2022年财务分析报告模板(20220913181323).docx

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1、2022年财务分析报告模板(20220913181323) 费用分析报告 财务分析报告模板 所属专栏 :状况说明 财务分析报告 二一三年一季度财务分析报告 第一段落 ,开头语 ,结合公司年度经营管理主题,简要介绍本 季度公司整体经营管理运作状况. 其次段落 ,过渡语 .*编制报表合并的单位 ,以下分析均采纳合并报表数 . 一、总体经营状况 文字说明 :简要从本季度考核目标的执行状况、与上年同期的对比状况来阐述说明主要经营指标完成状况 . 单位 :万元 1 页共 13 页 财务分析报告 1、合同执行状况 文字说明 :简要对合同的签订、执行状况、市场拓展、市场环境改变状况进行说明 . 单位 :万元

2、 2、营业收入状况 文字说明 :简要说明本季度公司实现营业收入与同期、预算的对比状况说明 . 收入构成状况分析 : 文字说明 :从产品线分类或业务板块构成状况 ,说明各块收入的构成状况、各产品线获利状况、新业务领域拓展状况 .对各产品线同比收入或毛利率变动较大的要说明缘由 . 单位 :万元 2 页共 13 页 财务分析报告 客户群分类状况分析 : 文字说明 :从客户群的分类状况 ,说明收入的分布及来源状况、核心客户群的巩固状况、新客户的拓展状况、前 5 名客户收入占比情 .对主要客户同比收入变动较大的要说明缘由 . 单位 :万元 3、利润实现状况 文字说明 :简要说明本季度公司利润实现状况、与

3、同期对比状况、预算执行状况 . 3 页共 13 页 财务分析报告 单位 :万元 2022 年 1 季度利润总额 收入影响毛利率变动影响期间费用影响 金额影响比率 2022 年 1 季度利润总额 同比增减额 4、五项费用状况 文字说明 :总体说明本季度五项费用实际发生状况、与上年同期对比状况以及变动缘由说明 . 单位 :万元 1）干脆人工第 4 页共 13 页财务分析报告 文字说明 :从干脆人工发生额、与上年同期对比、构成项目等方 面说明变动的影响及产生的缘由 .对变动较大的要具体说明 . . 2）制造费用文字说明 :从制造费用发生额、与上年同期对比、构成项目等方面说明变动的影响及产生的缘由 .

4、对变动较大的要具体说明 . . 3）管理费用文字说明 :从管理费用发生额、与上年同期对比、 构成项目等方面说明变动的影响及产生的缘由 .对变动较大的要具体说明 . 销售费用文字说明 :从销售费用发生额、与上年同期对比、构成项目等面说明变动的影响及产生的缘由 .对变动较大的要具体说明. 财务费用文字说明 :从财务费用发生额、与上年同期对比、构成项目等面说明变动的影响及产生的缘由 .对变动较大的要具体说 .二、工资性支出状况 5 页共 13 页 财务分析报告 文字说明 :从工资及五险一金本季度发生额状况、与上年同期对比、预算执行状况进行对比 ,工资及五险一金的变动额及产生的因素进行详细说明 . 单

5、位 :万元 2022 年 1 季度工资 2022 年 1 季度五险一金 2022 年 1 季度合计 年终激励的影响人员增减对工资的影响老员工加薪的影响新员工转正调薪年度评优的影响即时激励 管理费用研制费用销售费用制造费用干脆人工合计 工资增减合计 人员增减五险一金影响调整五险一金基数影响本年实际工资本年实际五险一金本年实际合计 同比增减差异率 6 页共 13 页 财务分析报告 三、研发成本支出状况 1、研发项目状况 文字说明 :从技术创新安排执行状况、项目立项及完成状况、研发人数状况等 ,重点项目的开展状况等方面来说明 . 单位 :万元 2、研发费用构成状况 文字说明 :从研发费用整体投入状况

6、、会计处理方式上、费用构成与预算及上年对比状况、各项费用占比状况、 各研发领域费用投入及占比状况 ,对公司影响较大的重点项目的研发及投入状况等方面来说 . 7 页共 13 页 财务分析报告 四、资产负债分析1、主要资产负债项目简表 文字说明 :总体资产构成状况及变动状况说明. 单位 :万元 8 页共 13 页 财务分析报告 2、应收账款分析 文字说明 :应收账款账龄状况、货款回笼安排状况、货款回笼风险及压力状况、预料坏账状况、 2 年以上账龄较长的应收款状况及管理措施说明 . 单位 :万元 其中 :前十名客户应收账款构成及回收风险状况说明 单位 :万元 第 9 页共 13 页 财务分析报告 3

7、、存货分析存货构成状况 文字说明 :存货构成状况、与上年同期对比状况、增减缘由说明. 单位 :万元 10 页共 13 页 财务分析报告 存货账龄分析 文字说明 :存货账龄状况、特殊是账龄超过 2 年的产成品预期市场状况、原材料及半成品预期可运用价值状况、在产品投入是否有预料合怜悯况 ,对可能呆滞的金额及措施加以说明 . 五、现金流分析 单位 :万元 1、经营活动产生的现金流量 第 11 页共 13 页 财务分析报告 文字说明 :对经营活动产生的现金流量构成、内容及金额加以说 . 2、投资活动产生的现金流量文字说明 :对投资活动产生的现金流量构成、内容及金额加以说明 . 2、筹资活动产生的现金流

8、量文字说明 :对筹资活动产生的现金流量构成、内容及金额加以说明 . 六、母公司、子公司单户报表状况文字说明 :对合并报表编制单位,须要对纳入合并范围的单户报表状况简洁说明 . 七、下季度经营预料文字说明 :从利润指标的构成项目来预料下季度指标状况 . 单位 :万元 12 页共 13 页 财务分析报告 八、存在问题及管理举措 公司名称 年月日 第 13 页共 13 页 欢迎您转载共享 : 第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页