出纳兼库管岗位职责.docx

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1、出纳兼库管岗位职责 篇：出纳,库管岗位职责出纳、库管岗位职责 1、负责现金收付、银行结算和记帐。2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。3、做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调整表”。4、建立健全出纳各种帐目，刚好登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。5、复核员工工资表，保证刚好正确发放公司员工工资。6、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，刚好盘点登记，全部票据运用人必需签字，方可领取，保证帐实、帐证相符。严格执行支票管理制度。7、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要仔细审查各种报销或支出

2、的原始凭证，对违反国家规定的、有误差的、领导未签字的，要拒绝办理报销手续。8、刚好驾驭公司资金状况，确保资金收付的精确性及平安性，严禁开出空头支票。9、做好保密工作，严禁泄露财务信息。10、配件、设备选购回来后首先办理入库手续，由选购人员向仓库管理员交接，库房管理员要依据选购项目仔细清点所要入库物品的厂家、数量、型号等，检查好物品的厂家、数量、型号、质量精确无误，质量完好，配套齐全，并在入库单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。11、配件、设备进库依据入库凭证，现场交接接收，必需按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。12、配件、设备验收合格后，应刚好入库。1

3、3、配件、设备入库，要根据不同的厂家、型号、数量等分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时留意做好防锈，防潮处理，保证货物的平安。14、配件、设备出库，数量要精确（账面出库数量要和出库单，实际出库数量相符）。领用配件、设备人员必需（魏宏、李春江、董烁三人签字方可领用）。15、仓库管理员严格执行凭出货单出货，无单不出货，内容填写不精确不出货，数量有涂改痕迹不出货，保证出货的正确性。出库单必需有领用人和仓库管理员的签字方可出库(不得因焦急不进行手续办理，如没有具体手续相关部门有权不与领取和借取）。16、保管员要做好出库登记，并定期向主管部门提交出入库明细。17、为使仓库存货账实相符，必需做好日常

4、台账刚好盘点和月末盘点工作。第2篇：出纳、库管岗位职责出纳岗位1、审核营业收入日报表，依据此笔清点每天的营业款，将现金刚好送存银行。每天下班前出具资金收支日报表；营业款按要求汇回总部；库存现金做到每日清点，日清日结；帮助会计刚好向影院总经理上报资金状况；月末最终一个工作日盘点现金，出具现金盘点表，刚好取得银行对账单，核对银行账，银行余额调整表留档备查2、依据审核无误后的收付款申请办理相关业务，按要求开具支票和办理银行汇款；依据审核无误后的费用报销单办理报销业务；刚好到银行调换零钱满意备用金的需求；对影票、会员卡及有价证券等建立登记簿，根据相关手续办理收发，定期盘点核对；3、在会计的指导下完成发

5、票/支票的开具、领用、保管、登记等；依据会计完成纳税申报后的资料按时到银行缴纳相关税费；刚好取得相关凭证转交会计入账4、刚好取回银行回单及对账单；依据市场部签订的合怜悯况刚好与客户进行结算，收回欠款5、凭证打印、装订；帮助会计完成报表的打印、装订6、按时按要求完成会计及影院总经理布置的其他工作；7、资金收支日报表，报送影城会计，抄送总部财务负责人8、每周五报送资金状况，报送总部出纳，抄送总部财务负责人，店长 关于出纳工作的几点说明：1、每周五将上周六本周四的营业款全额汇回总部；每月最终一个工作日保证将当月截止到最终一个工作日之前的款项全额汇回2、按时完成资金日报，周报，月报表3、现金盘点表在月

6、度终了后两日内出具；银行余额调整表在月度终了五日内出具（刚好取回银行对账单）4、刚好兑换零钱备用金 库管兼固定资产管理员1、做好规定资产的实物管理工作，帮助会计定期盘点,出具并整理盘点表。新选购的固定资产，应刚好编号并登记台帐。2、做好存货的收发存及保管工作，依据相关手续开展工作，刚好登记台帐。定期帮助会计向影院总经理报送库存状况，依据实际收发，逐步确认每项存货的最有效周转期限。3、月末盘点完成后出具本月销售统计表给会计做账4、存货或资产毁损时，刚好查明缘由，出具书面报损审批5、按时完成会计及影院总经理布置的其他工作第3篇：会计、出纳库管岗位职责会计人员岗位职责 出纳人员岗位责任制1.出纳员负

7、责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2.现金业务要严格根据财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证仔细稽核，不符合规定的有权拒付。3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录刚好、精确、无误。4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必需填写用途、限额，除特别状况需填写收款人。应定期监督支票的收回状况。5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。6.收付现金双方必需当面点清，防止发生差错。7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。

8、妥当保管现金、支票、发票，不得丢失。8.杜绝白条抵库，发觉问题刚好汇报领导。9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理。二.会计员的岗位责任制1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。 3.划清费用的开支范围及营业内外收入。 4.仔细计算财务成果及各种税金。 5.按财务制度规定正确核算利润安排。 6.按期缴纳各种税款。7.债权、债务刚好登记、刚好查清、按月做好财务状况分析。 8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥当保管。9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。10.记帐

9、要刚好、精确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发觉问题刚好上报主管经理。会计岗位职责范本对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下：1、负责公司的会计核算事宜，刚好做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。2、按月度刚好填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务状况说明等。3、按月、季、年度刚好进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。4、依据安排、预

10、算指标审核各类成本费用支出单据，并报告安排和预算的执行状况。5、负责公司对外统计工作，按要求刚好上报统计报表。6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定精确分类、编号、计提折旧。7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，干脆参加公司各项资产的清查和盘点。8、协作各经营管理部门，刚好清理债权债务，加速资金周转。9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，根据会计档案管理方法妥当保管，并根据规定程序办理销毁报批手续。10、负责公司相关验资、审计、税务询问等事宜。11、负责公司会计电算化核算系统的平安。12、完成上级领导交办的其他事务。具

11、备条件：1、坚持原则，廉洁奉公;2、具有会计专业技术资格;3、主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;4、熟识国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，驾驭本行业业务管理的有关学问;5、有较强的组织实力;6、身体状况能够适应本职工要求。职业道德：1、敬业爱岗;2、酷爱本职工作;3、依法办事;4、客观公正;5、搞好服务;6、保守隐私;主要职责：1、听从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长的指导下绽开，一切管理行为向财务部部长负责;2、每年依据公司制订方针、安排及目标，确定成本限制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核

12、算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本安排，保证公司总目标的实现。3、制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预料，编制成本预算;加强成本限制，核算产品成本;编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本安排的完成状况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，推广先进阅历。并帮助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要仔细登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。实行多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。4、会同劳资部门，严格根据规定驾驭运用工资总额，分析工资安排的执行状况，对于违反工资

13、安排，以及根据规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。5、审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要刚好收回;经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。6、制订固定资产书目，进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。7、会计核算科组织运用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发觉盈亏要清查缘由，在未查明之前不得轻易处理，待查明缘由后经法定代表人批准，进行账务处理。8、拟定材料管理与核算的实施方法，对于原材料

14、，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。9、仔细审核材料供应安排和供贷合同，防止盲目选购，对超安排用款，要经过总经理批准。10、参加库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明缘由，分别不怜悯况经过批准后进行账务处理。11、要常常深化了解材料的储备状况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析缘由，提出处理看法，报总经理批准后处理。12、完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。一、现金和银行1.办理

15、现金支出，审核审批有据。严格根据国家有关现金管理制度的规定，必需经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才运用现金方式支付。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要刚好送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得随意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐私，保管好钥匙，不得随意转交他人。2.办理银行结算，规范运用支票。严格根据银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。收

16、到支票需刚好填写支票进帐单并送银行，不行延期送票。办理汇款，留意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事务。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可运用。如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格限制签空白支票。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调整表，做好后交给会计。二、记帐和报表1.仔细登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查

17、账登记。 依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要刚好与银行对账单核对。对于末达账款，要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额。 登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调整表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金状况。其它1.兼职公司外汇收付核销工作;2.学习、了解、驾驭财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。库管岗位职责1.负责库房商品的接受和发放.2

18、.每周对库房商品进行盘点,并做好记录备查.3.对库房里的机器配件和成品进行必要的清理除尘.4.打扫库房的清洁,并整理好库房.5.每日对入库的货物和出库的货物进行具体记载,以备查.6.库房钥匙和其他有损库房危急物品妥当保管,无总经理批示或总经理指派的人进入,不得允许其进入.7.做好库房中商品的正常、有瑕疵、破损等的报告工作,并提交相关人员组织专业人员修理.8.毁坏商品一律报相关负责人签字确认.1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一样。2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝担心全因素; 并设物料卡，标识清晰。 3 .存货入库后应刚好入账，精确登记。4 .

19、领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特别状况，则须获得公司经理同意后方可发货，事后应补方可发货。6 .领用物料或成品发货后应刚好登记有关账卡。7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一样。8.为使仓库存货账实相符，必需做好日常盘点和月末盘点工作。9.随时了解仓库的储备状况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不须要现象的发生，并即时上报。10 .定期上报不合格存货资料，并依据有关规定即时处理。11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气

20、流通；定期检查存货、防止存货变质。12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接运用电器。 13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件听从。15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，娴熟业务，具备高度责任感，要乐于听取他人看法或指责，听从领导、以礼待人、热忱服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。16.仓管人员要妥当保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业隐私，不得擅自将有关文件带出厂外。17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；状况严峻的，应追究其法律责任。18 .仓管人

21、员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必需签字确认。第4篇：出纳兼库管工作职责和管理要求陕西展鸿华辰医疗设备有限公司 出纳兼库管工作职责及管理要求一出纳工作职责及管理要求1、根据国家现金管理条例和银行结算方法规定，办理现金及银行收付结算等工作内容。2、资金管理：负责全公司现金保管工作，做到银行存、取款及库存现金的随时记帐，要求：库存现金除提前接受申请指向性预留外，须按要求刚好存入公司银行账户管理，逐笔核对当月收付款项，做到收有凭、支有据，做到日清月结。3、收据管理：出纳负债收据的盖章/收发/档案保管，办公室交款人员负责开

22、具/日常保管，公司运用3联收据，要求：按日期开具且必需连号，以旧换新4、借支管理：负责内部员工借款的扣款结算业务，按项目类别核算。严格执行财会制度及报销手续，仔细审核原始单据，要求：借支必需经主管领导批准，否则，不借不支。对己报完帐尚未还清的款项，按月从工资中扣除。5、发票管理：负责发票的认证/领购/开具/保管等，做好每月和会计的对接工作。要求：做好销售合同备案，发票信息管理，开具发票跟随销货单号等往来账款核销。6、应收应付管理：供货商和客户的往来，结合库存进销存管理；其他应收应付/押金/保证金等须要日期/摘要/经手人的明细记录，定期跟踪确认。要求：明细清楚，挂账精确刚好。7、报表管理：每日报

23、备资金余额；每周邮件财务数据周报；每月邮件财务数据月报；定期出具供应商对账单/客户对账单及劳务计提发放表。8、帮助公司其他部门工作，完成领导交办的其他工作。 二库管工作职责及管理要求1、进销存软件数据管理：日常商品出入库电脑打单，经办人签字收发，负责进销存软件数据的日常处理维护，保证数据来去清楚明白/刚好可运用性，对数据的真实精确性负责。2、选购/销售出入库流程管理：实行特别规备货商品订单销售流程，依据：“销售订单”“选购订单”“选购入库”“销售单”出库，做好收发凭证的确认工作，协作出纳应收应付管理工作。3、库存日常管理：由库管和办公室人员协同管理（职责各付50%），严格遵守物品出/入库的验收

24、确认制度，不定期的对库房进行清扫和整理，保证库房室内卫生清洁，入库物品尽量放置到规定的位置，物品摆放有序、整齐干净。4、库存盘点/调整审批管理：库存月内不定期盘点，月终库管人员和办公室人员会同盘点，非正常出入库须要报总经理审批调整：盘点差异/其他出入库/成本调整/组装拆卸等，盘点单双方签字月末留存装订。更新日期：2023年3月 领导审批执行：公司人员参阅：第5篇：门市收银员兼库管岗位职责1.负责商品的入库和销售单据的开具。2.负责收取货款和报送销售日报表。3.负责对库存商品进行盘点并报送库存日报表。4.负责录入ERP系统。第6篇：出纳兼统计岗位职责出纳兼统计岗位职责统计出纳员岗位职责1、驾驭统

25、计基础理论学问、熟识计算技术和全局各种统计资料的填制方法。2、仔细执行统计制度，按规定填报各类统计报表。各类报表应符合手续，书面整齐、字迹清晰，数据齐全、正确无误。3、建立健全各种原始记录和统计台帐，深化一线收集、分析、整理统计基础资料，并刚好分类归档。4、驾驭财会基础学问、现金收支业务及银行结算业务。5、娴熟记好现金和银行的日记帐，精确驾驭存款余额和银行帐面余额，按时登记现金日记帐和银行日记帐。6、仔细执行现金管理制度，严格遵守库存现金定额，合法支付现金，做到当日结清帐目、帐款一样。7、依据付款凭证签发支票；收款凭证办理收款业务，刚好将收款支票转交银行。8、每月与分行对帐一次，确定现金、银行

26、日记帐与总帐相符。嫩北供电局财务出纳兼统计岗位职责一、严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，根据财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密工作。二、负责办理现金收付和银行结算，刚好查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。三、核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能赐予报销，否则可以拒付。四、公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议刚好入账，并按时提示领导还本付息。 五、现金收付必需当面清点，真伪货币推断精

27、确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必需送存银行。严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。六、刚好催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。七、依据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的投资进展状况，以及其他相关的统计报表。、八、听从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。出纳员岗位职责、规范出纳员负责财务部门的现金收支和支票管理等工作，严格遵守财经纪律，坚持原则，按财会制度和本单位规定，仔细把好会计工作第一关。一、严格遵守现金管理制度，对现金收支做到日清月结，账实相符，库存现金不超过限额，不得挪用和白条抵库，在现金收

28、付凭证上要加盖“收讫”、“付讫”章。二、仔细审核各种现金收付事项的凭证，根据审批权限审查各种单据，监督限制开支范围，不符合规定的一律不予报销。三、与银行办理的各种结算，要刚好办理结算手续，对结算中出现的问题，要协同有关部门、人员刚好处理。四、对所支付的现金要刚好填制会计凭证，对原始报销凭证不得丢失，对所制作的会计凭证要符合有关制度规定。五、在开支费用过程中遇到有问题的报销事项或现金收支方面的问题，刚好向单位负责人、部门经理、财务人员反映，有效抵制各种违反财经纪律的行为。六、精确驾驭银行存款动态，不签发空头支票，填错的支票要加盖“作废”章，与存根一同保存，遗失支票要马上向单位主管领导报告，到银行

29、挂失，并通知有关单位。七、向外地汇款和承付托收等必需经主管经理签字同意。八、每笔开支无论大小必需由主要股东签字或托付他人签字 后方可开支。九、出纳人员要依据已编制完毕的凭证，根据序时记账要求，刚好遂笔地登记现金日记账和银行存款日记账，并每日结出余额，与库存现金核对，发觉问题，刚好查找，每月定期编制银行存款余额调整表，对未达账项刚好查询。每月帐务必需在次月五日前全部结清并做好收支登记。将出纳报表上报主管会计。十、加强对现金和有价证券的管理，对保险柜密码保守隐私，工作终了后要锁好保险柜，同时乱号，钥匙随身携带，不得随意托付、转交他人，因时间紧或者其他缘由来不及将现金送存银行，应向有关领导报告，以便

30、支配值班。十一、对从银行领取的支票，税务部门领用的发票，仔细办理领用、注销手续，对印签必需妥当保管，严格按规定运用，不得预先在支票上盖印签。支票存根联填制内容与开出支票的内容一样，并由接收支票的人员在存根上签字，支票开出须经领导批准。十二、维护财经纪律的肃穆性，坚持正义，做到“站岗放哨”，严格把关。遵守纪律，不随意离岗脱岗。十三、以上各项制度必需严格遵守，如违反一至十二条中任何一条将处以一百元罚款，情节严峻将予以除名直至追究刑事责任。对工作主动，精彩完成每项工作，年底将视其表现赐予嘉奖。会计主管岗位职责会计主管在单位负责人的干脆领导下，细心组织和做好本公司的财会、统计工作，使之适应市场经济发展

31、的须要，为公司扩销增效发挥作用，当好领导的参谋和助手。一、严格根据国家有关法律、政策、财经纪律及财务会计的“两则”、“两制”，结合本单位的各项规章制度进行会计核算，忠于职守，廉洁奉公。二、刚好填制会计凭证，登记好总账、明细账，按规定编制会计报表，真实地反映经营成果，妥当保管会计凭证、账薄、报表及档案材料。三、监督各部门在经营活动中遵守各项经济法规和财经纪律，正确进行会计核算，定期进行财务分析和经济活动分析，向领导供应牢靠决策依据，促进企业加强管理和提高经济效益。四、加强会计基础工作，提高资金运用效率，定期编制财务收支安排，定期检查安排执行状况，每季度写一份数据精确、状况真实、内容完整的财务分析

32、报告，为企业经营决策供应精确牢靠的信息，当好领导参谋。五、时常核对债权债务，定期或不定期地清盘库存商品，管理好应收账款，削减坏账损失。六、杜绝不合理的开支，防止费用开支上的跑、冒、滴、漏。 七、按规定的时间报送财务报告，申报有关纳税事宜及办理其他事务。八、按时足额计提和上交各项税金及应交款项，搞好与相关部门的协调工作，发挥承上启下的作用。九、维护财经纪律的肃穆性，坚持正义，做到“站岗放哨”，严格把关。遵守纪律，不随意离岗脱岗。十三、以上各项制度必需严格遵守，如违反一至十二条中任何一条将处以一百元罚款，情节严峻将予以除名直至追究刑事责任。对工作主动，精彩完成每项工作，年底将视其表现赐予嘉奖。完成

33、领导交办的其他事务。统计人员岗位职责统计人员必需具备统计的基学问，懂得有关统计的法规和统计制度，有肯定的计算技能和文字表达实力，负责整个公司的统计工作。一、仔细学习实行“统计法”，坚持按“统计法”办事，精确、刚好，全面地上报各项统计报表。二、依据公司实际状况、业务特点，深化调查、了解状况，供应数据，指导业务开展。三、对购进的材料物资等，分类建立统计台账，每日对产出的煤，销出的产品、现金收支、债权债务具体记录，向领导汇报，每月做出经营报表一式三份，给各股东没人一份,并以书面形式上报领导。并在次月五日前作出。四、根据统计制度和有关部门要求，刚好做好统计资料的收第7篇：出纳兼行政岗位职责一、出纳工作

34、1、严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发觉涨短，刚好上报处理。4、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。5、负责各项收付款业务及工资发放，做到刚好精确，不得无故延误。6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。7、依据帐务处理须要，刚好将在手单据整理移交会计编制记账凭证。8、按时清理帐目，督促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。9、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和平安。10、完成领导交

35、办的其他事项。二、行政工作:1、负责聘请工作，应聘人员的预约、接待;2、员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理;3、公司内部员工档案的建立与管理;4、负责部门一些日常行政事务，协作上级做好行政人事方面的工作;5、负责制定、监督及执行企业管理规章制度、行政人事管理制度以及工作流程、绩效考核制度;6、负责离职员工的善后处理工作，包括办公用品、钥匙、出勤核算、离职证明、合同解除等;7、负责管理劳动合同、保密协议、房屋租赁协议以及各类人事行政文档;8、帮助各部门做好节假日期间工作支配，包括值班支配、检查门窗、关闭电源电脑等工作;9、负责企业资产配置(包括办公设备、办公用品)的管理工作，包括清

36、点、维护、登记等;10、其他突发事务的处理。第8篇：出纳兼行政岗位职责出纳兼行政岗位职责出纳兼行政岗位职责1.负责公司办公、生活用品等的选购、发放和管理工作。 2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行u盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核；帮助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，刚好缴纳税金。5.负责财务印签的保管和运用。6.员工保险等有关福利方面工作的办理。7.帮助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。 8.对公司各项规章制度进行监督并按制

37、度执行。9.参加公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。10.协作常务副总进行公司的聘请工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。11.帮助公司合同的拟定，刚好跟进经理交代的应收账款的催收。 12.协作工程部工程款项的支付，监督管理工程部物资的运用。 13.完成总经理交代的其他事项。行政兼出纳岗位职责说明书 岗位名称 晋升方向行政兼出纳 行政人事主管及财务主管工作内容：负责接待、后勤保障、行政管理及出纳等工作，为公司内外部客户供应支持和服务。一、行政岗位职责：1、接听电话，接收传真，记录留言，按要求转接电话或记录信息，确保刚好精确。2、对来访客人做好接待、登记、

38、引导，支配洽谈地点，刚好通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。 3、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。 4、监督员工每日考勤状况，不允许作假包庇。 5、负责公司快递、信件、包袱的收发工作 6、负责办公用品的选购工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。建立办公用品 行政前台 岗位职责 管理台账，保证账物相符。7、杜绝奢侈办公用品，有效限制成本。不定时检查用品库存，刚好申请选购，做好后勤保障工作。8、负责每月统计公司员工的考勤状况，考勤资料存档。9、负责复印、传真和打印等设备的运用与管理工作，合理运用，降低材料消耗。10、负责管理及更新公司刊物。11、负

39、责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际运用状况进行增补。12、负责做好公司例会及中高层领导的会议记录。13、帮助上级完成日常工作，完成上级交办事物事务。 14、负责总经理室的日常事务。二、人事岗位职责：1、负责拟定、完善与聘请、培训有关的安排、方案及各项流程、程序、规章制度，报上级审批后实施； 2、负责培训结果的评估和考核；3、负责建立和更新员工培训档案，检查监督各区域的专业学问培训；4、结合公司的发展须要，帮助行政人事经理建立层次适中、梯度合理的公司人员结构体系；5、负责建立、管理公司人才储备资料库，做好建立管理与信息保密工作；6、负责建立、完善各工作岗位的人力测评试题库； 7、负责公司员

40、工入职、离职以及转正管理；8、通过科学合理的工作分析，编辑完善岗位说明书。10、负责组织公司各项聘请活动的实施、协调、跟进和聘请效果分析；11、结合公司实际状况和岗位设置状况，开发、维护适合的聘请渠道；12、负责收集、跟踪各地区人才市场聘请信息及同行业各岗位的薪资待遇状况，并作出分析报告。13、建立并执行公司的薪资、福利制度、奖惩制度，负责公司员工工资发放资料打算； 14、结合公司实际须要，帮助部门经理做好公司各部门绩效考核制度并实施；15、负责员工试用转正、定级、晋级考核等工作；16、负责全公司人员的考勤以及各种休假记录并整理归档；17、为员工办理各种社会保险，负责劳动保险的工作，刚好对员工

41、关于劳动保险方面的争议做出裁决； 18、帮助部门经理处理劳资关系；19、负责公司的“劳动合同终止和解除”制度执行；二、出纳岗位职责：一、现金管理1、严格执行公司报销管理制度 ，确保现金出纳审核审批手续完整，原始单据正规，报销金额与审批金额 一样，报销金额不超出管理制度；2、按规定合理保管现金，削减现金库存，不出现违规现象；3、每日对现金进行清查，编制现金日记账，账实相符，防止现金流失；4、刚好向上级提交现金出纳状况报表；二、银行收付款管理5、负责审核付款申请单是否符合审核流程，按规定进行付款； 6、负责审核网银付款工作，核对金额，台头，账号是否正确，避开网银录入错误；7、驾驭日常税务、银行利息

42、等其他扣款金额状况，刚好汇入银行扣款，防止发生滞纳金；8、每月末核对各银行余额对账单，确保每个银行余额正确；9、保管好网上银行 u 盘和每个银行开户资料，确保不出现丢失；三、公章、法人章保管工作10、严格执行公司印章管理制度 ，根据总经理或副总经理签字加盖印章； 11、负责印章外出登记，根据领导批准办理印章外出放行手续；四、票据管理12、严格执行票据管理制度 ，按规定进行登记票据，确保票据不出现流失；13、每日进行票据盘点，填写相应报表； 14、刚好根据领导要求供应相应票据；五、其他 15、完成上级布置的其他工作人事行政部经理通过每周正式沟通与每月工作例会了解人事行政部工作组织并指导人事行政部建立人力资源管理制度、员工考核体系、薪酬结构 指导人事行政部制定各类工作安排并监督实施; 通过人事行政部定时递交的报告了解部门工作状况指导行政主管开展日常行政工作；通过行政主管每月工作总结了解行政方面工作；在维护行政工作正常运转的前提下，对行政部门较多地管理授权； 出纳文员