内控稽核岗位职责（共6篇）.docx

《内控稽核岗位职责（共6篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内控稽核岗位职责（共6篇）.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、内控稽核岗位职责（共6篇） 篇：岗位职责稽核稽核岗位职责 一、基本要求：1.当班期间应精神饱满，行为端庄，按公司标准着装，充分展示防损部的精神风貌，时刻维护部门的形象；2.当班期间不得擅离岗位，不得与员工在岗看报纸、睡觉或做与工作无关的事情。严禁工作散漫，与人闲聊，接打私人电话；3.交接班时相互交接清晰，每个班次需仔细填写交接班记录，确保信息精确无误的传递给下一班次。如对上一班遗留问题刚好赐予跟进。二、详细职责：1.依据消防、平安监督、建筑平安、劳动保障等法律法规及公司的相关政策程序要求，对配送中心内部的消防平安、建筑平安及员工操作平安进行专项查核；2.刚好发觉配送中心在平安方面的风险机会点并

2、现场予以订正，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的缘由，同时提出合理化建议并跟进问题的解决；3.有效监控商场在消防和平安标准方面的一样性和合规性，避开人身损害及财产事故的发生；4.依据食品平安相关法规及公司的食品平安政策程序要求，对配送中心的食品平安管理进行专项查核，刚好发觉在食品平安管理方面的风险机会点，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的缘由，同时提出合理化建议并跟进问题的解决；5.刚好发觉配送中心的损耗风险，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的缘由，同时提出合理化建议并跟进问题的解决，从而有效降低商品的损耗；6.通过对营运关键操作流程的检查和回顾，识别操作过程中的风险机会点，与相关部门管

3、理层沟通查找机会点存在的缘由，同时提出合理化建议并跟进问题的解决，确保公司营运标准得到有效执行，爱护配送中心利润免遭损失；7.汇总分析专项查核中发觉的例外问题并报告给部门管理层，从完善流程等方面提出合理化建议，确保例外问题得到有效解决；8.帮助部门管理层处理突发事务和危机事务；9.帮助部门管理层进行内部调查的取证工作；10.帮助部门管理层通过培训、宣扬等多种形式提高全体人员在平安、质量保证、诚信及防损方面的意识。第2篇：稽核岗位职责经理（稽核队长）（副经理、副队长）岗位职责 （副职帮助工作，按分工做好岗位职责工作）一、主持本部门全面工作,负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成安排

4、工作任务。二、拟订稽核工作安排、稽核工作方案，报批后组织实施。拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核方法，报批后组织实施。四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成状况。六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核状况、问题，提出处理看法或建议，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，刚好向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件

5、（事故）按规定程序和时间刚好报告。九、拟写、审查稽核工作简报、文件、等工作材料。十、对稽核人员的工作奖惩。十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，探讨解决稽核问题。十二、定期或不定期参与、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、方法及业务学问，完成稽核人员培训教化任务。十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。十四、按时上报工作安排、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作看法、建议，报批后执行。十六、遵遵守法律律规章和单位各项制度、工作职

6、责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。根据单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。十七、完成单位安排和领导支配的其他工作任务。稽核组长（副组长）岗位职责（副职帮助工作，按分工做好岗位职责工作）一、负责稽核实施方案的拟订，报批后组织实施。二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续，稽核内容覆盖到全部业务。三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。四、对所属稽核人员合理分工。五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等，汇总稽核状况，拟写稽核报告，审议稽核报告，针对发觉的问题提出处理看法，报批后执行。规范地运用稽核管理系统。五、稽核发觉的可疑问题和重要线索，要先电话后书面报告稽核部门

7、或领导。六、刚好解决稽核中出现的问题和困难，遵守稽核工作纪律和保密制度。七、做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。八、按时上报工作安排、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作看法、建议，报批后执行。十、遵遵守法律律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。根据单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。 十 一、完成单位安排和领导支配的其他工作任务。稽核主查人岗位职责一、制订详细稽核实施方案，报稽核组长或稽核部门审批后实施。二、依据批准的稽核方案，做好有关规章

8、、制度性文件及资料的收集、整理工作。三、分清主次，突出重点，依据不同稽核目的须要组织实施现场稽核。四、执行稽核工作规程，仔细、细致查阅资料，完整、全面编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，规范地运用稽核管理系统。五、对稽核中发觉的可疑问题和重要线索刚好向稽核组长汇报。六、签收并管理好调阅的档案资料，稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。七、汇总稽核资料，撰写稽核报告，实事求是反映存在的问题，客观公正地做出稽核评价，提出整改建议和处理看法。八、稽核项目结束，做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。九、按时上报工作安排、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协

9、调沟通。十、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作看法、建议，报批后执行。十一、遵遵守法律律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。根据单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。十二、完成单位安排和领导支配的其他工作任务。稽核员岗位职责一、完成安排的稽核工作任务。二、对稽核发觉的违规、违制、违纪等问题，按授权规定进行惩罚或提出处理看法、建议，刚好报告。三、做好后续稽核，对整改结果进行检查，报告。四、执行稽核工作规程，仔细、细致查阅资料，完整、全面编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，规范地运用稽核管理系统。五、对所管辖信用社稽核检查

10、状况进行汇总，写出稽核报告，上报部门经理或分管领导。对稽核发觉的可疑问题和重要线索向组长汇报。六、妥当保管调阅的资料，稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。七、汇总稽核状况，实事求是地分项目拟写稽核报告，指出存在的问题，客观公正地做出稽核评价，提出初步整改、处理看法和建议，供稽核组长或主查人撰写汇总稽核报告时参考，并在稽核报告上签名。八、按时上报工作安排、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作看法、建议，报批后执行。十、遵遵守法律律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、

11、职业操守。根据单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。十一、完成单位安排和领导支配的其他工作任务。稽核部门（稽核队）综合岗位职责一、做好部门办公室事务管理、会务，文件收发、传达等日常工作和各项后勤事务工作。保管、运用业务印章、重要资料。二、对本部门的文件、资料、会议记录等的收集、整理和三、做好稽核例会、稽核学习的打算、召开工作。四、编制、汇总填报有关稽核工作报表，起草、审核稽核工作文件、报告和稽核工作安排、总结。做好报表统计、报告和各种书面报告收集、拟写报送工作。五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，向领导提出改进看法和建议。做好稽核问题归集、处理、移送和督促工作。六、做好稽核问题台

12、账管理和稽核发觉问题违规积分移送工作。七、做好稽核管理系统维护、运行管理工作。八、完成稽核管理系统对SC6000非现场监测工作。九、受理来信、检举工作。十、按时上报工作安排、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。十一、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作看法、建议，报批后执行。十二、遵遵守法律律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。根据单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。十三、完成单位安排和领导支配的其他工作任务。第3篇：稽核岗位职责稽核岗位职责稽核岗位职责（一）：稽核经理岗位职责：1、帮

13、助制定和完善财务管理制度及流程; 2、制定并完善工作操作手册，管理稽核团队，培育后备人才; 3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行限制，保证数据的精确性和刚好性; 4、帮助进行业务指标及费用的滚动预料/月度经营分析/预算编制，并定期输送分析报告; 5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集，并针对地方的特别政策，在不违反公司财务制度的状况下，进行地方的财税制度的调整，协助各分公司进行税务报道，申报税项事宜; 6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护; 7、协作审计工作。稽核岗位职责（二）：稽核岗位职责1、熟识并驾驭国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。

14、2、根据财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否精确，附.件、印章是否齐全。3、负责对系统全部录入数据进行正确性、一样性审查。 4、负责接洽有关部门查询经费运用状况，带给相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。5、每月核对往来款项，刚好督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明缘由。6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调整表，刚好查对未达帐项。7、按有关制度规定刚好申购、领用、缴验各类收费收据，每月仔细审核票据运用状况，确保票、款、帐相符。8、严格遵守会计电算化管理制度，熟识

15、核算软件的操作。 9、完成领导交办的其他工作。稽核岗位职责（三）：稽核员岗位职责：1。负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。2。负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按安排列支，限制费用开支，杜绝非正常开支。3。负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字精确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。4。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。.5。根据正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。6。负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合

16、同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。7。帮助财务经理计算分公司工资，并依据审核过工资表负责刚好发放。8。负责提交相关财务报表，保证精确刚好，报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。9。装订、管理本部门财务档案。10。负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。 11。完成领导交办的其它工作。稽核岗位职责（四）：稽核岗位职责（五）：稽核岗位职责1。负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。2。负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按安排列

17、支，限制费用开支，杜绝非正常开支。3。负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字精确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、.签章齐全。4。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。5。根据正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。6。负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。 7。帮助财务经理计算分公司工资，并依据审核过工资表负责刚好发放。8。负责提交相关财务报表，保证精确刚好，报表包括（但不限

18、于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。 9。装订、管理本部门财务档案。10。负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。 11。完成领导交办的其它工作。稽核岗位职责（六）：稽核岗位职责一、主持本部门全面工作，负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成安排工作任务。二、拟订稽核工作安排、稽核工作方案，报批后组织实施。三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核方法，报批后组织实施。.四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对

19、序时稽核、项目稽核的完成状况。六、负责组织实施本级所管领导干部的经济职责审计和离任审计。七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核状况、问题，提来源理看法或举荐，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，刚好向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件（事故）按规定程序和时间刚好报告。九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。十、对稽核人员的工作奖惩。十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，探讨解决稽核问题。十二、定期或不定期参与、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、方法及业务学问，完成稽核人员培训

20、教化任务。十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。十四、按时上报工作安排、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。.十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作看法、举荐，报批后执行。稽核岗位职责（七）：稽核岗位职责一、执行酒店财务各项规章制度，听从上级领导工作的支配。二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发觉错漏，刚好上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。1、稽核各种签单、挂账及信用卡

21、，并与应收账款明细账核对； 2、稽核各种实惠折扣，手续是否完备，并编制实惠折扣明细统计表；3、完成每日现金结算状况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等状况，交成本会计填制成本报表。4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一样，以及报表是否跳号。 5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。 6、检查入住登记表上的签字是否一样。三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发觉差错、盈损应刚好查明缘由，上报处理。四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和贴合规定，审批手续是否完备。.五、稽核客房前厅、餐饮等

22、各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节约客人的结账时间。六、审核对外结算组每一天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。1、熟识了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。2、负责核算及检查酒店发生的全部应收账款账目，刚好登账并反映客户欠款状况，确保应收账款户的正确性。3、按合同、协议等规定的时间刚好核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款状况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确刚好反映酒店与客户间的债权债务状况，并将欠款状况和催讨状况书面报告

23、经理。七、对酒店各环节的收入进行驾驭和限制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。稽核岗位职责（八）：稽核岗位职责 (一)原始凭证审核按会计法和有关法规、财务制度、收支标准等规定，对本单位发生的一切经济事项逐笔审核，审核人员务必熟识国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定，驾驭费用开支标准，.并做好宣扬说明工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行： 1、合法性审核。即审核经济业务是否贴合国家有关规定的要求，有无违反财经纪律和财务制度现象，及原始凭证本身是否合法等。 2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所须要的，是否贴合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。 3

24、、真实性审核。4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。 5、完整性审核。审核原始凭证的资料、附件是否完整，手续是否完备。原始凭证审核后，应依据不一样的审核结果，进行不一样的处理。 (二)复核记账凭证对记账凭证的审核，应从以下几方面进行：1、填制依据是否真实，所附原始凭证手续是否齐全，记账凭证资料与所附原始凭证资料是否一样。2、审核记账凭证资料是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。3、审核会计科目运用是否精确，科目运用前后是否一样。 4、审核金额是否正确。.第4篇：稽核岗位职责稽核岗位职责稽核岗位职责（一）：稽核经理岗位职责：1、帮助制定和完善财

25、务管理制度及流程; 2、制定并完善工作操作手册，管理稽核团队，培育后备人才; 3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行限制，保证数据的精确性和刚好性; 4、帮助进行业务指标及费用的滚动预料/月度经营分析/预算编制，并定期输送分析报告; 5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集，并针对地方的特别政策，在不违反公司财务制度的状况下，进行地方的财税制度的调整，协助各分公司进行税务报道，申报税项事宜; 6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护; 7、协作审计工作。稽核岗位职责（二）：稽核岗位职责1、熟识并驾驭国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。2、根据财务有

26、关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否精确，附文章来源网络整理，仅供参考 件、印章是否齐全。3、负责对系统全部录入数据进行正确性、一样性审查。 4、负责接洽有关部门查询经费运用状况，带给相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。5、每月核对往来款项，刚好督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明缘由。6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调整表，刚好查对未达帐项。7、按有关制度规定刚好申购、领用、缴验各类收费收据，每月仔细审核票据运用状况，确保票、款、帐相符。8、严格遵守会计电算化管

27、理制度，熟识核算软件的操作。 9、完成领导交办的其他工作。稽核岗位职责（三）：稽核员岗位职责：1。负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。2。负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按安排列支，限制费用开支，杜绝非正常开支。3。负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字精确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。4。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。文章来源网络整理，仅供参考 5。根据正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。6。负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地

28、按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。7。帮助财务经理计算分公司工资，并依据审核过工资表负责刚好发放。8。负责提交相关财务报表，保证精确刚好，报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。9。装订、管理本部门财务档案。10。负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。 11。完成领导交办的其它工作。 稽核岗位职责（四）：稽核岗位职责（五）：稽核岗位职责1。负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。2。负责审

29、核各项财务收支，严把财务关，做到按安排列支，限制费用开支，杜绝非正常开支。3。负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字精确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、文章来源网络整理，仅供参考 签章齐全。4。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。5。根据正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。6。负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。 7。帮助财务经理计算分公司工资，并依据审核过工资表负责

30、刚好发放。8。负责提交相关财务报表，保证精确刚好，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。 9。装订、管理本部门财务档案。10。负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。 11。完成领导交办的其它工作。稽核岗位职责（六）：稽核岗位职责一、主持本部门全面工作，负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成安排工作任务。二、拟订稽核工作安排、稽核工作方案，报批后组织实施。三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核方法，报批后组织实施。文章来源网络整理，仅供参考 四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽

31、核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成状况。六、负责组织实施本级所管领导干部的经济职责审计和离任审计。七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核状况、问题，提来源理看法或举荐，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，刚好向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件（事故）按规定程序和时间刚好报告。九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。十、对稽核人员的工作奖惩。十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，探讨解决稽核问题。十二、

32、定期或不定期参与、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、方法及业务学问，完成稽核人员培训教化任务。十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。十四、按时上报工作安排、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好文章来源网络整理，仅供参考 工作调研，提出工作看法、举荐，报批后执行。稽核岗位职责（七）：稽核岗位职责一、执行酒店财务各项规章制度，听从上级领导工作的支配。二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发觉错漏，刚好上报上级领导，

33、确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对； 2、稽核各种实惠折扣，手续是否完备，并编制实惠折扣明细统计表；3、完成每日现金结算状况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等状况，交成本会计填制成本报表。4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一样，以及报表是否跳号。 5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。 6、检查入住登记表上的签字是否一样。三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发觉差错、盈损应刚好查明缘由，上报

34、处理。四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和贴合规定，审批手续是否完备。五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、文章来源网络整理，仅供参考 房号等信息的电脑输入是否正确，节约客人的结账时间。 六、审核对外结算组每一天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。1、熟识了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。2、负责核算及检查酒店发生的全部应收账款账目，刚好登账并反映客户欠款状况，确保应收账款户的正确性。3、按合同、协议等规定的时间刚好核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款状况，做好催收工

35、作、防止错结、漏结、迟结。4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确刚好反映酒店与客户间的债权债务状况，并将欠款状况和催讨状况书面报告经理。七、对酒店各环节的收入进行驾驭和限制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。稽核岗位职责（八）：稽核岗位职责 (一)原始凭证审核按会计法和有关法规、财务制度、收支标准等规定，对本单位发生的一切经济事项逐笔审核，审核人员务必熟识国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定，驾驭费用开支标准，并做好宣扬说明工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行：文章来源网络整理，仅供参考 1、合法性审核。即审核经济业务是否贴合国家有关规定的要求，有无

36、违反财经纪律和财务制度现象，及原始凭证本身是否合法等。 2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所须要的，是否贴合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。 3、真实性审核。4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。 5、完整性审核。审核原始凭证的资料、附件是否完整，手续是否完备。原始凭证审核后，应依据不一样的审核结果，进行不一样的处理。 (二)复核记账凭证对记账凭证的审核，应从以下几方面进行：1、填制依据是否真实，所附原始凭证手续是否齐全，记账凭证资料与所附原始凭证资料是否一样。2、审核记账凭证资料是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等

37、。3、审核会计科目运用是否精确，科目运用前后是否一样。 4、审核金额是否正确。文章来源网络整理，仅供参考第5篇：稽核岗位职责稽核岗位职责一、仔细学习驾驭财经方针、政策、法规、制度，熟识各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准；二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门相符，制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字是否齐全；三、原始凭证要严格审核票据是否合法，内容是否真实、完备，各项报销手续是否齐全，数字是否精确；四、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证，拒绝支付或让经办人补办手续，并有权向审核制单人员提出更正或重新制单；五、审核总帐与分

38、类帐的数字是否连接，现金和银行日记帐是否日清月结，有无超库存限额现象，银行支票领用签发是否符合规定，是否做到帐实、帐证、帐帐相符；六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求，各种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相连接，勾稽关系是否正确；七、各项收支指标收否正确，安排是否可行，规定是否合理，各项开支是否有预算指标，资金是否落实；八、仔细完成其他须要审核的工作，对稽核中发觉和订正的问题应不断进行总结，提出改进措施。一、执行酒店财务各项规章制度，听从上级领导工作的支配。二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发觉错漏，刚好上报上级领导，确保酒店每一笔收

39、入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对；2、稽核各种实惠折扣，手续是否完备，并编制实惠折扣明细统计表；3、完成每日现金结算状况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等状况，交成本会计填制成本报表。4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一样，以及报表是否跳号。5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。6、检查入住登记表上的签字是否一样。三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发觉差错、盈损应刚好查明缘由，上报处理。四、审核记账的完

40、整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节约客人的结账时间。六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。1、熟识了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。2、负责核算及检查酒店发生的全部应收账款账目，刚好登账并反映客户欠款状况，确保应收账款户的正确性。3、按合同、协议等规定的时间刚好核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款状况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。4、对未按合同、协议规定时间

41、把账款汇交酒店的客户，正确刚好反映酒店与客户间的债权债务状况，并将欠款状况和催讨状况书面报告经理。七、对酒店各环节的收入进行驾驭和限制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。1、财务稽核：（l）审核各项支出凭证。（2）审核各项收入账项。（3）审核各项摊提折旧。（4）审核应收应付、预收预付账项。（5）审核原物料、成品、在制品、存货估价。（6）审核各厂厂务费用分摊方法。（7）审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。（8）审核营利事业所得税申报表及其他有关嘉奖减免项目。（9）其他有关调整记账科目，变更计算方法，削减支出的建议事项。2、业务稽核：（l）审核各处厂业务安排工作进度。

42、（2）查核各处厂工作之进行是否依照规定。（3）追踪各项会议确定办理事项。（4）其他与业务稽核有关的事项。3、财务稽核：（l）审核有关财产的购置或处理。（2）审核有关原物料选购招标比价的监督及价格。（3）审查有关对外订立的财物契约。（4）抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。（5）抽查有关财产及原物料成品库存。（6）其他与财务稽核有关的事项。1、严格按会计准则、财务通则的要求，仔细执行会计法、关于违反财政法规惩罚的暂行规定以及其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对安排外的或不符合规定的收支提出看法，向领导汇报，主动实行措施进行处理。2、根据上级主管部门的规定和企业方

43、针目标的要求，审查各项安排指标的计算是否正确，指标间是否连接平衡，安排是否切实可行。对审查中发觉的问题，要提出修正的看法和建议。3、审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确，会计分录是否符合有关制度的规定。4、审查账簿记录是否合法和真实。5、审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实状况。6、会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表担当责任。1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。2、对支付不同种类的货款时，需仔细核对有关凭证付款依据以选购定单为准，如发觉选购订单、收货记录，购货发票等相互之间有差异

44、时应同有关部门刚好核对清晰后方可生效。3、同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异刚好调整以削减月底集中对帐的工作量。（一）原始凭证审核按会计法和有关法规、财务制度、收支标准等规定，对本单位发生的一切经济事项逐笔审核，审核人员必需熟识国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定，驾驭费用开支标准，并做好宣扬说明工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行：1、合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求，有无违反财经纪律和财务制度现象，及原始凭证本身是否合法等。2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所须要的，是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益

45、的原则。3、真实性审核。4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。5、完整性审核。审核原始凭证的内容、附件是否完整，手续是否完备。原始凭证审核后，应依据不同的审核结果，进行不同的处理。（二）复核记账凭证对记账凭证的审核，应从以下几方面进行：1、填制依据是否真实，所附原始凭证手续是否齐全，记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一样。2、审核记账凭证内容是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。3、审核会计科目运用是否精确，科目运用前后是否一样。4、审核金额是否正确。第6篇：稽核岗位职责稽核岗位职责稽核是稽查和审核的意思。审计在银行的传统说法称为稽核。审计与

46、稽核基本上是一个意思，是指对经济活动的监督检查。稽核员岗位职责：1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按安排列支，限制费用开支，杜绝非正常开支。3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字精确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。5.根据正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押

47、金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。7.帮助财务经理计算分公司工资，并依据审核过工资表负责刚好发放。8.负责提交相关财务报表，保证精确刚好，报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。9.装订、管理本部门财务档案。10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。11.完成领导交办的其它工作。稽核经理岗位职责：1、帮助制定和完善财务管理制度及流程;2、制定并完善工作操作手册，管理稽核团队，培育后备人才;3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行限制，保证数据的精确性和刚好性;4、帮助进行业务指标及费用的滚动预料/月度经营分析/预算编制，并定期输送分析报告;5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集，并针对地方的特别政策，在不违反公司财务制度的状况下，进行地方的财税制度的调整，协助各分公司进行税务报道，申报税项事宜;6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护;7、协作审计工作。内勤岗位职责