2023年财务部经理总结方案财务经理总结报告六篇(通用).docx

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1、2023年财务部经理总结方案财务经理总结报告六篇(通用) “方”即方子、方法。“方案”，即在案前得出的方法，将方法呈于案前，即为“方案”。那么方案应当怎么制定才合适呢？以下就是我给大家讲解介绍的相关方案了，希望能够帮助到大家。 财务部经理总结方案 财务经理总结报告篇一 今年，是本人在参与财务工作的其次年。按说，我们每个追求提高的人，免不了会在年终岁首对自我进行一番盘点。这也是对自我的一种鞭策吧。在一年的时间里，在领导及同事们的帮忙指导下，经过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素养、工作本领上都得到进一步提高，并取得了必需的工作成果，本人能够遵纪遵守法律、仔细学习、努力钻研、扎实

2、工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将_年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的财务会计工作总结能够分以下三个方面： 一、加强财务会计工作学习，注意提升个人修养。 二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担，热忱服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。 1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于教化系统财务规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，常常加班加点进行工作。在工作中

3、发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾后勤工作，精彩地完成各项工作任务。 2、顾全大局、听从支配、团结协作。今年，依据园内的工作支配，本人从原先的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、听从支配，虚心向有阅历的同志学习，仔细探究，总结方法，增加业务学问，驾驭业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟识了报账业务，与全员同志一齐做好财务审核和监督工作。 3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理睬计事务时做到实事求是、

4、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。经过仔细的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我园会计信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。 4、爱岗敬业、提高效率、热忱服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热忱、耐性的看法投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，刚好赐予报销;对不合规的凭证，指明缘由，要求改正。努力提高工作效率

5、和服务质量，以高效、优质的服务，获得了园内教职工的好评。 三、遵纪遵守法律、廉洁自律，树立起财务会计工作者的良好形象。 本人作为教化系统的一名财务工作者，具有双重身份。所以，在平常的工作中，既以一名人民老师的标准来要求自我，学习和驾驭与幼儿教化有关的教化教学学问，做到教学相长，为人师表。又以一名财会人员的标准要求自我，加强会计人员职业道德教化和建设，熟识财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，树立了幼教教化工作人民老师和财务工作者的良好形象。 四、努力学习，增加业务学问，提高财务会计工作本领。 为了能够适应建设现代化礼貌幼儿园和实现我园会计电算化的目标，_年，本人能够依据业务学习支配并充分利用

6、业余时间，加强对财务业务学问的学习和培训。经过学习会计电算化学问和财务软件的运用，驾驭了电算化技能，提高了实际动手操作本领;经过会计人员接着教化培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务学问和水平得到了更新和提高，适应了此刻的工作要求，并为将来的工作做好打算。 五、在财务会计工作总结之中也存在许多不足，主要表此刻： 1、服务上还达不到要求，有时看法生硬，不运用礼貌用语。 2、在本职工作上，由于阅历和专业水平不足，有许多地方做的不到位，不够娴熟。 总之，在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦，也在工作中发觉一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新学问，努力提高思想及业

7、务素养。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。 财务部经理总结方案 财务经理总结报告篇二 一、工作回顾 1、从初来乍到时候的业务生疏，到一步步学习渐渐驾驭常见的业务的处理方法，日常性工作能做到熟能生巧，并且渐渐了解一些不常涉猎的工作内容，如填制报表内容等。 2、首先是对中国铁建久其财务系统运用上的逐步娴熟过程，作为财务人员密不行分的软件，每天的业务提单都要涉及财务系统的运用，现在已经基本驾驭常见单据计提的内容要点和留意事项。从起先运用久其系统提单时候的经常计提错误等状况到现在逐步削减犯错几率，提单时应当留意的细微环节等问题有了更深地了解。这些熟识的过程离不开出

8、现问题时刚好向师傅请教，有错误刚好改正寻求解决方法;从系统中找寻以前计提过的示例;依据已有阅历计提等。 3、其次，前期工作中遇到的新的任务都会刚好在笔记中记录下来，把相应的要点内容记清晰，再遇到时可以随时翻看。 4、通过几个月的工作也发觉自己社会阅历还很欠缺，还须要全面提升自己的阅历，但是在工作中也相识到了团队协作的重要性，任何工作都不是孤立存在的，之所以有不同部门就是要加强工作分工，而不同部门之间的沟通协作也是工作中不行缺少的一部分。要想做好工作就要主动与其他部门沟通，有什么样的协作就能做成什么样的事情，终归合作共赢才是志向状态。 二、问题总结 有些关于会计方面的学问驾驭不到位，导致有关记账

9、的一些内容不能很好地理解，并且有时候提单会出现科目计提错误和借贷方向搞错等问题。 在工作中有时候会因疏忽大意出现很多错误，如在填制表格内容时因为审核不细致会使数据填写错误，出现漏填错填等现象。对于财务的一些标准规定不了解，导致工作中出现的差错等。 三、改进措施与安排 1、对于会计学问方面的欠缺须要刚好学习来弥补，有不理解的内容应当刚好请老师傅或者其他会的前辈，或者通过自己自学领悟。利用闲暇时间多熟识会计基础学问，多看一些相关的书籍弥补学问空缺。 2、对于疏忽大意导致的错误，要刚好吸取教训，时刻保持着良好的工作看法，提高工作标准。身为财务人员，要讲求谨慎细致，工作中要坚守原则，业务处理上要严格遵

10、守公司的财务规定与标准，不能违规操作。有时候一个微小的疏忽或者不仔细就会导致整个任务都要重新的改正，既奢侈时间又影响工作效率。所以做财务工作应时刻牢记谨慎性的原则，有些信息须要细致核对确认，特殊是涉及付款等相关信息，肯定要本着仔细负责的看法，绝不能大意。耐性与细致程度在肯定程度上都有所提高，磨练心性也是财务工作给我最大的感受，有时候很多事情都不能一帆风顺，就像工作中会遇到许多困难与问题，须要你自己去解决，当你依靠自己的力气协调好一件小事，心里都会有很大的成就感，同时也会收获很多阅历，而自身实力也是通过一次次遇到困难与挫折，在不断解决问题获得答案的过程中得到提升的。这也是这份工作带给我的一个新的

11、变更，让我领悟到很多以前没有的东西。 3、定期的对自己阶段性工作作出反思与总结，把这一阶段的问题理清，同时找到解决方法。 同时记录自己阶段性的工作收获，学习到的东西要不断地进行巩固强化。 4、用笔记随时把重要的工作任务记录下来，假如遗忘可以提示自己。 财务部经理总结方案 财务经理总结报告篇三 1、财务部始终人手较少,但在我们有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们刚好为各项内外经济活动供应了应有的支持。基本上满意了各部门对我部的财务要求。公司资金流量始终很大,财务部员工本着“仔细、细致、严谨”的工作

12、作风,各项资金收付平安、精确、刚好，没有出现过任何差错。 2、建立了一系列财务管理制度并督促各单位仔细执行，费用管理方法，资金管理方法，办公用品管理方法，计算机管理方法，经济活动分析制度，费用预算管理方法等几个规范性财务文件。 3、制定了年度费用预算，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用限制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推动一是细化预算内容。一是按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分公司反馈回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司

13、的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好。 4、每半年度组织全司各个单位进行了经济活动分析，将经济活动分析列入财务日常管理工作中。为公司领导进行决策供应了依据。、搞好财务分析，为领导供应有效的参考依据;为企业的生产经营、规模效益量化分析详细的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理供应有力的财务信息支持; 5、在谢总的协调下,财务部依据公司经营资金须要，全年共计向局借

14、款1.08亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转须要。其中安徽公司20xx万元，隧道公司2800万元，公司总部1000万元，哈大项目部20xx万元，水绥项目部3000万元。 6、主动争取局支持，将局选购哈大和隧道公司的设备转为局投资款，全年共计转为投资的4525万元，其中现金900万元，这样不仅使公司每年少向局交借款利息300多万元，而且是公司固定资产增加了4000多万元，大大加强了公司实力。 6、完成了总公司上市内部限制审核工作。 7、加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险 公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度，每季度组织1次财务检

15、查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、存货管理、固定资产管理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实状况。 总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的努力和敬业。虽然做了许多工作，但还有很事情待着我们，还有些事情做的不够。 财务部经理总结方案 财务经理总结报告篇四 岁月如梭，过去的一年，是我走上新的领导岗位的第一年，更是我人生的一个转折点。在厂行政领导分工中，支配我分管经营工作，主管财务、劳动工资培训、公安、福利等科室。面对比较生疏的业务，我边学习边工作，边工作边学习，一年多的工作中，既有苦，也有乐;既有成果，也有不尽人意之处。我特别重视组织赐予的机会，全力以

16、赴，兢兢业业地工作，以回报组织和广阔职工对我的信任。在全厂经营形势特别困难的状况下，也较好地完成了公司下达的经营指标。现就自己一年多来的学习、工作等状况做以总结和剖析，向在坐的各位领导和同志们做以汇报： 第一部分 主要工作成果 一、财务管理是企业管理的一部分，是有关资金的获得和运用的管理工作，关系到企业的生存和发展。所以，上任伊始，我就抓紧学习财务学问，找寻内部限制的薄弱环节，堵绝各种漏洞。先后多次带队对各车间的库存进行了盘查，摸清家底，进行目标成本管理，x年10月，组织人员深人实际，收集资料，历经一月，编制了加工车间主要产品的目标成本，以此，对生产成本进行限制。x年12月份，今年8月份两次带

17、队对各单位帐务进行了检查，对存在的问题进行订正，年初亲自起草制定了关于现金管理的方法，堵决了小金库的存在。严格执行差旅费、材料费用等的报销制度，堵决弄虚作假。今年6月份，支配重新对全厂的固定资产进行了仔细核查，规范了管理。通过以上等方面的努力，使我厂的内部限制工作更加有效，财务核算工作更加合理、真实、牢靠。 二、受托付，从x年8月份起先，对“三项制度改革”进行调研，先后带队考察了公司内外改革、改制多家单位，组织人员起草了改革实施方案。根据公司十届三次职代会精神，今年2、3月份与公司相关处室共同协商，完善了该方案，并获得批准。7月份领先对进行了改革。由于细心支配，周密布署，取得了较好的结果。 三

18、、今年元月份，主持制定了经营责任制实施方法，进一步完善了以经营责任制为中心，责、权、利相结合，按劳安排，绩效优先，兼顾公允的经营责任制考核体系，有效发挥了经营责任制的杠杆作用。 四、重视职工技能培训，从x年8月到今年8月，共组织举办了电工、管工、焊工、司炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等培训班，培训人员人，嘉奖人，降岗人，促进了技术工人技能的提高。而且我厂也荣获了职工培训先进单位称号。 五、今年4月份，在“”肆虐时期，按公司要求，刚好组织抽调人员，设立检查站爱护水源、并常常检查督促此项工作，圆满完成了任务。 六、帮助开展户搬迁和周转房、腾空房处置等工作，并负主要责任。此项工作时间长，任务重，焦

19、点多，冲突大。为了搞好这项工作，近一年来，多次召开专题会议进行探讨部署，常常深化车间、单身楼、家属区了解状况，解决问题，平静冲突，克服了诸多困难，使我厂此项工作开展的比较顺当。 七、加强劳动纪律管理，从x年7月份起先，全厂干部、职工实行挂牌上岗，并制定了劳动纪律管理方法，并不定期对各单位进行检查，极大地变更了干部、职工的工作作风。 其次部分 工作剖析和自身剖析 工作剖析 在一年的任职经验中，虽说不遗余力，但也有很多不尽人意的地方值的我去反思，去不断地改进。 1、亏损，虽说是由原材料质量问题引起，但我在查库工作中没有刚好发觉，特殊是去年的潜亏转移到今年，给今年的经营工作带来了很大的负面影响。我应

20、负很大责任。 2、经营责任制实施方案由于考虑市场改变及其他不确定因素较少，因而造成一些车间的经营状况与预期的结果出人较大。 3、职工培训投入大，效果不很明显，投人与结果不对等。虽说与大环境有关系，但主要与培训缺乏创新，方法单一有关，须要下大力气进行改进。 4、改革后，没有刚好抓劳动纪律，最近，全厂劳动纪律有所退步。 自身剖析 我分管经营工作，管钱、管人、管事。可以说利在手中，但我深知“贪欲一起先，就意味着要在牢狱中去终”。所以，我时刻严格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自己的腿。廉洁自律，秉公办事。自身不断加强学习，以提高管理实力，业务水平，能紧密联系群众。深化实际，大胆工作。但“金

21、无赤金，人无完人”，我自身还有很多缺点，须要在以后的工作加以克服，不断提高自己的素养和实力，更加自如地干好本职工作，使的经营工作上台阶。 留意事项 1、写财务人员工作总结肯定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大了; 2、财务人员工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务人员工作总结的作者是否专心; 3、肯定要实事求是，成果不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。 4、财务人员工作总结的内容，财务人员工作总结肯定不能给人以华而不实的感觉。 5、要剪裁得体，详略相宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有

22、主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。 6、总结的详细写作，可先争论，然后由专人写出初稿，再行探讨、修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持探讨、起草、修改。 财务部经理总结方案 财务经理总结报告篇五 20xx年，财务总监办在公司经营班子的领导下，加强预算管理，以增收节支为中心，降低公司运行成本和产品生产成本，提高产品质量，增加企业效益为目标，深化生产经营一线，仔细发挥公司职能部门监督管理作用，协作各生产单位做了一些基础管理工作。现将一年的工作状况汇报如下： 仔细做好部门日常基础管理工作。 1、切实加强了本部门职工的思想政治学习，刚好精确地传达了公司确定、决策、规定等，并仔细学习落实20xx年

23、优秀财务经理年终总结20xx年优秀财务经理年终总结。使大家能自觉遵守公司的规章制度，到处以公司大局为重，维护了公司的利益和形象。 2、根据公司财务收支安排，做好财务收支登记工作，仔细编制公司财务收支状况表 3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算(安排)执行状况，进行检查、考核，并对执行中存在的问题刚好提出整改看法，按年度编制公司财务预算执行状况报告。 4、严格根据公司印鉴管理运用规定，管好、用好了财务印鉴，确保公司资金的统一调度支配运用，有效地保证了资金的平安运营，提高了资金运用效率20xx年优秀财务经理年终总结工作总结。 5、协作财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。

24、财务部经理总结方案 财务经理总结报告篇六 1、明确岗位责任，加强工作安排管理，提高业务管理标准，规避各类风险，主动营造良好氛围，打造高效财务团队。 (1)结合上级公司下发的20-年财务重点工作及本公司年度工作任务、部门目标责任书等编制了本公司20-年度财经重点工作，对上级公司下达的20-年财务重点工作进行了分解，细化了本公司全年各项财务工作，明确了责任岗位及完成时间，作为全年财务工作的指导。 (2)每月参与月度财经例会，对月度执行过程中存在的问题刚好进行反馈，并将会议布置的各项工作列入工作安排，实行闭环管理。 (3)接着优化财务部门内部管理，加强了部门财务管理和会计核算两个小组的管理工作，从专

25、业技能和管理技能两个渠道提升财务人员业务素养，使每个岗位的业务做专做实，主动践行“高岗做高”、“低岗做实”的策略。 (4)推行月、周工作安排管理机制，通过每月、每周编制工作安排及工作安排完成状况，加强工作的安排管理，实行闭环管理，提高工作效率，通过“以周保月、以月保年”的方式确保全年财务工作的圆满完成。 2、合理调配岗位，充分发挥个人特长，做好岗位轮换，培育全能财务人员，加强人员培训及日常行为规范，培育素养高、业务强的财务人员。 (1)建立机制，拓宽培训方式，提高各岗位的专业技能和管理技能，为上级公司输送和培育优秀的财务人员。 (2)依据岗位轮换须要，签订了师徒合同，充分发挥“传、帮、带”作用

26、，传承日常工作中积累的优秀实践阅历，加快人才队伍培育速度。 (3)公司进一步加强人才的培育和输送力度，主动参加上级公司轮岗、交叉任职委派工作。 (4)主动参加上级公司及本公司组织的岗位竞聘。拓展员工的职业发展生涯。经过投产以来两次基建、两次供热改造、四机脱硝改造以及多年生产财务阅历的积累，本公司为上级公司培育及输送了多名优秀的财经骨干员工。 3、全面检查梳理财务制度，结合政策改变及上级公司要求，修订完善财务制度，提高制度的可操作性和执行性。 (1)搜集整理了近年来上级公司下发的重点财务制度，要求上报备案资料及上报时间，汇编入公司重大事项制度中。结合上级公司更新的相关管理制度及本公司实际管理须要

27、，比照上级公司财务管理制度体系，对准电公司财务管理制度从财务规划、资金管理、资产管理、产权管理、成本费用管理、会计核算、财务信息管理、风险管理、税务管理、财务评价十方面进行全面检查、修订、补充、完善。 (2)强化培训，重视宣贯，实行多种方式，注意财务管理制度的学习实效。 将公司财务制度挂于内网平台，便于公司全体员工查阅运用。 对常规的财务管理学问及fcm体系在公司的实践运用进行了宣贯，使新入职员工对公司财务管理有了宏观了解和驾驭。 将各类财务管理制度按所涉及的部门进行归类制作成小卡片，发给相关业务人员，便利了员工清楚查阅与自己相关的财务管理内容，提高制度的执行力。 对上级公司下发的财务管理制度

28、，刚好发布给部门员工，第一时间进行学习。 4、加强标准化管理，夯实会计基础工作，持续优化日常业务管理流程，提升会计核算质量。 (1)完善会计核算标准化流程手册，进一步夯实会计基础工作。 修订完善会计核算标准化流程手册，为部门岗位轮换和新员工上岗供应了业务操作范本，保证了岗位轮换无缝连接，为实现会计核算“标准化、零差错”目标奠定了坚实基础，大大降低了会计核算风险。 建立了会计稽核评价机制。通过对凭证业务逐笔登记，按月从核算差错率、凭证传递刚好性两方面对各岗位凭证工作进行评价，评价结果纳入部门员工的绩效考核体系中，对发觉的问题进行归纳整理，刚好进行整改，有效规范了会计人员的操守行为，提高会计信息传

29、递的刚好性和会计核算质量。 建立了定期开展会计基础自查机制。明确自查内容、自查标准、自查时间，形成自查报告，本年对福利费、成本费用、涉税业务进行了自查。对自查发觉的问题根据“谁业务、谁负责”的原则，刚好进行了整改闭环。通过对会计基础工作举一反三的检查，降低了会计核算差错率，确保了会计信息的精确性。 (2)优化流程，明确职责，会计核算品质有效提升。 制定措施，落实责任，会计报表的精确性、对外报送的刚好性进一步提高。 (a)明确报表分工，落实责任，全程跟踪经济业务事项发生状况，对于影响财务数据精确性和刚好性的业务，刚好对原始单据进行复核，并根据会计核算的要求进行确认，保证报表数据的真实性、精确性。

30、 (b)每月对财务报表的编制状况进行总结，对报表编制过程中存在的不足刚好制定整改措施，改进提高，涉及相关部门的业务，刚好与各部门沟通，确保相关数据在规定的时间内报送到财务产权部。 (c)主动参与上级公司组织的会计报表优化内容的培训，娴熟驾驭集中式报表操作规程，报表主管依据各岗位填制的报表，加强复核力度，提高报表编制速度，保证对外报送报表的质量。 优化报销流程。对送交财务产权部的费用报销凭证进行登记，分析报销流程中占用时间较长的环节，制定有效措施，提高报销速度。 规范自制凭证附件格式。针对上年fcm检查过程中提出的问题进行整改，对须要自制的凭证附件，冲暂估、提取三项经费等凭证附件格式进行规范，增

31、加制单人、审核人签字，自制燃煤出库附件增加了分摊计算过程。 参加了上级公司组织的财务核算标准化手册的编写工作，供应本公司常用的会计核算方法同时借鉴其他单位的会计核算方法，敏捷驾驭各类核算方法，不断提高财务人员的核算实力。 5、梳理授权手册，优化管控流程，督办工作闭环，提高工作效率，加强风险管理，实现资产保值增值。 (1)梳理授权流程，优化管控体系，规范业务管理，防范财务风险。 本年针对公司组织结构调整及管理授权手册的修订，结合公司实际业务授权状况，修编了呼贝公司管理授权手册，依据授权手册要求，梳理修订了费用中心的全部审批流程。 为全面实行公司年度工作会精神，充分发挥公司管控体系对生产平安、经济

32、平安、政治平安的保障作用和基础管理的规范作用，持续提升全体员工精益求精、细密精致的工作看法和实力，结合上级公司财务管控体系，编写了呼贝公司财务管理制度修编规划。 (2)辨识风险，督办工作闭环，实现经济本安运行。 完善风险数据库。每月逐项对公司风险管理数据库进行辨识及评估，不断更新数据库，并将公司存在的重大财务风险及应对措施形成月度财务风险管理报告，为上级公司供应决策支持。 全面检查，落实整改。依据上级公司下发的关于仔细开展财务自查、自纠工作的通知要求，比照国家审计署发布的对13家中心企业财务收支的审计结果，仔细开展本公司财务自查纠工作，对自查出的问题，落实责任人，限定时间，督办整改闭环，同时对

33、公司生产早会及月度平衡会领导交办的工作闭环状况填写“重要工作闭环状况反馈表”，经部门经理和布置工作的公司领导分别签字确认后交内控人员备案。 每月刚好填写经济本安体系统财务报表，对异样指标制定措施，通过经济活动分析会及每月财经管控报告等形式进行管理提示。 (3)重视内外审计，规范公司各项业务管理。本年度仔细协作相关职能部门完成了上级公司巡察组检查指导工作以及高风险审计、税务稽查等工作。 年终财务决算审计，协作瑞华会计师事务所对公司20-年度财务报告进行了审计，取得无保留看法审计报告。 依据上级公司关于开展高风险岗位审计的通知，协作完成了公司高风险岗位审计工作。 20-年6月,仔细协作上级公司财务

34、产权资产管理小组莅临准电公司对固定资产管理进行现场调研，调研人员对固定资产管理制度、技改工程管理制度提出整改看法，呼贝公司财务产权部仔细听取看法并快速整改落实固定资产管理方面的不足，20-年7月份召开固定资产调研总结会会议，针对提出的问题上报固定资产管理整改报告，于9月全面完成固定资产管理整改工作。 (4)加强产权管理，主动组织落实产权证办理工作。 提高产权风险意识，部署落实产权管理工作，组织相关部门经过多次探讨制定了公司的产权办理安排，明确了各项工作步骤、完成时间，落实了责任部门及责任人，并进行刚好跟踪反馈，推动产权办理工作。 组织各部门对公司资产进行了全面清查和盘点。编写盘点报告，对盘点过

35、程中存在的问题进行风险提示并跟踪整改。依据年度预算进行技改项目的整体限制，定期盘点资本性支出项目，对达到预定运用状态的项目根据会计准则要求督促刚好转固并计提折旧。 完善机制，过程管控，定期进行流淌资产分析，严控库存增长。 规范选购安排，优化管控流程，削减库存积压降低，资金占用。 5、精细资金预算管理，提高资金管理的安排性，加强资金的过程监督、限制，确保资金平安高效运行，合理调配运用资金，节约资金成本。 (1)多措并举，精细管理，保证资金无风险运行。 定期自查、完善措施，加强公司资金本质平安建设。加强资金管控力度，坚持“收支两条线”原则和重大资金事项报告制度，确保资金管理无风险运行。 总体筹划，

36、时时测算，规避融资风险。20-年本着资金平安、内部效益最大化的原则，主动与银行和上级公司沟通，依据全年损益预算，年初编制全年资金需求安排，制定委贷置换安排和融资额度，保证了公司委贷置换等资金需求。 多方沟通协调，防范热费回收风险。派专人跟踪热费回收事宜，主动了解其财政拨款状况、银行贷款和热费回收状况，并代其与地方政府沟通协调，主动跟踪协调第上个供暖期热费回收事宜，有效防范了公司应收账款风险。 岗位牵制，双向审核，规避票据支付风险。将银行承兑汇票账务和实物分别由资金岗和出纳岗保管，按月对账盘点，出具票据盘点报告，加强票据期限管理和未达票据的支付管理。完善票据管理方法，加强票据的牵制管理，避开出现

37、票据风险。 (2)细心筹划、精准测算，资金运转高效快捷。 细心筹划，精准测算，紧密跟踪，刚好回收账款，在满意各项支出的状况下，多措并举降低财务费用。 强电、热费回收工作，每周与电网公司、热力公司财务部保持亲密的沟通与协调，全年电费回收率100%。 明确合同付款方式。在不影响公司信誉的前提下，在合同中加入验收合格后2-3个月付款的限制性条款，运用汇票支付款项，有效节约贷款本金。通过提前偿还高利率贷款，运用上级公司低利率贷款，合理利用贷款利率差。 加强应收票据管理，一方面派专人与电网公司沟通，尽量支配离到期日较近或面额较小的汇票，另一方面在日常付款中，主动对外搭配承兑汇票。 精打细算，削减资金沉淀

38、，依据资金盈缺，适时进行贷款的偿还与借入，合理利用时间差异，削减资金占用天数。 (3)加强沟通，刚好获得有效信息，和谐银企、网企关系。 通过不定期的业务互助，了解银行信贷政策及银行内部流程，刚好调整公司融资方案，削减信息不对称造成的融资风险。仔细学习上级公司总结的银企座谈会阅历，拓宽思路，畅通与当地银行的联络关系。 定期到电网公司进行走访，增加人员之间的了解与沟通，建立了良好的合作关系。 6、接着完善管理报告体系，提升管理报告的广度与深度，加强管理报告闭环跟踪，为管理层供应充分有效的决策依据。 (1)完善管理报告内容形式，有针对性的对高管层和业务层出具相应的管理报告，对外的政府机构供应相应的业

39、务报告，并根据政府机构和各个管理层的需求分为定期报告和专项报告，依据报告内容落实相应工作，使管理报告多维度，多层面的对经营管理活动真正起到决策支持作用，满意各级层面的需求。 (2)上传下达、仔细落实，强化管理报告的针对性。 依据公司层面需求，每月编写月度财经管理报告，报告涵盖了上月全部重要指标数据以及税务、资金、财务重大事项、财经风险等内容，在每月初第一时间递交到公司管理层，为公司的经营管理决策供应了有力保证。 (3)建立了利润敏感性分析模型，依据边界条件改变，随时测算公司盈亏平衡点。 (4)参加公司经营管理，为领导当好参谋。利用月度经济活动分析会，完成月度经济活动分析报告，报告主要从电力市场、财务预算、生产指标、燃料管理、管理提示、财经政策改变等方面开展专题分析，使公司领导和各部门随时关注外部市场、内部指标等改变，刚好平衡预算资金，适时实行措施，保证公司年度目标的顺当完成。