项目的建设和管理，确保工程进度、质量和资金平安。抓好制度落实，科学制定和完善有关规

17、划，提升管理水平，加强检查督办，建立健全工程档案，使有限的资金发挥最大的效益。(1)坚持校舍平安工程常抓不懈，开展危房排查和消退工作，确保年底前d级危房消退任务的完成。(2)实施好新一轮农村义务教化薄弱学校改造安排。仔细做好办学条件摸底排查工作，扎实摸清底数，制定好“全面改薄”的实施方案，适时推动项目建设，全面改善贫困地区义务教化薄弱学校基本办学条件。(3)实施好国家中西部农村初中校舍改造工程。(4)实施好农村老师周转宿舍建设工程。(5)实施好一般中学改造安排。(6)主动协作做好农村学前教化推动工程和中等职业教化基础实力建设项目。(7)主动争取并实施好各类捐赠项目。(8)统筹运用上级专项资金，

18、完成市试验小学、市南湖学校、市幼儿园等市直学校校舍修理改造工作。 (四)提高统计数据质量，为精确研判教化事业发展形势供应科学依据。(1)根据“真实、精确、完整、刚好”统计要求，切实做好20_年教化事业统计工作，重点是限制好各学段毛入学率、升学率、辍学率、巩固率等;(2)做好20_年教化经费统计工作，与财政年度经费决算相连接，力求真实反映教化经费投入运用和管理状况;(3)加强日常管理工作，着力提高财务管理、项目建设和学生资助日常统计数据的精确性和刚好性。 (五)加强资助规范管理，把党和政府暖和送到贫困学生手中。提高思想相识，提升工作水平，加大监管力度，预防违规和渎职风险，按政策落实相关配套资金，

19、真正把党和政府的关爱落到实处;(1)全面实施义务教化阶段“两免一补”，严禁通过“食堂卡或餐票”、“校内卡”发放补助资金，严禁以实物抵顶补助资金，加大对扩大资助范围、提高(或降低)资助标准、“暗箱”操作等违规行为检查力度;(2)仔细落实一般中学国家助学金政策，全面推行一般中学资助卡;(3)全面落实中职国家免学费和助学金政策，加大对套取、滞留、挤占、挪用、以扣代发、实物冲抵中职资助资金和违规收取学费等违规违纪行为查处力度;(4)努力做好高校生生源地信用助学贷款工作和高校新生入学路费资助，加大生源地信用助学贷款催收工作力度，实行县市区排名通报制度，将年度逾期率限制在5%以内;(5)加大资助政策宣扬力

20、度，主动争取社会捐资助学项目。 (六)竞进提质，创先争优，开展好“五个一”工程。(1)转变工作作风，亲密联系基层和一线工作实际，着力解决工作不实、实力不强、效率不高、怕难畏艰等突出问题。(2)加强队伍建设，努力学习钻研，提高政治业务素养，锻造业务拔尖人才。(3)紧密结合重点工作，开展好“五个一”工程。一个调研课题：中学生均经费标准探讨;一个活动载体：全市义务教化标准化学校达标建设工作;一个改革创新试点：加大教化投入，创新教化经费筹措和保障机制;一批先进典型：在全市范围内表彰宣扬一批捐资助教慈善之星典型;一篇宣扬报道：加大宣扬力度，刚好向媒体和黄冈教化信息网报送上传教化财务、项目建设和学生资助工

21、作信息，总结工作阅历和作法，在国家和省级媒体撰写刊登有重量的新闻报道文章。(4)争强进位，力争科室年终评比名列前茅，争取科室工作在省厅考核名列前茅，力争项目建设工作获得市政府表彰、财务工作获得市财政局表彰。 四月：召开县市区20_年度教化财务、项目建设工作布置会;制定市直xx年预算增量“两费一金”运用安排;编制市直教化系统和局机关20_年预算，完善机关财务管理方法，进一步健全报账程序和手续;开展一般中学生均经费标准探讨，完成基础性工作;发放xx年春(补)、秋季学期中职国家免学费和助学金;发放xx年秋-20_年春一般中学国家助学金;到所辖中职学校清点20_年春季学期在校生人数，并依据政策确定最终

22、受助人数和名单;做好20_年春季学期学前教化家庭经济困难儿童的摸底调查工作。 五月：协调督办“两费”征收工作;检查督办教化项目建设工作;开展并基本完成一般生均经费标准探讨和报告撰写工作;做好高校新生入学路费资助和生源地信用助学贷款摸底调查工作;出台黄冈市直学前教化资助政策实施方案。 六月：召开市政府“十件实事”(标准化学校、乡镇公办幼儿园建设)教化项目建设现场推动会或ppt汇报会;配和督导办开展全年其次次教化主要发展指标专项督查和第一次标准化学校达标验收工作;做好半年工作总结。 七-八月：对局直属单位和市直公办学校开展财务检查整改验收工作;督办教化工程项目建设，完成市直学校校舍修理改造项目建设

23、;做好高校新生入学路费资助和高校生生源地信用助学贷款办理等相关工作。 九月:依据局统一支配，参加开绽开学收费检查;召开全市教化事业统计培训、布置会议;开展全市中职资助系统培训会，做好20_年秋季学期中职系统免学费和助学金名单的提交和审核工作;配和督导办开展全年第三次教化主要发展指标专项督查和其次次标准化学校达标验收工作。 十月：协调督办“两费”征收;召开全市教化事业统计汇总会议，做好事业统计工作;督办教化工程项目建设;发放20_年春季学期中职国家免学费和助学金资金;发放20_年“一补”资金。 十一月：召开全市教化经费统计培训、布置会议;对局直属单位和市直公办学校开展财务检查整改总结验收工作;做

24、好事业统计数据汇总上报工作，编印发布相关统计资料;审核20_年秋季学期全市一般中学和中职学生受助资格。 十二月：召开全市教化经费统计工作会议，做好经费统计工作;做好20_年预算编制和20_年经费决算的有关工作;督办“两费一金”征收计提结算工作;发放20_年秋季学期中学国家助学金和中职免学费、助学金资金;做好20_年学前教化资助金发放相关工作;配和督导办开展全年第四次教化主要发展指标专项督查和第三次标准化学校达标验收工作;以“五个一”工程为重点，搞好年终总结评比考核工作. 出纳年度工作安排 出纳年度安排怎么做篇五 结束了一年的工作之后我也是对自我的工作进程做了简要的分析，经过自我的不懈奋斗与努力

25、，渐渐地明白自我在工作上的成果以及自身存在的问题，并且为自我下阶段的成长与努力做了更多的安排与打算工作。 为了更好的完成自我的工作，便是须要在工作上有更好的相识，真正的将工作放在心中，将每一点事项都做到仔细的对待，这样才能够在工作上能真正的做好一切。在工作的时间中更是要将自我的行为都约束起来，以公司的规章制度来要求自我，在工作中也是要多多探讨学习出纳相关的学问与资料，这样才能够对目前的工作有较好的认知，更是能够将这份工作真正的做好。往后的生活我更是须要以个人的努力来促成我更好的发展，所以不管是任何的时候都须要以较好的方式与看法来完成好个人的工作。 应对这份出纳的工作，我还有飞非常多的方面是须要

26、去学习的，所以在新的一年中更是要把握住任何一项能够成长与提高的机会与方面，在工作中去学习，去成长，去争取把握住更多的技能，这样才能够在完成自我的工作上有更好的提高。为了要更好的做好自我的工作，我也是须要端正自我的思想，多多地向他人去学习，这样才更简单得到提高，也是能够在这份工作中收获到应有的成长。为了能够较好的做好此刻的工作，便是须要以不懈的努力来付出自我的行动，为自我的将来做更多的奋斗与付出。 在工作中总是会出现一些不好的.方面与情景，大部分都是因为自我在工作上的不仔细，思想不够集中才会分心，尤其是手机的影响是非常的大，终归心中念着手机那便是没有方法在工作上做出较好的成果，也没有方法到达更高

27、的效率。然后就是自我须要在工作上做更多的检查工作，终归出纳的工作是非常重要的，若是一点点细小的问题都是会有严峻的后果，尤其是在这一年中犯下的错误给了我非常大的警醒。 总之，在全新的一年中，我更是会端正自我的心态，在工作上做去更多的努力，为自我的人生做出更多的奋斗。思来想去，还是须要在将来的工作中刚好的对自我的进行反思与总结，这样才能够更好的明白自我的问题，也是能够促成我更好的发展，真正为自我的人生走更多的奋斗。 出纳年度工作安排 出纳年度安排怎么做篇六 去阳历年，紧接着新一下的起先，作为出纳员，如何给自己制定新一年的出纳工作安排，再具体到一年中的每一个月呢?须要的挚友可参考以下资料： 每月工作

28、内容： 01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方) 06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，刚好做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款(外联发与北方)， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并刚好录入财务系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。